Trong thị trường Forex, việc xác định các điểm đảo chiều giá là điều quan trọng nhất. Trong số đó, “Flip Zone” là công cụ được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Vậy Flip Zone là gì? Cách xác định Flip Zone trên biểu đồ giá? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Flip Zone là gì?
Flip Zone được gọi là vùng hoán đổi, là một vùng giá duy nhất trên biểu đồ Forex, nơi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ bị phá vỡ và được thay thế bằng các mức mới.
Một trong hai biến thể của quy trình ROF (ReEstablish Oder Flow), Flip Zone thường được tìm thấy ở cuối xu hướng hoặc ở vùng chuyển tiếp giá mở rộng xu hướng.
Khi có một xu hướng dài hạn trên thị trường. Động lực thị trường đang mất đà nên sẽ không thể duy trì xu hướng bằng cách vượt qua các vùng cung/cầu tiếp theo. Tuy nhiên, với sức mạnh của xu hướng này, giá dường như không đảo chiều.
Để duy trì xu hướng, thị trường phải thiết lập lại cấu trúc của nó. Giá hiện được định vị giữa vùng cung/cầu hoặc đỉnh/đáy gần nhất, tạo ra vùng giá đi ngang được gọi là Flip Zone. Một trong những chỉ báo mạnh nhất trong phương pháp SMC là giá khi nó quay trở lại.
Đặc điểm của vùng cung cầu (Flip Zone)
Vùng cung cầu hoàn hảo cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Vùng hoán đổi thường được tìm thấy ở các mức giá quan trọng, bao gồm các mức Fibonacci, đường xu hướng, đỉnh và đáy.
- Ở trung tâm của vùng cung hoặc cầu phải là Flip Zone.
- Phạm vi giá đi ngang, còn được gọi là cấu trúc bên trong (Internal Structure), phải được hình thành trong khoảng thời gian chuyển động giữa hai phạm vi cung và cầu.
- Giá sau đó phải quay trở lại Flip Zone theo BOS.
- Vùng Flip trong công cụ Fibo OTE phải nằm trong khoảng từ 0,5 đến 0,79.
Phân loại Flip Zone hiện nay
Giá tạo ra một loạt sóng đẩy trong xu hướng tăng trước khi bị chặn lại bởi vùng cung mạnh (HTF). Giá đã hình thành một làn sóng đi xuống sau khi vào vùng cung khớp với các lệnh bán trước đó được đặt ở đây. Vì đây là khu vực cầu gần nhất nên sóng giảm yếu và không thể xuyên qua đáy để tạo thành đỉnh cao nhất hoặc vượt qua đỉnh cao nhất trước đó.
Vùng giá này thể hiện sự bất đồng giữa người mua và người bán sau khi vùng đi ngang được hình thành. 2 tình huống sẽ phát sinh để xu hướng thị trường hiện tại được cải thiện.
- Trường hợp 1: Nếu người bán chiếm ưu thế, giá sẽ vượt qua vùng cầu gần nhất, nhưng nó sẽ không đi quá xa trước khi quay trở lại vùng đi ngang và hình thành xu hướng giảm. Đây là Flip Zone đầu tiên hay được gọi là Converse Flip Zone.
- Trường hợp 2: Người mua được hưởng lợi và giá sẽ tiếp tục tăng theo thị trường. Đây là Flip Zone thứ hai có tên gọi là Continuous Flip Zone.
Ngược lại, có hai trường hợp có thể xảy ra đối với Flip Zone trong xu hướng giảm.
Converse Flip Zone
Khi kết thúc xu hướng hoặc khi giá di chuyển vào các vùng cung/cầu mạnh trên biểu đồ, Flip Zone này sẽ hình thành. Tuy nhiên, điều này chỉ thể hiện sự thiết lập lại cấu trúc thị trường trong một khoảng thời gian dài hơn và không phải là dấu hiệu của sự đảo chiều.
Việc thoái lui về vùng cung để cố gắng tiếp tục xu hướng, nhưng nó đã không thành công khi sóng giảm cuối cùng, AB, không thể vượt qua vùng cầu. Ngay cả sau lần thử thứ hai sử dụng sóng CD, giá vẫn không thể vượt qua vùng cầu.
