Sự kết hợp ADX và RSI không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường mà còn cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng. Từ đó, các trader có thể cải thiện cơ hội thành công đồng thời giảm thiểu rủi ro giao dịch. Vậy cách sử dụng ADX và RSI như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Chỉ báo ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng thị trường thay vì hướng tăng hoặc giảm. ADX thường được sử dụng với hệ thống DMI (Directional Movement Index), bao gồm hai thành phần: +DI và -DI, để xác định hướng biến động.
Sự kết hợp này hỗ trợ trader xác định xem thị trường có xu hướng rõ ràng hay đi ngang, cho phép họ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên sức mạnh và hướng đi của xu hướng.
Đặc điểm của Average Directional Index
Ứng dụng: Để xác định xem thị trường đang có xu hướng hay không cũng như liệu nó có đi ngang hay không, chỉ số ADX thường được sử dụng.
Ý nghĩa: Thông thường, ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị ADX tăng song song với sức mạnh của xu hướng thị trường. Ngược lại, nếu ADX giảm xuống dưới 20, điều đó cho thấy xu hướng thị trường hiện tại yếu.
Cách sử dụng: ADX sẽ tăng song song với xu hướng lên xuống của biểu đồ.
- Trong trường hợp giá tăng cao: Khi giá tăng và chỉ số ADX cũng tăng theo.
- Nếu có sự sụt giảm giá mạnh: Khi giá giảm và chỉ số ADX tăng.
Chỉ báo RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo sức mạnh tương đối hỗ trợ các nhà đầu tư xác định mức độ thay đổi giá trong giai đoạn gần đây nhất. Nó chỉ ra các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold), cho phép đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Đặc điểm của Relative Strength Index
Sử dụng: Phân kỳ chỉ báo, mô hình biểu đồ và mức RSI là hai phương pháp mà RSI sử dụng để kiểm tra xu hướng giá rộng. Nó được sử dụng để xác định khi nào thị trường đang ở tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Ý nghĩa:
- Mức 30: Khi thị trường bán quá nhiều so với mức cân bằng
- Mức 50: Tín hiệu cho thấy giá sắp tăng hoặc giảm.
- Mức 70: Thị trường đang mua quá nhiều trên mức cân bằng.
Cách sử dụng: Thông thường, mức quá mua-quá bán rơi vào khoảng từ 30 đến 70.
- Nếu chỉ số RSI tăng trên 70 thì đó là tín hiệu bán quá mức.
- Khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, đó là tín hiệu mua quá mức.
Cơ sở hình thành việc kết hợp ADX và RSI
Chỉ báo ADX: Chỉ bằng cách đánh giá sức mạnh của một xu hướng, chỉ báo kỹ thuật này sẽ cho các nhà giao dịch biết có nên tham gia giao dịch tại thời điểm đó hay không. Bản thân ADX không phải là một công cụ hữu ích để nhà giao dịch tìm ra các điểm vào lệnh khả thi.
Chỉ báo RSI: Các chỉ báo dẫn trước giá chứ không phải độ trễ được gọi là Oscillators. Do đó, các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi sử dụng chỉ báo RSI:
- Không chắc khi nào giá sẽ đảo chiều.
- Mặc dù RSI tạo ra các tín hiệu có độ nhạy cao nhưng độ nhiễu khá cao.
Việc kết hợp ADX và RSI thành một bộ công cụ giao dịch có khả năng thành công cao dựa trên khả năng khắc phục điểm yếu của nhau.
Cách kết hợp ADX và RSI trong giao dịch
Công cụ giao dịch
- Chỉ báo RSI (tham số trong 14 chu kỳ)
- Chỉ báo ADX DMI (tham số 20 cho các khoảng thời gian)
- Để xác định xu hướng giá hiện tại, hai đường chỉ báo EMA 50 và EMA 100 được sử dụng.
- Xu hướng chung của thị trường trong một khoảng thời gian dài hơn (Lưu ý: Nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch theo xu hướng này).
Tín hiệu mua
Tín hiệu giao dịch:
Với lệnh mua, bạn cần chú ý các tín hiệu sau:
- Trên 25 là ngưỡng của đường ADX.
- Chỉ báo RSI hiển thị tín hiệu phân kỳ dương và tín hiệu quá bán.
