Để có thể giao dịch cổ phiếu và ngoại hối bạn buộc phải biết và hiểu cách sử dụng các lệnh. Ngoài lệnh cơ bản, mà bạn cần phải biết là lệnh thị trường và lệnh chờ, thì bạn cũng cần phải biết các lệnh hỗ trợ khác. Hôm nay, Sàn Uy Tín sẽ gửi đến bạn lý thuyết và cách sử dụng cho lệnh take profit là gì?
- Coinex là gì? Ưu và nhược điểm của sàn Coinex
- Commission trong forex là gì? Cách tính phí hoa hồng khi giao dịch
- Compound là gì? Khám phá tổng quát về dự án Compound (COMP)
- Công thức tính WACC hiệu quả nhất 2023
Take profit là gì?
Take Profit là gì? Tên tiếng việt của lệnh này gọi là lệnh chốt lời. Thông thường lệnh này được đặt bởi các nhà giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Nó chỉ định một mức giá nhất định cao hơn giá mua, do nhà giao dịch chọn. Nếu giá của chứng khoán / tỷ giá đạt đến giới hạn đó, nó sẽ tự động kích hoạt bán. Nếu giá không đạt đến giới hạn đó, lệnh sẽ không được thực hiện.
Lệnh chốt lời là công cụ hữu hiệu trong một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Nó rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày muốn tận dụng sự gia tăng nhanh chóng của giá chứng khoán / tỷ giá để kiếm lợi nhuận ngay lập tức.
Nó là một loại lệnh giới hạn, mặc dù lệnh giới hạn có thể được sử dụng để mua chứng khoán với giá thấp hoặc bán chúng với giá cao.
Viết tắt: T/P
Lệnh chốt lời hoạt động như thế nào?
Để sử dụng lệnh chốt lời, các nhà giao dịch trong ngày phải thiết lập mức giá mà họ muốn bán một chứng khoán. Giá này cao hơn một mức đủ so với giá mà chứng khoán / tỷ giá được mua để đảm bảo rằng các nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận khi bán.
Khi đạt đến điểm chốt lời, lệnh được kích hoạt và việc bán được thực hiện ở giá trị thị trường hiện tại của ngày đó. Nếu không đạt đến điểm đó, giao dịch bán không được thực hiện và nhà giao dịch giữ chứng khoán.
Lưu ý: Lệnh chốt lời thường được sử dụng chung với lệnh Stop loss (cắt lỗ). Đây là một lệnh đứng tương tự kích hoạt bán khi giá của chứng khoán giảm xuống một mức nhất định. Nó giảm thiểu hoặc dừng lại khoản lỗ mà nhà giao dịch có thể gặp phải.
Lệnh T/P cho phép bạn hạn chế rủi ro hoặc khả năng tiếp xúc với thị trường bằng cách thoát khỏi giao dịch của bạn ngay khi thị trường báo giá có lợi cho bạn và không tiếp tục ở lại nữa.
Đặt một lệnh chốt lời đòi hỏi phải phân tích kỹ thuật về giá trị của chứng khoán và khả năng chuyển động của thị trường. Một số chiến lược để tính toán một lệnh chốt lời phù hợp bao gồm:
- Các phạm vi đúng trung bình cộng cực đoan qua đêm
- Một hàng ngày hoặc hàng tuần Pivot
- Phân tích mẫu biểu đồ
Lệnh T / P là một chiến lược thoát lệnh tự động dựa trên tính toán lãi-lỗ, chứ không phải là một quyết định bán hoặc nắm giữ theo cảm tính.
Lợi ích của lệnh Take profit đối với trader
Khi sử dụng lệnh chốt lời trong giao dịch, nhà đầu tư nhận được các lợi ích sau:
Hệ thống chốt lời tự động
Nhà đầu tư không cần phải tốn thời gian theo dõi diễn biến thị trường và tìm ra thời điểm chốt lời. Với Take profit, nhà đầu tư có thể tự động hóa quy trình kiếm lợi nhuận. Điều này có nghĩa là khi một lệnh được đặt và giá chạm đến một điểm định trước, lệnh sẽ tự động đóng với mức lợi nhuận mong muốn.
Quản trị rủi ro
Nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro hiệu quả và bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi những biến động bất ngờ từ thị trường bằng cách thiết lập các điểm thoát lệnh như Take profit.
