Khi giá bạc biến động, các chuyên gia tranh luận về tương lai của nó. Khám phá các yếu tố thúc đẩy thị trường bạc và cách bạn có thể hưởng lợi từ biến động giá.

• Trendline là gì? Mẹo vẽ và sử dụng Trendline để tối ưu giao dịch
• Nến Marubozu là gì? Cách nhận biết và giao dịch hiệu quả
• Mô hình cốc tay cầm là gì? Ưu nhược điểm của mô hình cup and handle

Xu hướng và biến động giá bạc gần đây

Thị trường bạc được đặc trưng bởi những biến động giá đáng kể trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của cả nhà đầu tư và thương nhân. Kim loại quý này, thường bị lu mờ bởi đối tác quyến rũ hơn của nó là vàng, đã cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng đáng chú ý. Vào năm 2020, giá bạc tăng vọt lên gần 30,00 đô la một ounce, mức chưa từng thấy kể từ năm 2013.

Bất chấp những đợt điều chỉnh sau đó, kim loại này vẫn duy trì vị thế tương đối mạnh, với giá liên tục dao động trên 20,00 đô la một ounce. Sự biến động này vừa là thách thức vừa là cơ hội cho những người quan tâm đến giao dịch bạc. Việc hiểu được các yếu tố thúc đẩy những biến động giá này là rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Theo lịch sử, giá bạc đã trải qua những đợt tăng đột biến, với mức cao nhất mọi thời đại đạt khoảng 50,00 đô la một ounce vào năm 1980 và một lần nữa vào năm 2011. Những đỉnh cao lịch sử này đóng vai trò là chuẩn mực cho những người đam mê bạc, những người tin rằng kim loại này sắp có một đợt tăng giá đáng kể khác .

Mốc 30,00 đô la đã nổi lên như một rào cản tâm lý quan trọng đối với giá bạc. Việc vượt qua mức này có khả năng kích thích sự quan tâm của nhà đầu tư và giá tăng thêm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc

Một số yếu tố chính góp phần vào động lực phức tạp của giá bạc. Là một kim loại quý và một mặt hàng công nghiệp, giá trị của bạc chịu ảnh hưởng bởi sự kết hợp độc đáo của các yếu tố kinh tế, địa chính trị và công nghệ. Việc hiểu các yếu tố thúc đẩy này là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn giao dịch hàng hóa.

Chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong biến động giá bạc. Khi các ngân hàng trung ương thực hiện các chính sách tiền tệ lỏng lẻo, chẳng hạn như lãi suất thấp hoặc nới lỏng định lượng , điều này thường dẫn đến nhu cầu tăng đối với kim loại quý như một biện pháp phòng ngừa lạm phát tiềm ẩn. Mối quan hệ này đặc biệt rõ ràng trong những năm gần đây, với các biện pháp kích thích tiền tệ chưa từng có thúc đẩy giá bạc.

Các sự kiện địa chính trị cũng có thể có tác động đáng kể đến giá bạc. Sự bất ổn toàn cầu, căng thẳng thương mại hoặc bất ổn chính trị thường thúc đẩy các nhà đầu tư hướng đến các tài sản trú ẩn an toàn như bạc. Những sự kiện này có thể gây ra sự gia tăng đột ngột về nhu cầu và do đó, giá tăng.

Nhu cầu công nghiệp là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến giá bạc. Không giống như vàng, bạc có nhiều ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là trong thiết bị điện tử, tấm pin mặt trời và thiết bị y tế. Khi các công nghệ mới nổi tiếp tục phát triển, nhu cầu về bạc trong các lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ tăng lên, có khả năng hỗ trợ giá cao hơn.

Biến động cung cũng đóng vai trò trong biến động giá bạc. Sản lượng khai thác, tỷ lệ tái chế và dự trữ trên mặt đất đều ảnh hưởng đến nguồn cung bạc có sẵn. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc thay đổi nào trong các lĩnh vực này đều có thể có tác động đáng kể đến giá.

