Đường EMA là gì? Đường trung bình trượt theo hàm mũ (EMA) tương tự như đường trung bình động đơn giản (SMA), cả hai đều đo hướng xu hướng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, SMA chỉ đơn giản tính toán mức trung bình của dữ liệu giá, còn EMA áp dụng nhiều trọng số cho dữ liệu hiện tại hơn. Do cách tính toán độc đáo của nó, nên EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với đường SMA.

• Hakka Finance là gì? Tổng quát mới nhất về dự án Hakka Finance (Hakka)
• Harmony ONE là gì? Một số thông tin quan trọng về dự án và ONE coin
• Hawkish là gì? Dovish là gì? Cách giao dịch với 2 kịch bản này
• Hedera là gì? Tìm hiểu chi tiết về Hedera (HBAR) 2023

Đường EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một chỉ báo kỹ thuật khác với các đường trung bình động khác ở chỗ các tính toán của nó mang lại trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất. Do đó, nó có tầm quan trọng đối với hành vi gần nhất của các nhà giao dịch.

Điều này có nghĩa là chỉ báo đường trung bình động hàm mũ có thể phản ứng nhanh hơn nhiều với những thay đổi về giá của tài sản. Sử dụng EMA như một phần của chiến lược giao dịch của bạn không chỉ giới hạn ở một công cụ cụ thể và bạn có thể thiết lập đường EMA cho nhiều công cụ giao dịch khác nhau.

Các khoảng thời gian phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập khung thời gian EMA là các khoảng thời gian 50, 100 và 200 ngày cho khung thời gian dài hạn. Khung thời gian ngắn hạn điển hình được các nhà giao dịch sử dụng là đường EMA 12 ngày và 26 ngày. Nhà giao dịch nên nhớ sửa đổi thiết lập EMA, khi giao dịch các công cụ mới, vì không có cấu trúc “một kích thước phù hợp với tất cả”.

Ý nghĩa của đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Xác định xu hướng

EMA được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường. Đây là một công cụ hữu ích để phát hiện xu hướng và phát triển chiến lược giao dịch phù hợp.

• Xu hướng tăng được biểu thị khi EMA tăng.
• Xu hướng giảm giá khi đường EMA giảm.

Xác định điểm đặt lệnh

Bạn có thể xác định các điểm vào hoặc thoát tiềm năng dựa trên chỉ báo EMA:

• Lệnh mua: Khi EMA dốc lên, các đường giá phía trên bắt đầu hướng xuống và chạm vào.
• Lệnh bán: Khi EMA dốc xuống, các đường giá phía dưới bắt đầu hướng lên và chạm vào.

Xác định hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA còn đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự:

• Hỗ trợ: Trong xu hướng tăng dài hạn, EMA ở dưới đường giá và bắt đầu giảm, nhưng sẽ quay trở lại khi chạm vào đường này.
• Kháng cự: Trong xu hướng giảm dài hạn, EMA nằm ở trên và bắt đầu tăng, nhưng sẽ quay đầu ngay khi chạm vào đường này.

Xác nhận tín hiệu giao dịch

EMA cũng được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch khác. Chẳng hạn, một chỉ báo khác tạo ra tín hiệu mua, nhà giao dịch có thể xác nhận tín hiệu đó bằng cách xem giá có vượt qua EMA từ dưới lên hay không. Điều tương tự cũng xảy ra với các tín hiệu bán.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo EMA

Ưu điểm

• Loại bỏ những hạn chế của việc đặt trọng lượng bằng nhau đối với tất cả các thay đổi giá
• Bao gồm giá mới nhất thay đổi nhanh hơn nhiều so với các chỉ báo trung bình động đơn giản
• EMA có thể thích hợp hơn so với SMA trong các thị trường biến động, vì nó thích ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá

Nhược điểm

• EMA dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu sai lệch (hoặc tín hiệu không chính xác) vì khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi giá

