Các đường hỗ trợ và kháng cự là những thành phần thiết yếu trong giao dịch của trader. Chúng hỗ trợ xác định các vùng giá quan trọng để đưa ra quyết định chính xác hơn. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những đường này, cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview đơn giản nhất. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Cách xác định hỗ trợ và kháng cự trên TradingView
Để xác định chính xác các đường hỗ trợ và kháng cự trên nền tảng TradingView, bạn có thể thực hiện theo 5 cách sau:
Sử dụng trendline
Trendline còn được gọi là đường xu hướng, một công cụ rất hữu ích để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Hầu như tất cả biểu đồ sẽ hiển thị chuyển động giá hỗn loạn và thất thường nhưng vẫn đi theo một con đường rõ ràng. Điều này được gọi là một đường xu hướng.
Đường xu hướng được tạo bằng cách vẽ một đường nối chính xác đỉnh và đáy của xu hướng đó. Khi giá vượt qua Trendline, chúng có thể đóng vai trò là vùng kháng cự và hỗ trợ, đồng thời cũng có thể báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Ví dụ: Trendline phía trên biểu thị mức kháng cự nếu các đỉnh được kết nối và đường bên dưới biểu thị mức hỗ trợ nếu các đáy được kết nối. Trường hợp này, đường xu hướng phía dưới đóng vai trò là mức hỗ trợ và đường xu hướng phía trên đóng vai trò là mức kháng cự.
Trong một xu hướng tăng, giá có thể dao động giữa đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá phá vỡ kháng cự, dự đoán sẽ có một sự gia tăng lớn. Nhưng đôi khi, giá có thể quay đầu và kiểm tra hỗ trợ. Giá sẽ đi vào xu hướng giảm nếu điều này không xảy ra (một đột phá giả).
Sử dụng đường trung bình động (MA)
MA là một công cụ được các trader sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trái ngược với hỗ trợ và kháng cự thông thường, thường nằm ngang và cố định thì điểm đặc biệt của MA là “động”, nghĩa là nó dao động liên tục tùy thuộc vào giá hiện tại.
Nhiều nhà giao dịch coi MA là một chỉ báo quan trọng về mức hỗ trợ và kháng cự. Cụ thể hơn, họ thường bán khi giá tăng và chạm đường trung bình và mua khi giá giảm và tiến gần đến đường trung bình.
Ví dụ: Đường EMA 50 đóng vai trò là kháng cự trên biểu đồ 15 phút của cặp tiền GBP/USD. Có thể thấy, giá luôn gặp ngưỡng kháng cự và phục hồi khi tiếp cận EMA 50. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đôi khi giá có thể giảm nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.
Hơn nữa, một số nhà giao dịch sử dụng hai đường trung bình động thay vì một, như trong ví dụ nói trên. Chỉ khi giá nằm trong phạm vi “giới hạn” này thì họ mới đặt lệnh. Mặt khác, họ theo dõi phản ứng của giá khi nó nằm giữa hai đường trung bình động này.
Sử dụng Bollinger Bands
Ba phần chính tạo nên dải Bollinger như: Dải trên, dải dưới và dải giữa. Dải này hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán biến động của thị trường và khả năng đảo chiều giá.
Bollinger Bands giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Thị trường quá mua và có khả năng đảo chiều giảm khi giá chạm Upper Band.
- Thị trường quá bán khi giá chạm vào Lower Band và có khả năng đảo chiều tăng.
Sử dụng Fibonacci
Fibonacci, đặc biệt là mức thoái lui Fibonacci, được sử dụng để xác định hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng tăng và xu hướng giảm mạnh. Các mức Fibonacci bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100% được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Những mức này được xem là giá sẽ đảo chiều.
Các mức thoái lui Fibonacci sẽ đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi giá bắt đầu chuyển hướng khỏi một xu hướng. Giá thường có xu hướng đảo chiều khi đạt đến mức này.
