Hợp đồng tương lai cổ phiếu của Mỹ và Châu Âu tăng trong khi các chỉ số chứng khoán chuẩn của Châu Á biến động và giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư cân nhắc nguy cơ suy thoái và tác động của nó đối với lãi suất. Các đồng tiền chủ chốt dao động trong biên độ hẹp.
Các hợp đồng cho S&P 500 đã tăng khoảng 0,3% vào đầu ngày thứ hai sau khi điểm chuẩn của Hoa Kỳ tăng nhẹ vào thứ sáu, cổ phiếu tăng nhẹ ở Úc và Nhật Bản và chỉ giảm hơn 1% ở Hồng Kông.
Các nhà đầu tư đang ở trong một tuần gập ghềnh khác, với cuộc khủng hoảng ngân hàng phủ bóng đen lên thị trường. Ngoài ra, nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ phát biểu, một thước đo chính về lạm phát của Hoa Kỳ sắp đến hạn và có những căng thẳng địa chính trị mới với việc Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.
Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết vào cuối tuần qua rằng tình trạng hỗn loạn ngân hàng đã làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ.
Các nhà chức trách được cho là đang xem xét mở rộng cơ sở cho vay khẩn cấp cho các ngân hàng Hoa Kỳ theo cách giúp Ngân hàng First Republic có thêm thời gian để củng cố bảng cân đối kế toán.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu đã nhìn thấy thiệt hại lớn hơn trong lĩnh vực đang diễn ra. Họ đang đặt cược rằng một cuộc suy thoái sắp xảy ra và đặt cược vào bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa trong năm nay đang bị hạn chế trong khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tăng lên.
Thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh ít thay đổi, cùng với đồng yên, đã mang lại lợi nhuận trước đó do nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng đô la Hồng Kông trượt giá và ở gần mức thấp nhất trong biên độ giao dịch được phép là 7,85 đổi một đô la Mỹ, làm tăng kỳ vọng về sự can thiệp của cơ quan tiền tệ Hồng Kông.
Lợi suất trái phiếu kho bạc ít thay đổi trong đầu phiên giao dịch Châu Á vào thứ hai. Tỷ lệ trên điểm chuẩn 10 năm đã giảm năm điểm cơ bản vào thứ sáu. Lợi suất trái phiếu ở Úc và New Zealand giảm.
Trên thị trường chứng khoán vào thứ sáu, sau khi trượt dốc tới 1% trong giờ giao dịch đầu tiên, S&P 500 đã phục hồi trở lại và ghi tuần tăng thứ hai liên tiếp. Một thước đo về các đối thủ nặng ký trong lĩnh vực tài chính của Hoa Kỳ đã tăng từ mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.
“Cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây đã làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế,” Ed Yardeni, chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược đầu tư của công ty nghiên cứu cùng tên của ông, cho biết trong một ghi chú hôm thứ hai.
Tuy nhiên, Yardeni đã không làm tăng tỷ lệ suy thoái bất chấp áp lực mà những người cho vay phải đối mặt và đặt ra xác suất 60% là hạ cánh mềm. “Chúng tôi không tin rằng nó sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tín dụng gây ra suy thoái kinh tế.”
Các nhà quản lý hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết sau cuộc họp hôm thứ sáu rằng trong khi một số ngân hàng đang gặp căng thẳng, thì hệ thống tài chính tổng thể vẫn ổn định.
Các nhà chức trách toàn cầu tiếp tục cố gắng xoa dịu thị trường tài chính sau thất bại gần đây của một số công ty cho vay khu vực của Hoa Kỳ và sự sụp đổ của ngân hàng khổng lồ Credit Suisse Group AG trước khi đối thủ UBS Group AG do chính phủ làm trung gian tiếp quản.
Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Christine Lagarde nói với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu rằng lĩnh vực ngân hàng của khu vực rất mạnh, theo những người quen thuộc với vấn đề này.
Carol Schleif tại BMO Family Office cho biết trên Bloomberg Radio: “Các thị trường chắc chắn đang thực hiện phương pháp chờ xem. “Cách đây vài tuần, chúng tôi đã được thông báo rằng chúng tôi sẽ phụ thuộc vào nhiều dữ liệu hơn mức có thể.”
Ở những nơi khác, dầu đã mở rộng đà tăng sau khi tăng hàng tuần. Vàng thấp hơn.
