Trong thế giới giao dịch Forex, việc nắm bắt được xu hướng thị trường là điều quan trọng để thành công. Smart Money Concept (SMC) cung cấp một công cụ hiệu quả để xác định và theo dõi dòng tiền thông minh, cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn. Vậy SMC trong Forex là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
SMC trong Forex là gì?
SMC trong Forex là viết tắt của Smart Money Concept hay còn gọi là phương thức giao dịch tiền thông minh. Nói cách khác, khái niệm tiền thông minh đề cập đến các nguồn tiền giao dịch có ảnh hưởng lớn đến thị trường, chẳng hạn như các nhà đầu tư chuyên nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính lớn.
Hiểu một cách đơn giản, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn từ các nhà tạo lập thị trường nếu bạn biết thời điểm và cách thức họ giao dịch. Để tối đa hóa kết quả giao dịch trên thị trường tài chính, Smart Money Concept (SMC) được tạo ra để hỗ trợ các nhà giao dịch tìm hiểu và thực hiện các chiến lược dựa trên dòng tiền thông minh.
Lý thuyết ứng dụng phương pháp SMC
Trong lĩnh vực đầu tư, SMC trong Forex là một phần cơ bản của phân tích kỹ thuật. Nền tảng này tập trung vào các hoạt động mua bán của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư lớn có ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
Theo lý thuyết của SMC, xu hướng thị trường bị ảnh hưởng đáng kể bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Smart Money). Điều này là do khả năng tài chính và thông tin của họ thường vượt trội so với các nhà đầu tư thông thường. Những người sở hữu nguồn vốn lớn, quỹ đầu tư hoặc tổ chức tài chính mạnh mẽ được coi là nhà đầu tư thông minh.
Phương pháp SMC chứng minh cách những người tham gia thị trường có thể xác định “tiền thông minh” và làm theo hành động của họ để đưa ra lựa chọn đầu tư sinh lời.
Tuy nhiên, vì không phải lúc nào cũng có thể dự đoán và thu lợi nhuận từ cách thức hoạt động của “tiền thông minh”, các nhà đầu tư muốn sử dụng SMC trong Forex phải có kiến thức chuyên môn về thị trường tài chính. Hơn nữa, luôn có một số rủi ro xảy ra liên quan đến phương pháp này và việc thực hiện nó không thể được đảm bảo thành công 100%.
Một số thuật ngữ phổ biến trong Smart Money Concept
Việc hiểu rõ SMC trong Forex sẽ cho phép bạn sử dụng phương pháp này hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trước khi áp dụng Smart Money Concept trong giao dịch, bạn nên nắm bắt các thuật ngữ phổ biến sau:
Order block
Order block (Khối lệnh) là khu vực giao dịch khối lượng lớn được biểu thị bằng một ngọn nến có thân dài tăng hoặc giảm nhanh chóng, phá vỡ một phạm vi giá quan trọng.
Điều này là do lệnh mua hoặc bán khối lượng lớn từ các tổ chức tài chính lớn như ngân hàng và quỹ đầu tư. Việc xác định khối lệnh cho phép nhà giao dịch dự đoán chính xác các điểm đảo chiều và khả năng tiếp tục xu hướng.
BOS (Break Of Structure)
BOS, viết tắt của “Break Of Structure” hay phá vỡ cấu trúc, là sự phân tích cấu trúc giá trên biểu đồ xảy ra khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ.
Hiện tượng này thường cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc giảm. BOS là một phần quan trọng của phương pháp SMC trong Forex vì nó cho phép các nhà đầu tư xác nhận xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
CHoCH (Change Of Character)
CHoCH, viết tắt của “Change Of Character”, thể hiện sự thay đổi hành vi giá trên biểu đồ, cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Không giống như BOS xác nhận xu hướng đang tiếp diễn, CHOCH được sử dụng để xác định sự bắt đầu của một xu hướng mới, cho phép các nhà đầu tư phát hiện các cơ hội giao dịch sớm và hiệu quả.
Imbalance
Imbalance là sự mất cân bằng trên thị trường, nơi giá thường xuyên tăng lên để bù đắp cho sự mất thanh khoản. Các nhà giao dịch sử dụng chênh lệch giữa giá đỉnh của nến 1 và giá thấp nhất của nến 3 trong xu hướng tăng để xác định vùng này.
Tương tự như vậy, vùng mất cân bằng được xác định nghịch đảo trong xu hướng giảm. Việc tìm ra sự mất cân bằng hỗ trợ các chiến lược giao dịch thành công bằng cách cho phép dự đoán điểm giảm giá chính xác.
Liquidity (Thanh khoản)
Liquidity hay thanh khoản, là khả năng giao dịch tài sản một cách nhanh chóng mà không gây ra biến động giá đáng kể. Trong tài chính, tài sản có tính thanh khoản cao thường dễ mua và bán, dẫn đến giao dịch hiệu quả và rủi ro về giá thấp.
Đây là cách các nhà đầu tư sử dụng các chiến lược giao dịch truyền thống như giao dịch theo đường xu hướng và mô hình giá trở thành mục tiêu của những kẻ cá mập tài chính.
Các mô hình thanh khoản Equal High và Equal Low là những loại phổ biến trên thị trường.
Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)
Trước khi chạm vào khối lệnh, giá thường xuyên quét stop loss tại vùng cung trước khi tiếp tục xu hướng giảm. Chiến lược của nhà tạo lập nhằm loại bỏ các lệnh nhỏ trước khi xu hướng bắt đầu được phản ánh trong hiện tượng này.
