Mô hình giá (Price Pattern) là một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ các nhà đầu tư xác định các điểm vào lệnh tiềm năng. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường cũng như cung cầu của người mua và người bán. Vậy mô hình giá là gì? Vai trò của Price Pattern trong Forex? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình giá là gì?
Mô hình giá (Price Pattern) là tập hợp các chuyển động giá kết nối với nhau để tạo thành các hình dạng đặc biệt như hai đỉnh, hai đáy, tam giác, đầu và vai, tay cầm cốc,…. Mỗi mô hình sẽ tạo ra tín hiệu riêng, cho biết xu hướng đang tiếp diễn hay đảo chiều.
Các mẫu hình giá thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để hỗ trợ các nhà đầu tư xác định sức mạnh của cả người mua và người bán cũng như dự đoán xu hướng giá trong tương lai để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. (Xem thêm: Tổng hợp các mô hình Harmonic phổ biến trên thị trường hiện nay)
Vai trò của Price Pattern trong phân tích kỹ thuật
Mô hình giá được coi là một công cụ hiệu quả cho các nhà đầu tư Price Action vì nó mang lại nhiều lợi ích cho trader trong giao dịch.
Cung cấp xu hướng thị trường
Các mô hình giá sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường cũng như tâm lý của người mua và người bán. Đồng thời, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm, để quyết định xem có nên giao dịch dựa trên tín hiệu hay chờ cơ hội giao dịch khác.
Xác định điểm vào lệnh, Stop Loss, Take Profit tiềm năng
Rất khó để xác định điểm vào khi sử dụng các chỉ báo cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng tại vùng giá. Tuy nhiên, với mô hình giá, nhà đầu tư chỉ cần đợi mô hình hoàn thành trước khi vào lệnh tại điểm phá vỡ, cũng như Stop Loss, Take Profit.
Các mô hình giá trong Forex
Trên thực tế, có rất nhiều mô hình giá được sử dụng trong Forex và mỗi mô hình cung cấp một tập hợp ý nghĩa và tín hiệu riêng. Price Pattern được phân thành ba loại dựa trên các tín hiệu: Mô hình giá đảo chiều, mô hình tiếp diễn và mô hình trung lập.
Các mô hình giá đảo chiều
Các mô hình đảo chiều giá chỉ ra rằng xu hướng hiện tại sắp kết thúc và giá sắp đảo chiều. Mô hình này sẽ cung cấp cho trader các điểm vào đảo ngược với lợi nhuận rất hấp dẫn.
Mô hình 2 đỉnh
Mô hình hai đỉnh giống như chữ M xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm hai đỉnh có chiều cao gần bằng nhau, một đáy ở giữa và một đường viền cổ đi qua đáy ở trung tâm.
Mô hình này chỉ ra rằng những người mua đã mất quyền kiểm soát thị trường và những người bán đang gia tăng. Khi giá vượt qua đường viền cổ, nó sẽ giảm mạnh và các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Sell để tận dụng xu hướng giảm.
Mô hình 2 đáy
Vào cuối xu hướng giảm, mô hình hai đáy xuất hiện, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này bao gồm hai đáy tương đương nhau, một đỉnh ở giữa hai đáy và một đường viền cổ đóng vai trò là đường kháng cự cắt qua đỉnh của mô hình. Lệnh Buy có thể được đặt khi giá vượt qua đường viền cổ và bắt đầu tăng mạnh.
Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai là một mô hình giá cổ điển mà các đầu tư sử dụng trong các giao dịch đảo chiều. Mô hình này được chia thành hai loại: Vai đầu vai thuận, vai đầu vai nghịch.
- Mô hình vai đầu vai thuận: Mô hình này bao gồm ba đỉnh, đỉnh cao nhất ở giữa, hai đỉnh bên có chiều cao bằng nhau và một đường thẳng qua đáy làm đường viền cổ. Vai đầu vai thuận thường được nhìn thấy ở cuối xu hướng tăng, cho thấy sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Mô hình vai đầu vai ngược: Mô hình này bao gồm 3 đáy thấp liên tiếp, với đáy thấp nhất ở giữa, hai đáy thấp bên cạnh bằng nhau và đường viền cổ áo là một đường thẳng đi qua hai đỉnh. Vào cuối xu hướng giảm, mô hình vai đầu vai ngược báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Mô hình 3 đỉnh
Mô hình ba đỉnh là một mô hình giá đảo chiều phổ biến xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cho thấy người mua đã suy yếu và giá sắp đảo ngược xu hướng giảm.
