Mô hình Gartley là gì? Mô hình Gartley là một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội tiềm năng trên thị trường. Mô hình này dựa trên các mức Fibonacci và tạo ra cấu trúc định giá độc đáo. Vậy làm cách nào để xác định Gartley Pattern? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Mô hình Gartley là gì?
Mô hình Gartley (Gartley Pattern) là mẫu biểu đồ Harmonic nổi tiếng sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định những điểm đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá.
Mô hình này do Harold M. Gartley (1899–1972), một nhà phân tích kỹ thuật xuất sắc, phát triển vào năm 1932. Sau đó, ông trình bày chi tiết mô hình này trong cuốn sách kinh điển “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” (Profits in The Stock Markets).
Cuốn sách này được phát hành lần đầu tiên vào năm 1935 và được phân phối rộng rãi tới các nhà giao dịch và công chúng trên toàn thế giới.
Vì Mô hình Gartley ban đầu xuất hiện ở trang 222 của cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” nên nó còn được gọi là Gartley 222.
Chỉ có 5 điểm trong Gartley Pattern: A, B, C, D và X được nối với nhau để tạo thành chữ W hoặc M. Tuy nhiên, sau đó, mẫu Gartley trở nên phức tạp hơn do tỷ lệ Fibonacci.
Larry Pesavento sử dụng tỷ lệ Fibonacci để nâng cao mô hình Gartley thông qua cuốn sách “Tỷ lệ Fibonacci với nhận dạng mẫu” để cung cấp các hướng dẫn giao dịch mới.
Hơn nữa, Scott Carney đã đưa ra những thông tin hữu ích có thể sử dụng cùng với các nguyên tắc giao dịch, bao gồm cách kiểm soát rủi ro và độ tin cậy của mô hình Gartley trong cuốn sách nổi tiếng “Harmonic Trading” của ông.
Mô hình Gartley hoàn chỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Mô hình Bullish Gartley bao gồm điểm C và X lần lượt phải thấp hơn điểm A và D.
- Mô hình Gartley có điểm C và X tương ứng phải cao hơn điểm A và D.
- Ngược lại với mô hình Gartley, các mô hình lá truyền thống khác như hình nêm, lá cờ, hình tam giác, đầu và vai,.. hầu như không bao giờ sử dụng Fibonacci và không phổ biến lắm.
Mô hình Gartley xuất hiện trong tất cả các khung thời gian và có thể được sử dụng ở nhiều thị trường với nhiều loại tài sản.
Đặc điểm nhận diện Gartley Pattern
XA, AB, CD và BC là bốn sóng được tạo ra bởi 5 điểm A, B, C, D và X trong mô hình Gartley. Đặc điểm chuyển động của 4 sóng này giống với đặc điểm của sóng Elliott.
- BC và XA sẽ là các sóng truyền cùng hướng
- CD và AB sẽ là các sóng truyền theo hướng ngược lại.
- Trong đó, sóng chính XA sẽ được điều chỉnh bởi sóng BC, AB và CD. Thị trường vẫn sẽ dự đoán xu hướng tại điểm D của sóng XA khi đợt điều chỉnh đó kết thúc.
Phân loại mô hình Gartley
Sẽ có 2 loại mô hình Gartley chính trên thị trường: Bullish Gartley và Bearish Gartley.
- Bullish Gartley: Khi mô hình kết thúc và thị trường tăng đạt đến điểm D >> Đặt lệnh Buy.
- Bearish Gartley: Khi mô hình kết thúc, thị trường giảm tại điểm D >> Đặt lệnh Sell.
Mô hình Bullish Gartley
Mô hình Bullish Gartley có các điểm sau:
- Bắt đầu với một phần của xu hướng tăng ở XA.
- Thị trường sẽ điều chỉnh xuống điểm B, hình thành sóng AB.
- Để ngăn điểm C vượt qua điểm A, giá lại tăng lên điểm C, tạo ra sóng BC.
- Nếu điểm D không vượt qua điểm X, mô hình sẽ kết thúc với phần sóng CD giảm.
- Mô hình Bullish Gartley sẽ hoàn thành khi đạt đến điểm D và đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ Fibonacci. Thị trường bắt đầu tăng điểm từ điểm D nên có thể đặt lệnh mua.