Hiện tại, giá thể hiện sự xung đột giữa người mua và người bán bằng cách hình thành vùng đi ngang giữa vùng cung và cầu. Converse Flip zone là tên gọi khác của vùng này. Khi tín hiệu CHOCH đi qua đỉnh C, người mua đã giành chiến thắng. Giá sau đó quay trở lại Converse Flip Zone và bắt đầu đảo chiều.
Do đó, đặc điểm chính của Converse Flip Zone là tín hiệu CHOCH thông qua vùng cung/cầu gần nhất. Tuy nhiên, nếu sóng quay trở lại quá xa phạm vi giá chính của xu hướng trước đó mà không quay trở lại Flip Zone, điều đó cho thấy vùng Converse Flip Zone đã được tính giờ trước đó không còn hiệu lực và nhiệm vụ của bạn bây giờ là theo đuổi mô hình hiện tại.
Để giao dịch với Converse Flip Zone, bạn có thể thực hiện như sau:
- Trong xu hướng tăng: Khi giá chạm lại Flip Zone, hãy đặt lệnh CE hoặc giới hạn bán (Sell Limit). Stop Loss từ 3 đến 5 pip tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Phạm vi giá chính của xu hướng trước đó là Take Profit.
- Trong xu hướng giảm: Khi giá quay lại Flip Zone, đặt lệnh CE hoặc giới hạn mua (Buy Limit). Tùy thuộc vào khả năng quản lý rủi ro của bạn, hãy đặt Stop Loss từ 3 đến 5 pip. Phạm vi giá chính của xu hướng trước đó là Take Profit.
Continuous Flip Zone
Đúng như tên gọi của nó, loại Flip Zone này hình thành khi xu hướng tiếp tục diễn ra. Khi xung đột giữa người mua và người bán được giải quyết, bên kiểm soát xu hướng sẽ thắng.
Tái thiết lập cấu trúc thị trường ROF là một quá trình khác được gọi là Continuous Flip Zone. Bạn có thể phân loại xu hướng hiện tại thành hai dạng Continuous Flip Zone dựa trên phản ứng giá sau khi thoái lui từ đỉnh hoặc đáy của vùng cung/cầu:
- Dạng đầu tiên: Sau đợt thoái lui, giá sử dụng râu nến (Sweep Liquidity) để phản ứng với vùng cung/cầu.
- Dạng thứ hai: Giá sử dụng thân nến để phản ứng với vùng cung/cầu.
Continuous Flip Zone (Sweep Liquidity)
Giá đã quay trở lại vùng cung/cầu trước đó bằng nến Pinbar sau khi không thể vượt qua vùng cung/cầu, dẫn đến tín hiệu BOS giả, giống như hình minh họa trên. Có thể đây là một nỗ lực nhằm quét thanh khoản của thị trường hoặc là đặc điểm quan trọng của dạng này.
Trước khi thiết lập BOS hợp lệ, giá đã hình thành một vùng đi ngang sau khi hình thành nến Pinbar quét thanh khoản. Bây giờ bạn có thể sử dụng phạm vi giá đi ngang này như một POI quan trọng. Để tiếp tục xu hướng, phải đợi giá quay trở lại Continuous Flip Zone.
Để giao dịch với loại Continuous Flip Zone này, Flip Zone phải có vị trí tốt nhất từ 0,709 đến 0,79 trên thanh công cụ FIBO OTE.
Bạn chỉ cần làm theo xu hướng hiện tại khi giá đã quay trở lại Flip Zone. Vùng giá quan trọng tiếp theo trên biểu đồ sẽ là mục tiêu của bạn. Tùy thuộc vào cách quản lý rủi ro, mức dừng lỗ nằm dưới vùng Flip Zone. Continuous Flip Zone thứ hai hiện đã có sẵn.
Continuous Flip Zone tạo BOS
Như bạn có thể thấy từ mô hình trên, loại Flip Zone này tạo ra tín hiệu BOS bằng cách sử dụng thân nến để quét phần trên và phần dưới thay vì phần thân nến, như loại 1 đã làm. Giá quay trở lại xu hướng chính sau tín hiệu BOS giả, điều này giúp BOS đi đúng hướng.
Sau khi tạo BOS, giá quay trở lại vùng đi ngang trước khi tăng thêm. Mặc dù điểm kiểm tra lại này chỉ được sử dụng làm điểm dẫn đầu cho IDM nhưng ban đầu nó giống với loại 1 vì sẽ được quét trong tương lai. Đây chính là điểm nổi bật của loại Flip Zone thứ hai.
