Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao giá của một tài sản lại biến động liên tục? Khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá là yếu tố quan trọng quyết định hành động giá. Vậy Volume At Price là gì? Ý nghĩa của VAP đối với nhà đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Volume At Price là gì?
Volume At Price hay còn gọi là Volume Profile, là một chỉ báo hiển thị khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá theo thời gian. Chỉ báo này được thể hiện trên biểu đồ dưới dạng các thanh ngang, mang lại cái nhìn trực quan hơn so với khối lượng truyền thống bên dưới biểu đồ.
Nói cách khác, Volume At Price còn được gọi là khối lượng theo giá (Volume by Price), dựa trên lý thuyết Volume Profile, hỗ trợ xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng ở từng mức giá mà thị trường đang hoạt động sôi động.
Cách thức hoạt động của chỉ báo VAP
Thông thường, khối lượng đề cập đến tổng số giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Điểm này được hiển thị cho các nhà giao dịch trên trục x của biểu đồ, trong khi khối lượng giá tức là tổng số giao dịch trên thị trường ở mỗi mức giá cụ thể được biểu thị trên trục y.
Do đó, bạn có thể theo dõi khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể thay vì hàng ngày, tuần hoặc giờ. Trên thực tế, một số mức giá sẽ có khối lượng giao dịch cao hơn các mức giá khác. Sự quan tâm của thị trường đối với mức giá này đã được phản ánh qua sự gia tăng khối lượng giao dịch.
Hơn nữa, điều này cho thấy rằng thị trường sẽ phản ứng bằng cách điều chỉnh giá để giữ cho giá không rời khỏi phạm vi giá quan tâm. Nói cách khác, sẽ khó khăn hơn để giá thoát ra khỏi vùng giá có khối lượng cao so với vùng giá có khối lượng thấp để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự theo thời gian.
Ý nghĩa của Volume At Price là gì?
Một ý tưởng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, Volume At Price (VAP) hữu ích cho các nhà đầu tư muốn hiểu rõ hơn về động lực thị trường. Ý nghĩa chính của chỉ bao VAP:
Xác định hỗ trợ/kháng cự
Ngoài việc ước tính các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai, Volume At Price có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại. Vùng giá khối lượng lớn cho thấy cung hoặc cầu có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
- Hỗ trợ: Trường hợp giá giảm, khối lượng mua theo thanh giá dưới giá.
- Kháng cự: Các thanh Volume by Price dài nằm phía trên giá khi giá tăng.
Giá phá vỡ Volume by Price
Có thể sử dụng các mức phá giá trên hoặc dưới khối lượng mua theo thanh giá làm tín hiệu. Sức mạnh được thể hiện bằng việc vượt lên trên thanh khối lượng dài, cho thấy rằng nhu cầu đủ cao để vượt quá nguồn cung. Theo cách tương tự, thanh khối lượng dài phá vỡ xuống dưới biểu thị sự suy yếu do nguồn cung đủ để vượt quá nhu cầu.
Hành động giá như thế nào khi tiếp cận Volume At Price?
Sau khi xác định Volume At Price là gì, điều quan trọng là phải theo dõi phản ứng của giá khi nó tiếp cận các vùng này. Điều này sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch dự báo biến động giá sắp tới. Giá thường tiếp cận VAP qua 5 giai đoạn sau:
- Initial Bounce (Cú bật ban đầu): Là phản ứng đầu tiên đối với vùng thanh khoản, giá thường có xu hướng phục hồi ngay lập tức khi chạm vào vùng Volume At Price.
- Kiểm tra: Sau khi bật lên, giá sẽ tiếp tục di chuyển sâu hơn vào vùng khối lượng giá để xem liệu có đủ thanh khoản để duy trì hướng chuyển động hay không.
- Đảo chiều và Test lại cản: Để xác định xem khu vực nó đi qua có phải là vùng hỗ trợ hay kháng cự thực sự hay không, giá sẽ quay lại kiểm tra nó.
- Từ chối không vượt qua: Giá có thể từ chối vùng Volume At Price, cho thấy khả năng đảo chiều nếu không có đủ động lực để duy trì chuyển động của giá.