Mô hình Bearish Gartley
Mô hình Bearish Gartley có các đặc điểm chính sau:
- Bắt đầu với một phần trong xu hướng giảm của sóng XA.
- Thị trường sẽ tự điều chỉnh đến điểm B tạo thành sóng AB.
- Nếu điểm C không vượt điểm A thì giá tiếp theo sẽ quay trở lại điểm C để tạo sóng BC.
- Mô hình hoàn chỉnh nếu phần tăng của sóng CD, với điểm D không cao hơn điểm X.
- Mô hình Bearish Gartley kết thúc khi đạt đến điểm D và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ Fibonacci. Sau đó, người giao dịch phải đặt lệnh bán khi thị trường bắt đầu có xu hướng giảm từ D.
Quy tắc tỷ lệ Fibonacci trong mô hình Gartley
Cả hai mô hình Gartley tăng và giảm đều phải tuân theo các nguyên tắc sau:
- Không có quy tắc nào quản lý xu hướng ban đầu của sóng XA tăng hay giảm bao nhiêu.
- Mức thoái lui 0,618 sẽ đạt được bởi sóng AB trái ngược với đoạn xu hướng XA.
- Sóng BC điều chỉnh về mức thoái lui cho đoạn xu hướng của sóng AB, là 0,382 đến 0,886.
- Sóng CD mở rộng từ mức 1,27 đến 1,618 của đoạn AB, sau đó thoái lui về mức 0,786 của đoạn XA.
Hai tỷ lệ quan trọng đối với mô hình Gartley sẽ là mức thoái lui 0,786 của CD so với XA và mức thoái lui 0,618 của AB so với XA. Để mô hình Gartley này diễn ra chính xác, hai tỷ lệ này phải có độ chính xác cao hoặc chênh lệch nhau nhỏ.
Ngoài ra, tỷ lệ của ba sóng trong mô hình Gartley – AB, BC và CD và mô hình Harmonic (AB = CD) bằng nhau. Ngược lại với các mẫu khác, Gartley có đặc điểm vô cùng độc đáo này.
Cách giao dịch với Gartley Pattern
Để giao dịch Gartley Pattern hiệu quả, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định mô hình Gartley
Sau khi tìm hiểu về mô hình Gartley là gì và cách đọc biểu đồ này, các nhà đầu tư có thể xác định sự chuyển động giá trên biểu đồ cũng như nhận diện được một Gartley Pattern.
Đầu tiên, có thể nhận thấy hình chữ M (Bullish Gartley) hoặc hình chữ W (Bearish Gartley). Để chắc chắn, bạn cần kiểm tra hai điều kiện cơ bản của mô hình Gartley nguyên thủy.
Rõ ràng từ các mô hình biến thể là mô hình Dơi và mô hình Gartley khá giống nhau. Tuy nhiên, đoạn AB của Bat điều chỉnh sẽ thấp hơn và ở nửa trên so với đoạn XA. Nếu xét về độ chính xác của tỷ lệ Fibonacci, mô hình Gartley khác với các mô hình giá khác.
Bước 2: Đo lường tỷ lệ Fibonacci
Đầu tiên, phải tính toán tỷ lệ thoái lui của đoạn AB so với đoạn XA bằng công cụ FR. Tốt nhất nên đo tỷ lệ này ở mức 0,618, hoặc ở mức tương đối. Tỷ lệ thoái lui rất có thể là mô hình con bướm nếu nó lớn hơn 0,618 và là mô hình con dơi nếu nó nhỏ hơn 0,5.
Nhà đầu tư sử dụng công cụ FR để tính tỷ lệ thoái lui của đoạn BC đến đoạn AB, tỷ lệ giữa 0,382 và 0,886 được coi là hợp lệ.
Sau đó, người giao dịch sử dụng FE để tính tỷ lệ mở rộng của CD so với AB, giá trị trong khoảng 1,27 và 1,618 được coi là hợp pháp. CD cần phải mở rộng lên 1,27 nếu BC thoái lui ở mức 0,382 và lên 1,618 nếu BC thoái lui ở mức 0,886. Chỉ khi đó, tỷ lệ thoái lui hợp lệ của đoạn CD so với đoạn XA, mô hình Gartley mới có thể đạt được độ chính xác hoàn hảo.
Mô hình Gartley hoàn thành cần FR để đo mức thoái lui của đoạn CD so với đoạn XA.
Bước 3: Thời điểm giao dịch
Điểm vào lệnh (Entry)
Nhà đầu tư đặt lệnh ngay khi mức thoái lui của điểm D chính xác là 0,787 so với đoạn XA. Hạn chế đặt lệnh quá sớm nếu chưa đạt được tỷ lệ này vì R:R sẽ không ở mức tối ưu. Hơn nữa, có khả năng rất cao là mô hình Gartley sẽ chính xác khi các tỷ lệ khác hợp lệ và điểm D cũng thể hiện sự thoái lui về mức chính xác 0,786.
Nhà đầu tư sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội tốt nếu không vào lệnh ngay. Mặt khác, các nhà giao dịch phải đặt mức dừng lỗ để hạn chế tổn thất khi điểm D thoái lui trên tỷ lệ 0,786, vì điều này sẽ khiến mô hình Gartley không hợp lệ.
- Mô hình Bullish Gartley: Buy tại điểm D.
- Mô hình Bearish Gartley: Sell tại điểm D.
Điểm cắt lỗ (Stop loss)
Chiến lược dừng lỗ phù hợp nhất đối với mô hình Gartley là đặt Stop loss dưới điểm D một vài điểm nếu Gartley tăng giá và một vài điểm trên điểm D nếu Gartley giảm giá. Mô hình Gartley sẽ không còn được coi là hợp lệ khi giá di chuyển qua điểm này, điều này cho thấy điểm D có mức thoái lui quá mức 0,786 so với điểm XA.
Điểm chốt lời (Take profit)
Tương tự như các mô hình Harmonic khác, mô hình Gartley đưa ra nhiều chiến lược chốt lời phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của mỗi nhà giao dịch. Các điểm mục tiêu lợi nhuận sau đây là nơi các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ mô hình Gartley:
- Mục tiêu lợi nhuận thấp nhất ở mức giá C sẽ đơn giản và an toàn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiếm khi quan tâm đến mục tiêu này.
- Giá mà nhà giao dịch có thể chốt lời là điểm A, nơi đặt lợi nhuận mục tiêu.
- Khi so sánh tỷ lệ mở rộng của DE với đoạn XA, lợi nhuận mục tiêu nằm ở mức giá của điểm E. 1,0 XA, 1,618 XA và 1,27 XA thường là các tỷ lệ được sử dụng thường xuyên nhất.
Ví dụ minh họa mô hình Gartley
Khung thời gian H4 của cặp tiền tệ GBP/USD hiển thị mô hình Gartley giảm giá như sau:
- AB thoái lui chính xác về 0,618 so với XA.
- BC của xu hướng thoái lui về 0,618 trái ngược với AB.
- So sánh CD với AB, nó mở rộng 1,27 trong khi thoái lui về mức 0,786 so với XA.
- Tất cả các tỷ lệ nói trên đều được công nhận là hợp lệ, trong đó tỷ lệ thoái lui của các đoạn AB đến XA và CD đến XA đều hợp lý.
Cách đặt lệnh với chiến lược này như sau:
- Tại điểm D, đặt lệnh khi thanh Pin đảo chiều Bearish xuất hiện.
- Thiết lập mức dừng lỗ ở mức giá cao hơn điểm D vài pip.
- Nhà giao dịch phải đóng lệnh để kiếm lời khi giá tại điểm A đã đạt mục tiêu lợi nhuận. Đồng thời, di chuyển điểm dừng lỗ đến điểm cao nhất gần nhất.
- Nếu giá vượt qua mục tiêu 1,27 XA và di chuyển, điểm dừng lỗ sẽ chuyển sang Trailing stop 3. Khi giá đạt đến mục tiêu 1,618 XA, điểm dừng lỗ sẽ đến Trailing stop 4.
Trên đây là toàn bộ thông tin chia sẻ về mô hình Gartley là gì? Mô hình Gartley, với cấu trúc đặc trưng và tỷ lệ Fibonacci, có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán khả năng thị trường đảo chiều. Tuy nhiên, việc xác định mô hình và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ cải thiện độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé!
