Footprint Chart là gì? Footprint Chart (Biểu đồ dấu chân) là một công cụ phân tích kỹ thuật cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi thị trường, cho phép các nhà giao dịch nắm bắt các cơ hội tiềm năng. Vậy, làm thế nào để xác định biểu đồ dấu chân? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Footprint Chart là gì?
Footprint Chart còn được gọi là biểu đồ dấu chân, là một công cụ phân tích dòng lệnh cho phép các nhà giao dịch hiểu được mối quan hệ giữa giá và khối lượng trên thị trường.
Biểu đồ dấu chân là sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm thời gian, giá OHLC (Open, High, Low, Close) và khối lượng giao dịch, khối lượng mua và bán. Điều này cho phép nhà đầu tư hiểu sâu hơn về biến động giá và theo dõi mọi hoạt động của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Với dữ liệu này, nhà giao dịch có thể đánh giá:
- Khối lượng giao dịch (Volume) tại mỗi mức giá cụ thể
- Khu vực tích lũy khối lượng lớn nhất
- Khu vực có khối lượng giao dịch (hoạt động) cao nhất
- Số lượng người mua và người bán ở mọi mức giá
Ví dụ: Một nến Nhật cung cấp thông tin về giá cao, giá thấp, giá mở và giá đóng. Tuy nhiên, Footprint Chart sẽ hiển thị dữ liệu về giá, khối lượng mua và bán đang hoạt động ở mỗi mức giá trong từng nến ở bất kỳ khoảng thời gian nào và sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
Ưu nhược điểm của biểu đồ dấu chân
Ưu điểm biểu đồ Footprint:
- Hiển thị dòng lệnh: Với khả năng xem dòng lệnh trong thời gian thực, Footprint Chart mang đến cho nhà giao dịch một quan điểm khác biệt về động lực thị trường.
- Khả năng tùy chỉnh: Các nhà đầu tư có thể điều chỉnh Footprint Chart để phù hợp với sở thích và phong cách giao dịch của họ.
- Độ chính xác cao: So với các chỉ báo khác, biểu đồ dấu chân sử dụng dữ liệu đánh dấu (tick) cung cấp mô tả chính xác hơn về dòng lệnh và biến động giá.
- Tính minh bạch thị trường: Bằng cách nhận biết áp lực mua và bán ở mọi mức giá, nhà đầu tư có thể cải thiện tính chính xác trong các quyết định giao dịch của mình.
Nhược điểm biểu đồ Footprint:
- Kiến thức chuyên môn: Những nhà đầu tư mới có thể thấy biểu đồ dấu chân khó sử dụng, đồng thời có thể mất một thời gian để làm quen với tất cả các tính năng của nó.
- Chi phí cao: Đối với một số nhà đầu tư, yêu cầu về phần mềm giao dịch đắt tiền hoặc phí đăng ký để truy cập Footprint Chart.
- Không sử dụng độc lập: Bạn không nên đưa ra quyết định khi dựa vào biểu đồ dấu chân, thay vào đó Footprint Chart hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Cách đọc Footprint Chart chính xác nhất
Bạn có thể xem Footprint Chart trong hình sau. So với các biểu đồ tiêu chuẩn, biểu đồ dấu chân sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn.
Trên thực tế, Footprint Chart có nhiều loại nến khác nhau mà người mới bắt đầu không biết. Dưới đây là cách đọc biểu đồ dấu chân đơn giản nhất dành cho nhà đầu tư.
Giá cao và giá thấp
Nến Footprint Chart, giống như nến thông thường, hiển thị giá cao và thấp.
Nến đóng cửa và mở cửa
Trên biểu đồ dấu chân hiển thị nến mở và đóng giống như nến thông thường.
Vpoc – Điểm kiểm soát khối lượng
“Vloc” là viết tắt của “Điểm kiểm soát khối lượng”, cũng là nơi khối lượng giao dịch lớn nhất xảy ra. Mặc dù nó phụ thuộc vào phần mềm giao dịch dòng lệnh của bạn, nhưng thị trường vẫn xuất hiện hộp trong nến.