- Khi đường DI+ cắt đường DI và đường DI+ tăng lên trên DI, chỉ báo ADX sẽ thay đổi.
- Tín hiệu xu hướng tăng từ các chỉ báo EMA 50 và EMA 100: Sau khi cắt lên, EMA 50 nằm trên EMA 100.
Cách đặt lệnh:
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua ở mức giá đóng cửa của nến gần nhất.
- Điểm Stop Loss: Đặt cắt lỗ ở mức đáy gần nhất.
- Điểm Take Profit: ADX nằm dưới mức 25.
Tín hiệu bán
Tín hiệu giao dịch:
Với lệnh bán, bạn cần quan tâm các yếu tố sau:
- Ngưỡng 25 bị vượt quá bởi đường ADX.
- Phân kỳ âm là một trong những tín hiệu mua quá mức được hiển thị bởi RSI.
- Khi đường DI+ cắt đường DI- hoặc vượt lên trên đường DI-, chỉ báo ADX sẽ thay đổi.
- Hai chỉ báo EMA 50 và EMA 100 thể hiện xu hướng đi xuống: EMA 50 nằm dưới EMA 100 sau khi cắt xuống.
Cách đặt lệnh:
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh bán ở mức giá đóng cửa của nến gần nhất.
- Điểm Stop Loss: Cắt lỗ ngay đỉnh gần nhất.
- Điểm Take Profit: ADX nằm dưới mức 25.
Ví dụ minh họa chiến lược kết hợp ADX và RSI
Khi kết hợp ADX và RSI tạo nên một chiến lược giao dịch khá hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn phải lưu ý đến nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện. Dưới đây là ví dụ biểu đồ tiền tệ Bitcoin trên khung thời gian H1 để hiểu rõ hơn về phương pháp này.
Đối với lệnh Sell
- Tín hiệu mua được cung cấp bởi chỉ báo RSI.
- Xu hướng giảm được biểu thị bằng đường EMA 50 và 100. EMA 50 sẽ di chuyển cụ thể và cắt xuống thấp hơn. Sau đó nằm bên dưới đường EMA 100.
- Sau khi đi theo đường DI+ cuối cùng, chỉ báo ADX sẽ giảm xuống đường DI. Nó cũng sẽ ở dưới đường DI cùng một lúc.
- Các nhà giao dịch sẽ theo dõi biểu đồ và tìm kiếm chỉ báo ADX dưới mức 25.
- Ở giai đoạn này, nhà giao dịch nên bắt đầu một vị thế bán ở vùng giá đóng cửa của nến gần đây nhất. Xác định lợi nhuận của bạn bằng cách đặt điểm dừng lỗ tại khu vực đỉnh gần nhất.
- Trader nên thoát lệnh bán khi chỉ báo ADX đạt 25.
Đối với lệnh Buy
- Ban đầu, các nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu bán từ chỉ báo RSI.
- Các đường EMA 50 và 100 sẽ đưa ra dấu hiệu về xu hướng tăng. Cụ thể, EMA 50 sẽ tăng và vượt qua EMA 100. Nói cách khác, nó sẽ nằm trên EMA 100.
- Khi đường DI+ di chuyển, chỉ báo ADX sẽ di chuyển theo nó và cắt đường DI+ lên trên. Cuối cùng nó sẽ vượt qua DI.
- Khi đường ADX tiếp tục tăng lên trên mức 25, các nhà giao dịch phải đặt lệnh trên giao điểm của hai đường DI.
- Đặt lệnh mua khi giá đóng cửa ở nến gần nhất và lệnh Stop Loss khi giá giảm xuống nến thấp nhất.
- Các nhà giao dịch thoát lệnh mua khi chỉ báo ADX giảm xuống dưới 25.
Lưu ý: Các tín hiệu nói trên vẫn có hiệu lực trong xu hướng thị trường đi ngang, nhưng nhà giao dịch sẽ không nhận được tỷ suất lợi nhuận quá cao để bắt đầu lệnh giao dịch. Do đó, khi xác định rằng thị trường đang đi ngang, tốt nhất bạn nên tránh tham gia.
Tại sao trader nên kết hợp ADX và RSI?
