XAUUSD là gì? Trong những năm qua, vàng vẫn là một mặt hàng hấp dẫn do giá trị tích trữ, hình thức đẹp. Nhiều nhà đầu tư coi vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp họ chống lại lạm phát trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng tài chính. Điều này là do khả năng tăng giá trị của nó trong thời kỳ biến động và không chắc chắn về kinh tế.

• Top sàn chứng khoán ảo và cách chơi cổ phiếu ảo mới nhất
• Top sàn giao dịch tiền điện tử chuẩn nhất cho người mới
• Top ứng dụng đào Coin bằng điện thoại tốt và uy tín hiện nay
• Trader Joe là gì? Tổng quan năm 2023 của dự án JOE

Vàng XAU là gì trong Forex?

Chắc chắn trong quá trình giao dịch hoặc tìm hiểu về thị trường Forex, bạn đã nghe nói về XAU. Chữ AU là viết tắt của nguyên tố hóa học Vàng. Nếu bạn đã đọc về cặp tiền tệ trong Forex, bạn đã thấy rằng đô la Úc bắt đầu bằng các chữ cái AU. Vì vậy, để không có sự nhầm lẫn, chữ X được thêm vào phía trước Gold AU.

Bằng cách đó, chúng ta có XAU đại diện cho Vàng trong Forex.

XAU/USD là gì?

XAU/USD là cặp giao dịch nổi tiếng trong Forex. XAU và USD đứng chung vì hai loại tiền tệ này đang được so sánh với nhau.

Khi bạn viết XAUUSD = 1722,90, có nghĩa là một Gold Ounce trị giá 1722,90 USD. Khi bạn muốn mua một Gold Ounce,  bạn sẽ cần phải đưa ra 1722,90 đô la Mỹ.

XAU/USD trong Forex có nghĩa là giá trị cặp tiền tệ và khi một loại tiền tệ đang tăng giá trị thì đồng tiền còn lại sẽ giảm giá trị.

Công việc của nhà giao dịch là xác định nơi giá của một cặp giao dịch sẽ di chuyển. Nó sẽ tăng lên hay hạ xuống.

• Khi giá của XAU/USD giảm xuống có nghĩa là XAU đang mất giá so với đô la Mỹ.
• Khi giá XAU tăng có nghĩa là XAU đang tăng giá trị so với đô la Mỹ.

1 lot vàng là bao nhiêu Ounce?

Đơn vị tính chuẩn của vàng là lot =>> 1 lot vàng bằng 100 Ounce (oz).

• 1 lot tiêu chuẩn = 100 Ounce.
• 1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounce.
• 1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounce.
• 1 nano lot = 0,001 lot tiêu chuẩn = 0,1 Ounce.

Pip sẽ được biểu thị dưới dạng vị trí thập phân đầu tiên trên XAUUSD. Ngoài ra, pipet được biểu thị dưới dạng vị trí thập phân thứ hai trong tỷ giá. Ví dụ như:

Với tỷ giá hối đoái XAUUSD hiện tại là 2000,12 (1 Ounce vàng trị giá 2000,12 USD). Giả sử giá vàng tăng lên 2000,22 thì mức tăng 1 pip tương ứng với 0,1 USD của giá vàng.

XAU được giao dịch như thế nào?

XAU hoặc vàng được giao dịch như một loại tiền tệ. Tuy nhiên, thực chất vàng không phải là tiền tệ, có lẽ hơi khó để hiểu điều này.

Bạn sẽ thấy vàng hoặc XAU chỉ được giao dịch với đô la Mỹ và không thấy bất kỳ loại tiền tệ nào khác được giao dịch chống lại XAU, vì rất khó để đo lường mức độ phù hợp so với nhiều loại tiền tệ.

Để đơn giản hóa và không tạo ra vấn đề khi đo lường giá trị so với nhiều loại tiền tệ, đồng tiền tiêu chuẩn được đưa ra, đó là đô la Mỹ.

Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính trên thế giới, có lẽ đây là lý do hợp lý nhất. Giá của XAU sẽ thay đổi so với đô la Mỹ.

Giá trị của Vàng được biểu thị bằng một ounce, viết là 1 oz. Trong giao dịch, kích thước lô tiêu chuẩn là 100 oz vàng so với 100.000 đơn vị đô la Mỹ đối với tiền tệ tiêu chuẩn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá XAUUSD

Giá vàng (XAUUSD) thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

• Giá của USD: Xu hướng thị trường trước đây cho thấy giá vàng sẽ giảm khi USD tăng. Người tiêu dùng thích sử dụng dòng tiền hơn là dự trữ vàng khi nhu cầu của họ giảm mạnh.
• Chính sách của Ngân hàng Trung ương: Các điều khoản về dự trữ vàng sẽ có tác động đáng kể đến cung và cầu vàng. Điều này khiến cho giá vàng có xu hướng tăng hoặc giảm.
• Chỉ số dữ liệu kinh tế: Chỉ số lãi suất và lạm phát kinh tế là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng giảm của giá vàng.
• Mối quan hệ cung cầu: Khi nhu cầu dự trữ vàng tăng đột biến và nguồn cung không thể theo kịp nhu cầu. Khi đó, giá vàng có thể tăng nhanh và ngược lại.
• Tình hình kinh tế, chính trị: Giá cả trên thị trường tài chính luôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những diễn biến chính trị. Nhà đầu tư sẽ tìm nơi trú ẩn bằng những tài sản ổn định như vàng khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái. Giá vàng sẽ tăng mạnh vào thời điểm này.

