Dựa trên dãy số Fibonacci nổi tiếng trong toán học, Fibonacci Arc đã được sử dụng để phân tích dữ liệu thị trường tài chính. Các nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, cho phép họ dự báo xu hướng giá trong tương lai. Vậy Fibonacci Arc là gì? Làm thế nào để vẽ vòng cung Fibonacci? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Fibonacci Arc là gì?
Fibonacci Arc hay còn gọi là Fibonacci vòng cung, là các cung tròn kéo dài từ đường cơ sở và kết nối giữa đỉnh cao (swing high) và đáy thấp (swing low). Chúng cắt đường cơ sở tại các mức Fibonacci quan trọng như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, biểu thị các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá.
Giá cả và thời gian đều được sử dụng để xác định các cung, chúng sẽ trở nên rộng hơn đối với các đường cơ sở dài hơn và hẹp hơn. Swing High và Swing Low là hai điểm giá quan trọng thường được kết nối bởi các cung Fibonacci. Các vòng cung cho biết nơi giá có thể rút lui và có thể thoát ra sau khi đường cơ sở được thiết lập giữa hai điểm này.
Ý nghĩa của Fibo vòng cung
Khi hiển thị các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, Fibonacci Arc xem xét giá và thời gian.
Đường cơ sở kết nối mức cao và mức thấp là nơi bắt đầu của các vòng cung. Hình bán nguyệt biểu thị các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong tương lai đối với giá. Đường cung minh họa nơi giá có thể đi trước khi bắt đầu tăng trở lại. Các vòng cung chỉ ra rằng giá có thể tăng sau một đợt giảm trước khi bắt đầu giảm thêm một lần nữa.
Thực tế là nguồn cung sẽ dao động về giá theo từng khoảng thời gian nên nó được coi là mức hỗ trợ và kháng cự động. Do các đường cung cấp khả năng hỗ trợ và kháng cự ở các mức khác nhau theo thời gian, chỉ báo này ngụ ý rằng các đợt thoái lui nhanh chóng có thể nghiêm trọng hơn (tính theo đô la) so với các đợt thoái lui diễn ra chậm hơn.
Ví dụ: Các cung tăng theo thời gian sau một động thái đi lên, điều này cho thấy các mức hỗ trợ tương ứng cho đợt giảm giá tiếp theo cũng tăng theo thời gian.
So sánh giữa Fibonacci Retracement và Fibonacci Arc
Các điểm mà tại đó vòng cung Fibonacci cắt đường cơ sở là nơi mà Fibonacci Retracement và Fibonacci Arc có những điểm tương đồng. Mức tỷ lệ đặc tính của cả hai công cụ sẽ trùng lặp trên biểu đồ giá tại các điểm giao nhau này. Thị trường thường sử dụng ngưỡng 23,6%.
Tuy nhiên, Fibonacci Arc và Fibonacci Retracement khác nhau ở một số điểm cơ bản:
- Fibonacci Arcs là các đường cong động thay đổi theo thời gian, trong khi Fibonacci Retracements là các đường ngang cố định.
- Các mức của tỷ lệ Fibonacci Retracement trên biểu đồ sẽ không thay đổi theo thời gian. Mặt khác, do độ dài của đường cơ sở thay đổi nên vị trí các cung Fibonacci sẽ thay đổi.
Lưu ý: Các cung Fibonacci chỉ xuất hiện khi vượt qua đường cơ sở vào những thời điểm nhất định. Vào những thời điểm khác, các cung này sẽ di chuyển theo bán kính của chúng.
Hướng dẫn cách vẽ và tính Fibonacci Arc
Trước tiên, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản để sử dụng công cụ Fibonacci Arc trên nền tảng TradingView. Khi bạn đã đăng nhập, hãy làm như sau:
Cách vẽ Fibonacci Arc
Các bước kết hợp công cụ Fibonacci Arc vào biểu đồ của nền tảng TradingView như sau:
- Bước 1: Đăng nhập nền tảng TradingView >> Truy cập biểu đồ cặp tiền tệ muốn phân tích.
