Bollinger Band là gì? Bollinger Band là một trong những công cụ quan trọng hàng đầu của những nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Vào những năm 1980, John Bollinger, một kỹ thuật viên lâu năm về thị trường, đã vận dụng kỹ năng giao dịch của mình để tạo chỉ báo tuyệt vời này. Hãy cùng Sanuytin.com tìm hiểu sâu hơn về khái niệm cũng nhưng cách sử dụng Bollinger Band trong giao dịch Forex nhé!
- Subsocial là gì? Thông tin quan trọng về dự án SUB 2023
- Substrate là gì? Tầm quan trọng của Substrate trong Polkadot
- Substratum là gì? Substratum hoạt động như thế nào?
- Sức mua là gì? Tìm hiểu sức mua trên thị trường Forex
Bollinger Band là gì?
Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, cho biết giá của một sản phẩm tài chính là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Được phát minh bởi John Bollinger vào những năm 1980, Dải Bollinger có thể được áp dụng cho nhiều loại công cụ tài chính khác nhau. Bao gồm chỉ số, tiền tệ và cổ phiếu.
Dải Bollinger bao gồm ba đường trên biểu đồ của nhà giao dịch. Đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA). Dải trên là SMA cộng với hai độ lệch chuẩn. Dải dưới là SMA trừ đi hai độ lệch chuẩn.
Là một công cụ phân tích kỹ thuật tuyệt vời, Dải Bollinger cho thấy khi một cặp tiền nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu giá của cặp tiền di chuyển về phía dải trên, đây thường là tín hiệu cho thấy nó bị mua quá mức. Nếu giá di chuyển về phía dải dưới, điều này thường báo hiệu rằng nó đang bị bán quá mức.
Những thông số của Bollinger Bands
Bollinger Bands hiện có 3 thành phần chính bao gồm:
- Upper Band (dải trên): Dải trên bằng dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn
- Middle Band (dải giữa): Là đường trung bình SMA 20
- Lower Band (dải dưới): Dải dười bằng dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn
Được biết, độ chênh lệch chuẩn chính là đại lượng dùng để thống kê đo lường mức độ phân tán dữ liệu. Nó phản ảnh chênh lệch giữa giá trị từng thời điểm với giá trị trung bình.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư và xác định xu hướng giá. Có hai điểm mà nhà đầu tư cần nắm khi dùng chỉ báo Bollinger Bands, đó chính là sự thu hẹp và breakout.
Sự thu hẹp là hiện tượng 2 dải trên và dưới của Bollinger Bands gần nhau và tiến gần đến SMA 20. Điều này phản ảnh tài sản đang biến động thấp và là dấu hiệu cho thấy xu hướng tằng sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Có thu hẹp thì sẽ có mở rộng, khi thị trường biến động mạnh, hai dải cách xa nhau và nhiều nhà đầu tư thoát khỏi lệnh đặt. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên cho đây là tín hiệu giao dịch, vì nó không thể dùng để dự báo xu hướng tăng và giảm trong tương lai.
Break out ở đây cũng không được coi là tín hiệu giao dịch, vì nó không rõ ràng việc xu hướng sẽ biến động như thế nào. Break out chỉ cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu giá sản phẩm chuyển động tại vùng giá nhất định. Chính vì thế, bạn chir nên dùng nó để đánh giá xu hướng ngắn hạn, trung và dài hạn.
Hạn chế của dải bollinger
Bollinger Bands không phải là chỉ báo giao dịch độc lập. Chỉ báo này được phát triển để cung cấp cho nhà giao dịch thông tin của biến động giá. Người phát triển nên chỉ báo này là John Bollinger và ông khuyên nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo với 2 hoặc 3 chỉ số tương quan khác nhằm cung cấp tín hiệu tốt nhất. Ông tin rằng điều quan trọng là sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một trong những kỹ thuật được người đàn ông này dùng nhiều nhất là sự kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Dải Bollinger có trọng số như nhau đối với cả dữ liệu cũ và dữ liệu mới, vì vậy thông tin mới có thể bị loãng do các thông tin cũ. Ngoài ra, sử dụng đường SMA 20 ngày với một vài độ lệch chuẩn là một tùy chọn có thể không hoạt động trong mọi trường hợp. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh các số SMA và độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi nó. Quan trọng nhất, BB được tạo ra để khám phá các cơ hội và mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội thành công cao hơn.
Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Band cũng có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động. Trong thời gian giao dịch yên tĩnh, các biên độ sẽ thu hẹp. Khi biến động giá không ổn định, các biên độ sẽ mở rộng. Dải Bollinger là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, chúng có thể giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ các tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường.