Những hạn chế của việc kết hợp ADX và RSI đã được giải quyết một cách hiệu quả bằng cách kết hợp đồng thời hai chỉ số đầu tư:
- Mặc dù không cung cấp điểm vào lệnh chính xác nhưng chỉ số ADX hỗ trợ các nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng.
- Nó có thể cung cấp các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức nhưng chỉ báo RSI không phải là công cụ dự đoán đáng tin cậy về thời điểm giá thực sự đảo chiều.
- Mức độ nhiễu của chỉ báo RSI ở mức cao.
Kết hợp ADX và RSI là một cách tốt để tối đa hóa sức mạnh của cả hai chỉ báo, cho phép nhà đầu tư xác định xu hướng mạnh và điểm vào lệnh tối ưu. Tuy nhiên, việc áp dụng cần phù hợp với phong cách giao dịch của từng trader.
Ưu nhược điểm khi sử dụng chiến lược ADX và RSI
Kết hợp ADX và RSI là một chiến lược phổ biến vì chúng bổ sung cho nhau, cho phép các trader đánh giá cường độ xu hướng và xác định các điểm vào lệnh tối ưu. Tuy nhiên, nó có những ưu điểm và nhược điểm, cũng như tất cả các chiến lược giao dịch.
Ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế khi kết hợp ADX và RSI.
- Phương thức vào lệnh chính xác và dễ dàng
- Cho phép trader giao dịch hiệu quả hơn và nhanh chóng đạt được mục tiêu lợi nhuận.
- Để xác định điểm vào lệnh lý tưởng, các nhà giao dịch xác minh và đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại dựa trên khung thời gian giao dịch.
Nhược điểm
- Lợi nhuận thấp ở các thị trường đi ngang.
- Vì có thể tạo ra tín hiệu sai, không nên kết hợp ADX và RSI một cách riêng biệt. Để xác thực tín hiệu, bạn phải sử dụng các công cụ khác như đường xu hướng, mô hình nến và khối lượng giao dịch.
- Hiệu quả của chiến lược có thể bị giảm đi nếu các thông số như ADX hoặc RSI không được sửa đổi để phù hợp với thị trường và phong cách giao dịch.
Những lưu ý khi sử dụng chiến lược kết hợp ADX và RSI
Để kết hợp ADX và RSI một cách hiệu quả, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:
- Buy khi ADX vượt 25: Thị trường tăng trưởng mạnh thể hiện khi chỉ số ADX tăng trên 25. Để đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp và thành công, nhà đầu tư nên theo dõi sát sao mọi việc để nhận biết rõ ràng xu hướng tăng hay giảm.
- Sell khi RSI nằm dưới 30: Thị trường đang trong tình trạng quá bán và có khả năng đảo chiều khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30. Đây là tín hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư nhận ra cơ hội đặt lệnh mua và nắm bắt cơ hội phục hồi giá để tối đa hóa lợi nhuận.
- Stop Loss ở mức giá cao nhất của ADX: Điểm dừng lỗ này đảm bảo bảo toàn vốn trong trường hợp thị trường diễn biến trái với mong đợi và hỗ trợ các nhà giao dịch tối ưu hóa quản lý rủi ro, đặc biệt khi sử dụng chiến lược kết hợp ADX và RSI.
- Take Profit khi ADX nằm dưới 25: Để bảo vệ lợi nhuận và giảm khả năng kết quả giao dịch bị ảnh hưởng bởi sự đảo chiều thị trường, các trader nên chốt lời khi xu hướng suy yếu.
- Không tham gia thị trường đi ngang (sideway): Trong trường hợp không có xu hướng rõ ràng, chiến lược kết hợp ADX và RSI tiếp tục đưa ra tín hiệu chính xác nhưng lợi nhuận thấp. Để tránh những rủi ro không đáng có, trader nên tạm dừng giao dịch một thời gian.
- Thử nghiệm và backtest: Trước khi sử dụng chiến lược kết hợp ADX và RSI trong giao dịch thực tế, nhà đầu tư nên kiểm tra lại trên dữ liệu lịch sử để xác định tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Việc kết hợp ADX và RSI đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để xác định các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo và sự kết hợp này không đảm bảo thành công 100%. Do đó, quản lý rủi ro và phát triển chiến lược giao dịch toàn diện vẫn rất quan trọng. Sanuytin.com chúc trader thành công.
