Nếu bạn là một nhà kinh doanh tiền tệ, thì điều quan trọng là phải biết Price Action là gì? Giao dịch hành động giá là công cụ giúp nhà giao dịch đưa ra tất cả các quyết định trong giao dịch từ một biểu đồ giá.Trong bài viết này, Sanuytin.com sẽ xem xét kỹ hơn về hành động giá và ý nghĩa của nó trong Forex, đồng thời giải thích các quy tắc và cách tiếp cận cơ bản của giao dịch hành động giá.
- Tìm hiểu chi tiết về chỉ số VN Index
- Tìm hiểu chu kỳ giá Forex là gì và cách giao dịch theo chu kỳ giá
- Tìm hiểu lý thuyết Gann là gì trong giao dịch tài chính
- Tìm hiểu mô hình giá Broadening Right Angle (Góc phải mở rộng)
Price action là gì?
Giao dịch hành động giá là một phương pháp luận để đầu cơ thị trường tài chính bao gồm việc phân tích chuyển động giá cơ bản theo thời gian. Nó được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch bán lẻ, các nhà giao dịch tổ chức, các nhà quản lý quỹ phòng hộ, để đưa ra dự đoán về hướng tương lai của giá chứng khoán hoặc thị trường tài chính.
Nói một cách đơn giản, hành động giá là cách giá thay đổi, tức là ‘hành động’ của giá. Nó dễ dàng quan sát thấy nhất ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động mạnh.
Giao dịch hành động giá bỏ qua các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chuyển động của thị trường. Thay vào đó, hành động giá chủ yếu xem xét lịch sử giá của thị trường, nghĩa là chuyển động giá của nó trong một khoảng thời gian trong quá khứ.
Do đó, hành động giá là một dạng phân tích kỹ thuật, nhưng điểm khác biệt với hầu hết các dạng phân tích kỹ thuật là trọng tâm chính của nó là mối quan hệ của giá hiện tại của thị trường với giá trước đây hoặc giá gần nhất của nó.
Nói cách khác, giao dịch hành động giá là một hình thức phân tích kỹ thuật ‘thuần túy’, vì nó không bao gồm các chỉ báo giá đã qua sử dụng. Các nhà giao dịch hành động giá chỉ quan tâm đến dữ liệu đầu tay mà thị trường tạo ra về chính nó, đó là chuyển động giá theo thời gian.
Phân tích hành động giá cho phép nhà giao dịch hiểu được biến động giá của thị trường và cung cấp cho họ những lời giải thích để nhà giao dịch xây dựng một kịch bản tinh thần để mô tả cấu trúc thị trường hiện tại. Các nhà giao dịch Price Action chuyên sâu thường cho rằng, sự hiểu biết của họ về tinh thần và ‘cảm nhận’ về thị trường là lý do chính để họ giao dịch có lãi.
Các nhà giao dịch hành động giá tận dụng lịch sử biến động giá của thị trường trong quá khứ, hầu hết thường tập trung vào hành động giá của 3 đến 6 tháng qua, ít tập trung vào lịch sử giá xa hơn. Lịch sử giá này, bao gồm mức cao và mức thấp trong thị trường, cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Ưu nhược điểm của phương pháp Price action
Ưu điểm:
- Giao dịch đơn giản: Hành động giá là một kỹ thuật phân tích đơn giản, bao gồm việc chỉ xem các thanh giá trên biểu đồ và đưa ra quyết định dựa trên những thay đổi của chúng.
- Không có độ trễ: Biểu đồ giá, một công cụ được cập nhật hàng giờ và hàng ngày, được sử dụng trong Price action. Do đó, các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng nhanh chóng và đưa ra các quyết định hợp lý.
- Dự đoán xu hướng tương lai: Bằng cách sử dụng phương pháp này, nhà đầu tư có thể dễ dàng xác minh điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và tối ưu lợi nhuận.
Nhược điểm:
- Tính chủ quan: Nhà đầu tư có kinh nghiệm được hưởng lợi từ Price action, nhưng với những người mới, nó có thể gây bất lợi. Vì nhận định của trader ảnh hưởng đến quyết định.