Mẫu này bao gồm ba đỉnh có chiều cao bằng nhau, hai đáy ở giữa ba đỉnh và một đường viền cổ là hỗ trợ chạy qua hai đáy của mẫu. Khi giá vượt qua đường viền cổ, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell để tận dụng xu hướng giảm mới.
Mô hình 3 đáy
Mô hình 3 đáy bao gồm ba đáy thấp liên tiếp có chiều cao tương đương, hai mức cao xen kẽ giữa ba đáy và đường viền cổ là mức kháng cự trên hai đỉnh của mô hình. Mô hình ba đáy cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng. Khi giá vượt qua đường viền cổ áo, nó sẽ tăng mạnh, cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh Buy.
Mô hình kim cương
Mô hình kim cương có hình dạng giống như hình thoi hoặc kim cương. Mô hình này được tạo thành từ hai hình tam giác mở rộng và thu nhỏ, thường mang lại tín hiệu mạnh. Mô hình giá đảo chiều này thường xảy ra khi thị trường chuyển từ tăng sang giảm hoặc giảm sang tăng. Cụ thể như sau:
- Nếu một xu hướng tăng xảy ra trước khi mô hình hoàn thành, tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Nếu xu hướng giảm xuất hiện trước, giá sẽ tăng khi mô hình hoàn thành.
Các mô hình giá tiếp diễn
Mô hình giá tiếp diễn chỉ ra rằng xu hướng thị trường đã tạm dừng để củng cố và đẩy giá trở lại theo hướng cũ. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm các giao dịch theo xu hướng chính, ít rủi ro hơn so với các mô hình đảo chiều.
Mô hình tam giác
Mô hình tam giác được tạo thành từ hai đường xu hướng cắt nhau tại một điểm ở bên phải của mô hình, một đường chạy qua đỉnh và một đường chạy qua đáy.
Triangle Pattern được phân thành ba loại: Tam giác tăng dần, giảm dần và tam giác cân. Trong đó, các mô hình tam giác tăng và giảm sẽ cung cấp tín hiệu tiếp tục xu hướng, ngược lại mô hình tam giác cân cho thấy xu hướng không rõ ràng nên phải đợi giá phá vỡ.
Mô hình cờ đuôi nheo
Mô hình cờ đuôi nheo có thể xảy ra trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Mô hình này được tạo thành từ hai phần: Cán cờ (đường xu hướng tăng hoặc giảm) và một lá cờ được tạo thành từ hai đường xu hướng hội tụ. Ngoài ra, Pennant Pattern biểu thị sự tạm dừng trong đà tăng hoặc giảm trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.
Mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật xuất hiện trong giai đoạn hợp nhất của một xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư có thể dựa vào tín hiệu để phân loại các mô hình hình chữ nhật như sau:
- Mô hình chữ nhật tăng: Khi giá vượt qua các cạnh trên của mô hình trong một xu hướng tăng mạnh, xu hướng tăng sẽ tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.
- Mô hình chữ nhật giảm: Mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh và khi giá vượt qua các cạnh dưới của mô hình sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng chính.
Mô hình cái cốc và tay cầm thuận
Mô hình giá tiếp diễn này bao gồm hai phần: Phần cốc có hình dạng giống chữ U và phần tay cầm hơi lệch nhẹ xuống dưới. Mô hình này xảy ra ở xu hướng tăng, báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng, nhưng khi giá vượt ra khỏi tay cầm để tăng mạnh, các nhà giao dịch có thể nhập lệnh Buy theo hướng của xu hướng.
Mô hình lá cờ
Mô hình lá cờ là mô hình giá tiếp diễn hiệu quả thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mẫu này gồm hai phần: Cột cờ và lá cờ. Cột cờ biểu thị xu hướng tăng hoặc giảm theo phương thẳng đứng và lá cờ biểu thị giai đoạn điều chỉnh và tạm dừng của xu hướng.