- Bước 2: Trên thanh công cụ bên trái biểu đồ >> Gõ “Fibonacci” >> Chọn mục “Các công cụ Gann và Fibonacci” >> Chọn “Fibonacci kháng cự dạng cung”.
- Bước 3: Người giao dịch phải xác định ba điểm trên biểu đồ để vẽ Fibonacci vòng cung: 1 đỉnh (Swing High), 1 đáy (Swing Low) và một đỉnh khác.
Đối với thị trường Uptrend:
- Bấm và giữ chuột tại điểm Swing Low trong thị trường Uptrend >> Sau đó kéo đến điểm Swing High và thả ra >> Bấm để hoàn thành sau khi di chuyển con trỏ đến đỉnh sau.
- Biểu đồ của bạn bây giờ sẽ hiển thị các cung Fibonacci với các tỷ lệ điển hình như 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%.
Đối với thị trường Downtrend:
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sử dụng thao tác tương tự để vẽ Fibonacci Arc, giống như cách họ làm với thị trường Uptrend.
Cách tính Fibo Arc
Khi giá gần Fibonacci, các nhà giao dịch sử dụng cách sau để vẽ Fibonacci vòng cung và dự đoán các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng:
- Bằng cách nối điểm cao (Swing High) đầu tiên hoặc điểm A với điểm thấp (Swing Low) tiếp theo hoặc điểm B, bạn có thể tìm thấy đường cơ sở.
- Nửa đường tròn đầu tiên phải được vẽ với bán kính bằng 23,6% chiều dài đường cơ sở AB.
- Bán kính của nửa đường tròn thứ hai phải bằng 38,2% chiều dài đường cơ sở AB.
- Nửa đường tròn thứ ba có bán kính bằng 50% chiều dài đường cơ sở AB.
- Nửa đường tròn thứ tư phải bằng 61,8% chiều dài đường cơ sở AB
Hướng dẫn giao dịch Fibonacci Arc trên biểu đồ Forex
Bước tiếp theo là tìm hiểu cách tích hợp và sử dụng công cụ này trong giao dịch thực tế sau khi bạn đã thành thạo cách tính toán và vẽ biểu đồ của Fibonacci Arc là gì.
Để tìm ra dấu hiệu của các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh hơn, một chiến thuật phổ biến là kết hợp Fibonacci Arc và Fibonacci Retracement. Các mức tỷ lệ Fibonacci của hai công cụ này sẽ chồng lên nhau để tạo ra một ngưỡng mạnh cho thấy khả năng đảo chiều giá.
Một trong những ưu điểm chính của Fibonacci Arc là nó có thể là một công cụ hữu ích để đo lường thị trường khi nó có xu hướng đi xuống. Vòng cung dốc xuống sẽ hiển thị các vùng kháng cự có thể mạnh hơn đường ngang của mức thoái lui (Retracement).
Để xác định các vùng kháng cự có thể xảy ra đối với mức thoái lui sắp xảy ra trong xu hướng giảm chính, Fibonacci Arc được sử dụng để kiểm tra các xu hướng tăng trước đó.
Phương pháp giao dịch như sau:
- Bất chấp xu hướng giảm chung của thị trường, tốc độ giảm không đặc biệt nhanh. Nhà đầu tư muốn tham gia vào xu hướng giảm hiện tại nên tìm kiếm cơ hội bán ở vùng giá phù hợp.
- Khi giá thị trường có xu hướng thoái lui, nhà giao dịch sử dụng Fibonacci Arc dựa trên mức tăng giá gần đây để xác định điểm Sell phù hợp.
Nhà giao dịch có thể xác định hai phạm vi giá cho lệnh bán bằng cách xem xét ví dụ trên:
- Fibonacci Arc có mức 0,618 và mức thoái lui Fibonacci 0,618 giao nhau trong một khu vực. Vì giá dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực bán mạnh và đảo chiều xuống thấp hơn nên đây được coi là mức kháng cự mạnh.
