Death Cross là một thuật ngữ phổ biến trong giới đầu tư, thường phản ánh khi thị trường trải qua những biến động mạnh. Vậy Death Cross là gì và nó có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Death Cross là gì?
Death Cross còn được gọi là điểm cắt tử thần, một chỉ báo đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường giá xuống. Khi tín hiệu này được xác nhận, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn giảm giá dài hạn, giao dịch ngắn hạn không hiệu quả.
Trên biểu đồ giá, điểm cắt tử thần được hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn (MA) cắt đường dài hạn hoặc một mức hỗ trợ cụ thể. Các đường trung bình động được sử dụng trong mô hình này là MA50 và MA200.
Hiện tượng Death Cross cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh đột ngột (nhà đầu tư đang bán ra), xu hướng giảm sẽ được củng cố.
Golden Cross là gì?
Golden Cross được gọi là điểm giao cắt vàng, xuất hiện khi đường MA50 vượt lên trên đường MA200. Đây là dấu hiệu của thị trường tăng trưởng mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.
Điểm giao cắt vàng được hình thành trong 3 giai đoạn sau:
- Sự kết thúc của một xu hướng giảm và sự bắt đầu của một điểm giao cắt vàng thường được biểu thị bằng sự cạn kiệt lực bán.
- Giai đoạn thứ hai xảy ra khi sự đảo ngược xu hướng được xác nhận và xu hướng đi ngang bị phá vỡ, được biểu thị bằng đường MA50 ngắn hạn vượt lên trên đường MA200 dài hạn.
- Giai đoạn thứ ba hình thành bởi xu hướng tăng liên tục và giá tăng mạnh, nhưng sẽ nhanh chóng kết thúc.
Ý nghĩa của điểm cắt tử thần
Theo các nhà phân tích và người tham gia thị trường, đối với một tài sản cụ thể, chỉ số chứng khoán hoặc thị trường nói chung, Death Cross là sự đảo ngược xu hướng cuối cùng theo hướng giảm.
Mô hình này có hình dạng giống chữ X được tạo ra khi hai đường SMA giao nhau. Trước mắt, “cái chết” sẽ thể hiện sự suy giảm nhanh chóng trong dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là xu hướng tăng sẽ sớm kết thúc.
Death Cross cho thấy sự chậm lại trong động lượng ngắn hạn của một tài sản hoặc thị trường tài chính. Đôi khi một hành động điều chỉnh thường xuyên xuất hiện trước mô hình này và sau đó báo giá sẽ đảo ngược xu hướng.
Điểm cắt thường được thiết lập sau khi xu hướng xảy ra, nghĩa là điểm cắt mới được tạo ra để xác minh độ tin cậy của xu hướng. Các nhà đầu tư thường hiểu sai điều này và tin rằng điểm cắt chính là thời điểm đặt lệnh.
Các giai đoạn chính của Death Cross
Death Cross trên biểu đồ trải qua 3 giai đoạn phát triển như sau:
- Giai đoạn 1: Tăng trưởng dài hạn/đỉnh cao tăng trưởng
-
- Trước khi chạm mức kháng cự mạnh, giá đã tăng nhanh. Khi có nhiều người bán xuất hiện hơn, động lực mua sẽ giảm đi khi đạt đến mức kỷ lục hoặc mức cao mới.
- Giai đoạn 2: Thị trường gấu với dấu chữ thập tử thần
-
- Giá bắt đầu giảm và tạo ra Death Cross trong thời gian này. Phía trên đường SMA 200 ngày, đường MA50 ngày cắt xuống bên dưới đường này.
- Giai đoạn 3: Xu hướng tăng thành xu hướng giảm
-
- Sự hình thành của mô hình này cho thấy một thị trường giá xuống kéo dài. Điểm giao tử thần đóng vai trò như một tín hiệu để đóng cả vị thế mua và vị thế bán.
- Thông thường, khối lượng giao dịch bắt đầu tăng khi Death Cross xảy ra, cho thấy mô hình đã được xác thực và những người tham gia thị trường đang bán tài sản.
Sự khác nhau giữa Golden Cross và Death Cross
Golden Cross biểu thị một xu hướng đi lên, trong khi Death Cross biểu thị một xu hướng đi xuống. Đây là điểm khác biệt chính giữa hai chỉ báo này. Cụ thể như sau:
|
Đặc điểm |
Death Cross | Golden Cross |
| Định nghĩa | Death Cross xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn. |
Ngược lại với Death Cross, Golden Cross xuất hiện khi MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn. |
|
Tín hiệu |
Giá đang suy yếu và có khả năng tiếp tục giảm. | Giá tăng mạnh, cho thấy xu hướng tăng tiếp tục. |
| Tâm lý thị trường | Được coi là tín hiệu giảm giá, biểu thị sự suy giảm liên tục và tiếp tục đi xuống |
Thường được hiểu là tín hiệu tăng giá, một xu hướng tăng hoặc giá có thể tăng |
|
Ý nghĩa |
Đôi khi có sự phục hồi trước điểm giao tử thần, nhưng những lúc khác lại có một giai đoạn suy thoái liên tục. |
Các điểm giao cắt vàng báo hiệu sự thoái lui, nhưng chúng cũng thường đi trước một xu hướng tăng đáng kể. |
|
Chiến lược giao dịch |
Các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm nên sẽ bán hoặc bán khống tài sản. |
Dự đoán giá sẽ tăng, nhà đầu tư có thể mua hoặc giữ trong dài hạn. |
Cách sử dụng hiệu quả Death Cross
Miễn là nó có một đường MA ngắn hơn và một đường MA dài hơn, nhà đầu tư có thể chọn hai khung thời gian bất kỳ để xác định chỉ báo này. Tuy nhiên, các cặp MA được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích xu hướng dài hạn là MA50 và MA200. Khi MA200 cắt MA50, nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ có sự điều chỉnh đáng kể hơn.