Cách tính toán đường EMA trong Forex

EMA (hiện tại) = (C x K) + (P x (1 – K))

Trong đó:

• C(Current price): Giá đóng cửa của nến hiện tại.
• P(Previous EMA): Giá trị EMA của nến trước đó.
• K = 2 ÷(N + 1), N là chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)

So sánh khác nhau giữa EMA với SMA

EMA và SMA đều là những chỉ báo hữu ích trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, 2 đường này đều có những ưu và nhược điểm khác nhau:

Cách đọc đường trung bình động hàm mũ EMA

EMA thường là chỉ báo trung bình động ưa thích cho các nhà giao dịch trong ngày, họ có xu hướng thực hiện lệnh một cách nhanh chóng. Nhà giao dịch có thể sử dụng EMA như một chỉ báo độc lập cho chiến lược giao dịch của mình, nhưng hãy đảm bảo rằng nhà giao dịch đã xác định được các tín hiệu.

Bên cạnh đó, nhà giao dịch cũng có thể thiết lập hai đường EMA với các khung thời gian khác nhau hoặc kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Không những vậy, EMA còn được dùng trong các chiến lược giao dịch, giống như cách sử dụng các đường trung bình động khác.

Trước khi xác định và vẽ đường trung bình động hàm mũ, nhà giao dịch nên biết cách đọc EMA. Việc áp dụng EMA, khi thực hiện các giao dịch tuân theo quy tắc chung cho các chỉ báo trung bình động, có thể được tóm tắt như sau:

• EMA với khung thời gian dài hơn giúp bạn xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu giá vượt qua đường EMA dài hạn, thì đó là dấu hiệu của khả năng đảo chiều.
• Vẽ một đường EMA với khung thời gian ngắn và một đường khác có khung thời gian dài hơn sẽ giúp xác định sự giao nhau.
• Khi nhìn thấy tín hiệu Golden Cross (điểm giao cắt vàng) là báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng.
• Khi nhìn thấy tín hiệu Death Cross (điểm giao cắt tử thần) là báo hiệu một cơ hội bán hàng tiềm năng.
• Xác định các mức hỗ trợ – khi giá giao với đường EMA từ phía trên, đường này đóng vai trò là hỗ trợ.
• Xác định các mức kháng cự – nếu giá chạm vào đường từ bên dưới, nó sẽ cho thấy rằng EMA đóng vai trò là mức kháng cự tiềm năng.

Ngoài ra, nhà giao dịch còn có thể xác định xu hướng và xác nhận các tín hiệu bằng cách sử dụng các loại chỉ báo khác như chỉ số giá tương đối, độ lệch chuẩn hoặc tốc độ thay đổi khối lượng, để phân tích giá của tài sản theo động lượng, mức khối lượng hoặc biến động giá.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nhà giao dịch sử dụng càng nhiều chỉ báo thì độ chính xác càng tăng, mà việc dùng quá nhiều chỉ báo sẽ khiến tín hiệu giao dịch bị nhiễu.

Thay vào đó, nhà giao dịch nên thử kết hợp các chỉ số khác nhau và xem cái nào phù hợp nhất với mình. Hãy nhớ giữ cho chiến lược của mình đơn giản, để không bị chôn vùi dưới quá nhiều tín hiệu từ các chỉ báo đã chọn. Một lưu ý nữa là tránh chọn nhiều chỉ báo cung cấp các tín hiệu giống nhau, bởi vì làm như vậy là quá dư thừa.

Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch

Xác định hướng giá dựa vào độ dốc của EMA

Độ dốc của đường trung bình động hàm mũ EMA là điểm quan trọng nhất vì nó phản ánh quán tính của giá thị trường. Đặc biệt khi độ dốc của EMA rơi vào 3 trường hợp sau:

Buy khi xu hướng tăng – EMA hướng lên

• Khi đường EMA tăng kéo thu xu hướng giá tăng >> Nên giao dịch ở vị thế mua. Khi đường giá giảm tiếp cận đường trung bình động hàm mũ EMA, việc đặt lệnh mua là thích hợp.
• Nếu bạn đang ở vị thế mua, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở vị trí gần đáy nhất và đợi giá bắt đầu giảm trước khi chuyển nó về điểm hòa vốn.

