Thị trường tài chính luôn thay đổi mang đến cho các nhà đầu tư cả cơ hội và rủi ro. Để đưa ra quyết định giao dịch nhiều nhà đầu tư đã sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng. Trong đó, TRIX được coi là công cụ đáng tin cậy để đánh giá động lượng thị trường. Vậy TRIX là gì? Cùng tìm hiểu chỉ báo TRIX qua bài viết dưới đây nhé!
TRIX là gì?
TRIX (Triple Exponential Average) còn được gọi là đường trung bình động lũy thừa ba hoặc chỉ báo trung bình lũy thừa ba. Chỉ báo này được sử dụng để xác định xu hướng giá.
Triple Exponential Average là một chỉ báo kỹ thuật được tạo ra bởi Jack Hutson vào những năm 1980. Nó được tạo thành từ ba đường trung bình động hàm mũ, nên TRI là viết tắt của ba và X là viết tắt của đường trung bình động hàm mũ.
Chỉ báo này là giải pháp kết hợp bộ dao động và chỉ báo xu hướng. Xu hướng được biểu thị bằng các dao động của nó phía trên đường 0. Các vùng quá mua và quá bán cũng có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng các đỉnh và đáy của đường cong TRIX.
Cách tính chỉ báo TRIX
TRIX được tạo thành từ 1 đường EMA được làm mịn 3 lần, 1 EMA của EMA chính được làm mịn 2 lần. Trong đó, 3 đường trung bình động hàm mũ được kết hợp với nhau. Công thức tính chỉ báo trung bình động lũy thừa ba như sau:
EMA1: Đường trung bình động hàm mũ n kỳ của giá đóng cửa.
EMA = Giá đóng cửa x Hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – Hệ số)
Trong đó:
- Hệ số = 2/(n+1)
- nN: Chu kỳ của đường EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ,…)
- EMA2: Đường trung bình động hàm mũ n kỳ của EMA1.
EMA3: Đường trung bình động hàm mũ n kỳ của EMA2.
TRIX: ( EMA3 hiện tại – EMA3 hôm qua) / EMA3 hôm qua.
TRIX là một chỉ báo theo xu hướng. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia xu hướng trong một thời gian giới hạn. Đường trung bình động hàm mũ được làm mịn gấp ba lần này giúp giảm thiểu biến động giá cho các nhà đầu tư trong thị trường có xu hướng.
Tuy nhiên, chỉ báo này thường tạo ra các tín hiệu sai lầm trong một thị trường có nhiều mức giá. Vì vậy, sử dụng TRIX trong các thị trường có xu hướng là lựa chọn tốt nhất.
Ý nghĩa của Triple Exponential Average
Chỉ báo TRIX thường cung cấp 3 tín hiệu giao dịch sau:
Đường Zero
Đường số 0 là tâm dao động của chỉ báo TRIX. Tín hiệu tăng được biểu thị bằng giá trị chỉ báo dương khi TRIX cắt đường 0. Chỉ báo sẽ hiển thị tín hiệu giảm và chuyển sang âm khi đường này nằm dưới đường số 0.
Khi TRIX vượt qua đường 0 và chuyển biến tích cực, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua. Tương tự, nhà đầu tư có thể bán khi đường TRIX giảm xuống dưới đường số 0.
Điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Chỉ báo TRIX còn hiển thị tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Tình trạng mua quá mức sẽ được thiết lập khi chỉ báo TRIX đạt đỉnh và đi vào vùng tích cực. Lúc này, nhiều người cho rằng chỉ báo sẽ giảm cùng với giá từ mức đỉnh.
Khi TRIX giảm và đạt mức thấp nhất, tình trạng bán quá mức sẽ được hình thành. Từ những vị trí đó, dự đoán giá và chỉ báo TRIX sẽ tăng.
Nhà đầu tư có thể dự đoán tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách kiểm tra đáy và đỉnh lịch sử của chỉ báo. Bởi không có con số nào biểu thị mức quá mua và quá bán.
Tín hiệu phân kỳ
Một tín hiệu được nhiều nhà đầu tư quan tâm là sự phân kỳ. Tín hiệu phân kỳ làm giảm tín hiệu sai và hỗ trợ đưa ra những lựa chọn tốt nhất.
Biểu đồ giá dưới đây cho thấy một loạt các đỉnh cao hơn. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian, chỉ báo TRIX đã đạt mức cao thấp hơn. Điều này gây ra sự phân kỳ cho thấy giá giảm.
Nhà đầu tư có thể kết luận rằng hành động giá yếu và giá cuối cùng sẽ giảm vì chỉ báo vẫn đang giảm ngay cả sau khi giá đạt mức cao mới. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua sau khi nhận thấy sự phân kỳ này vì hành động giá hiện tại được dự đoán là yếu.
