Việc kết hợp Bollinger Bands và RSI sẽ tạo ra một phương pháp giao dịch hiệu quả cao, cho phép các nhà đầu tư loại bỏ hoàn toàn nhiễu và tín hiệu sai trong điều kiện thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức, ngay cả khi không có xu hướng. Vậy cách sử dụng Bollinger Bands và RSI như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Tại sao trader nên kết hợp Bollinger Bands và RSI khi giao dịch?
Kết hợp nhiều chỉ báo sẽ cung cấp cho nhà đầu tư một chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ số đều tương thích với nhau. Đôi khi trên một biểu đồ, nhưng khi các chỉ báo được kết hợp với nhau, chúng sẽ gây ra xung đột, dẫn đến tín hiệu nhiễu và không chính xác gây khó khăn cho trader giao dịch.
Sự kết hợp chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm
Bollinger Bands là một chỉ báo chậm cho thấy chuyển động giá trước khi có tín hiệu giao dịch. Trong khi đó, RSI là một chỉ báo nhanh vì nó cung cấp động lượng thị trường trước giá thị trường. Cụ thể hơn:
- Đối với RSI: Trader có thể bắt kịp xu hướng thị trường và dự báo biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, RSI có một hạn chế là nó cung cấp các tín hiệu giao dịch nhiễu hoặc không chính xác. Thực tế, rất khó để dự báo chính xác biến động giá trong tương lai.
- Đối với Bollinger Bands: Đây là một chỉ báo chậm, không thể cung cấp thông tin kịp thời về biến động giá. Mặt khác, chỉ báo này cung cấp các tín hiệu với thông tin giao dịch có độ chính xác cao và ít bị nhiễu hơn.
Việc kết hợp Bollinger Bands và RSI với nhau sẽ tạo ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo cho các nhà đầu tư. Vì ưu điểm của chỉ số này là nhược điểm của chỉ số kia nên khi kết hợp chúng sẽ bổ sung cho nhau mà vẫn phát huy được ưu điểm riêng.
Sự kết hợp chỉ báo biến động và chỉ báo động lượng
Chỉ số RSI được coi là một chỉ báo động lượng, phản ánh sức mạnh của thị trường giữa người mua và người bán. Và Bollinger Bands chỉ đơn giản là một chỉ báo biến động hiển thị biến động giá theo từng thời gian.
Việc kết hợp Bollinger Bands và RSI cùng nhau cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường. Khi hai chỉ số này nằm trong các nhóm khác nhau, chúng tương tác rất tốt thay vì gây xung đột.
Ví dụ, chỉ báo RSI chỉ ra rằng sức mua đang chiếm ưu thế trên thị trường hiện tại, trong khi dải Bollinger phản ánh biến động giá mạnh. Dựa trên hai yếu tố này, rõ ràng là động lượng thị trường đang tăng nhanh, đây là thời điểm tuyệt vời để một nhà giao dịch đặt lệnh mua.
Nguyên tắc hoạt động chung của Bollinger Bands và RSI
Bollinger Bands và RSI là hai chỉ số riêng biệt. Một trong những chỉ báo này cho thấy mức độ biến động của giá, trong khi chỉ báo kia cho thấy động lượng của thị trường. Hơn nữa, khi kết hợp Bollinger Bands và RSI, cả hai chỉ báo đều có chung nguyên tắc cung cấp thông tin về các điều kiện thị trường mua bán quá mức.
- RSI: Chỉ báo này cảnh báo các nhà đầu tư khi thị trường mua quá mức trên 70 và bán quá mức khi nó giảm xuống dưới 30.
- Bollinger Bands: Mặc dù, Bollinger Bands là một chỉ báo biến động giá, nhưng các nhà đầu tư có thể sử dụng các tín hiệu mà nó cung cấp để xác định xem thị trường có mua quá nhiều hay bán quá mức hay không.
Số liệu từ dải Bollinger cho thấy giá nằm trong phạm vi của dải trên và dải dưới hơn 95% thời gian, 5% còn lại là khi giá tạm thời vượt ra khỏi dải trên hoặc di chuyển xuống dải dưới. Điều này cũng có thể chỉ ra rằng thị trường quá mua hoặc quá bán.
Trên thực tế, hai chỉ báo này sử dụng các phép tính khác nhau nên các tín hiệu mua và bán quá mức được tạo ra theo những cách khác nhau.
Do đó, khi kết hợp Bollinger Bands và RSI dựa trên các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức, chúng sẽ không bị trùng lặp hoặc dư thừa, giúp nhà giao dịch loại bỏ các tín hiệu nhiễu trong khi vẫn giữ được các tín hiệu có độ chính xác cao.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả khi kết hợp Bollinger Bands và RSI
Bollinger Bands và RSI với quá mua quá bán
Nhà đầu tư có thể sử dụng Bollinger Bands và RSI để giao dịch theo các quy tắc sau:
- Lệnh mua: Khi chỉ số RSI nhỏ hơn 30 và giá chạm hoặc phá vỡ dải Bollinger phía dưới, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua.
- Lệnh bán: Khi chỉ số RSI tăng trên 70 và giá vượt ra khỏi dải Bollinger phía trên, đó là lúc để vào lệnh bán.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhớ rằng tất cả các phương thức giao dịch đều có tỷ lệ tín hiệu thành công không đảm bảo độ chính xác 100%. Do đó, trader nên sử dụng cắt lỗ hoặc quản lý vốn để hạn chế rủi ro. Đồng thời, sử dụng các công cụ khác như nến đảo chiều, mức hỗ trợ hoặc kháng cự,… để tăng độ chuẩn xác cho tín hiệu giao dịch.
Bollinger Bands và phân kỳ RSI
Ngoài việc kết hợp Bollinger Bands và RSI với tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, nhà đầu tư có thể sử dụng phân kỳ giá làm tín hiệu RSI.
- Ví dụ: RSI và dải Bollinger đều bị bán quá mức, nhưng giá chỉ tăng trong thời gian ngắn trước khi giảm trở lại. Đây có thể là một tín hiệu sai, một giao dịch thua lỗ, nhưng giá tiếp tục tuân theo cả hai chỉ báo sau đó và chỉ báo RSI hình thành một phân kỳ tăng rõ ràng. Tín hiệu mua mạnh hơn tại thời điểm đó, cho thấy giá đã bước vào một xu hướng tăng mạnh.
Trên thực tế, không có chiến lược nào có thể đảm bảo độ chính xác 100% và sự kết hợp Bollinger Bands và RSI cũng không ngoại lệ. Khi trader kết hợp đúng cách, chúng sẽ cung cấp các tín hiệu chính xác và hiệu quả hơn. Ngoài ra, nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro.