Bollinger Band là gì? Bollinger Band là một trong những công cụ quan trọng hàng đầu của những nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Vào những năm 1980, John Bollinger, một kỹ thuật viên lâu năm về thị trường, đã vận dụng kỹ năng giao dịch của mình để tạo chỉ báo tuyệt vời này. Hãy cùng Sanuytin.com tìm hiểu sâu hơn về khái niệm cũng nhưng cách sử dụng Bollinger Band trong giao dịch Forex nhé!
- Subsocial là gì? Thông tin quan trọng về dự án SUB 2023
- Substrate là gì? Tầm quan trọng của Substrate trong Polkadot
- Substratum là gì? Substratum hoạt động như thế nào?
- Sức mua là gì? Tìm hiểu sức mua trên thị trường Forex
Bollinger Band là gì?
Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, cho biết giá của một sản phẩm tài chính là cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Được phát minh bởi John Bollinger vào những năm 1980, Dải Bollinger có thể được áp dụng cho nhiều loại công cụ tài chính khác nhau. Bao gồm chỉ số, tiền tệ và cổ phiếu.
Dải Bollinger bao gồm ba đường trên biểu đồ của nhà giao dịch. Đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA). Dải trên là SMA cộng với hai độ lệch chuẩn. Dải dưới là SMA trừ đi hai độ lệch chuẩn.
Là một công cụ phân tích kỹ thuật tuyệt vời, Dải Bollinger cho thấy khi một cặp tiền nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán. Nếu giá của cặp tiền di chuyển về phía dải trên, đây thường là tín hiệu cho thấy nó bị mua quá mức. Nếu giá di chuyển về phía dải dưới, điều này thường báo hiệu rằng nó đang bị bán quá mức.
Những thông số của Bollinger Bands
Bollinger Bands hiện có 3 thành phần chính bao gồm:
- Upper Band (dải trên): Dải trên bằng dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn
- Middle Band (dải giữa): Là đường trung bình SMA 20
- Lower Band (dải dưới): Dải dười bằng dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn
Được biết, độ chênh lệch chuẩn chính là đại lượng dùng để thống kê đo lường mức độ phân tán dữ liệu. Nó phản ảnh chênh lệch giữa giá trị từng thời điểm với giá trị trung bình.
Ý nghĩa của Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo quan trọng trong việc ra quyết định đầu tư và xác định xu hướng giá. Có hai điểm mà nhà đầu tư cần nắm khi dùng chỉ báo Bollinger Bands, đó chính là sự thu hẹp và breakout.
Bollinger Bands thu hẹp
Một ý nghĩa quan trọng liên quan đến dải Bollinger là sự siết chặt. Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới và SMA thu hẹp, Bollinger Bands sẽ thắt chặt hơn.
Khi dải Bollinger thu hẹp, điều đó có nghĩa là đang có mức độ biến động thấp.
Điều này được các nhà giao dịch giải thích là dấu hiệu cho thấy sẽ có biến động giá đáng kể trong tương lai cũng như các cơ hội giao dịch có thể xảy ra.
Ngược lại, các dải sẽ mở rộng, có thể làm giảm sự biến động và tạo cơ hội thoát khỏi vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phản ánh việc giá sẽ tăng cao hơn hay thấp hơn, khiến chúng trở thành tín hiệu phi giao dịch.
Bollinger Bands bứt phá
90% chuyển động giá diễn ra ở khu vực giữa dải trên và dải dưới. Một sự kiện quan trọng xảy ra bất cứ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới.
Đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Hầu hết mọi người đều mắc sai lầm khi nghĩ rằng giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải sẽ cho biết khi nào là mua hoặc bán. Các đột phá không tiết lộ bất cứ điều gì về quy mô và diễn biến của biến động giá sắp tới.
Hạn chế của dải Bollinger
Bollinger Bands không phải là chỉ báo giao dịch độc lập. Chỉ báo này được phát triển để cung cấp cho nhà giao dịch thông tin của biến động giá. Người phát triển nên chỉ báo này là John Bollinger và ông khuyên nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo với 2 hoặc 3 chỉ số tương quan khác nhằm cung cấp tín hiệu tốt nhất.
Ông tin rằng điều quan trọng là sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một trong những kỹ thuật được người đàn ông này dùng nhiều nhất là sự kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Dải Bollinger có trọng số như nhau đối với cả dữ liệu cũ và dữ liệu mới, vì vậy thông tin mới có thể bị loãng do các thông tin cũ. Ngoài ra, sử dụng đường SMA 20 ngày với một vài độ lệch chuẩn là một tùy chọn có thể không hoạt động trong mọi trường hợp.
Các nhà giao dịch nên điều chỉnh các số SMA và độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi nó. Quan trọng nhất, BB được tạo ra để khám phá các cơ hội và mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội thành công cao hơn.
Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Band cũng có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động. Trong thời gian giao dịch yên tĩnh, các biên độ sẽ thu hẹp. Khi biến động giá không ổn định, các biên độ sẽ mở rộng. Dải Bollinger là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, chúng có thể giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ các tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường.
Cách tính toán dải Bollinger
Dải Bollinger trên = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n]
Dải Bollinger dưới =MA (TP, n) − m ∗ σ [TP, n]
Trong đó:
- MA là trung bình động
- TP (giá thông thường) = (giá cao + giá thấp + giá đóng cửa) ÷ 3
- n là số ngày tính SMA (thường là 20 ngày)
- m là độ lệch chuẩn (thường là 2)
- σ [TP, n] là độ lệch chuẩn trong n kỳ trước của TP
Chiến lược giao dịch với Bollinger Band
Bollinger Bounce: Dải băng bật trở lại
Một điều bạn cần lưu ý khi sử dụng dải Bollinger là giá thường xuyên di chuyển về phía trung tâm của dải. Chiến lược giao dịch Bollinger Bounce dựa trên giao dịch bật lên từ dải trên hoặc dải dưới.
