Oscillator là gì? Oscillator được xem là một công cụ đắc lực của nhà đầu tư, giúp xác định xu hướng, điểm mua bán và các tín hiệu đảo chiều của thị trường. Vậy chỉ báo này có điểm gì đặc biệt? Cùng tìm hiểu chỉ báo Oscillator qua bài viết dưới đây nhé!
Oscillator là gì?
Oscillator còn được gọi là chỉ báo dao động, loại chỉ báo có giá trị thay đổi theo thời gian và dao động giữa các điểm giá cụ thể. Việc thiết lập xu hướng dài hạn là không thể vì các bộ dao động, khi ở vùng quá mua hoặc quá bán, có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Theo các nhà phân tích kỹ thuật, một tài sản sẽ bị mua quá mức nếu chỉ báo dao động tiến gần đến giá trị tối đa và bán quá mức nếu nó tiến gần đến giá trị tối thiểu.
Đặc điểm cơ bản của OSC là gì?
Mỗi loại chỉ báo sẽ có những đặc tính riêng biệt. Tương tự, Oscillator là một chỉ báo duy nhất có những đặc điểm nổi bật sau:
Sử dụng trong thị trường không có xu hướng
Trong trường hợp không có xu hướng thị trường rõ ràng, Oscillator sẽ hoạt động tốt. Bộ dao động này là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch phát hiện mức mở rộng quá mức. Nhờ đó, họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong việc thu hồi lợi nhuận và giảm lỗ.
Xác định vùng quá mua và quá bán
Đặc điểm chung của các chỉ báo dao động là dùng để nhận biết các tình huống mua quá mức và bán quá mức. Khi sử dụng Oscillator, nhà giao dịch phải tính đến hai giá trị. Sau đó, họ phải phát triển một chỉ báo để xác định xu hướng khác biệt giữa hai giá trị đã chọn.
Tài sản được mua quá mức nếu bộ dao động tiếp cận bất cứ giá trị nào. Ngược lại, Oscillator dịch chuyển theo hướng có giá trị thấp, cho thấy tài sản đang bị bán quá mức.
Đối với thị trường đi ngang
Bộ dao động hoạt động rất tốt trong các thị trường có xu hướng đi ngang. Nếu thị trường đi ngang, giá sẽ không tăng cũng không giảm đột ngột, thay vào đó, nó sẽ ổn định trong một thời gian. Do đó, Oscillator sẽ là công cụ giao dịch lý tưởng nhất cho thị trường này.
Các loại chỉ báo Oscillator phổ biến
Trong giao dịch forex, những chỉ báo nổi bật của Oscillator là gì? Hãy theo dõi phần tiếp theo sau đây để hiểu rõ hơn nhé.
Chỉ báo Momentum
Momentum là một chỉ báo động lượng mô tả tốc độ tăng hoặc giảm giá của một tài sản. Ngoài ra, nó còn cho biết liệu giá có thể đi theo quỹ đạo vô thời hạn hay không.
Nguyên lý cơ bản của tất cả các chỉ báo động lượng là giá của một tài sản tăng nhanh khi có một lượng lớn nhà đầu tư mới tham gia giao dịch. Sự đảo chiều hoặc ổn định giá có thể xảy ra khi xu hướng sau đỉnh được tạo ra bởi các khoản đầu tư mới có ít tiềm năng.
Hướng của động lượng có thể được xác định như sau bằng cách sử dụng giá đóng cửa:
Momentum = Giá hiện tại – Giá trước đó
Tín hiệu động lượng dương nếu kết quả tính toán lớn hơn 0 và ngược lại, nếu kết quả nhỏ hơn 0 thì tín hiệu động lượng âm.
Bằng cách chia động lượng thu được cho mức giá trước đó hoặc ROC, chỉ báo Momentum thường được sử dụng cùng với các chỉ báo tỷ lệ thay đổi. Để vẽ đáy và đỉnh của xu hướng giá, nhà giao dịch sẽ tính phần trăm thay đổi bằng cách nhân tổng số đó với 100.
Tỷ lệ phần trăm này sẽ được giới hạn trong phạm vi từ -100% đến 100% hoặc cao hơn. Khả năng giá đảo ngược xu hướng khi đà tiến đến một trong những đỉnh này là cực kỳ cao.
