Các mô hình nến là công cụ quan trọng trong giao dịch kỹ thuật. Chúng thể hiện rõ nét nhất từng chuyển động của thị trường, từ xu hướng giảm giá cho đến tăng giá. Trên thị trường hiện có rất các mô hình nến được sử dụng. Tuy nhiên, chỉ có một số mô hình được nhà giao dịch yêu thích và thường xuyên sử dụng. Bài hôm nay cũng sẽ tổng hợp những mô hình nến phổ biến và hiệu quả nhất, cùng sanuytin.com xem xét chi tiết từng mô hình nhé!

• Drife là gì? Khám phá nền tảng gọi xe Drife và DRF Coin
• Dự án Mining City là gì? Đào Bitcoin Mining City có an toàn không?
• Dự báo ngoại hối là gì và những điều cần biết khi dự báo ngoại hối
• Dư mua dư bán là gì? Những thông tin trader cần biết

Mô hình nến là gì?

Mỗi một nến là một thanh đơn thể hiện sự chuyển động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông tin mà nó hiển thị bao gồm giá mở, cao, thấp và đóng trong khoảng thời gian đó.

Các mô hình nến được tính từ một hoặc nhiều nến để hỗ trợ các nhà giao dịch kỹ thuật phát triển các suy luận về các chuyển động giá. Chúng được hiển thị bằng đồ thị trên biểu đồ.

Đặc điểm của nến Nhật

• Thân Nến: Thân nến là phần thể hiện mức giá đóng và mở cửa của một loại tài sản. Lệnh mở và đóng sẽ phụ thuộc vào hình nến và mức giá tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thị trường tăng trưởng, giá đóng cửa sẽ cao hơn so với giá mở cửa và ngược lại.
• Bóng nến (Bấc nến): Mỗi nến sẽ có hai bóng nến, có thể có nến sẽ không có phần bóng nến. Phần này đại diện cho những mức giá cao và thấp trong khoảng thời gian nhất định. Bóng trên đại diện cho đỉnh và bóng dưới đại diện cho đáy khi giá chạm đến. Đôi khi bạn chỉ nhìn thấy một bóng nến, đó cũng là lúc mức giá cao và mức giá thấp trùng với mức giá đóng và mở cửa.
• Màu Nến: Màu sắc thể hiện hướng giá di chuyển như thế nào. Phần thân màu xanh nghĩa là giá đang tăng, phần thân màu đỏ hoặc đen là giá giảm.

Cấu tạo mô hình nến Nhật

Trước khi chuyển sang cây nến mới để tiếp tục ghi dữ liệu giá, nhà giao dịch sẽ thấy được 4 thành phần chính từ phiên giao dịch trước đó:

• Giá đóng cửa
• Giá mở cửa
• Giá cao nhất
• Giá thấp nhất.

Một thanh nến Nhật tiêu chuẩn bao gồm 3 thành phần sau:

• Bấc trên: Giá cao nhất trong phiên
• Bấc dưới: Giá thấp nhất trong phiên
• Thân nến: Phạm vi giá mở đến đóng trong một khoảng thời gian nhất định được biểu thị bằng phần có màu đỏ và xanh. Trong đó :
  • Giá mở cửa < Giá đóng cửa: Xu hướng tăng biểu thị bằng nến xanh.
  • Giá mở cửa > Giá đóng cửa: Xu hướng giảm biểu thị bằng nến đỏ.

Lưu ý: Giá mở cửa và giá đóng cửa được định vị ở hai vị trí khác nhau dựa trên hai màu đỏ và xanh này:

• Nến xanh (nến tăng): Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa.
• Nến đỏ (nến giảm): Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa.

Nếu giá mở cửa được chỉ định cho phần thân nến, nó sẽ là điểm mà nến bắt đầu chạy. Tương tự, cột mốc tiếp theo được biểu thị trên nến sẽ là giá đóng cửa khi kết thúc phiên.

Giá sẽ được chia thành 2 phần: Bấc nến trên và dưới, tùy theo giá đóng cửa lớn hơn hay thấp hơn bao nhiêu.