- Suy giảm mạnh: Giá thường xuyên giảm nhanh hoặc có xu hướng đảo chiều rõ ràng khi thời gian kiểm tra lại không thành công.
4 mô hình cơ bản của Volume by Price
Có 4 mô hình trong Volume At Price mà nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện xu hướng và các điểm vào/ra. Mỗi mô hình đưa ra một quan điểm riêng về khối lượng giao dịch và hành động giá, cũng như hiểu rõ tâm lý thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
D-shape Volume Profile
Khi khối lượng giao dịch tập trung ở trung tâm, cấu trúc hình chữ D, một mô hình trong thị trường đi ngang, tượng trưng cho sự cân bằng giữa người mua và người bán. Trong thời gian thị trường tích lũy, hình chữ D xuất hiện khi các tổ chức lớn bắt đầu thiết lập vị thế.
Hình chữ D cho thấy thị trường đang củng cố và sẵn sàng cho một bước đột phá mới. Khi thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh, nhà giao dịch có thể theo dõi sát khu vực trung tâm này để chờ đợi một xu hướng rõ ràng hơn.
P-shape Volume Profile
Hình chữ P thường được nhìn thấy khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc ở cuối xu hướng giảm, cho thấy áp lực mua mạnh khi người bán yếu.
Các khu vực hình chữ P chính bao gồm:
- Point of Control (POC): Khi giá tăng và quay trở lại vùng kiểm định, đây là vùng hỗ trợ vững chắc. Phản ứng giá tích cực tại POC cho thấy thị trường sẽ tiếp tục tăng.
- Cụm Volume mỏng: Đây là nơi người mua tập trung tấn công. Khả năng người mua sẽ giữ vị trí của họ và đẩy giá lên cao hơn nếu giá quay trở lại khu vực này.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng hình chữ P, biểu thị thị trường tích cực, để đặt lệnh mua khi giá kiểm tra lại các vùng hỗ trợ quan trọng.
b-shape Volume Profile
Hình chữ b được nhìn thấy khi người bán nắm quyền kiểm soát và người mua yếu, khác với hình chữ P. Khi kết thúc một xu hướng tăng hoặc tại các thị trường đang suy giảm, mô hình này thường được tìm thấy.
Các khu vực hình chữ b chính bao gồm:
- POC: POC sẽ trở thành vùng kháng cự mạnh nếu thị trường bắt đầu giảm.
- Low Volume Node (LVN): Khả năng người bán tung ra đòn phản công để bảo vệ vị thế của mình là rất cao nếu giá quay trở lại khu vực LVN.
Hình b cho thấy xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục và các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khi giá kiểm tra lại vùng kháng cự tại POC hoặc LVN.
B-shape Volume Profile
Hình chữ B xuất hiện trong thời điểm thị trường biến động mạnh, khi giá biến động mạnh mà không có sự tích lũy khối lượng đáng kể ở bất kỳ mức giá nhất định nào. Điều này chứng tỏ người mua hoặc người bán có khả năng kiểm soát thị trường rất tốt, khiến giá biến động nhanh chóng.
- Các cụm Volume là vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng, cho phép giá tạm dừng và tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng.
- Các cụm Volume là vùng kháng cự nơi người bán có thể lấy lại quyền kiểm soát trong xu hướng giảm.
Thị trường có thể đảo chiều hoặc tiếp tục chuyển động mạnh nếu hình chữ B xuất hiện. Để tối đa hóa lợi nhuận, nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội đặt lệnh ở vùng kháng cự (trong xu hướng giảm) hoặc vùng hỗ trợ (trong xu hướng tăng).
Việc biết 4 mô hình này giúp nhà giao dịch sử dụng Volume At Price dễ dàng hơn, cải thiện quản lý rủi ro và tối ưu hóa điểm vào/ra. Ngoài ra, VAP còn mang đến các lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp rõ ràng tâm lý thị trường.