Cách tính toán dải Bollinger
Dải Bollinger trên = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n]
Dải Bollinger dưới =MA (TP, n) − m ∗ σ [TP, n]
Trong đó:
- MA là trung bình động
- TP (giá thông thường) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) ÷ 3
- n là số ngày tính SMA (thường là 20 ngày)
- m là độ lệch chuẩn (thường là 2)
- σ [TP, n] là độ lệch chuẩn trong n kỳ trước của TP
Sử dụng chỉ báo bollinger bands như thế nào?
Dùng dải Bollinger Bands trong giao dịch xu hướng tăng trong ngày
Một xu hướng mạnh là xu hướng đạt đến dải trên của chỉ báo Bollinger Bands.
Xu hướng tăng đạt đến dải trên cho thấy cặp tiền đang đẩy cao hơn và các nhà giao dịch có thể khai thác cơ hội để đưa ra quyết định mua. Nếu giá kéo trở lại trong xu hướng tăng và nó nằm trên dải giữa và quay trở lại dải trên, điều đó cho thấy rất nhiều sức mạnh. Nói chung, giá trong xu hướng tăng không được chạm vào dải dưới, và nếu có, đó là dấu hiệu cảnh báo cho sự đảo ngược hoặc cặp tiền đang mất dần sức mạnh.
Hầu hết các nhà giao dịch kỹ thuật nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các xu hướng tăng mạnh trước khi sự đảo chiều xảy ra. Khi một cặp tiền không đạt được đỉnh mới, các nhà giao dịch có xu hướng bán ra, để tránh bị lỗ do xu hướng bị đảo ngược.
Dùng dải Bollinger Bands trong giao dịch xu hướng giảm trong ngày
Trong một xu hướng giảm mạnh, giá sẽ chạy dọc theo biên độ thấp hơn và điều này cho thấy hoạt động bán vẫn diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như giá đi theo hướng của dải dưới, thì đó là tín hiệu xu hướng giảm đang dần yếu đi. Trong một xu hướng giảm, giá không nên vượt quá biên độ trên vì điều này cho thấy xu hướng có thể đang đảo ngược hoặc đang chậm lại.
Nhiều nhà giao dịch tránh giao dịch trong thời kỳ xu hướng giảm, ngoài việc tìm kiếm cơ hội mua khi xu hướng bắt đầu thay đổi. Xu hướng giảm có thể kéo dài trong thời gian ngắn hoặc dài phút, giờ, tuần, ngày, tháng hoặc thậm chí hàng năm. Nếu các dải thấp hơn cho thấy một xu hướng giảm ổn định, các nhà giao dịch phải thận trọng để tránh tham gia vào các giao dịch dài sẽ không có lãi.
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch với Bollinger Bands là gì?
Dải Bollinger có thể được đặt thành nhiều khung thời gian khác nhau và được điều chỉnh theo các chiến lược giao dịch khác nhau. Ví dụ: Chỉ số Bollinger Bands có thể theo dõi chuyển động trên các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch đang xem xét các biến động dài hạn của giá, thì có thể thiết lập dải Bollinger trên biểu đồ hàng tháng.
Ngược lại, một nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày có thể thích thiết lập Dải Bollinger trên biểu đồ năm phút. Trên thực tế, không có khung thời gian tốt nhất cho Dải Bollinger. Khung thời gian được sử dụng sẽ phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch.
Hiệu quả từ cách sử dụng Bollinger Band
Dải Bollinger là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả, tuy nhiên, chúng có những hạn chế. Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động đơn giản của một công cụ, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Kết quả là, các dải sẽ luôn phản ứng với các động thái giá chứ không phải dự báo chúng. Nói cách khác, Dải Bollinger mang tính phản ứng, không phải dự đoán.
Đường Bollinger Bands cũng có thể dễ cung cấp tín hiệu sai.
Các nhà giao dịch cũng nên hiểu rằng các cài đặt tiêu chuẩn sẽ không phù hợp với tất cả các chiến lược. Các nhà giao dịch dài hạn có thể thích sử dụng số lượng thời kỳ lớn hơn và độ lệch chuẩn cao hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích sử dụng số kỳ hạn thấp hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn.
Kết luận
Sau khi đọc xong bài viết Bollinger Band là gì, chắc nhà giao dịch đã biết những ưu cũng như hạn chế của chỉ báo này thông qua cách sử dụng Bollinger Band hiệu quả. Chính vì vậy, nhà giao dịch nên sử dụng tốt nhất Dải Bollinger kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Có thể bao gồm đường trung bình động, chỉ báo Stochastic và đường xu hướng.