- Mô hình cờ xuất hiện ở xu hướng tăng >> Tín hiệu tăng tiếp diễn
- Mô hình cờ xuất hiện ở xu hướng giảm >> Tín hiệu giảm tiếp diễn
Các mô hình trung tính
Những mô hình giá lưỡng tính này khác với những mô hình xác định hướng đi trong tương lai của thị trường. Để xác định xem xu hướng tiếp theo là đảo ngược hay tiếp tục, các nhà đầu tư phải đợi giá thoát ra khỏi mô hình. Một số mô hình trung tính phổ biến như:
Mô hình cái nêm
Mô hình nêm được hình thành bởi hai đường trendlines có xu hướng cắt nhau. Đây là sự tiếp nối của mô hình giá trung tính có thể cung cấp cả tín hiệu tăng và giảm. Mô hình nêm được phân thành hai loại: Mô hình nêm giảm và mô hình nêm tăng.
- Mô hình nêm tăng: Hai đường trendlines dốc lên và có xu hướng hội tụ tại một điểm. Mô hình này có thể được nhìn thấy trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể tận dụng lệnh Sell sau khi giá thoát ra khỏi mô hình.
- Mô hình nêm giảm: Hai đường trendlines đi xuống và gặp nhau tại một điểm. Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng và xu hướng giảm và có thể cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp tục. Khi giá thoát ra khỏi mô hình xu hướng tăng, các nhà giao dịch nên cân nhắc đặt lệnh Buy.
Mô hình tam giác cân
Một mô hình tam giác cân được hình thành bởi hai đường trendlines dốc lên và dốc xuống, gặp nhau tại một điểm. Mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng và xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu trung lập. Sau khi thoát ra khỏi mô hình, giá sẽ tăng hoặc giảm mạnh theo hướng phá vỡ.
Mô hình cái cốc tay cầm ngược
Mẫu cốc tay cầm ngược cũng có 2 phần là thân cốc và tay cầm, có hình dáng ngược lại với mẫu cốc tay cầm thuận. Tay cầm hơi nâng lên nhưng không thể xuyên qua đáy cốc, cho thấy người mua đã yếu đi. Giá sẽ giảm nhanh chóng sau khi phá vỡ.
Mô hình cốc tay cầm ngược là một mô hình giá trung tính, được sử dụng để báo hiệu sự đảo ngược và tiếp tục. Nếu xu hướng giảm hình thành trước khi hình thành cốc, thì đây là mô hình tiếp diễn và ngược lại nếu xu hướng trước đó là tăng, đây là một mô hình đảo ngược xu hướng.
Những lưu ý khi sử dụng mô hình giá trong Forex
Mặc dù, các mô hình giá được coi là vũ khí lợi hại trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, không có công cụ hoặc mô hình giá nào là hoàn hảo. Do đó, khi sử dụng mô hình Forex, các yếu tố sau cần được xem xét:
- Trước khi các mô hình giá hình thành, luôn phải có một xu hướng rõ ràng. Các mô hình đảo chiều yêu cầu các dấu hiệu của một xu hướng suy yếu.
- Đối với mô hình giá đảo chiều chỉ nên giao dịch sau khi mô hình đã hoàn thành. Các nhà giao dịch phải đợi giá phá vỡ đường viền cổ trước khi tham gia để giảm rủi ro phá vỡ sai.
- Các mẫu giá trong khung thời gian lớn thường chính xác hơn các mẫu trong khung thời gian nhỏ hơn.
- John Murphy cho rằng các mô hình giá đảo chiều tạo ra từ đỉnh sẽ dễ bị phá vỡ và giảm mạnh hơn so với các mô hình giá đảo chiều tạo ra từ đáy.
Trên đây là các mô hình giá phổ biến được sử dụng trong Forex. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, nhà đầu tư sẽ có thể nhận biết được các Price Pattern và áp dụng chúng một cách linh hoạt trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, hãy sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xu hướng hoặc các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Hãy theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé!