Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ hữu hiệu để phân tích thị trường. Trong đó, chiến thuật 3 cây nến là một trong những tín hiệu đảo chiều quan trọng. Bài viết này sẽ giải thích ý nghĩa và cách áp dụng quy luật 3 cây nến một cách hiệu quả trong giao dịch. Cùng tìm hiểu nhé!
Tổng quan về chiến thuật 3 cây nến
Quy luật 3 cây nến là gì?
Chiến thuật 3 cây nến là một công cụ cơ bản giống như quyền chọn Forex. Nói một cách đơn giản là “Khi xuất hiện liên tiếp 3 cây nến cùng màu thì mở lệnh ngược lại, sau đó lấy cây nến khác màu với 3 cây nến trước đó để đặt xác suất”.
Cụ thể, chỉ cần đặt lệnh giảm vào cây nến đỏ khi 3 cây nến xanh xuất hiện trên biểu đồ tăng giá. Ngược lại, biểu đồ giảm xuất hiện 3 cây nến đỏ, hãy đặt lệnh tăng trên cây nến xanh.
Quy tắc này hoạt động dựa trên “Nguyên tắc xác suất thống kê”. Khi người giao dịch tung đồng xu lên không trung, có 50/50 cơ hội nhận được mặt ngửa hoặc mặt sấp. Xác suất xuất hiện 3 lần mặt sấp liên tiếp là 12,5% (0,5 x 0,5 x 05).
Sẽ có 6,25% cơ hội nhận được mặt sấp ở lần thử thứ 4. Nói cách khác, nếu tung đồng xu 100 lần thì chỉ có 6 lần mặt sấp liên tiếp trong 4 lần tung liên tiếp. Sau khi tung 3 mặt ngửa liên tiếp, người chơi nên đặt cược vào mặt ngửa thứ tư để tăng cơ hội chiến thắng.
Như vậy, nhà đầu tư có thể giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng các nguyên tắc cơ bản và mô hình thiết lập kết hợp với chiến thuật 3 nến này một cách khéo léo. Nến thường là loại nến Nhật Bản cơ bản nhất, có cả thân và chuyển động giá riêng biệt.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa hỗ trợ/kháng cự và xu hướng
Một trong những phương pháp đánh giá thị trường thường được sử dụng là xác định xu hướng, mức độ hỗ trợ và kháng cự. Các nhà đầu tư phải nhận ra sự đảo chiều và kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình, đặc biệt khi sử dụng chiến thuật 3 cây nến, nếu họ muốn tối đa hóa độ chính xác khi vẽ các mức này.
Mối quan hệ giữa kháng cự/hỗ trợ trong chiến thuật 3 cây nến
Có xu hướng và không có xu hướng là hai trạng thái phổ biến mà thị trường hoạt động. Do đó, bạn cần phải sử dụng các công cụ kháng cự/hỗ trợ để áp dụng thuật 3 cây nến một cách hiệu quả. Trong trường hợp này, sẽ có sự tham gia của các đường MA động.
Thông qua các mức này, nhà đầu tư có thể phát hiện xu hướng và thực hiện lệnh mua và bán tại các điểm cụ thể trên biểu đồ. Quy tắc 3 nến kết hợp với MA động cho phép nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận.
“Sử dụng quy tắc này ở các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá” là cách tốt nhất để tối đa hóa chiến lược. Nếu bạn đặt lệnh trên biểu đồ mà không tính đến các ngưỡng giá quan trọng này thì khả năng thất bại khi mở lệnh rất cao.
Cụ thể, nếu bạn tuân theo chiến thuật 3 cây nến và chọn lệnh bán khi giá hình thành 3 cây nến đỏ, có thể giá không giảm mà thay vào đó tăng ở cây nến thứ tư.
Tuy nhiên, nếu có kỹ năng phân tích kỹ thuật, bạn có thể thấy rằng giá đang tăng trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ MA 200. Đây có thể là lý do tại sao giá không giảm nhiều như dự đoán ban đầu. Từ đó, bạn có thể học hỏi từ những sai sót của mình và tăng cơ hội thành công.