Cách đọc mô hình nến đơn giản

Mô hình nến cho nhà giao dịch biết được biến động giá trên thị trường như thế nào. Đây cũng chính là phương án để nhà giao dịch có thể tiến hành phân tích và đặt lệnh kiếm lợi nhuận.

Đặc điểm màu sắc của nến Nhật

Màu sắc của mỗi cây nến thể hiện phản ứng mua và bán của nhà đầu tư trên thị trường, cụ thể như sau:

• Khi nến màu xanh dài xuất hiện chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế
• Khi nến màu đỏ dài xuất hiện chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế
• Khi phát hiện thân nến dài nghĩa là thị trường đang căng thẳng giữa bên mua và bán

Đặc điểm bóng nến của nến Nhật

Bóng nến cũng cho biết tình hình giá thị trường như thế nào. Khi phân tích giá dựa trên bóng nến, nhà đầu tư thường nhìn vào bóng nến trên và bóng nến dưới, sự thay đổi về độ dài của bóng nến sẽ cho biết hoạt động của người mua và người bán.

• Trường hợp bóng nến trên dài, bóng nến dưới ngắn chứng tỏ phe mua đang tìm cách để nâng giá. Tuy nhiên, người bán đã nhanh chóng ngăn chặn sự tăng giá này khiến cho giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau.
• Trường hợp bóng nến trên ngắn, bóng nến dưới dài chứng tỏ phe bán đang tìm cách để đẩy giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên, người mua đã nhanh chóng ngăn chặn sự giảm giá này khiến cho giá đóng cửa và giá mở cửa gần như bằng nhau.
• Trường hợp thân nến ngắn và không có bóng nến nghĩa là lúc này người mua và người bán đang không tác động đến giá.
• Trường hợp bóng nến trên và dưới bằng nhau nghĩa là hai bên đều có tác động đến giá thị trường.

Ý nghĩa mô hình nến trong giao dịch

Sau khi đã giải đáp được câu hỏi mô hình nến là gì, bạn cần tìm hiểu về ý nghĩa của mô hình nến đối với thị trường. Dựa vào mô hình nến, bạn có thể dự đoán được nước đi tiếp theo của giá, cụ thể như sau:

• Thân nến dài chứng tỏ sức mua của phe mua và phe bán đang lớn. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự chênh lệch giữa mức giá đóng của mở cửa trên thị trường. Nếu thấy thân nến xanh dài nghĩa là người mua đang lấn lướt người bán và ngược lại nếu thân nến đỏ dài nghĩa là người bán đang chiếm ưu thế hơn người mua.
• Thân nến ngắn chứng tỏ sức mua và bán trên thị trường đang suy giảm, sự do dự của người bán và người mua cũng thể hiện trong giai đoạn này. Lúc này, nhà đầu tư cần chú ý đến đỉnh của nến để biết mình nên làm gì.

Các thể loại mô hình nến

Để nhận ra và áp dụng các mô hình nến được sử dụng phổ biến nhất vào chiến lược giao dịch, các nhà giao dịch cần hiểu nguyên tắc hình thành và cách nhận biết của các mẫu hình này có thể ảnh hưởng như thế nào đến xu hướng.

Các mô hình nến tăng

• Morning Star: Mô hình nến tăng giá (Đảo chiều)
• Bullish Engulfing: Tăng giá (Đảo chiều)
• Doji: Tăng/Giảm (Do dự)
• Hammer: Tăng giá (Đảo chiều)
• Bullish Harami: Tăng giá (Đảo chiều)
• Piercing Pattern: Tăng giá (Đảo chiều)
• Inside Bars: Tăng giá (Đảo chiều)
• Long Wicks: Tăng/giảm (Đảo chiều)

Các mô hình nến giảm

• Evening Star: Giảm (Đảo chiều)
• Bearish Engulfing: Giảm (Đảo chiều)
• Doji: Tăng/Giảm (Do dự)
• Bearish Harami: Giảm (Đảo chiều)
• Dark Cloud Cover: Giảm (Đảo chiều)
• Inside Bars: Tăng/giảm (Tiếp tục)
• Long Wicks: Tăng/giảm (Đảo chiều)
• Shooting Star: Giảm (Đảo chiều)

Nếu không thích mô hình nến, bạn có thể tham khảo mô hình 3 đỉnh 3 đáy hoặc mô hình khác.