Sell khi xu hướng giảm – EMA hướng xuống

• Khi EMA giảm kéo theo xu hướng giá xuống >> Nên giao dịch ở vị thế bán. Bạn nên quan sát cho đến khi đường giá tiếp cận đường này để đặt lệnh bán.
• Nếu ở vị thế bán, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất. Khi giá đóng cửa ở mức cao hơn, hãy giảm lệnh xuống điểm hòa vốn.

Không giao dịch nếu EMA nằm ngang

Khi EMA nằm ngang hoặc di chuyển ít, cho thấy thị trường đang có xu hướng đi ngang. Giao dịch theo xu hướng không nên được sử dụng trong tình huống này. Tốt nhất nhà đầu tư nên chờ đợi những biến động mới của thị trường.

Giao dịch với cặp EMA

Khi sử dụng kết hợp hai đường EMA, bạn nên chọn EMA nhanh (ngắn hạn) và EMA chậm (trung hạn hoặc dài hạn) kết hợp với biểu đồ giá. Quan sát biến động của hai đường trung bình động hàm mũ này cho đến khi xuất hiện các tín hiệu sau để đặt lệnh Buy/Sell:

• Lệnh Sell: Tại điểm giao nhau khi EMA nhanh cắt EMA chậm hướng xuống, cho thấy giá thị trường đang giảm.
• Lệnh Buy: Tại điểm giao nhau khi EMA nhanh cắt EMA chậm đi lên, cho thấy giá thị trường đang tăng.

EMA đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự di động

Cần tuân thủ các nguyên tắc sau khi sử dụng EMA làm đường hỗ trợ và kháng cự:

• Lệnh Buy: Nếu EMA vẫn nằm dưới đường giá trong xu hướng tăng dài hạn. Đường này đại diện cho vùng hỗ trợ và được chạm vào khi đường giá giảm. Khi giá giảm đều đặn, nó chạm vào đường EMA của mức hỗ trợ và bắt đầu tăng.
• Lệnh Sell: Nếu EMA nằm trên đường giá trong xu hướng giảm dài hạn. Đây là vùng kháng cự khi đường giá tăng lên và chạm vào nó. Khi giá tăng đều đặn, nó chạm đến đường EMA của mức kháng cự và dường như đang quay trở lại.

Lưu ý khi sử dụng đường EMA

Mọi công cụ chỉ báo đều có những lợi ích và hạn chế, vì vậy để giảm thiểu rủi ro giao dịch, nhà đầu tư phải hiểu rõ bản chất của công cụ này. Khi sử dụng EMA, cần chú ý:

• Tùy theo mục tiêu đầu tư, nhà đầu tư nên điều chỉnh thời gian hợp lý để đảm bảo an toàn vì thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Cần lưu ý rằng sẽ có ít sai sót và bẫy hơn khi sử dụng đường EMA để hiển thị xu hướng giá trong một khoảng thời gian dài.
• Để tránh những tác động tiêu cực và đặt lệnh trong thị trường đi ngang, nhà giao dịch phải hiểu rõ về bản chất hoạt động của đường trung bình động hàm mũ này.
• Để phân tích chính xác về biến động thị trường, nên kết hợp EMA với các chỉ báo khác.
• Bạn phải đợi giá quay trở lại gần với đường EMA trước khi giao dịch.

Kết luận

Nếu nhà giao dịch chỉ biết mỗi đường EMA là gì, thì chắc chắn sẽ không thể xác định các điểm vào và ra tối ưu, vì nó là một chỉ báo tụt hậu, cung cấp điểm hoãn lại. Tuy nhiên, nó vẫn là một chỉ báo có giá trị, khi nhà giao dịch muốn xác định hướng của xu hướng.