Tại sao trader nên áp dụng quy luật 3 cây nến khi giao dịch?
Sử dụng đơn giản và dễ dàng
Chiến thuật 3 cây nến đủ đơn giản để bất kỳ nhà đầu tư nào, người mới hoặc chuyên gia, đều có thể sử dụng nó. Kết quả là, quy tắc này đã trở nên phổ biến trong giới giao dịch và cuối cùng được áp dụng như một phương thức giao dịch.
So với các phương pháp khác hiện có trên thị trường, phương pháp này hoàn toàn khác biệt. Một chiến thuật mới và đơn giản mà nhà giao dịch có thể sử dụng để tạo ra giao dịch có lợi nhuận mà không cần phải có trình độ chuyên môn hoặc kỹ năng đặc biệt.
Độ chính xác và hiệu quả cao
Chiến thuật 3 cây nến có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó dựa trên các nguyên tắc xác suất thống kê hơn là dựa vào sự hên xui. Bởi vì hai quy tắc này đều cung cấp xác suất mặt ngửa hoặc mặt sấp như nhau nên mối quan hệ của chúng gần giống với quy tắc tung đồng xu.
4 quy tắc sử dụng chiến thuật 3 cây nến
Để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận khi sử dụng chiến thuật 3 cây nến trong giao dịch, trader bắt buộc phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau:
- Quy tắc 1: Nhà đầu tư cần xác định thời điểm hoàn thành của 3 cây nến cùng màu và tránh đưa ra các quyết định vội vàng hoặc mạo hiểm không cần thiết.
- Quy tắc 2: Tránh giao dịch quá nhiều lệnh và giao dịch ở mức hỗ trợ/kháng cự. Hãy chọn những khoảng thời gian khi thị trường ít biến động hơn, đặc biệt là ở đỉnh và đáy.
- Quy tắc 3: Chiến thuật 3 cây nến chỉ áp dụng cho lệnh mua khi thị trường giảm ít nhất 3 ngày. Cụ thể, giá đóng cửa của nến 3 phải cao hơn khi nến 1 giảm và cao hơn khi nến tăng và đáy của nó phải thấp hơn giá của hai nến đầu tiên.
- Quy tắc 4: Ngược lại, lệnh bán sẽ áp dụng khi thị trường tăng tối thiểu trong 3 ngày. Trong đó, đỉnh nến 3 cao hơn hai nến đầu. Trường hợp giảm, giá đóng cửa của nến 3 thấp hơn giá mở cửa của nến đầu và khi tăng thì giá mở cửa thấp hơn nến đầu.
Cách áp dụng hiệu quả chiến thuật 3 cây nến trong Forex
Xác định xu hướng giảm và vị trí phá vỡ đáy trước đó
Do xu hướng giảm thường nằm bên dưới đường EMA 50 nên nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tìm kiếm xu hướng giảm giá và xác nhận rằng giá trước đó đã thoát ra khỏi đáy chưa.
Sẽ không khó để tìm ra xu hướng giảm, thay vào đó, người giao dịch phải quyết định xem giá có vượt ra khỏi đáy hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Bởi vì các nhà giao dịch không thể dự đoán được nhiều biến động xảy ra ở đầu và cuối thị trường.
Hơn nữa, tâm lý của người giao dịch thường khá phức tạp và đôi khi có thể trở nên bối rối ngay khi thị trường có biến động. Sẽ đơn giản hơn cho các nhà giao dịch trong việc tiếp tục và nắm bắt các cơ hội sinh lời nếu giá đã vượt qua giới hạn dưới.
Tìm 3 nến dựa vào chiến thuật 3 cây
Để tối đa hóa lợi nhuận, nhà giao dịch nên áp dụng chiến thuật 3 cây nến vào lệnh mua bằng cách tìm kiếm 3 cây nến sau khi xác định được xu hướng giảm.
