Chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) là chỉ số quan trọng giúp nhà đầu tư phân tích biến động giá tài sản và xác định xu hướng thị trường hiệu quả. Vậy ADR là gì? Công thức tính Advance Decline Ratio? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin
- Automata Network là gì? Tiềm năng phát triển của Automata Network (ATA)
- AVA Coin là gì? Những thông tin cơ bản về nền tảng Travala và AVA Coin
Chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) là gì?
ADR (Advance Decline Ratio) là một chỉ báo thị trường so sánh thời gian lên và xuống để xác định độ mạnh của một xu hướng. Vì khi thị trường tràn ngập cổ phiếu thì xu hướng tất cả tài sản đều tăng giá và ngược lại.
Các nhà giao dịch thị trường sẽ sử dụng dữ liệu từ sàn chứng khoán để xác định sự phân kỳ và thời điểm đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo ADR là một công cụ mạnh mẽ khi kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Ý nghĩa của ADR trên thị trường
Khi sử dụng chỉ báo Advance Decline Ratio (ADR) để giao dịch, nhà đầu tư có thể bắt gặp các tín hiệu sau:
- ADR đang tăng và giá cả tăng: Một xu hướng tích cực
- ADR giảm và giá cũng giảm: Một xu hướng tích cực.
- Phân kỳ với giá: Xu hướng có thể thay đổi
- ADR tăng sau khi vượt qua mức 1,00: Sự hình thành của một xu hướng tăng mới.
- ADR vượt qua mức 1,00 và bắt đầu giảm: Một xu hướng giảm mới bắt đầu.
- ADR càng rời xa mức 1,00 sau sự giao nhau: Xu hướng hiện tại càng mạnh.
Lưu ý: Nếu ADR tiếp tục lệch khỏi mức 1,00 sau khi các đường giao nhau, xu hướng hiện tại sẽ còn mạnh hơn nữa. Để thực hiện các giao dịch đầu tư tốt nhất có thể, nhà giao dịch phải cân nhắc vấn đề này.
Công thức tính chỉ báo ADR
Để tính chỉ báo ADR, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức sau:
Advance/Decline Ratio = Number of Advancing Moments / Number of Declining Moments
Nếu ADR<1 thì số lần suy giảm nhiều hơn số lần tăng trưởng và ngược lại:
- Thời điểm tăng trưởng – Số lượng cột đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
- Thời điểm giảm giá – Số cột đóng cửa dưới giá mở cửa.
Ví dụ: Khi các nhà giao dịch muốn biết thị trường sẽ diễn biến như thế nào vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Sau đó, trader đã phát hiện ra sự tăng giảm giá cổ phiếu được mô tả như trong hình và thực hiện tính toán như sau:
Do đó, nhà đầu tư có 1 cổ phiếu giảm giá và 8 cổ phiếu tăng giá nên ADR sẽ được tính là 8/1=8.
Cơ chế hoạt động của Advance Decline Ratio
Những người tham gia thị trường có thể sử dụng ADR kết hợp với các tín hiệu từ sàn chứng khoán NYSE hoặc Nasdaq để xác định xem một công ty hiện đang hoạt động tốt trên thị trường hay không. Chỉ báo này có thể hỗ trợ trader xác định chính xác xu hướng bán tháo hoặc xu hướng tăng.
Hơn nữa, ADR thấp cho thấy thị trường hiện đang bán quá mức, trong khi ADR cao cho thấy thị trường hiện đang mua quá mức. Do đó, đây là một chỉ báo hữu ích để xác định thời điểm thị trường chuyển động.
Khi sử dụng chỉ báo ADR để phân tích kỹ thuật. Điều kiện đầu tiên để đưa ra quyết định chính xác nhất là nhận thấy một xu hướng. Nó là một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các xu hướng tiềm ẩn hoặc sự đảo chiều của thị trường.
Ngoài ra, ADR được sử dụng rộng rãi trong quá trình xác định khung thời gian trong ngày hoặc dài hơn là vài tuần hay vài tháng. Hầu hết các nhà phân tích thích chỉ báo ADR vì nó hiển thị tỷ lệ phần trăm, giúp đánh giá dễ dàng hơn khi làm việc với các giá trị cụ thể.
Cách đọc chỉ báo ADR trên thị trường
Để đọc được chỉ báo ADR, nhà đầu tư có thể sử dụng 2 cách sau:
Cách 1: Dạng tỷ lệ
Xu hướng của tỷ lệ có thể cho trader biết thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm. Trong đó, tỷ lệ tăng cho biết thị trường tăng và tỷ lệ giảm cho thấy thị trường giảm.
Cách 2: Dạng số
Khi được sử dụng ở dạng số, chỉ báo ADR cho biết liệu thị trường đang có nhiều sức mua hay sức bán hay không.
Tuy nhiên, thị trường có lực mua mạnh sẽ có ADR cao, ngược lại thị trường có lực bán mạnh sẽ có ADR thấp. Về dạng tỷ lệ, tỷ lệ tăng thể hiện xu hướng tăng, trong khi tỷ lệ giảm thể hiện xu hướng giảm.
Cách sử dụng chỉ báo ADR trong đầu tư trong đầu tư
Trên thực tế, chỉ báo ADR thường được sử dụng để xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Khi nó tạo ra kết quả có giá trị cao, cho thấy thị trường hiện tại đang mua quá mức. Ngược lại, khi tạo ra kết quả nhỏ, thị trường hiện đang bán quá mức.