- Giá không thể di chuyển nhiều sau tín hiệu BOS tích cực vì quá trình này vẫn đang diễn ra và đây thực chất chỉ là giai đoạn tái thiết lập cấu trúc thị trường – ROF.
- Giá phải quay lại và quét IDM trước đó để quá trình ROF hoàn tất. Sau khi quét IDM, giá sẽ bứt phá hoặc phá vỡ mạnh từ đây.
Bạn nên tìm kiếm khu vực Flip Zone giữa cung và cầu bên dưới của IDM. Phạm vi giá này hiển thị trên thanh công cụ FIBO OTE trong khoảng từ 0,709 đến 0,79, nó sẽ có giá trị cao.
Một số đặc điểm chính của Continuous Flip Zone loại 2 như sau:
- Nằm ở giữa phạm vi giá cung và cầu của xu hướng chính.
- Hình thành sau khi tạo ra tín hiệu BOS giả do giá vượt qua IDM.
- Khi giá rơi vào khoảng 0,709 đến 0,79 trên công cụ FIBO OTE, giá trị sẽ cao hơn.
Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với Flip Zone là gì?
Để tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với Flip Zone, nhà giao dịch nên tập trung vào những điểm quan trọng sau:
Xác định đúng Flip Zone
- Kiểm tra tính hợp lệ: Vùng hoán đổi thường được xác định trong các vùng giá trước đây đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự. Đảm bảo rằng khu vực này có mức độ tương tác giá cao, thay vì chỉ xuất hiện ngẫu nhiên.
- Độ mạnh của vùng: Flip Zone càng được thử nghiệm nhiều lần thì nó càng trở nên đáng tin cậy. Tuy nhiên, quá nhiều lần kiểm tra có thể làm giảm tầm quan trọng của vùng này.
Xác nhận tín hiệu phá vỡ
- Phá vỡ thực sự: Giá phải đóng cửa rõ ràng phía trên Flip Zone để biểu thị xu hướng đảo chiều hoặc tiếp tục. Tránh giao dịch khi dựa trên các tín hiệu sai.
- Tín hiệu xác nhận: Sử dụng Pin Bar, Engulfing hoặc mô hình nến mạnh khác để xác nhận sự thay đổi vai trò của Flip Zone.
Kết hợp các công cụ hỗ trợ
- Chỉ báo kỹ thuật: Kết hợp Flip Zone với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc bộ dao động để xác nhận động lượng thị trường.
- Khung thời gian: Kiểm tra Flip Zone trên các khung thời gian dài hơn để đảm bảo độ chính xác. Vùng này trong khung thời gian dài thường có giá trị hơn trong khung thời gian ngắn.
Quản lý rủi ro chặt chẽ
- Đặt Stop Loss hợp lý: Đặt điểm dừng lỗ của bạn bên dưới hoặc phía trên Flip Zone để giảm nguy cơ giá đi ngược lại kỳ vọng.
- Kích thước vị thế: Đừng đặt quá nhiều vốn vào rủi ro trong một giao dịch, đặc biệt nếu Flip Zone chưa được kiểm tra nhiều lần.
Kiên nhẫn chờ giá phản ứng
- Không giao dịch quá sớm: Đợi giá phản ứng tại Flip Zone trước khi tìm kiếm tín hiệu xác nhận. Giao dịch mà không có phản ứng rõ ràng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.
- Kiểm tra khối lượng giao dịch: Các vùng hoán đổi theo sau là sự gia tăng khối lượng giao dịch thường cho thấy tín hiệu mạnh hơn.
Tâm lý giao dịch ổn định
- Tránh kỳ vọng quá mức: Flip Zone không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo. Đảm bảo bạn có chiến lược rút lui trong trường hợp thị trường biến động mạnh.
- Không nên quá phụ thuộc: Kết hợp Flip Zone với các yếu tố khác để tạo ra chiến lược giao dịch hoàn thiện hơn.
Như vậy, Flip Zone là một công cụ hữu ích nhưng nó không phải là “Chén thánh” đảm bảo giao dịch thành công. Giao dịch tài chính đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và học hỏi liên tục. Việc kết hợp Flip Zone với các công cụ khác sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chính xác. Mong rằng, qua bài viết của Sanuytin.com, trader sẽ hiểu rõ hơn về Flip Zone là gì?