Ví dụ: Bạn sẽ nhận thấy giá có xu hướng phục hồi từ các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8% khi nó tăng và đạt đến chúng. Do đó, các mức này được coi là mức kháng cự.
Bằng cách dự đoán các vùng đảo chiều giá tiềm năng, nhà giao dịch có thể gia tăng cơ hội thành công khi sử dụng Fibonacci. Hiểu các mức Fibonacci chính sẽ giúp bạn sửa đổi chiến lược giao dịch của mình và cải thiện hiệu suất giao dịch.
Rào cản tâm lý số chẵn
Mức giá đặc biệt được quan tâm gọi là rào cản tâm lý số chẵn và chúng thường dựa trên các số tròn dễ nhớ, như 1000, 5000 hoặc 20000. Do tính chất dễ nhận biết và thu hút sự chú ý của chúng, những giá này thường được sử dụng làm điểm tham chiếu giao dịch.
Các nhà giao dịch thường coi đây là cơ hội để đặt lệnh khi giá tiến gần đến rào cản tâm lý. Rất nhiều người cho rằng mức giá này “quá rẻ” hoặc “quá đắt”. Họ thường đặt lệnh mua hoặc bán ở các mức chẵn này để thuận tiện cho việc tính toán, tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh các điểm chuẩn này.
Trước tiên, nhà giao dịch phải xác định các rào cản tâm lý phù hợp với chiến lược giao dịch của họ trước khi họ có thể sử dụng số chẵn để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Tùy thuộc vào khung thời gian và cặp tiền tệ, các rào cản này sẽ thay đổi.
Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview đơn giản
Dưới đây là cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview đơn giản nhất mà bạn có thể tham khảo:
Cách vẽ đường xu hướng
Cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview bằng đường trendline như sau:
- Bước 1: Truy cập Tradingview >> Nhấn biểu tượng “3 dấu sọc ngang” ở góc trái.
- Bước 2: Chọn đường trendline ở mục 2 >> Tiến hành nối đỉnh và đáy.
Cách vẽ đường trung bình động (EMA)
Vì TradingView tích hợp chỉ báo trung bình động nên việc cài đặt nó trên biểu đồ như sau:
- Bước 1: Truy cập nền tảng TradingView >> Đăng nhập vào tài khoản >> Chọn biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.
- Bước 2: Tại thanh công cụ >> Nhấn chọn “Chỉ báo”.
- Bước 3: Trên thanh tìm kiếm >> Gõ “EMA” >> Chọn “Đường trung bình lũy thừa”.
- Bước 4: Để phù hợp với chiến lược giao dịch và khung thời gian của bạn, hãy điều chỉnh chu kỳ, màu sắc và độ dày của EMA trong cài đặt.
Cách vẽ Bollinger Bands
Nền tảng TradingView tích hợp sẵn Bollinger Bands, bạn có thể thêm vào biểu đồ như sau:
- Bước 1: Truy cập nền tảng TradingView >> Đăng nhập vào tài khoản >> Chọn biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.
- Bước 2: Tại thanh công cụ >> Nhấn chọn “Chỉ báo”.
- Bước 3: Trên thanh tìm kiếm >> Gõ “Bollinger Bands” >> Chọn “Bollinger Bands”.
Cách vẽ Fibonacci Retracement
Dưới đây là cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview khi sử dụng các Fibonacci Retracement như sau:
- Bước 1: Truy cập nền tảng TradingView >> Đăng nhập vào tài khoản >> Chọn biểu đồ cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch.
- Bước 2: Ở góc trái, chọn hình thứ 3 từ trên xuống hoặc nhấn tổ hợp phím ALT + F.
- Bước 3: Tìm mức giá cao nhất/thấp nhất trong xu hướng.
- Bước 4: Kéo mức thoái lui Fibonacci từ mức giá thấp nhất đến mức cao nhất.
- Bước 5: Xác định các vùng hỗ trợ quan trọng và chờ đợi cơ hội giao dịch.
Việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã phác thảo được mức thoái lui Fibonacci trên đường giá. Các mức Fibo sẽ là vùng hỗ trợ tốt nếu giá giảm trở lại từ mức cao này:
- 0.382
- 0.5
- 0.618
Mức mà nhiều nhà giao dịch mong đợi đạt được nhất là 0,618. Như đã đề cập trước đó, mức 0,618 trong dãy Fibonacci còn được gọi là tỷ lệ vàng Fibonacci.
Ứng dụng của hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch
Các mức kháng cự và hỗ trợ có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường, công cụ và khoảng thời gian nào. Do đó, mức kháng cự và hỗ trợ là những khái niệm cơ bản về hành vi giá trên biểu đồ và là nền tảng của phân tích kỹ thuật, bất kể bạn là trader dài hạn hay hàng ngày.
Khi thị trường di chuyển, có ba kết quả có thể xảy ra: Đi ngang, lên và xuống. Nghĩa là, trong thời kỳ củng cố giá, xu hướng mới có thể đi ngang, đi lên hoặc đi xuống. Thị trường di chuyển ngang 70% thời gian, so với 30% khi nó tăng hoặc giảm.
Thị trường đi ngang vì nhiều lý do, nhưng có 3 nguyên nhân chính:
- Sideways khi tin tức quan trọng được công bố: Điều này được nhận thấy bằng cách quan sát hành động giá, thị trường chỉ di chuyển ở phạm vi nhỏ trong vài giờ trước khi có tin tức.
- Sideways khi mua hoặc bán quá mức: Các nhà tạo lập thị trường, cá mập và các tổ chức lớn cố gắng lấp đầy hoặc làm trống kho của họ trong thời gian mua và bán quá mức.
- Sideways khi đi vào các vùng giá cũ: Với ý định rời khỏi thị trường sau một thời gian bị mắc kẹt nên các nhà đầu tư, đầu cơ tận dụng cơ hội để đóng vị thế và chấp nhận lỗ nhẹ khi thị trường tiếp cận các vùng này.
Để hiểu rõ hơn, bạn có thể xem xét ví dụ sau:
Ban đầu thị trường tăng, người mua tiếp tục theo xu hướng nhưng sau đó giá lại giảm. Khi thị trường giảm và bắt đầu tăng trở lại, người mua thứ hai ở mức thấp hơn này sẽ mua nhiều hơn vì sợ rằng họ sẽ thua lỗ nếu giá tăng cao hơn theo xu hướng.
Những người mua rơi vào bẫy trong quá khứ sẽ sẵn sàng bán ra để rời khỏi thị trường với một khoản lỗ nhẹ khi thị trường tiến gần hơn đến điểm đảo chiều trước đó.
Thị trường tiếp tục giảm và thoát khỏi ngưỡng kháng cự bởi áp lực bán và lớp người mua thứ hai bị mắc kẹt. Sau đó, lớp người mua thứ ba tham gia thị trường, tin rằng giá sẽ tăng và đẩy giá lên mức kháng cự khi thị trường chạm vùng hỗ trợ một lần nữa.
Lớp người mua thứ ba tiếp tục giữ trên mức kháng cự trong khi lớp thứ hai nhanh chóng bán tháo và khiến thị trường thua lỗ nhẹ. Hành động giá cứ lặp đi lặp lại.
Người mua bị mắc kẹt và rời đi khi một làn sóng đạt đến đỉnh điểm, bán cho người mua mới trong làn sóng tiếp theo và chu kỳ lặp lại. Biểu đồ giá có một “dải băng vô hình” được giới hạn bởi hai đỉnh và đáy do việc mua và bán liên tục ở cùng một mức giá.
Sanuytin.com đã chia sẻ cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trên Tradingview dành cho nhà đầu tư. Nhận thấy, đây là một kỹ năng cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Khi nắm vững kỹ năng này, bạn sẽ có một công cụ mạnh mẽ để phân tích thị trường, đưa ra quyết định giao dịch chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận.