- Không đảm bảo độ chính xác: Trong một thị trường đầy biến động, việc đưa ra quyết định chỉ dựa trên sự thay đổi về giá chắc chắn sẽ dẫn đến sai sót. Thao túng giá có thể khiến bạn mất tiền và trở nên bối rối.
- Tốn nhiều thời gian: Việc theo dõi, ghi nhận biến động thị trường bằng phương pháp này mất nhiều thời gian hơn. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhà đầu tư.
Công cụ được sử dụng để giao dịch hành động giá
Khi sử dụng phương pháp giao dịch Price Action trong giao dịch, nhà giao dịch thường phải dựa trên những dữ liệu, cũng như những biến động giá trong quá khứ. Nhà giao dịch có thể thêm những công cụ như:
Dựa vào thông tin của 1 cây nến
Một cây nến trong biểu đồ Nhật Bản có thể cung cấp thông tin chi tiết về giá cao, thấp, mở và đóng của một phiên giao dịch. Chiều dài thân, màu sắc và bấc của nến cho thấy sức mạnh giữa người bán và người mua trên thị trường.
Mức kháng cự và hỗ trợ
Bằng cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự của biểu đồ giá, nhà đầu tư có thể xác định phạm vi giá mà thị trường bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều hoặc chậm lại trước khi tiếp tục. Những khu vực này thường được các nhà đầu tư giao dịch bằng phương pháp Price action.
- Giá sẽ đảo ngược giảm hoặc chững lại khi chạm đến vùng kháng cự >> Đặt lệnh bán.
- Giá sẽ đảo ngược tăng hoặc chững lại khi chạm đến vùng hỗ trợ >> Đặt lệnh mua.
Mô hình nến
Mô hình nến giúp nhà đầu tư hiểu được hành vi của người mua/người bán và dự báo xu hướng. Doji, Hammer, Shooting Star, Pin bar và các mô hình nến khác có thể giúp xác định sự đảo chiều của thị trường để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Mẫu hình giá
Nhà đầu tư sẽ có mô hình giá khi kết hợp nhiều nến trong một khung thời gian cụ thể. Họ có thể ước tính sự thay đổi giá trong tương lai và xác định tâm trạng của thị trường dựa trên thông tin này. Một số mô hình giá như mô hình đầu vai, cốc tay cầm, hai đỉnh, hai đáy…
Các diễn giải tâm lý và hành vi do nhà giao dịch quyết định, cũng tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá. Mỗi nhà giao dịch sẽ có một cách diễn giải hành động giá khác nhau, bởi vì họ sử dụng những công cụ khác nhau hoặc có những quy tắc giao dịch khác nhau.
Về bản chất, Price Action là một hoạt động giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá, nơi các nhà giao dịch có thể tự do đưa ra quyết định của riêng mình, trong một kịch bản nhất định để thực hiện các vị thế giao dịch.
Những đối tượng thường dùng Price Action
Kể từ khi Price Action được phát triển như một công cụ tiếp cận để dự đoán giá và đầu cơ, nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch nhỏ lẻ, các nhà đầu cơ, các nhà kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage là gì), … Nó có thể được sử dụng trên nhiều loại tài sản, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa, công cụ phái sinh, v.v.
Ngoài ra, dựa vào những đặc điểm và cách hoạt động của Price Action, có thể thấy công cụ này khá phù hợp cho những nhà giao dịch ngắn hoặc trung hạn.
Các bước giao dịch Price Action cơ bản
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi giao dịch hành động giá, đều giữ nhiều tùy chọn để nhận ra các mô hình giao dịch, mức vào và ra, cắt lỗ và các quan sát liên quan. Chỉ có một chiến lược trên một (hoặc nhiều) cổ phiếu có thể không mang lại đủ cơ hội giao dịch. Hầu hết các tình huống liên quan đến quy trình sau:
Bước 1: Định hình phong cách giao dịch
Giao dịch hành động giá hoạt động tốt nhất cho các giao dịch trung hạn và dài hạn. Trong đó, không nên giao dịch lướt sóng vì khó đặt lệnh cả ngày khi không có nhiều tín hiệu giá.