Việc tìm kiếm các tín hiệu đáng tin cậy giúp việc nhận biết sự sôi động của thị trường và các cơ hội sinh lợi trở nên đơn giản hơn. Điều này giúp xác định xem nhu cầu tham gia thị trường đang tăng hay giảm. Do đó, nhà đầu tư nên đặt lệnh khi biểu đồ xuất hiện 3 nến.
Đặt lệnh theo hướng ngược lại
Bạn phải đặt lệnh theo hướng ngược lại đối với chiến thuật 3 cây. Cụ thể, bạn cần đặt lệnh tăng nếu ba cây nến đỏ xuất hiện liên tiếp. Màu sắc tăng hay giảm theo thứ tự không quan trọng, chỉ cần màu sắc phải giống nhau. Khi cả ba cây nến đều có màu xanh, người giao dịch phải thực hiện lệnh giảm.
Tuy nhiên, nhà giao dịch phải đặt lệnh ở giây thứ 00 hoặc giây đầu tiên để đảm bảo độ chính xác. Bạn không nên hoảng hốt hay lo lắng nếu lệnh giao dịch bị sai và thất bại vì không có chiến thuật nào là hoàn hảo 100%.
Người giao dịch nên đặt lệnh tiếp theo trong trường hợp này và đảm bảo rằng lệnh đó khớp với lệnh trước đó. Vì 4 cây nến cùng màu làm tăng khả năng chúng sẽ có màu khác nhau. Trader có thể tăng tiền đặt cược để bù đắp khoản lỗ vốn trước đó.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng quy luật 3 cây nến
Ngoài việc chỉ cần tuân thủ nguyên tắc để giao dịch chiến thuật 3 cây nến thành công, bạn cũng nên lưu ý những điều sau để giảm khả năng mắc sai lầm và tăng cơ hội chiến thắng:
Theo dõi thị trường tiền tệ
Các nhà đầu tư nên tự tìm hiểu về hệ thống tài chính và các loại tiền tệ mà họ đang xem xét. Điều này rất quan trọng vì nếu không làm như vậy có thể gây ra hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như tổn thất tài chính đáng kể.
Do đó, hãy nhớ luôn cập nhật tin tức thường xuyên, đặc biệt khi thị trường bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như thông tin mới hoặc thay đổi về giá. Trước khi sử dụng chiến thuật 3 cây nến, trader nên suy nghĩ cẩn thận để tránh giao dịch theo quy tắc này khi thị trường đi ngược lại dự đoán ban đầu. Điều này sẽ mang lại cơ hội kiếm lời cao hơn.
Nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch
Một trong những kỹ năng cơ bản nhất mà nhà đầu tư phải có là đặt lệnh. Bởi vì các nhà giao dịch sẽ chú ý đến màu sắc của nến hơn là giá của nó khi sử dụng chiến thuật 3 cây nến. Nhà giao dịch phải đặt lệnh ngay khi nến mới hình thành, thường trong vòng vài giây.
Chẳng hạn, người giao dịch sẽ tăng số tiền cho lệnh thứ hai nếu lệnh đầu tiên thua lỗ. Nhà giao dịch sẽ tăng tiền đặt cược cho lệnh thứ ba nếu lệnh thứ hai thất bại.
Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải biết điểm dừng khi thua lỗ hoặc thành công.
Nếu không, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch này sẽ bị thua lỗ liên tục và cuối cùng bị cháy tài khoản và mất hết toàn bộ số vốn trong tài khoản.
Như vậy, chiến thuật 3 cây nến là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản nhưng hữu ích để phát hiện các tín hiệu đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, cần có sự kiên nhẫn và kinh nghiệm để sử dụng chiến thuật này một cách hiệu quả. Hãy nhớ rằng có rất nhiều rủi ro trên thị trường tài chính, vì vậy hãy quản lý vốn một cách hợp lý bởi không có chiến lược nào đảm bảo thành công 100%. Sanuytin.com chúc trader thành công.