- Vùng giao nhau giữa cung 0,786 của Fibonacci vòng cung và mức thoái lui 0,382 của đường thoái lui Fibonacci. Động lực đi lên của làn sóng phục hồi đạt đỉnh điểm tại thời điểm này, mở ra cơ hội cho các lệnh bán mới.
- Tại các điểm giao nhau này, nhà giao dịch có thể quan sát mô hình nến Pinbar để nâng cao cơ hội thành công. Pinbar là một loại nến có bóng rất dài cho thấy áp lực bán đáng kể và tạo thuận lợi cho việc đặt lệnh bán.
Một số hạn chế của Fibonacci Arc
Điều quan trọng là Fibonacci Arc không phải là một công cụ hoàn hảo và không thể xác định vùng hỗ trợ/kháng cự giá hoặc điểm đảo chiều một cách chắc chắn tuyệt đối. Sau đây là những nhược điểm trong công cụ Fibonacci Arc:
- Vòng cung Fibonacci cho biết các ngưỡng giá có thể xảy ra mà tại đó có áp lực mua hoặc bán đáng kể. Tuy nhiên, giá có thể vượt quá hoàn toàn các mức này mà không quay trở lại.
- Sự xuất hiện của nhiều cung 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%, nên không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ràng vòng của các cung. Do đó, không rõ cung nào cung cấp mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng nhất.
Để chắc chắn về xu hướng đảo chiều của thị trường, nên sử dụng Fibonacci Arc kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như Stochastic, RSI, MACD,..
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Fibo Arc
Để đảm bảo tính hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, có một số điểm chính cần cân nhắc khi áp dụng Fibonacci vòng cung trong phân tích kỹ thuật như sau:
- Kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác: Không nên sử dụng Fibonacci Arc độc lập. Để xác thực các tín hiệu và cải thiện độ chính xác của dự báo, hãy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như đường xu hướng, RSI, MACD hoặc mô hình nến.
- Xác định đúng các điểm cơ bản: Việc nhận biết chính xác mức cao và mức thấp của xu hướng hiện tại là rất quan trọng. Các cung sẽ không mô tả chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng nếu chọn điểm cơ sở không chính xác.
- Chọn khung thời gian phù hợp: Fibonacci Arc có thể được sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau như ngắn, trung và dài hạn. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
- Xác định tâm lý thị trường: Mặc dù Fibonacci vòng cung hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên tỷ lệ Fibonacci, nhưng điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được tâm lý thị trường và các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá cả.
- Quản lý rủi ro: Khi sử dụng Fibonacci Arc để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận, hãy luôn thiết lập mức dừng lỗ và chọn mức chốt lời hợp lý.
- Thực hành trên tài khoản demo: Trước khi sử dụng Fibonacci Arc trong giao dịch thực tế, bạn nên tìm hiểu cách sử dụng nó và nhận diện các mô hình nến bằng cách thực hành trên tài khoản demo hoặc nghiên cứu giá trong quá khứ.
- Theo dõi và điều chỉnh chiến lược: Do sự biến động liên tục của thị trường, điều quan trọng là phải theo dõi các đường Fibonacci Arc và điều chỉnh để phản ứng với biến động giá mới đảm bảo rằng các mức hỗ trợ và kháng cự luôn cập nhật và phù hợp.
- Hiểu rõ các mức Fibonacci: Tìm hiểu các mức Fibonacci cơ bản (38,2%, 50%, 61,8%,..) và cách chúng thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự để bạn có thể sử dụng hiệu quả khi trading.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Bạn cần có kỷ luật và kiên nhẫn để sử dụng Fibonacci Arc, đặc biệt bạn phải chờ tín hiệu xác nhận trước khi thực hiện giao dịch. Tránh đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên các tín hiệu không rõ ràng.
Trong giao dịch Forex, Fibonacci Arc là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích. Nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn mua và bán tốt hơn bằng cách nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Để đưa ra quyết định hiệu quả hơn, Fibonacci Arc phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo và phân tích cơ bản khác. Mong rằng, bài viết của Sanuytin.com giúp cho bạn hiểu rõ hơn Fibonacci Arc là gì? Chúc trader thành công.