Bước 2: Thiết lập hệ thống giao dịch
- Chọn công cụ giao dịch: Không chỉ cổ phiếu và trái phiếu, mà bất kỳ loại tài sản nào bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cung cầu đều có thể giao dịch theo phương pháp Price action.
- Chọn khung thời gian: Tín hiệu tốt thường xuất hiện trên các khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định chính xác, bạn phải kiểm tra biểu đồ giá trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Bước 3: Phát triển chiến lược giao dịch
Để xây dựng một chiến lược giao dịch hợp lý, bạn thực hiện như sau:
- Nhà đầu tư nên tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá. Ưu tiên mức giá thấp nhất và cao nhất trong năm.
- Sau đó, xác định xu hướng biến động giá hiện tại và nhận biết các mô hình giá.
- Nhà đầu tư cuối cùng đặt lệnh, cắt lỗ và chốt lãi.
Bước 4: Quản lý rủi ro
Tùy thuộc vào chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, bạn phải chọn chiến lược quản lý vốn hợp lý. Để giảm thiểu tổn thất trong khi đạt được lợi nhuận dự kiến, bạn nên đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời.
Có thể thấy, giao dịch hành động giá được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng việc đặt lệnh vẫn phụ thuộc vào từng nhà giao dịch. Không phải lúc nào cũng thực hiện lệnh theo những quy tắc nghiêm ngặt, đôi khi nhà giao dịch cần có sự linh hoạt trong giao dịch của mình.
Các chiến lược Price action hiệu quả nhất
Chiến lược giao dịch Breakout
Khi giá vượt qua vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, chiến lược đột phá sẽ được áp dụng. Sau đây là các bước để áp dụng chiến lược này:
- Bước 1: Kiểm tra biểu đồ giá để tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Bước 2: Để vào lệnh, tìm mức giá mà vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ:
-
- Mua ngay nếu giá vượt ra khỏi vùng kháng cự với mức tăng đáng kể.
- Bán ngay nếu giá giảm và vượt ra khỏi vùng hỗ trợ.
- Bước 3: Khi nến đóng lại và thoát ra khỏi vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, đó là lúc bạn nên bắt đầu đặt lệnh.
Chiến lược giao dịch Retest
Phương pháp Retest này cũng sử dụng các vùng kháng cự và hỗ trợ. Cho đến khi giá đảo chiều, nhà đầu tư sẽ chờ đợi để kiểm tra vùng đột phá. Nhà đầu tư giao dịch theo cách sau khi giá phá vỡ chỉ một lần trước khi quay trở lại vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Bước 1: Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
- Bước 2: Trước khi đặt lệnh, chờ giá kiểm tra lại sau khi vượt qua kháng cự hoặc hỗ trợ.
-
- Mua ngay khi giá vượt qua kháng cự, quay trở lại chạm vùng phá vỡ và tiếp tục tăng.
- Bán ngay nếu giá vượt ra khỏi vùng hỗ trợ, kiểm tra lại và sau đó giảm thêm.
- Bước 3: Nhà đầu tư cần lưu ý khi đặt lệnh mua nên đặt điểm dừng lỗ ở mức đáy gần nhất và khi đặt lệnh bán ở mức đỉnh gần nhất.
Chiến lược giao dịch Pullback
Khi giá tiếp cận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng đảo chiều, chiến lược Pullback sẽ được sử dụng. Sau đây là các bước trong chiến lược này:
- Bước 1: Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
- Bước 2: Theo dõi biến động giá ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ.
- Bước 3: Thực hiện giao dịch.
-
- Nếu giá di chuyển vào vùng kháng cự và đảo chiều đi xuống, hãy đặt lệnh bán. Để chắc chắn, các mô hình đảo chiều nến giảm phải xuất hiện hoặc hình dạng nến phải ngắn.
