Order Flow là một chiến lược giao dịch giúp cho các nhà đầu tư Forex tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy chính xác Order Flow là gì? Tại sao trader nên sử dụng phương pháp Order Flow? Các yếu tố tác động đến Order Flow? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Order Flow là gì?
Order Flow là một kỹ thuật phân tích thị trường bằng cách theo dõi và phân tích các lệnh thị trường (Orders). Order Flow cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về thị trường, xu hướng giá và động lực của các nhà giao dịch chính. Đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua bán phù hợp.
Lợi ích khi sử dụng phương pháp Order Flow?
Nhà đầu tư sử dụng chiến lược Order Flow trong giao dịch sẽ có được nhiều lợi ích sau:
- Xác nhận xu hướng thị trường: Phân tích dòng lệnh giúp các nhà giao dịch hiểu rõ được động lượng cung cầu trên thị trường để đưa ra quyết định mua bán hiệu quả.
- Nâng cao tỷ lệ thành công: Trader có thể đưa ra quyết định mua và bán phù hợp dựa trên Order Flow, tránh sai lệch giá và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Nhận biết xu hướng giá: Dòng lệnh hỗ trợ trader xác định xem xu hướng giá đang tăng, giảm hay đang được điều chỉnh. Từ đó, vào lệnh mua bán tốt hơn.
- Dự đoán thị trường tương lai: Trader có thể dự đoán hướng giao dịch trong tương lai. Hơn nữa, có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch.
- Hạn chế rủi ro: Thay vì giao dịch theo cảm xúc, trader có thể sử dụng Order Flow để xác định hướng đi của thị trường.
Cách thức hoạt động của Order Flow
Order Flow là một chiến thuật phân tích thị trường về dòng lệnh. Phương pháp này sử dụng các công cụ và chỉ số để xác định số lượng mua và bán của các nhà đầu tư. Một số công cụ thường được sử dụng trong dòng lệnh như:
- DOM (Depth of Market): Công cụ hiển thị độ sâu của thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định số lượng mua bán tại các mức giá khác nhau.
- Footprint Chart: Biểu đồ cung cấp số lượng lệnh mua bán ở từng mức giá theo thời gian thực.
- Volume Profile: Biểu đồ hiển thị số lượng lệnh mua bán ở từng mức giá trong thời gian nhất định
- Time and Sales: Một danh sách các giao dịch thị trường, bao gồm giá cả, số lượng và thời gian.
Dòng lệnh hỗ trợ các nhà giao dịch xác định động lực thị trường, xu hướng giá, dự báo thị trường trong tương lai và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả, nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm về thị trường.
Khi nào nên sử dụng chiến thuật dòng lệnh (Order Flow)?
Khi nhà đầu tư muốn phân tích sức mạnh thị trường hoặc đưa ra các quyết định chính xác hơn để tối đa hóa lợi nhuận, nên sử dụng chiến lược dòng lệnh.
Đặc biệt khi thị trường biến động, Order Flow sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải có hiểu biết cơ bản về thị trường để áp dụng các chỉ báo kỹ thuật khác một cách linh hoạt.
Cách sử dụng Order Flow hiệu quả?
Lựa chọn nền tảng giao dịch Order Flow tốt
ATAS và Sierra Chart là hai nền tảng giao dịch tốt nhất trên thị trường hiện nay. Hai phần mềm này có những tính năng vượt trội giúp nhà đầu tư nắm bắt chính xác xu hướng thị trường.
- Phần mềm ATAS: Một trong những nền tảng phù hợp cho các nhà giao dịch bán lẻ khi đặt hàng trên thị trường. Với nhiều chỉ báo và công cụ mạnh mẽ có thể tùy chỉnh thích hợp với từng Order Flow, cho phép người dùng dễ dàng kết nối bất kỳ nguồn cấp dữ liệu hoặc tài khoản môi giới nào với nền tảng.