Mặc dù có những lựa chọn khác, cài đặt khối lượng giao dịch cao nhất thường được sử dụng nhiều nhất. Bây giờ bạn có thể xác định xem khối lượng ở trên cùng, giữa hay dưới cùng của nến. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
Bid và Ask
Lệnh thị trường hoặc lệnh dừng kích hoạt thúc đẩy chuyển động của thị trường, được quản lý bởi sổ lệnh giới hạn.
Ví dụ: Nếu có nhiều người mua vào trên thị trường, bạn có thể nhìn thấy Footprint Chart đã được lấp đầy trên biểu đồ. Khi đạt đến giới hạn lệnh, lệnh thị trường sẽ tăng và giảm. Bạn có thể thấy khối lượng được giao dịch nhiều nhất và khối lượng không được giao dịch. Lệnh mua giới hạn (BID) là lệnh được kích hoạt bởi lệnh Sell trên thị trường. Lệnh bán giới hạn (ASK) là lệnh được kích hoạt bởi lệnh Buy trên thị trường.
Con số màu đỏ hoặc xanh lục
Ngoài ra, các số màu đỏ và xanh lục có thể nhìn thấy trong hình ảnh. Thị trường chịu trách nhiệm cho những sự mất cân bằng này. Sự mất cân bằng này sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận của bạn. Nó chỉ ra rằng có rất nhiều áp lực để mua hoặc bán.
Cách phân tích Footprint Chart với Order Flow
Về mặt lý thuyết, Footprint Chart là lịch sử của sổ lệnh. Một bản trình bày bằng đồ thị với tất cả giao dịch đã được hoàn thành trên thị trường. Bạn có thể hiểu rõ hơn về Footprint Chart là gì, bằng cách hiểu rõ sổ lệnh hoặc luồng lệnh. Order Book có thể được nhìn thấy trong hình ảnh dưới đây.
Lệnh giới hạn đang chờ kích hoạt trên “BID” và “ASK”. Các lệnh giới hạn này được các nhà giao dịch sử dụng để thể hiện mong muốn mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể. Ở mức giá hiện tại, các nhà giao dịch khác sau đó sẽ mua hoặc bán trực tiếp. Lệnh giới hạn được kích hoạt bởi lệnh thị trường.
Sự hình thành của giá
Sàn giao dịch phải xác định mức giá mới nếu lệnh giới hạn trên một mức giá không đủ. Giá tăng hoặc giảm tùy theo cung và cầu. Giá liên tục được chuyển đổi giữa “BID” và “ASK” trên sàn giao dịch. Các chuyên gia còn gọi hệ thống này là một “công cụ kết hợp”. Người bán và người mua được tương tác với nhau.
Không thực thi hoặc trượt giá
Hoạt động kém nhất của thị trường thường được thể hiện bởi các nhà đầu tư cá nhân. Vốn đầu tư mạnh mẽ nhất để giao dịch sẽ là các tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Là một nhà giao dịch, bạn có thể không nhận được mức giá mong muốn khi đặt lệnh.
Tuy nhiên, các lệnh giới hạn đôi khi sẽ không được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện muộn hơn một chút so với trên thị trường trực tiếp.
Trường hợp lệnh giới hạn vẫn không hoạt động mặc dù thị trường đang ở mức đó. Ví dụ: ở mức giá 10 đô la, chỉ có 500 lệnh bán thị trường được đưa vào thị trường, mặc dù có hơn 1000 lệnh mua giới hạn. Tại thời điểm đó, lệnh mua với giới hạn 500 chưa được thực hiện.
Khi có sự trượt giá, thị trường di chuyển nhanh và bạn không tuân theo lệnh dừng mua/bán hoặc lệnh thị trường. Nhà môi giới thực hiện cho bạn ở mức giá tốt nhất vì không có đủ lệnh giới hạn. Ở những thị trường có tính thanh khoản thấp, điều này có thể xảy ra rất nhanh.
Tùy chỉnh Footprint Chart
Bạn có thể thay đổi Footprint Chart phù hợp với phần mềm giao dịch bạn sử dụng. Bạn có thể xem ví dụ về biểu đồ dấu chân trên phần mềm luồng lệnh ATAS bên dưới.
Footprint Chart có hơn 10 loại phần mềm khác nhau. Biểu đồ này có thể được thay đổi nhanh chóng bằng các phím tắt hoặc menu. Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt Bid/Ask Imbalance, vpoc và màu sắc của đồ thị.