Cách sử dụng chỉ báo Volume Profile
Một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ các nhà giao dịch hiểu được sự phân bổ khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khung thời gian nhất định là Volume At Price. Bạn có thể cải thiện khả năng nhận biết các vùng giá chính để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Vùng Volume lớn (High Volume Nodes và Volume Point Of Control)
Các thanh khối lượng lớn trên Volume At Price Indicator cho biết các vùng giá nơi có nhiều hoạt động mua và bán. Nó cũng chỉ ra rằng những người tham gia thị trường chấp nhận những mức giá này. Người bán vui vẻ bán, người mua vui vẻ mua.
Quan trọng hơn, khi giá quay trở lại các khu vực này sau khi rời khỏi các thanh khối lượng lớn, chúng có thể sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ.
Các khu vực có khối lượng giao dịch lớn thường có xu hướng biến động về giá. Giá thường có xu hướng quay lại kiểm tra vùng khối lượng giao dịch cao này sau khi rời khỏi nó.
Khi kiểm tra lại, giá sẽ tăng trở lại từ các nút có khối lượng lớn, thường đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ.
Vùng Volume thấp (Low Volume Nodes)
Thanh màu vàng là khu vực Volume thấp. Giá mà tại đó có rất ít giao dịch xảy ra được thể hiện. Vì vậy, những người tham gia thị trường tin rằng các mức giá này là không công bằng.
Khi vào các vùng có khối lượng giao dịch thấp này, giá sẽ nhanh chóng di chuyển qua chúng hoặc bị từ chối.
Volume Price Of Control (VPOC)
Hỗ trợ mạnh được định nghĩa là Volume Price Of Control (VPOC). Vùng này sẽ cung cấp cho bạn một điểm vào có rủi ro thấp nếu bạn chọn giao dịch.
Một vài lưu ý khi sử dụng Volume At Price (VAP)
Có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Volume At Price (VAP) trong phân tích kỹ thuật nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm rủi ro giao dịch. Các lưu ý chính như sau:
Hiểu rõ về dữ liệu khối lượng
Dữ liệu khối lượng chính xác là cần thiết để VAP hoạt động. Điều quan trọng là VAP trong Forex chỉ là ước tính của nhà môi giới vì khối lượng giao dịch trên các thị trường như Forex kém minh bạch hơn so với thị trường chứng khoán. Vì vậy, cần đảm bảo dữ liệu khối lượng có nguồn gốc từ các nguồn đáng tin cậy và phù hợp trạng thái của thị trường.
Kết hợp với các công cụ khác
VAP chỉ là công cụ hỗ trợ nên không được dựa vào nó để đưa ra quyết định giao dịch. Kết hợp với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và quản lý vốn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
- Hỗ trợ/kháng cự: Xác định các vùng giá hỗ trợ và kháng cự mạnh bằng cách sử dụng VAP, sau đó xác thực chúng bằng các chỉ báo bổ sung hoặc chuyển động giá.
- Xu hướng: Để tránh giao dịch ngược xu hướng, bạn hãy kết hợp VAP với các chỉ báo xu hướng khác như EMA và MACD.
Theo dõi hành động giá tại vùng Volume At Price
Hãy để ý đến hành động giá cho thấy xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều khi giá tiến gần đến vùng Volume At Price cao. Điều này giúp tránh vào lệnh vội vàng. Ngoài ra, biến động mạnh ở vùng VAP thấp có thể dẫn đến thua lỗ nếu bạn không có chiến lược giao dịch rõ ràng.
Cẩn thận với Volume Gaps (Khoảng trống khối lượng)
Khi giá di chuyển, khoảng trống khối lượng có thể gây ra sự biến động đột ngột. Bạn phải thiết lập mức dừng lỗ phù hợp vì điều này mang lại cả cơ hội và rủi ro tiềm ẩn đáng kể.
Sanuytin.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin về Volume At Price là gì? Nhìn chung, Volume At Price là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật vì nó cho phép nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành vi giao dịch ở nhiều mức giá khác nhau. Việc kết hợp VAP với các chỉ báo kỹ thuật khác sẽ cải thiện độ chính xác của các quyết định đầu tư.