Kiểm soát tâm lý
Mặc dù mục tiêu của các nhà đầu tư thường là tối đa hóa lợi nhuận nhưng không có số tiền nào là đủ cho bất kỳ một người nào. Khi nhận thấy giá đang di chuyển theo hướng họ dự đoán, một số nhà đầu tư cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận của mình ở mức độ lớn nhất. Do đó, họ bỏ qua những cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi nhuận.
Việc nắm giữ tài sản trong thời gian dài sẽ cực kỳ rủi ro vì thị trường có thể sụt giảm bất cứ lúc nào, trường hợp đó thua lỗ là điều không thể tránh khỏi do thời gian tăng giá quá ngắn.
Việc thiết lập mức chốt lời sẽ giúp bạn tránh đưa ra những quyết định đầu tư hấp tấp. Điều này sẽ giúp bạn phát triển kỷ luật và nguyên tắc giao dịch nhất quán. Nhiều người sử dụng phương pháp này để loại bỏ những ảnh hưởng tâm lý khi đầu tư.
Nhà giao dịch có cần đặt lệnh Take profit không?
Bạn có thể thấy các lệnh chốt lời hữu ích nếu bạn là một nhà giao dịch với chiến lược ngắn hạn. Việc sử dụng lệnh này cho phép các nhà giao dịch trong ngày thoát khỏi thị trường ngay khi họ đạt được mục tiêu lợi nhuận trong ngày.
Thông thường, chiến lược của nhà giao dịch càng ngắn hạn thì lệnh chốt lời càng tốt cho nhà giao dịch đó. Các nhà giao dịch ngắn hạn không có mục tiêu chốt lời có thể nhanh chóng thấy lợi nhuận mà họ đạt được sẽ biến mất nếu họ không hiểu rõ về thời điểm thoát lệnh.
Nhiều chỉ báo có thể giúp bạn xem các xu hướng trên thị trường và đánh giá liệu một lệnh chốt lời có phải là một ý kiến hay hay không.
Một điều hữu ích cho các nhà giao dịch mới là chỉ số định hướng trung bình (ADX). ADX cho thấy xu hướng giá trị mạnh mẽ như thế nào trong thang điểm từ 0 đến 100. Xu hướng càng yếu thì càng có nhiều khả năng thay đổi.
- Mức trên 40 cho thấy xu hướng đang mạnh và bạn không nên sử dụng lệnh chốt lời.
- Mức dưới 20 cho thấy xu hướng đang yếu và các lệnh chốt lời có thể là một ý kiến hay.
Chiến lược sử dụng lệnh chốt lời (Take profit) hiệu quả
Một phần thiết yếu trong chiến lược giao dịch của nhà đầu tư là lựa chọn mục tiêu lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận có thể được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, tỷ lệ phần trăm và các công cụ khác.
Take profit theo tỷ lệ phần trăm
Nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để xác định mức chốt lời thay cho các mức định trước dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Đối với những nhà đầu tư chưa quen với các chỉ báo kỹ thuật thì đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả.
William J. O’Neil đề xuất thiết lập mức chốt lời trong khoảng từ 20 đến 25%, vì tài sản thường tăng trưởng từ 20 đến 25% sau khi bứt phá khỏi cơ sở giá phù hợp trước khi giảm. và đặt ngưỡng giá mới, cũng như trong một số trường hợp tiếp tục tăng giá.
Take profit theo tỷ lệ rủi ro (R:R – risk:Reward)
Cách đơn giản nhất để tính toán mục tiêu lợi nhuận là sử dụng tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro. Tại thời điểm này, bạn sẽ phải sử dụng tỷ lệ R:R (risk:Reward – Rủi ro:lợi nhuận).
- Rick (Rủi ro): Tính từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ
- Reward (Lợi nhuận): Tính từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời.
Số tiền “dừng lỗ” sẽ được sử dụng để tính điểm chốt lời. Việc nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong giao dịch được biểu thị bằng mức dừng lỗ này. Bội số của con số này được sử dụng để tính toán mục tiêu lợi nhuận.
Sử dụng phương pháp này, các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận theo tỷ lệ 1:1, 1:2 hoặc 1:3, dựa trên chiến lược giao dịch cá nhân và lợi nhuận dự kiến của họ.
Take profit theo kháng cự của đường xu hướng và kênh giá
Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng quen thuộc với mức kháng cự. Vùng kháng cự là vùng giá mà hoạt động bán nhiều hơn có thể khiến xu hướng tăng giá bị đảo ngược hoặc chậm lại. Khi xác định được giá nằm trong vùng kháng cự này, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh chốt lời.
Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, hai đường xu hướng nối đỉnh và đáy của kênh giá sẽ đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Sử dụng hai đường xu hướng này, nhà đầu tư có thể xác định đúng điểm vào lệnh và chốt lời. Do đó, Take profit được đặt từ đáy đến đỉnh gần nhất.
Đường dưới là hỗ trợ và đường trên là kháng cự nếu đường xu hướng nằm ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng. Thời điểm này, nếu đặt lệnh bán, lệnh chốt lời sẽ được đặt khớp với đường kháng cự và nếu đặt lệnh mua, Take profit sẽ khớp với đường hỗ trợ.
Take profit theo mô hình giá
Các nhà đầu tư có thể xác định chính xác mức chốt lời phù hợp với kỳ vọng của mình dựa trên mô hình giá. Điểm chốt lời sẽ khác nhau tùy thuộc vào mô hình giá được sử dụng.
- Mô hình có hai đỉnh, hai đáy, ba đỉnh và ba đáy: Take profit được đặt cách điểm vào lệnh một khoảng tương đương với chiều cao từ đáy đến đỉnh của mô hình.
- Mô hình vai đầu vai: Điểm chốt lời được từ đường viền cổ đến đỉnh.
- Mô hình tam giác, mô hình chữ nhật: Độ rộng của mô hình bằng với điểm chốt lời.
Hơn nữa, có rất nhiều mô hình khác trên thị trường nên mà nhà đầu tư có thể chọn mức chốt lời lý tưởng một cách linh hoạt, dựa trên loại hình giao dịch.
Ưu và nhược điểm của lệnh chốt lời
Mỗi nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận một mức độ rủi ro khác nhau và mỗi nhà giao dịch đều có những mục tiêu và thời gian biểu khác nhau mà họ làm việc với nhau trong khi giao dịch. Hiểu được ưu và nhược điểm của lệnh chốt lời sẽ giúp bạn hiểu được liệu đó có phải là chiến lược giao dịch phù hợp với bạn hay không.
Ưu điểm:
- Đảm bảo có lãi: Lệnh T/P được đặt để đảm bảo rằng một nhà giao dịch trong ngày tạo ra một số mức lợi nhuận. Nếu lệnh của bạn được thực hiện, bạn được đảm bảo kiếm tiền từ giao dịch.
- Giảm thiểu rủi ro: Lệnh chốt lời cho phép bạn tận dụng sự gia tăng nhanh chóng của thị trường, thay vì có khả năng bỏ lỡ cơ hội bán kiếm lời.
- Không có suy đoán thứ hai: Các nhà giao dịch sử dụng lệnh T/P không phải quyết định xem nên mua hay bán trong thời điểm này. Giao dịch diễn ra tự động mà không có rủi ro đoán trước quyết định.
Nhược điểm:
- Không tốt cho những người giao dịch dài hạn: Lệnh chốt lời là một chiến lược ngắn hạn để đảm bảo bạn kiếm được một số mức lợi nhuận nhanh chóng. Chúng không thích hợp cho các nhà giao dịch dài hạn, những người sẵn sàng ngồi xuống nhiều thăng trầm hơn trên thị trường để cuối cùng kiếm được lợi nhuận lớn hơn.
- Không thể tận dụng các xu hướng: Các lệnh chốt lời không cho phép bạn tận dụng các xu hướng dài hạn.Các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng mục tiêu chốt lời thường thất vọng khi họ nhận ra xu hướng tốt và thoát ra quá sớm.
- Có thể không được thực hiện được lệnh: Có một lệnh chốt lời không đảm bảo rằng việc bán hàng sẽ xảy ra.Nếu thị trường không bao giờ tăng đến mức T / P bạn đặt, bạn vẫn có thể phải bán lỗ.
Tổng kết
Lệnh take profit là gì? là lệnh đứng bán chứng khoán / tỷ giá khi nó đạt đến một mức lợi nhuận nhất định. Nếu không đạt đến điểm đó, giao dịch bán không được thực hiện và nhà giao dịch giữ chứng khoán / tỷ giá.
Lệnh chốt lời là một chiến lược giao dịch ngắn hạn cho phép các nhà giao dịch trong ngày tận dụng sự tăng giá nhanh chóng của thị trường để kiếm lợi nhuận ngay lập tức. Sử dụng một cái để giảm thiểu rủi ro của bạn và tránh đưa ra quyết định theo cảm tính trong thời điểm này.