Hình ảnh dưới đây cho thấy việc tùy chỉnh Footprint Chart khá đơn giản. Bạn chỉ cần phóng to để chuyển biểu đồ nến chuẩn sang biểu đồ dấu chân.
Chiến lược giao dịch hiệu quả trên Footprint Chart
Xác định điểm đảo chiều
Bạn chỉ cần tập trung vào một vài chi tiết nhỏ vì hầu hết các nhà giao dịch đều không thể đọc chính xác Footprint Chart là gì. Hộp màu đỏ trong hình ảnh bên dưới biểu thị sự đảo chiều của biểu đồ. Thị trường giảm rồi bất ngờ quay đầu.
Giá ở phía dưới ghi “6 x 0”. Điều này cho thấy rằng chỉ có 6 hợp đồng được bán ở mức giá này trên mỗi thị trường bất chấp nỗ lực giảm giá của thị trường. Ở mức giá này, không ai muốn bán nhiều hơn 6 hợp đồng và công cụ khớp lệnh nhận thức được điều này. Nếu không có ai bán, thị trường sẽ tăng khi có nhiều người mua đến.
Với biểu đồ dấu chân, bạn có thể nhanh chóng xác định sự đảo chiều khi có khối lượng giao dịch ít và người bán (trong trường hợp này) cố gắng bán ở mức giá nhưng có giới hạn mua cao hơn người bán trên thị trường. Điều này có thể đọc được trong “6 x 0”.
Do đó, chỉ sử dụng Footprint Chart sẽ là giao dịch mù quáng, vì vậy bạn nên tránh làm như vậy. Bạn cũng cần để ý đến một số mức giá quan trọng. Bạn nên tìm điểm vào lệnh biểu đồ dấu chân sau khi tiến hành phân tích khối lượng hoặc biểu đồ.
Các tình huống xảy ra trên thị trường:
- Chỉ có sáu hợp đồng được bán bởi người bán.
- Không còn người bán nào xuất hiện trên thị trường.
- Do giới hạn mua tăng nên giá không thể giảm.
- Khối lượng giao dịch tối thiểu
- Có nhiều người mua hơn người bán.
- Bạn có thể quan sát “6 x 0” khi nhà bán bán 6 thay vì con số khác.
- Sự đảo chiều được biểu thị bằng khối lượng thấp.
Xác định hỗ trợ và kháng cự
Thật dễ dàng sử dụng Footprint Chart để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ tiêu chuẩn để tìm các vùng tương ứng với biểu đồ dấu chân bằng cách tìm kiếm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong khung thời gian dài hơn.
Thị trường không muốn giao dịch ở mức thấp hơn, như bạn có thể thấy bằng cách nhìn vào ô được đánh dấu. Không ai muốn bán CL 53,90 với giá cao hơn mức giá này. Giá đang kiểm tra khu vực này khoảng bốn lần trước khi nó đảo chiều.
Lưu ý khi giao dịch với Footprint Chart
Một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch là biểu đồ dấu chân. So với các biểu đồ thông thường hơn như biểu đồ nến hoặc biểu đồ thanh, Footprint Chart hỗ trợ các nhà giao dịch phân tích hành động giá ở mức độ sâu hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng biểu đồ dấu chân, bạn cần chú ý các vấn đề sau:
- Kết hợp với các công cụ phân tích khác: Mặc dù biểu đồ dấu chân cực kỳ hiệu quả nhưng bạn nên sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI hoặc MACD để có bức tranh thị trường hoàn chỉnh hơn.
- Chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự: Dựa trên sự phân bổ khối lượng, Footprint Chart có thể hỗ trợ bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
- Quản lý rủi ro: Biểu đồ dấu chân không phải lúc nào cũng chính xác, giống như bất kỳ công cụ phân tích nào khác. Vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm soát rủi ro và có kế hoạch giao dịch hợp lý. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ và thiết lập các mục tiêu lợi nhuận cụ thể.
Trên đây là toàn bộ thông tin về Footprint Chart là gì? Footprint Chart là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch, cho phép họ hiểu rõ hơn về hành vi thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách phân tích, nhà đầu tư có thể xác định các vùng giá và các điểm vào và ra hiệu quả. Sanuytin.com chúc trader thành công.