Equal Low (hai hoặc nhiều đáy bằng nhau)
Trước khi chạm vào khối lệnh, giá thường xuyên quét mức dừng lỗ tại vùng cầu trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Cách sử dụng SMC (Smart Money Concept) trong Forex
Khi sử dụng phương pháp SMC trong Forex, bạn có 2 cách vào lệnh như sau:
Risk Entry (Đặt lệnh rủi ro)
Bạn phải thực hiện các hành động sau để xác định các điểm vào rủi ro và áp dụng phương pháp SMC trong Forex:
- Phân tích Supply và Demand: Đánh giá cung và cầu trên thị trường Forex bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật. Tìm hiểu cách các nhà đầu tư có thể tạo ra dòng tiền thông minh và tác động đến thị trường.
- Đánh giá rủi ro: Thiết lập các điểm vào với mục tiêu rủi ro chấp nhận dựa trên việc kiểm tra kỹ lưỡng cấu trúc giá và dòng tiền của thị trường. Việc xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh dựa trên cấu trúc giá và sự thay đổi của dòng tiền đều được bao gồm trong phần này.
- Quản lý rủi ro: Dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, hãy tính tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối ưu cho mỗi giao dịch. Để bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, hãy sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như chốt lãi và dừng lỗ.
- Tuân thủ kế hoạch: Sau khi quyết định điểm vào lệnh và kiểm soát rủi ro, hãy thực hiện giao dịch theo kế hoạch của bạn, bỏ qua cảm xúc của bạn hoặc trạng thái của thị trường.
Confirmation Entry (Đặt lệnh chờ xác nhận)
Confirmation Entry được sử dụng trong phương pháp Smart Money Concept (SMC), là quá trình tạm dừng lệnh giao dịch cho đến khi thị trường đưa ra xác nhận dứt khoát. Điều này thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn cải thiện độ chính xác của lệnh bằng cách xác nhận điểm vào lệnh với biến động giá hoặc các tín hiệu thị trường khác.
Để vào lệnh chờ xác nhận với phương pháp SMC trong Forex, bạn làm như sau:
- Tìm tín hiệu xác nhận: Để chắc chắn liệu tín hiệu giao dịch có được xác nhận hay không, hãy tìm các yếu tố bổ sung như mô hình biểu đồ hoặc chỉ báo kỹ thuật. Xác nhận từ mô hình nến, chỉ báo đảo chiều hoặc các yếu tố thị trường cơ bản là điều cần thiết.
- Tạo điều kiện xác nhận: Để bạn vào lệnh, thị trường phải đáp ứng các yêu cầu hoặc tiêu chuẩn nhất định. Xác nhận mô hình giá, chuyển đổi trung bình động và đột phá các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể để củng cố tín hiệu giao dịch hơn.
- Thiết lập điều kiện đặt lệnh: Sau khi xác định được tín hiệu xác nhận, hãy đặt lệnh và chờ xác nhận để vào lệnh khi thị trường thỏa mãn các tiêu chí đã định trước.
Ưu và nhược điểm của SMC trong Forex
Giống như tất cả các chiến lược giao dịch, SMC trong Forex sẽ có những lợi ích và hạn chế riêng. Dưới đây là những lợi ích và hạn chế của phương pháp SMC:
Ưu điểm
- Bằng cách giám sát hoạt động của nhà tạo lập thị trường, SMC trong Forex giúp dự báo các xu hướng thị trường quan trọng, tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro.
- Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố chính ảnh hưởng đến diễn biến giá trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, SMC cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động giao dịch của các nhà tạo lập thị trường.
- Cách tiếp cận này dễ sử dụng và không yêu cầu các công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp, giúp các nhà đầu tư mới làm quen dễ dàng tiếp cận và nắm bắt.
Nhược điểm
- Không phù hợp với tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là các thị trường vốn mới nổi với số lượng người tham gia ít.
- Để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và thành công, phương pháp SMC trong Forex cần có kinh nghiệm và sự hiểu biết thấu đáo về đặc điểm của thị trường.
- Bởi vì phương pháp SMC dựa trên ý tưởng rằng những con cá mập tạo lập thị trường tham gia vào một số hoạt động nhất định nên nó không chính xác và không thể đoán trước, điều này có thể khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro nếu họ thiếu đủ kỹ năng phân tích.
Có nên sử dụng phương pháp SMS trong giao dịch không?
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp SMC trong Forex, chẳng hạn như việc kết hợp các điều kiện thị trường cụ thể cùng với chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà đầu tư. Khi chọn sử dụng SMC, hãy lưu ý những điều sau:
Các nhà đầu tư sử dụng SMC trong Forex phải thông thạo thị trường tài chính, có khả năng phân tích dòng tiền và dự đoán “tiền thông minh” sẽ hoạt động như thế nào. SMC thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường.
Bạn cần có thời gian để phân tích, đánh giá và giám sát dòng tiền thông minh khi sử dụng phương pháp SMC. Các nhà đầu tư phải quyết định xem họ có đủ thời gian và sức lực để thực hiện chiến lược này hay không.
SMC trong Forex không phải là một cách tiếp cận có thể áp dụng được ở mọi thị trường. Các nhà đầu tư phải suy nghĩ xem SMC phù hợp với chiến lược đầu tư và trạng thái thị trường đến mức nào. Chiến lược này đòi hỏi quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm việc tìm ra mức độ rủi ro phù hợp và thiết lập các mục tiêu dừng lỗ và chốt lời.
Như vậy, các nhà giao dịch nhận thấy phương pháp SMC trong Forex là một công cụ hữu ích. Các trader có thể giảm rủi ro, tăng lợi nhuận và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn bằng cách hiểu cách hoạt động của tiền thông minh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải kết hợp SMC với chuyên môn và khả năng phân tích khác để thành công. Sanuytin.com chúc trader thành công.