- Nếu giá chạm vùng hỗ trợ và tăng lên, hãy đặt lệnh mua. Để chắc chắn, bạn cũng cần có mô hình nến đảo chiều tăng hoặc nến giảm ngắn hơn.
Chiến lược giao dịch mô hình giá
Các mô hình giá rất hữu ích trong việc dự đoán xu hướng giá và xác định các điểm vào lệnh thích hợp. Dưới đây là các bước giao dịch:
- Bước 1: Tìm kiếm các mô hình giá trên biểu đồ giá.
- Bước 2: Xác định xem mô hình giá đang tiếp tục hay đảo chiều.
- Bước 3: Tạm dừng đặt lệnh cho đến khi giá phá vỡ mô hình. Tùy thuộc vào mô hình, các quyết định cắt lỗ, chốt lời sẽ được thiết lập linh hoạt.
Lưu ý khi giao dịch theo hành động giá – Price action
Nhà đầu tư phải đảm bảo mình có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm giao dịch với Price action. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư đối phó với rất nhiều biến động bất ngờ. Để hiểu sâu hơn về Price action là gì, hãy bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản sau:
- Không nên phụ thuộc vào chỉ báo: Quá trình phân tích thông tin với chỉ báo Price action có thể bị gián đoạn bởi các tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật hoặc công cụ phân tích.
- Theo dõi thị trường liên tục: Điều bắt buộc đối với các nhà đầu tư Price action là phải liên tục quan sát và theo dõi các biểu đồ trên nhiều mốc thời gian. Nó hỗ trợ cập nhật thông tin về tất cả thay đổi về giá cũng như hành vi của người mua và người bán. Từ đó mang lại những quyết định hợp lý cho nhà đầu tư.
- Thực hành thường xuyên: Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này có thể đưa ra những đánh giá chính xác hơn về hành vi giá bằng cách làm quen và thực hành với các mô hình Price action. Các kinh nghiệm này sẽ giúp cải thiện kỹ năng, kiến thức của bạn.
Mức độ phổ biến của Price Action là gì?
Đa số nhà giao dịch đều cho rằng thị trường ngoại hối luôn đi theo cách riêng của nó và chúng ta khó có thể nhìn thấy một chiến lược sẽ luôn hoạt động. Tuy nhiên, nhờ vào những dữ liệu trong lịch sử giao dịch, cùng với sự hiểu biết của nhà giao dịch về thị trường, giao dịch hành động giá đã được hỗ trợ rất nhiều trong giao dịch ngoại hối.
Hành động giá có thể cung cấp sự linh hoạt cho nhà giao dịch, áp dụng cho nhiều tài sản khác nhau, tương thích với tất cả các nền tảng, dễ dàng sử dụng và có thể phản hồi những chiến lược được xác định trên dữ liệu quá khứ một cách dễ dàng. Điểm cộng lớn nhất của phương pháp Price Action là khiến nhà giao dịch có trách nhiệm hơn, bởi nhà giao dịch sẽ tự quyết định mọi hành động cho lệnh của mình, thay vì tuân theo một bộ quy tắc cứng nhắc.
Hiện trên thị trường Việt Nam có cuốn sách Price Action Cao Minh Tuấn được rất nhiều người yêu thích và tìm hiểu. Nếu bạn cũng đang muốn cập nhật kiến thức về Price Action thì có thể tham khảo thêm nhé!
Kết luận
Rất nhiều lý thuyết nói về Price Action là gì và chiến lược giao dịch với hành động giá khẳng định tỷ lệ thành công cao, nhưng các nhà giao dịch nên lưu ý về xu hướng sống sót, vì chỉ những câu chuyện thành công mới tạo nên tin tức. Giao dịch có tiềm năng mới tạo ra lợi nhuận cao. Nhà giao dịch cá nhân phải hiểu rõ ràng, kiểm tra, lựa chọn, quyết định và hành động cẩn trọng, để có cơ hội kiếm lợi nhuận tốt nhất có thể.