Hơn nữa, tình trạng mua/bán quá mức có thể kéo dài trong một thời gian dài. Do đó, nhà phân tích phải sử dụng song song các công cụ bổ sung để đánh giá chính xác tín hiệu.
Chỉ báo ADR hoạt động tương tự như các chỉ báo khác và được sử dụng để xác định động lượng. Advance Decline Ratio dựa trên các chỉ số khoảng cách, xu hướng đó đang được củng cố để hình thành một xu hướng mới. Mặt khác, ADR sẽ giống với ADL trên biểu đồ, nhưng không thể nhỏ hơn 0.
Giả sử thị trường hiện đang suy giảm, ADR sẽ thể hiện sự hợp nhất mạnh mẽ nhằm củng cố xu hướng giảm đó. Nếu ADR đang tăng nhưng xu hướng chính đang giảm, điều này cho thấy xu hướng mạnh đang bắt đầu suy yếu và dần mờ nhạt. Điều này có nghĩa là trong khi các nhà đầu tư đang khiến thị trường giảm, thì nó sẽ sớm đảo ngược và phục hồi.
Sử dụng chỉ báo ADR như thế nào?
Một công cụ hiệu quả dành cho người giao dịch trong ngày là chỉ báo ADR. Để xác định thời điểm tốt tham gia hoặc thoát giao dịch, bạn cần chú ý các vấn đề sau:
- Đường kích hoạt là thứ mà các nhà giao dịch tìm kiếm khi Advance Decline Ratio gần với mức giá hiện tại.
- Nếu đường kích hoạt bị phá vỡ, các điểm vào hoặc thoát giao dịch tiềm năng sẽ xuất hiện.
- Kết hợp ADR cùng lúc với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động và các mức hỗ trợ, kháng cự để xác nhận tín hiệu nhanh và chính xác.
- Để nắm bắt nhanh chóng các tín hiệu giao dịch, hãy ưu tiên đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh trước (giao dịch ngắn hạn) hoặc dưới đáy trước đó (giao dịch dài hạn).
- Khi chỉ báo ADR chạm mức biến động ngược lại, hãy thoát giao dịch.
Mức hỗ trợ và kháng cự cho ADR
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo ADR. Nói cách khác, Advance Decline Ratio là mức trung bình của giá cao và thấp của một loại giao dịch trong một khoảng thời gian xác định trước, thường là 20 ngày.
Nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định thời điểm tốt nhất để vào và thoát vị thế nhằm tối đa hóa lợi nhuận dựa trên các mức này. Mức hỗ trợ và kháng cự này vẫn tiềm ẩn rủi ro rất cao. Do đó, các nhà đầu tư có thể nâng cao độ tin cậy của chỉ báo ADR bằng cách kết hợp kỹ thuật này với các chiến thuật khác.
Cách tạo chiến lược với chỉ báo ADR
Phạm vi biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được xác định bằng chỉ báo Advance Decline Ratio.
Nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua và bán xung quanh mức giá hiện tại bằng cách sử dụng chỉ báo này để xác định phạm vi biến động trung bình của tài sản.
Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo ADR có thể được sử dụng để tạo ra các chiến lược giao dịch thành công hơn, chẳng hạn như đường trung bình động, mức kháng cự và hỗ trợ. Nó thường được sử dụng để xác định mức dừng lỗ và chốt lời.
Để bảo vệ vốn của mình, bạn phải sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ vì ADR chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn trong quá trình giao dịch.
ADR kết hợp với các chỉ báo khác
Các nhà đầu tư kết hợp chỉ báo ADR với các chỉ báo khác sau đây để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và các tín hiệu giao dịch:
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Chỉ số RSI là công cụ dùng để định lượng tốc độ và mức độ thay đổi giá trong khoảng từ 0 đến 100. Khi chỉ số trên 70 thì RSI được coi là quá mua và khi dưới 30, nó được coi là quá bán.
- Bộ dao động Stochastic: Công cụ này được sử dụng để tính toán mối tương quan giữa giá đóng cửa tính đến thời điểm hiện tại và phạm vi vi cao/thấp trong một khoảng thời gian nhất định. Tín hiệu động lượng được cung cấp bởi bộ dao động Stochastic.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo này giúp xác định sự khác biệt thực sự giữa hai đường trung bình động có chu kỳ 12 và 26. Các tín hiệu mua và bán được tạo ra nhờ vào sự kết hợp giữa đường MACD và đường EMA 9 kỳ của đường MACD.
Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo ADR với RSI, Stochastic và MACD để có được bức tranh đầy đủ hơn về thị trường. Khi đó, việc tạo chiến lược giao dịch hoặc nhận biết tín hiệu giao dịch sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mặt khác, các vùng quá mua hoặc quá bán trong một khung thời gian cụ thể thường được xác định bằng cách sử dụng ADR.
Nếu kết quả cao cho thấy thị trường đang bị bán quá mức và ngược lại. Tuy nhiên, tình trạng này có thể tiếp tục diễn ra. Do đó, để đánh giá chính xác tín hiệu, ADR phải được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Như vậy, ADR (Advance Decline Ratio) là một chỉ báo hữu ích để dự đoán xu hướng thị trường cũng như xác định thời điểm đảo chiều và cơ hội mua bán sinh lời cao. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, các nhà giao dịch nên kết hợp nó với các chiến lược phân tích khác. Hy vọng, qua bài viết trader hiểu rõ hơn về chỉ báo ADR. Sanuytin.com chúc nhà đầu tư thành công.