Chiến lược giao dịch vàng (XAUUSD) hiệu quả

Sau khi hiểu XAUUSD là gì, các nhà đầu tư có thể giao dịch vàng thành công bằng cách sử dụng 6 chiến lược phổ biến sau đây được các chuyên gia sử dụng:

Position Trading

Ngược lại với giao dịch cổ phiếu hoặc tiền tệ, khi giao dịch vàng, nhà đầu tư phải lên kế hoạch đầu tư tốt nhất bằng cách tính đến nhiều yếu tố vị thế.

Các nhà đầu tư nên cố gắng cập nhật thông tin về cung cầu thị trường, diễn biến chính trị và biến động tiền tệ. Điều này có thể nâng cao hiệu quả của các vị thế đầu tư trung và dài hạn.

News Trading

Giao dịch theo tin tức là một chiến lược cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ tài sản đầu tư nào. Tin tức chính trị Mỹ luôn có tác động đáng kể đến giá thị trường của XAU/USD.

Do đó, các nhà đầu tư phải theo dõi các sự kiện và tin tức quan trọng của thị trường một cách thường xuyên. Bạn có thể đọc những tin tức sau: Báo cáo sau mỗi Cuộc họp Liên bang, Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP), dữ liệu lạm phát,…

Trend trading Strategies

Thị trường XAUUSD luôn có xu hướng lên xuống dài hạn vì tính ổn định của nó. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách giao dịch theo xu hướng này. Biểu đồ dưới đây minh họa xu hướng tăng giảm dài hạn của vàng.

Price action Trading

Price action Trading là chiến lược giao dịch sử dụng biến động giá để đưa ra các quyết định giao dịch. Bằng cách sử dụng các mô hình nến đặc biệt, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận mà không cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc dải Bollinger.

Day trading Strategy

Không giống như giao dịch lướt sóng, chiến lược giao dịch trong ngày thường không giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn (vài giây, vài phút). Nhưng những giao dịch này cũng thường tập trung vào một phiên hoặc thời điểm cụ thể trong ngày.

Đặc biệt, giao dịch vàng (XAUUSD) trong ngày thường có tính thanh khoản rất cao. Với phí chênh lệch thấp nhưng chúng có khả năng gây ra biến động lớn.

Expert advisor/ Copy trading

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều EA đã được phát triển để giao dịch XAUUSD. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp tín hiệu cho phép sao chép lệnh giữa các nền tảng cùng một lúc.

Mặc dù cách tiếp cận này khá phụ thuộc nhưng là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Các nhà đầu tư có thể sử dụng những tín hiệu sao chép để tạo ra các chiến lược giao dịch mới, hiệu quả hơn cho việc đầu tư vàng.

Kinh nghiệm giao dịch với XAUUSD là gì?

Giao dịch trong ngày với phiên New York

Vàng là thị trường hoạt động gần 24 giờ, nhưng tính thanh khoản cao nhất thường được tìm thấy trong giờ giao dịch ở phiên New York. Việc bạn nên nhắm mục tiêu các giao dịch trong hay sau giờ giao dịch ở New York tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Trong khi các giao dịch trong thời gian hoạt động cao điểm mang lại tính thanh khoản cao và ít biến động, khiến chúng trở thành mục tiêu tốt cho các vị trí trú ẩn an toàn, giao dịch ngoài giờ có thể cung cấp thêm độ biến động cần thiết để thực hiện các chiến lược mở rộng quy mô. Đồng thời, sự biến động bổ sung này làm tăng rủi ro tương đối của bất kỳ giao dịch nào.

Đơn giản hóa phân tích bằng mức cao và thấp trước đó

XAU/USD thường sẽ giao dịch trong một phạm vi nhất định, vì vậy nhà giao dịch có thể xem lại lịch sử giao dịch và coi nó như một tiềm năng trong tương lai.

Vàng là một tài sản tương đối ổn định, nó có khả năng đạt mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian. Lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược tốt cho giao dịch trong ngày, vì có thể mất thời gian để đạt được các mục tiêu này và các chiến lược giới hạn phạm vi thường không mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng như chiến lược động lượng.

Tuy nhiên, đó là một chiến lược rủi ro tương đối thấp, để tạo ra một số lợi nhuận từ biến động giá XAU/USD đáng tin cậy.

Xem xét các hàm ý địa chính trị đối với tiền tệ

Khi bất ổn chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn, ổn định bảo vệ tài sản của bạn.

Vàng có xu hướng tương quan chặt chẽ với đô la Mỹ, cũng như các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản, và việc mở vị thế với XAU/USD có thể là một phương án đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường.