Chỉ báo Stochastic
Oscillator Stochastic là một thước đo để so sánh giá và phạm vi của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này được tạo ra bởi George Lane vào những năm 1950.
Thuật ngữ “Stochastic” ban đầu được dùng để chỉ phân bố xác suất ngẫu nhiên và bắt nguồn từ số liệu thống kê. Công thức được sử dụng để tính toán Oscillator, một chỉ báo ngẫu nhiên được biểu thị bằng ký hiệu %K.
%K = (Giá đóng cửa – Phạm vi thấp) / (Phạm vi cao – Phạm vi thấp) × 100
Thực tế tồn tại rất nhiều biến thể của chỉ báo ngẫu nhiên dao động. Oscillator là một trong số đó được thiết kế để làm mịn các đường trung bình động đơn giản. Đường chậm và đường nhanh là hai đường thường tạo nên bộ dao động ngẫu nhiên.
Các nhà phân tích sẽ so sánh chuyển động của hai đường này để tìm kiếm các giao dịch gợi ý tín hiệu mua, sự phân kỳ cho thấy sự đảo chiều của giá và các đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ sẽ mô tả các tình huống quá bán và quá mua.
Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối hay RSI, đánh giá liệu một cặp tiền tệ có giá trị hợp lý hay không bằng cách phân tích sự giảm giá và tăng giá rồi so sánh chúng với giá hiện tại.
Chỉ báo này được tạo ra bởi Welles Wilder vào năm 1978. Trạng thái bán quá mức hoặc mua quá mức của một tài sản cụ thể trên thị trường được biểu thị bằng đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ RSI và hiển thị trên thang điểm từ 0 đến 100.
Công thức tính chỉ báo RSI như sau:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Cụ thể, RSI sẽ được định nghĩa bằng số phiên trung bình tăng chia cho số phiên trung bình giảm. Việc tăng hoặc giảm đáng kể có thể làm nhiễu các tín hiệu của chỉ báo. Do đó, nên kết hợp RSI với các chỉ báo xu hướng hoặc tín hiệu mua/bán khác để tăng tỷ lệ thắng.
Chỉ báo MACD
MACD có tên gọi là chỉ báo dao động hội tụ và phân kỳ trung bình động. Bằng cách vẽ một đường giữa các đường trung bình động, chỉ báo này có thể xác định hướng, động lượng và cường độ thay đổi giá của thị trường.
Gerald Appel đã tạo ra chỉ báo này vào những năm 1970 để giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để tham gia và thoát khỏi thị trường.
Việc so sánh giữa đường trung bình động hàm mũ 12 ngày và 26 ngày sẽ được thực hiện bởi MACD. Giống như các Oscillator khác, nó sẽ cung cấp các tín hiệu động lượng hoặc xu hướng, tín hiệu mua, bán và phân kỳ dựa trên giao dịch, mức cao/mức thấp.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Awesome Oscillator
Oscillator có một loại chỉ báo khác là Awesome Oscillator bên cạnh các loại chỉ báo trên. Loại chỉ báo này thường sử dụng các chiến lược sau:
Chiến lược cắt trên hoặc cắt dưới đường 0
Khi chỉ báo dao động Oscillator chuyển từ trạng thái âm sang trạng thái dương, nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược này để mua. Ngược lại, nhà giao dịch phải thực hiện giao dịch bán nếu giao dịch chuyển từ dương sang âm.
Rõ ràng là các nhà giao dịch sẽ mắc rất nhiều sai lầm nếu không áp dụng chiến lược này trong một thị trường đầy thách thức. Nhà đầu tư có thể sử dụng ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chiến lược này.
Có thể nhìn thấy 7 tín hiệu về bộ dao động cắt đường 0. Trong số đó, có 2 tín hiệu dẫn đến một biến động tương đối lớn.
Vấn đề cơ bản với chiến lược này được minh họa bằng biểu đồ Twitter 5 phút, cho thấy các nhà giao dịch sẽ mất tiền trên thị trường này. Giao dịch trong trường hợp này, trader phải thanh toán khoản phí hoa hồng cho dù giao dịch thành công hay thất bại.