- Phần mềm Sierra Chart: Đây là một nền tảng giao dịch hỗ trợ nhiều chức năng tiên tiến, với chi phí sử dụng và chi phí phát sinh cực kỳ thấp. Sierra Chart cung cấp biểu đồ có giao diện đơn giản, khả năng tùy chỉnh cao thích hợp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Tìm nhà môi giới uy tín để Order Flow
Dorman Trading là một trong những nhà môi giới có thể sử dụng Order Flow. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành, luôn đi đầu trong lĩnh vực giao dịch kỳ hạn, được quản lý bởi cơ quan tài chính Hoa Kỳ, cho phép tất cả các nhà giao dịch toàn cầu tham gia với chi phí thấp, nhanh chóng và an toàn.
- Nền tảng này có trụ sở tại Hoa Kỳ và được quản lý bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở đó.
- Hệ thống thuật toán được xử lý cẩn thận và nhanh chóng.
- Chi phí giao dịch cực kỳ thấp
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm.
- Thủ tục đăng ký tài khoản đơn giản, nhanh chóng với yêu cầu tiền gửi tối thiểu 2.500 USD
- Không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khi giao dịch
Công cụ và chỉ báo hữu ích cho dòng lệnh
ATAS là một phần mềm hoạt động tốt với Order Flow. Với các tính năng và chỉ báo nâng cao, nó hỗ trợ các nhà đầu tư đo lường hoặc theo dõi thị trường.
Để bắt đầu, trader nên thực hành trên ứng dụng này bằng cách sử dụng một số chỉ báo trên biểu đồ kết hợp với dòng lệnh. Chẳng hạn như, trader có thể thấy hoạt động của chỉ báo Order Line và Volume Profile để hình thành chỉ báo khác.
Volume Profile
Volume Profile là một hệ thống tham số cho thấy khối lượng giao dịch tại từng mức giá trên chỉ báo. Nếu một lệnh mua hoặc bán trong một phạm vi được thực hiện bởi một lệnh thị trường cụ thể, thì đó là một khối lượng và sẽ được hiển thị trong cấu hình khối lượng.
Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo hiển thị trên chỉ báo này để xác định vùng giá được giao dịch nhiều nhất và ít nhất. Các đường màu xanh mô tả các mức giá được giao dịch thường xuyên nhất, trong khi các đường màu đen mô tả khu vực khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường nằm trong vùng khối lượng.
Các chỉ báo Order Line
Chỉ báo dòng lệnh hiển thị các giao dịch/khối lượng gần đây nhất ở mức giá hiện tại. Các dòng lệnh thường được sử dụng để biểu thị trạng thái của một giao dịch mở như lệnh mua hoặc bán, giá vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác về giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Phân tích nâng cao
Phân tích nâng cao sẽ cung cấp các quan điểm chiến lược về Order Flow và khối lượng giao dịch của thị trường. Nếu trader đã thành thạo các kỹ năng phân tích nâng cao thì có thể hiểu rõ cách hoạt động của biểu đồ, khối lượng giao dịch, số đặt lệnh cũng như nguyên nhân thị trường biến động.
Do đó, việc nắm bắt các quy tắc và kết hợp các tham số trên biểu đồ, chỉ báo hoặc sổ lệnh sẽ mang lại cho trader lợi thế đáng kể trong giao dịch dài hạn.
Giao dịch tự động và thuật toán
Hiện tại có rất nhiều thuật toán tự động đang được sử dụng trên thị trường. Với tốc độ vượt trội và độ chính xác đến từng mili giây, không chỉ các nhà đầu tư nhỏ mà cả các tổ chức ngân hàng lớn cũng đang triển khai các hệ thống tự động để thực hiện các giao dịch khối lượng lớn mà chỉ máy móc mới có thể thực hiện được.
Mặc dù các hệ thống tự động có nhiều ưu điểm, nhưng chúng không phải là không có hạn chế. Ví dụ, giao dịch tự động sẽ không hiệu quả đối với hầu hết các nhà đầu tư mới vì họ sẽ cần phát triển một chiến lược cũng như kỹ năng lập trình chuyên nghiệp.
Một trong những chiến lược phân tích hữu ích nhất cho các nhà đầu tư là Order Flow. Tuy nhiên, để xác định chính xác xu hướng thị trường, cần có thêm kiến thức và sự kết hợp linh hoạt giữa công cụ và chỉ báo. Chúc trader thành công.