Vỏ bạc trị giá 100 đô la

Một số chuyên gia và nhà phân tích trong ngành đã đưa ra những dự đoán táo bạo về tương lai của bạc, một số dự đoán giá có thể lên tới 100,00 đô la một ounce. Mặc dù những dự đoán như vậy có vẻ lạc quan, những người ủng hộ cho rằng một số yếu tố có thể đẩy giá bạc lên mức chưa từng có này.

Một trong những lý lẽ chính cho việc giá bạc tăng đáng kể là tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiềm năng. Khi nhu cầu công nghiệp tăng và sản lượng khai thác vật lộn để theo kịp, một số nhà phân tích dự đoán nguồn cung bạc sẽ thiếu hụt đáng kể. Sự mất cân bằng này có thể dẫn đến giá cao hơn khi người mua cạnh tranh để có được lượng bạc có hạn.

Tỷ lệ vàng/bạc là một số liệu khác thường được những người đầu cơ giá lên trích dẫn . Theo truyền thống, tỷ lệ này trung bình khoảng 60:1, nghĩa là cần khoảng 60 ounce bạc để mua được một ounce vàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ này cao hơn đáng kể, đôi khi vượt quá 100:1. Những người ủng hộ lập luận rằng khi tỷ lệ này bình thường hóa, giá bạc có thể tăng đáng kể.

Lo ngại về lạm phát và nỗi sợ mất giá tiền tệ cũng góp phần vào dự đoán tăng giá bạc. Khi các chính phủ và ngân hàng trung ương tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ mở rộng, một số nhà đầu tư coi bạc là một biện pháp phòng ngừa lạm phát tiềm ẩn và mất giá tiền tệ .

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp cận những dự đoán này một cách thận trọng. Mặc dù tiềm năng tăng giá đáng kể vẫn tồn tại, nhưng để đạt được mức 100,00 đô la một ounce sẽ cần sự kết hợp của các yếu tố thuận lợi và điều kiện thị trường.

Quan điểm bảo thủ về giá bạc

Trong khi một số người tham gia thị trường cực kỳ lạc quan về triển vọng của bạc, những người khác vẫn giữ quan điểm bảo thủ hơn. Những dự đoán được cân nhắc kỹ lưỡng hơn này có tính đến những trở ngại và thách thức tiềm ẩn có thể hạn chế sự tăng giá của bạc.

Một yếu tố có thể làm giảm đà tăng của bạc là khả năng lãi suất cao hơn. Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ và tăng lãi suất để chống lạm phát, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc tăng lên. Điều này có khả năng làm giảm nhu cầu và hạn chế mức tăng giá.

Suy thoái kinh tế hoặc suy thoái cũng có thể tác động tiêu cực đến giá bạc. Trong khi tình trạng bạc là tài sản trú ẩn an toàn có thể hỗ trợ một số trong thời kỳ kinh tế bất ổn, nhu cầu công nghiệp giảm trong thời kỳ suy thoái có thể lớn hơn tác động này.

Tiến bộ công nghệ trong tái chế và thay thế vật liệu cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu bạc. Khi các ngành công nghiệp tìm cách giảm chi phí và cải thiện hiệu quả, họ có thể phát triển các giải pháp thay thế cho bạc hoặc cải thiện quy trình tái chế, có khả năng hạn chế tăng trưởng nhu cầu.

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải cân nhắc cả lập luận tăng giá và giảm giá khi hình thành ý kiến ​​riêng của họ về tiềm năng của bạc. Đa dạng hóa và quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch với các tài sản biến động như kim loại quý.

Làm thế nào để đầu tư vào bạc?

Đối với những người quan tâm đến việc tiếp xúc với bạc, có một số lựa chọn đầu tư khả dụng, mỗi lựa chọn có những lợi thế và cân nhắc riêng. Hiểu các lựa chọn này có thể giúp bạn chọn cách tiếp cận phù hợp nhất cho mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình.

Bạc vật chất, chẳng hạn như tiền xu hoặc thỏi, là lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư thích tài sản hữu hình. Sở hữu bạc vật chất giúp tiếp xúc trực tiếp với biến động giá và có thể đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, lưu trữ, bảo hiểm và thanh khoản có thể là thách thức đối với các khoản đầu tư bạc vật chất.