Top các mô hình nến Nhật phổ biến

Evening star và Morning star

• Các mô hình nến Evening star và Morning star lần lượt xảy ra ở cuối các xu hướng tăng/giảm và là tín hiệu của những xu hướng đảo chiều.
• Nếu đầu sẽ tuân theo hướng của hướng giá hiện có trên thị trường, kế tiếp là nến tăng hoặc giảm với thân nhỏ. Hình nến thứ ba được nhìn thấy theo hướng đảo chiều, khi đóng cửa đã vượt qua điểm nửa chừng của thân nến đầu tiên.

Morning Star (Mô hình nến Sao Mai)

Mô hình Morning Star (sao mai) được đánh giá là khá phức tạp vì nó có đến 3 cây nến. Cây nến đầu tiên là cây nến đỏ dài, tiếp đến là cây nến ngắn và cuối cùng là một cây nến xanh thân dài. Mô hình nến Morning Star cho nhà đầu tư biết được áp lực bán của giai đoạn đầu đang giảm, một thị trường tăng giá đang được hình thành.

Three White Soldiers (Mô hình Ba Chàng Ngự Lâm)

Đây cũng là một mô hình ba nến được hình thành từ 3 nến xanh liên tiếp nhau và có bóng nến nhỏ. Điều kiện xuất hiện của ba cây nến này là giá đóng và mở cửa phải cao hơn chu kỳ trước. Mô hình này xuất hiện cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá sắp xuất hiện sau xu hướng giảm giá.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về một số mô hình giảm giá dự đoán xu hướng đảo chiều xuất hiện trong vùng kháng cự. Những mô hình này hướng nhà giao dịch đóng các lệnh mua và mở thêm các lệnh bán.

Hanging Man (Mô hình nến người Treo Cổ)

Mô hình này khá giống với mô hình nến búa, Hanging Man hình thành nến xanh hoặc nến đỏ với bóng dưới dài, thân ngắn. Mô hình nền kết thúc trong một xu hướng tăng, nó thể hiện thị trường đang bán tháo và đà tăng trong tương lai sẽ hướng giá đi cao hơn.

Bullish và Bearish Engulfing

• Một nến tăng hoặc giảm và chỉ ra mô hình đảo ngược.
• Sự hình thành nến Bullish Engulfing tăng giá cho thấy nhà giao dịch với lệnh mua đang mạnh hơn so với nhà giao dịch với lệnh bán. Như mô hình bên dưới cho thấy, thân màu xanh lá cây (phe bò) bao phủ hoàn toàn thân nến đầu tiên (gấu).
• Mô hình nến Bearish Engulfing giảm giá là nến xanh nhỏ (hoặc tăng giá) theo sau là nến đỏ (giảm giá) lớn hơn ngâm nến xanh nhỏ.

Doji

• Các mô hình nến Doji bia mộ có liên quan đến sự do dự trong thị trường của một tài sản nhất định. Điều này có nghĩa là khả năng sẽ xảy ra đảo ngược xu hướng hiện tại hoặc hợp nhất.
• Mô hình Doji có thể xuất hiện ở đầu xu hướng tăng,  ở giữa xu hướng hoặc dưới cùng của xu hướng giảm.
• Bản thân thân nến có phần thân cực kỳ nhỏ nằm giữa một bóng nến dài trên và dưới.

Hammer

• Các mô hình nến Hammer được xem như là một đảo chiều tăng thường xảy ra ở dưới cùng của một xu hướng giảm.
• Hammer được hình thành bởi một thân nhỏ, theo đó giá mở, cao, thấp và đóng cửa gần như giống nhau. Có một bóng nến dài bên dưới thân nến có chiều dài gấp đôi chiều dài của thân nến.

Bullish và Bearish Harami

• Cả hai mô hình của Harami đều thể hiện sự đảo chiều của một xu hướng.
• Cây nến đầu tiên của mô hình Harami tăng hoặc giảm phải bao phủ cây nến thứ hai.
• Xu hướng giảm trước Harami tăng giá và xu hướng tăng trước Harami giảm giá.