Trade vàng bằng tam giác đối xứng

Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một khoảng thời gian hợp nhất có thể dẫn đến sự bứt phá về giá. Hình tam giác đối xứng có đặc điểm là sự hội tụ của hai đường xu hướng tiến triển ở một độ dốc tương tự, nhưng ngược chiều nhau. Khi quá trình hợp nhất diễn ra, chuyển động giá trên cặp giao dịch ngày càng chặt chẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tiềm năng khi đột phá.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối. Khi các chỉ báo khác cho thấy một sự đột phá về giá tiềm năng, tam giác đối xứng có thể thêm xác nhận và tăng sự tin tưởng vào việc đặt lệnh trên XAU/USD.

Theo dõi nhu cầu vàng công nghiệp, thương mại

Nhu cầu thị trường tăng lên đối với vàng có thể ảnh hưởng đến giá cả do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu cố định. Nhu cầu có thể có nhiều dạng. Một số ngành nhất định có thể tăng lượng mua vàng do vai trò của vật liệu này trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ, cả ngành y tế và công nghệ đều sử dụng vàng trong một số sản phẩm và giải pháp nhất định.

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với đồ trang sức bằng vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở thị trường nước ngoài, nơi trang sức vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và là loại tài sản đầu tư.

Giám sát việc mua của Ngân hàng Trung ương

Các Ngân hàng Trung ương có xu hướng mua vàng như một biện pháp phòng ngừa khi họ dự đoán sự biến động của một số loại tiền tệ nhất định. Ví dụ, gần đây, Trung Quốc và Nga đã gây chú ý khi đầu tư đáng kể vào vàng, chứng tỏ rằng họ đang rất quan tâm đến giá trị trong tương lai của đồng USD và EURO.

Khi các Ngân hàng Trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, nó nói với các nhà giao dịch ngoại hối hai điều. Thứ nhất, các chính phủ đang hoạt động vì tin rằng giá trị tiền tệ chính có thể giảm, điều này có thể khuyến khích các nhà giao dịch chuyển tỷ lệ phần trăm lớn hơn các khoản đầu tư vào các quỹ ít biến động.

Thứ hai, việc Ngân hàng Trung ương tăng mua thường làm tăng giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng, đó có thể là cơ hội để kiếm lời nhanh chóng.

Theo dõi lãi suất thực

Vàng có mối tương quan được ghi nhận rõ ràng với lãi suất thực, giá tăng khi lãi suất giảm và giảm giá  khi lãi suất tăng. Lãi suất thực tế được xác định bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, dẫn đến lãi hoặc lỗ phần trăm có tính đến lạm phát.

Trong quá khứ, giá vàng đã tăng khi lãi suất thực giảm (dưới 1%). Bằng cách xem lãi suất này thay đổi theo thời gian, bạn có thể xác định cơ hội mua mạnh, đặc biệt nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.

Ngược lại, lãi suất thực trên 2% có thể làm giảm giá trị của vàng.

Mục tiêu giao nhau trung bình động

Bởi vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường trung bình động khác nhau giao nhau trên biểu đồ ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch sẽ mua bất cứ khi nào đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn.

Ví dụ: trong biểu đồ XAU, đường trung bình động 50 ngày di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng 4 năm 2020, khi đại dịch bắt đầu gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi sự giao nhau giữa đường trung bình động này dự đoán giá trị của vàng sẽ tăng đáng kể trong vài tháng tới:

Điều ngược lại cũng đúng: Nếu đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có thể sẽ bán với dự đoán tiếp tục thua lỗ.

Không có khoa học chính xác về đường trung bình động mà bạn nên sử dụng để đưa ra các quyết định này, nhưng sẽ rất tốt nếu có một khoảng cách lớn giữa chúng.

Lưu ý sự thay đổi của việc sản xuất vàng

Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ nào. Nó không nhất thiết liên quan đến nhu cầu vàng trì trệ: Mặc dù vàng đang có nhu cầu và đã chứng kiến ​​sản lượng khai thác nói chung tăng trong thập kỷ qua, các nỗ lực khai thác vàng ngày nay phải đối mặt với chi phí cao hơn, do những thách thức trong việc tiếp cận nguồn dự trữ vàng dưới lòng đất khó tiếp cận.

Các nguồn dự trữ vàng dễ tiếp cận nhất đã được khai thác và đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trữ lượng vàng còn lại thể hiện hoạt động khai thác đắt hơn nhiều, điều này làm giảm tiềm năng lợi nhuận cho các doanh nghiệp khai thác.

Nhưng sản lượng hạn chế không phải là một dấu hiệu cho thấy vàng đã sẵn sàng cho sự suy giảm. Trên thực tế, sản xuất vàng ổn định có thể gây sức ép lên nhu cầu toàn cầu và dẫn đến giá cao hơn, đặc biệt nếu các Ngân hàng Trung ương và những người mua vàng phổ biến khác bắt đầu tìm kiếm tài sản này.

Kết luận

Tóm lại, XAUUSD là gì? Giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào, XAUUSD là sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất trong đầu tư Forex. Nguyên nhân khiến XAUUSD trở nên phổ biến là vì có nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào độ an toàn của nó, hơn thế nữa, XAUUSD có nhiều biến động lớn trong khoảng thời gian gần đây.