Về cơ bản, sự phục hồi này là do hỗ trợ và kháng cự động được cung cấp bởi dải trên và dải dưới của Bollinger Band. Vì vậy, việc vào lệnh khi sử dụng phương pháp này sẽ là:
- Lệnh Sell: Khi giá đạt tới Bollinger Bands phía trên (upper band)
- Lệnh Buy: Khi chạm vào Bollinger Bands phía dưới (lower band)
Chỉ báo Bollinger hoạt động tốt nhất khi thị trường đi ngang và trở nên cực kỳ rủi ro khi thị trường có xu hướng mạnh.
Bollinger Squeeze: Dải băng siết chặt
Một tên khác của chiến lược giao dịch Bollinger Squeeze là “Dải băng siết chặt”. Đây cũng chính là cách tiếp cận truyền thống để giao dịch với chỉ báo Bollinger.
Các dải co lại với nhau trong một khoảng thời gian dài (giai đoạn tích lũy) khi thị trường di chuyển trong phạm vi hẹp và điều này thường kéo theo thời kỳ bùng nổ với sự dao động giá đáng kể và nhanh chóng.
Ví dụ: Giá tăng mạnh lên sau khi nến phá vỡ dải trên. Để quyết định nên mua hay bán sau khi giá tăng lên (dải hẹp) trong một khoảng thời gian dài:
- Lệnh Buy: Giá thường sẽ tiếp tục tăng, biểu thị xu hướng tăng nếu giá đóng cửa của nến phá vỡ dải trên.
- Lệnh Sell: Giá thường sẽ tiếp tục giảm nếu giá đóng cửa của nến vượt qua dải phía dưới, cho thấy xu hướng giảm.
Bollinger Bands kết hợp RSI
Thuật ngữ “Relative Strength Index” dùng để chỉ chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI. Đây là một công cụ kỹ thuật để xác định điểm mạnh hay điểm yếu của biến động giá, được tạo ra bởi Welles Wilder. Việc kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo khác nhau sẽ mang lại tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Các bước giao dịch với Bollinger Band và RSI:
- Bước 1: Vẽ các chỉ báo cần thiết cho biểu đồ
-
- Dải Bollinger (sử dụng EMA làm đường trung tâm, 50 kỳ, độ lệch chuẩn 2,00; dùng làm giá đóng cửa)
- Đường trung tâm hay EMA 50.
- RSI (áp dụng cho giá đóng cửa, độ dài là chín kỳ)
- Bước 2: Xác định vị trí các điểm vào lệnh
-
- Lệnh bán: Đỉnh nến chạm hoặc vượt dải trên của Bollinger Band nếu RSI lớn hơn 75 và đóng cửa bên trong =>> Ở nến tiếp theo, đặt lệnh bán.
- Lệnh mua: Dải dưới của Bollinger Band bị đáy nến chạm hoặc vượt quá nếu RSI nhỏ hơn 25 và nến phải đóng cửa bên trong =>> Ở nến tiếp theo, hãy đặt lệnh mua.
- Bước 3: Xác định các điểm chốt lời/cắt lỗ
-
- Điểm cắt lỗ: Một tín hiệu được đưa ra khi nến cao hơn đỉnh của nó 50 pip.
- Mục tiêu chốt lời 1: Khi nến vượt qua đường trung tâm của dải bollinger, hãy đóng một nửa khối lượng đặt lệnh ở mức giá mở cửa của nến.
- Sau cây nến đã chọn bên cạnh phía đối diện của dải Bollinger, hãy chốt lời và đóng tất cả các lệnh đang mở ở giá mở cửa của cây nến đó.
- Sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đầu tiên, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ.
Khung thời gian tốt nhất để giao dịch Bollinger Bands là gì?
Dải Bollinger có thể được đặt thành nhiều khung thời gian khác nhau và được điều chỉnh theo các chiến lược giao dịch khác nhau. Ví dụ: Chỉ số Bollinger Bands có thể theo dõi chuyển động trên các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch đang xem xét các biến động dài hạn của giá, thì có thể thiết lập dải Bollinger trên biểu đồ hàng tháng.
Ngược lại, một nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày có thể thích thiết lập Dải Bollinger trên biểu đồ năm phút. Trên thực tế, không có khung thời gian tốt nhất cho Dải Bollinger. Khung thời gian được sử dụng sẽ phụ thuộc vào chiến lược của nhà giao dịch.
Lưu ý khi sử dụng Bollinger Band
Dải Bollinger là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả, tuy nhiên, chúng có những hạn chế. Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động đơn giản của một công cụ, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Kết quả là, các dải sẽ luôn phản ứng với các động thái giá chứ không phải dự báo chúng. Nói cách khác, Dải Bollinger mang tính phản ứng, không phải dự đoán.
Đường Bollinger Bands cũng có thể dễ cung cấp tín hiệu sai.
Các nhà giao dịch cũng nên hiểu rằng các cài đặt tiêu chuẩn sẽ không phù hợp với tất cả các chiến lược. Các nhà giao dịch dài hạn có thể thích sử dụng số lượng thời kỳ lớn hơn và độ lệch chuẩn cao hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích sử dụng số kỳ hạn thấp hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn.
Kết luận
Sau khi đọc xong bài viết Bollinger Band là gì, chắc nhà giao dịch đã biết những ưu cũng như hạn chế của chỉ báo này thông qua cách sử dụng Bollinger Band hiệu quả. Chính vì vậy, nhà giao dịch nên sử dụng tốt nhất Dải Bollinger kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Có thể bao gồm đường trung bình động, chỉ báo Stochastic và đường xu hướng.