Dark Cloud Cover

• Dark Cloud Cover là một mô hình giúp nhận biết dấu hiệu đảo chiều giảm giá.
• Mô hình nến này phải xảy ra trong một xu hướng tăng, nến tăng được theo sau bởi nến giảm.
• Nến giảm giá phải xác nhận các tiêu chí nhất định để tìm ra mô hình Dark Cloud Cover gồm: giá mở cửa phải cao hơn giá đóng cửa của những ngày trước đó, giá đóng cửa phải đóng cửa dưới điểm giữa của nến tăng trước đó.

• Dark Cloud Cover tương tự như Bearish Engulfing. Nhà giao dịch có thể phân biệt bằng cách nhìn vào hình nến thứ hai. Nếu hình nến thứ 2 mở trên mức đóng của nến đầu tiên thì là mô hình Bearish Engulfing, còn nếu hình nến thứ hai mở trên mức cao của nến đầu tiên và đóng dưới điểm giữa của thân nến đầu tiên, thì là Dark Cloud Cover.

Các mô hình nến Piercing

• Mô hình Piercing được xem như một mô hình đảo chiều tăng, khi kết thúc xu hướng giảm hoặc tại thời gian pullback trong xu hướng tăng hoặc tại vùng hỗ trợ.
• Có hai thành phần hình thành mô hình Piercing là nến giảm và nến tăng.

• Mô hình Piercing xảy ra khi một cây nến tăng (thứ hai) đóng cửa trên phần giữa của cây nến giảm (đầu tiên) trong một thị trường có xu hướng giảm.
• Giá mở cửa của cây nến thứ hai sẽ giảm xuống, khi thị trường mở cửa và đóng cửa trên điểm giữa của cây nến.
• Piercing và Dark Cloud Cover khá giống nhau. Chúng chỉ khác vì  Piercing đảo chiều tăng còn Dark Cloud Cover thì ngược lại.

Inside Bar

• Mô hình Inside Bar được sử dụng trong các thị trường có xu hướng, theo đó mức cao và thấp của Inside bar nằm trong các thông số của nến trước hoặc “thanh mẹ”.
• Thanh bên trong được giao dịch theo hướng của xu hướng, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, nhà giao dịch sẽ xem xét tiếp tục với vị thế bán. Tương tự cho một xu hướng tăng.
• Các điểm vào lệnh cho nhà giao dịch được đặt ở trên hoặc dưới mức cao hoặc thấp của thanh mẹ tùy thuộc vào hướng giao dịch.
• Inside Bar và Harami tăng hoặc giảm khá giống nhau. Sự khác biệt chính là Inside Bar được xét trên các mức cao và thấp.

Long Wicks

• Long Wicks là mô hình được xếp vào các mô hình nến đảo chiều.
• Long Wicks xảy ra khi giá được kiểm tra và sau đó bị từ chối. Dấu hiệu nhận biết từ bóng nến.
• Việc xác định xu hướng là điều quan trọng để giải thích ý nghĩa của bóng dài.
• Việc xác định các mức chính và hành động giá thường được sử dụng cùng với các mẫu bóng nến dài.

Shooting Star

• Một Shooting Star là một nến với bóng nến trên dài, ít hoặc không có bóng dưới và một thân nến nhỏ. Nó xuất hiện sau một xu hướng tăng và có khả năng chỉ ra sự đảo ngược, xu hướng thành xu hướng giảm.
• Thân nến phải bằng một phần hai mức giá cao và giá mở cửa. Khoảng cách giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa phải rất nhỏ hoặc không tồn tại.

Kết luận

Đối với một số nhà giao dịch, tìm kiếm mô hình vừa phù hợp với phong cách, vừa mang lại hiệu quả cao là một đều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, Sanuytin.com đã liệt kê các mô hình nến đảo chiều cũng như mô hình nến Nhật để nhà gia dịch có thể tham khảo. Phía trên đều là những tinh hoa của trường phái phân tích kỹ thuật và chắc chắn nhà giao dịch sẽ rất cần.