Cổ phiếu khai thác bạc cung cấp một cách khác để đầu tư vào kim loại quý. Những cổ phiếu này có thể cung cấp đòn bẩy tiếp xúc với giá bạc, vì lợi nhuận của các công ty khai thác thường tăng không cân xứng khi giá bạc tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu khai thác cũng mang rủi ro riêng của công ty và không phải lúc nào cũng có thể di chuyển theo mối tương quan hoàn hảo với giá bạc.

Các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) theo dõi giá bạc ngày càng trở nên phổ biến do tính tiện lợi và thanh khoản của chúng. Các quỹ này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận bạc mà không cần phải lưu trữ kim loại vật lý. Một số ETF được hỗ trợ bởi bạc vật lý, trong khi những ETF khác sử dụng hợp đồng tương lai để theo dõi giá.

Phân tích kỹ thuật và tâm lý khách hàng

Biểu đồ giá bạc

Đây là một năm tuyệt vời đối với bạc khi giá bạc đã tăng ấn tượng từ mức thấp nhất của năm 2022, vượt qua mức cao nhất của năm 2020 và 2021. Sự phục hồi gần đây quanh mức 28,00 đô la đã đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới trong xu hướng này.

Những chú bò tót đã khẳng định lại quyền kiểm soát trong tháng qua, thiết lập mức thấp cao hơn sau khi bật lên từ $22,00. Mức cao năm 2021 hiện có thể cung cấp một số hỗ trợ , trong khi mục tiêu dài hạn sẽ là mức cao năm 2012 ở mức $35,39.

Biểu đồ tình cảm của khách hàng

Nhìn chung, khách hàng của IG vẫn lạc quan về triển vọng của bạc, với tỷ lệ mua vào lên tới 69%, mặc dù tuần và tháng qua đều chứng kiến ​​làn sóng bán tháo, như hình dưới đây.

Rủi ro và cân nhắc cho các nhà đầu tư bạc

Mặc dù bạc có thể là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những rủi ro và thách thức liên quan đến việc giao dịch kim loại quý này. Hiểu được những yếu tố này có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn và quản lý khoản đầu tư của mình một cách hiệu quả.

Biến động là một cân nhắc quan trọng khi đầu tư vào bạc. Biến động giá có thể nhanh và đáng kể, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể trong thời gian ngắn. Biến động này có thể đặc biệt khó khăn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc những người sử dụng các sản phẩm đòn bẩy .

Rủi ro thanh khoản là một yếu tố khác cần cân nhắc, đặc biệt là đối với những người đầu tư vào bạc vật chất hoặc các công ty khai thác nhỏ hơn. Trong thời kỳ thị trường căng thẳng, việc bán nhanh các tài sản này mà không phải chịu tổn thất đáng kể có thể là một thách thức.

Rủi ro đối tác có trong một số hình thức đầu tư bạc, chẳng hạn như ETF hoặc hợp đồng tương lai. Điều quan trọng là phải hiểu được sự ổn định tài chính và uy tín của bất kỳ bên trung gian nào tham gia vào khoản đầu tư bạc của bạn.

Những lo ngại về lưu trữ và bảo mật có liên quan đến những người nắm giữ bạc vật lý. Các giải pháp lưu trữ và bảo hiểm phù hợp có thể làm tăng tổng chi phí đầu tư vào kim loại vật lý.

Các cáo buộc thao túng thị trường đã xuất hiện trên thị trường bạc trong quá khứ. Mặc dù giám sát theo quy định đã được cải thiện, các nhà đầu tư nên nhận thức được khả năng các công ty lớn có thể tác động đến biến động giá ngắn hạn.

Trước khi cam kết đầu tư vào bạc, bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, hiểu rõ khả năng chịu rủi ro của mình và cân nhắc tìm lời khuyên từ chuyên gia tài chính. Một cách tiếp cận sáng suốt có thể giúp bạn vượt qua sự phức tạp của thị trường bạc và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.

Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các bài viết Chiến lược mới nhất nhé!