Chiến lược đĩa bay (Saucer)
Chiến thuật này có hình dạng giống một chiếc đĩa bay. Ba biểu đồ sẽ được đưa vào cho cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
Thiết lập lệnh Buy:
- Phía trên đường 0 sẽ là chỉ báo Oscillator.
- Sẽ có 2 thanh nến màu đỏ liên tiếp.
- So với thanh màu đỏ thứ hai, thanh màu đỏ thứ nhất dài hơn.
- Thanh thứ 3 sẽ là nến có màu xanh lá cây.
- Khi thanh nến thứ 4 mở cửa, hãy đặt lệnh mua.
Thiết lập lệnh Sell:
- Phía bên dưới đường 0 là chỉ báo dao động.
- Có 2 thanh nến màu xanh liên tiếp.
- Thanh thứ nhất dài hơn thanh màu xanh thứ 2.
- Thanh nến thứ 3 có màu đỏ.
- Khi thanh nến thứ 4 mở cửa, hãy đặt lệnh bán.
Trong trường hợp có xu hướng đi theo xu hướng chính, cấu hình đặt lệnh mua bán này tương tự như mô hình đảo chiều 3 nến tiêu chuẩn.
Chiến lược đáy đôi hoặc đỉnh đôi
Với cách tiếp cận này, đáy đôi của bộ dao động sẽ được quan tâm.
Tín hiệu Buy với đáy đôi tăng:
- Chỉ báo dao động nằm phía dưới đường Zero.
- Hình thành 2 đáy đôi.
- Đáy đầu tiên thấp hơn đáy thứ 2.
- Đáy thứ 2 có thanh nến nằm sau màu xanh.
Tín hiệu Sell với đỉnh đôi giảm:
- Oscillator nằm phía trên đường Zero.
- Tạo thành 2 đỉnh đôi
- Đỉnh đầu tiên cao hơn đỉnh thứ 2.
- Đáy thứ 2 có thanh nến nằm sau màu đỏ.
Đây là chiến thuật được yêu thích nhất trong ba chiến thuật vừa được thảo luận. Cụ thể, chiến lược hai đỉnh chủ yếu dựa trên mức giá hiện tại của tài sản. Nhà giao dịch cũng sử dụng chiến lược đối lập này, đặt lệnh mua khi chỉ báo ở dưới 0 và bán lệnh khi nó ở trên 0.
Chiến lược Bonus
Việc thiết lập lệnh khi sử dụng Awesome Oscillator (AO) sẽ như sau:
Thiết lập lệnh Buy – AO Trendline Cross:
- Hình thành 2 đỉnh phía trên đường 0.
- Sau khi nối hai đỉnh này, đường xu hướng được vẽ và cắt đường 0.
- Lệnh Buy sẽ được đặt nếu đường xu hướng vừa vẽ bị phá vỡ.
Thiết lập lệnh Sell – AO Trendline Cross:
- Tạo thành 2 đáy phía dưới đường 0.
- Đường xu hướng cắt đường 0 và nối hai đáy sẽ được vẽ.
- Lệnh Sell sẽ được đặt khi đường xu hướng mới vẽ bị phá vỡ.
Những chú ý khi sử dụng chỉ báo Oscillator trong trading
Nhà giao dịch có thể xác nhận các vùng quá mua hoặc quá bán dựa trên bộ dao động. Khi sử dụng chỉ báo Oscillator, trader cũng nên lưu ý các vấn đề sau:
- Chỉ báo dao động là một công cụ cho thấy khi nào người mua giảm cũng như người bán. Từ đó, cho thấy mọi người chấp nhận giao dịch với tỷ giá hiện hành.
- Để nâng cao hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư phải sử dụng chỉ báo Oscillator kết hợp với các loại chỉ báo khác.
- Để có thể cập nhật chỉ số Oscillator chính xác nhất, nhà giao dịch phải liên tục theo dõi diễn biến giá trên thị trường.
- Thiết lập các lệnh chốt lời, cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Như vậy, Oscillator có thể đo động lượng và xác định các điểm giao dịch, là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Để thành công, bộ dao động phải được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác cũng như chiến lược đầu tư rõ ràng. Hy vọng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho trader hiểu rõ hơn về Oscillator là gì?