Death Cross được sử dụng thường xuyên hơn bởi các nhà giao dịch lướt sóng có các đường MA ngắn hạn (MA5, MA10,..) cắt xuống các đường MA dài hạn (MA15, MA20,..).
Sự hỗ trợ của khối lượng giao dịch là cần thiết để đi cùng với xu hướng giảm này. Một xu hướng giảm rõ ràng được biểu thị nếu giá giảm và khối lượng giao dịch tăng. Bán theo xu hướng là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trong thời điểm này. Để nâng cao độ tin cậy, nhà đầu tư cũng nên kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc stochastic.
Death Cross có một số độ trễ, giống như các chỉ báo kỹ thuật khác và tất nhiên không có chỉ báo nào có thể dự đoán tương lai với bất kỳ mức độ chính xác nào. Do đó, trước khi sử dụng trong giao dịch, chúng phải luôn được xác minh bằng các tín hiệu và chỉ báo bổ sung để ngăn chặn các tín hiệu sai.
Ví dụ về điểm cắt tử thần
Giả sử rằng cổ phiếu của NVIDIA hiện đang giao dịch ở mức khoảng 100 USD, thì đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày của nó lần lượt là 105 USD và 110 USD. Một số yếu tố thị trường đã khiến giá cổ phiếu NVIDIA giảm trong vài tuần sau đó. Đường trung bình động 50 ngày, theo dõi xu hướng giá hiện tại, bắt đầu giảm theo giá cổ phiếu.
Cuối cùng, đường trung bình động 200 ngày đã bị MA 50 ngày vượt qua. Trên biểu đồ, sự giao nhau này tạo ra mô hình Death Cross. Trước đợt sụt giảm gần đây, cổ phiếu có thể đang trong xu hướng tăng, được biểu thị bằng đường trung bình động 200 ngày, là thước đo xu hướng dài hạn và duy trì ở mức cao hơn.
Death cross trong trường hợp này cho thấy sự thay đổi tâm trạng của thị trường. So với xu hướng dài hạn, nó cho thấy xu hướng giá ngắn hạn đang suy yếu, điều này có thể cho thấy khả năng giá tiếp tục giảm. Mô hình này có thể được các nhà phân tích giải thích là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu có thể gặp áp lực giảm giá ngắn hạn hoặc tiếp tục giảm.
Điều quan trọng cần nhớ là Death Cross không đảm bảo sự suy thoái liên tục. Theo lịch sử thị trường, Death Cross đôi khi có thể được theo sau bởi lợi nhuận trên mức trung bình hoặc trước sự phục hồi. Trước khi quyết định giao dịch chỉ dựa trên mô hình Death Cross, nhà giao dịch nên tính đến các yếu tố khác như trạng thái thị trường, tin tức công ty và các chỉ báo kỹ thuật khác.
Ưu nhược điểm khi sử dụng Death Cross trong giao dịch
Một trong những chỉ báo tốt nhất để phát hiện các điểm đảo chiều xu hướng là Death Cross. Death Cross có những ưu nhược điểm riêng tương tự các mô hình khác.
Ưu điểm
- Mô hình chữ thập tử thần mang lại lợi ích sau cho các nhà đầu tư:
- Death Cross báo hiệu một xu hướng đảo chiều.
- Nó có thể xuất hiện trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian hoặc thị trường tài chính nào.
- Xác định cơ hội giao dịch cho vị thế bán và đóng giao dịch cho vị thế mua.
- Sử dụng các MA hoặc SMA để xác nhận mô hình Death Cross.
- Death Cross có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Nhược điểm
- Death Cross không phải lúc nào cũng là một chỉ báo đáng tin cậy về sự suy giảm. Đôi khi, sau một Death Cross, giá có thể giảm một thời gian ngắn trước khi tăng trở lại. Có thể xảy ra thua lỗ nếu nhà giao dịch tuân theo các tín hiệu mà không tính đến các khía cạnh khác.
- Death Cross phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử giá vì đây là một chỉ báo có độ trễ. Có thể giá đã thay đổi đáng kể vào thời điểm Death Cross xuất hiện. Các tín hiệu có thể đến sau khi sự suy giảm bắt đầu, khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất.
- Death Cross bỏ qua các biến số quan trọng khác như tin tức công ty, tình hình kinh tế và xu hướng thị trường để chỉ tập trung vào các đường trung bình động. Các quyết định giao dịch sai lầm và phân tích không đầy đủ có thể là kết quả của việc chỉ dựa vào mô hình này.
- Vì Death Cross tập trung vào các xu hướng ngắn hạn nên nó có thể không thể hiện chính xác quỹ đạo dài hạn của thị trường. Điều này có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt khi thị trường đang có biến động ngắn hạn nhưng lại có xu hướng dài hạn mạnh mẽ.
- Một số điểm giao tử thần có thể là kết quả của sự biến động thường xuyên trong thị trường thất thường. Điều này có thể gây bối rối và khiến các nhà giao dịch khó xác định tín hiệu.
Sanuytin.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin về Death Cross là gì? Việc hiểu rõ về Death Cross là điều quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường. Để đưa ra quyết định đúng đắn, nhà đầu tư phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tin tức, tình hình kinh tế và các chỉ báo kỹ thuật khác. Chúc trader thành công.