TRIX kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Như đã biết, không có chỉ báo nào luôn cung cấp tín hiệu chính xác. Vì vậy, để tạo ra một hệ thống giao dịch cần có sự kết hợp của các chỉ báo. TRIX cũng không ngoại lệ.
TRIX kết hợp với RSI
Nhà đầu tư có thể kết hợp TRIX và RSI. Sức mạnh của xu hướng và động lượng của giá được đo bằng chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI. Tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn sẽ thu được khi chỉ báo RSI và TRIX được sử dụng cùng nhau.
Khi chỉ số RSI và TRIX đều ở mức quá bán, tín hiệu mua mạnh sẽ được tạo ra. Ngoài ra, khi cả hai chỉ báo đều ở mức quá mua, nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu bán mạnh.
TRIX kết hợp với MACD
TRIX và MACD đều là các chỉ báo cùng loại. Có thể ngăn chặn các tín hiệu giao dịch sai bằng cách kết hợp hai chỉ báo. Khi đường tín hiệu MACD cắt TRIX ở đường 0, tín hiệu mua mạnh sẽ được tạo ra. Khi có một xu hướng giảm, tín hiệu tương tự có thể xuất hiện.
Rõ ràng từ biểu đồ trên cho thấy tín hiệu mua mạnh đã được tạo ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu và TRIX vượt qua đường 0 và đi vào vùng dương.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo TRIX
Theo dõi các tín hiệu đảo chiều giá, chẳng hạn như đột phá đường xu hướng được xác thực bằng sự giao nhau của đường TRIX và đường số 0, là một chiến lược giao dịch phổ biến với TRIX – Đường trung bình động hàm mũ ba.
Khi chỉ báo TRIX phá vỡ đường 0 và có dấu hiệu cho thấy giá sắp bắt đầu đảo chiều (đột phá xu hướng, mức cao hơn hoặc mức thấp hơn), nhà đầu tư nên mua với giao dịch Long.
Khi đột phá cho thấy giá đã bắt đầu đảo chiều giảm và chỉ báo TRIX vượt qua đường 0,0 (đáy hoặc đỉnh thấp hơn của đường xu hướng), đó là lúc nên đặt lệnh bán hoặc lệnh short.
Cách tiếp cận này được cho là khá đơn giản khi đặt điểm Entry. Tuy nhiên, đáng tiếc là vị trí dừng lỗ thích hợp sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi điểm vào lệnh. Mức dừng lỗ phải được đặt cho mục đích kiểm soát rủi ro, lý tưởng là ngay dưới mức thấp nhất nếu bạn đang giữ một vị thế Long hoặc trên mức cao nhất gần nhất nếu bạn đang giữ một vị thế Short.
Việc chờ giá quay trở lại trên đường 0,0 trước khi đóng giao dịch có thể mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, chiến lược chéo được nhiều trader ưa thích hơn các tín hiệu thay thế.
Sự kết hợp giữa đường trung bình động (MA) và TRIX cho phép các nhà giao dịch mua khi TRIX vượt qua đường tín hiệu (MA chậm) và bán khi TRIX vượt qua MA.
Vì điểm vào thường ở gần vùng dừng lỗ hợp lý và đường chéo theo hướng ngược lại nên nhà đầu tư có thể được sử dụng làm tín hiệu thoát giao dịch. Chính vì vậy, phương pháp này thường n mang lại tín hiệu giao dịch nhanh cho trader.
Chỉ những tín hiệu giao nhau với đường tín hiệu xu hướng giảm và tín hiệu mua mới được nhà đầu tư sử dụng làm điểm thoát lệnh khi thị trường trong xu hướng tăng. Mặt khác, nếu thị trường đang có xu hướng giảm, chỉ cần sử dụng tín hiệu bán và tín hiệu giao nhau cùng với đường tín hiệu tăng làm điểm thoát.
Nhà đầu tư nên đặt mức dừng lỗ ở vị thế mua ngay dưới đáy gần nhất. Mặt khác, bạn phải đặt mức dừng lỗ ngay trên đỉnh gần nhất khi bạn đang ở vị thế bán. Nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro tốt hơn trong quá trình giao dịch bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ. Như hình minh họa dưới đây, việc đặt mức dừng lỗ của bạn quá xa có thể dẫn đến nhiều rủi ro.
Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo TRIX là gì?
Một công cụ hữu ích để phân tích trong giao dịch đầu tư là chỉ báo TRIX. Để sử dụng TRIX một cách hiệu quả, nhà đầu tư phải nắm bắt được lợi ích và hạn chế của TRIX, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác trên thị trường.
Ưu điểm
- Bằng cách sử dụng phép tính trung bình động hàm mũ (EMA) ba lần, chỉ báo TRIX có thể làm mịn dữ liệu giá một cách hiệu quả. Các tính năng làm mịn của TRIX giúp dễ dàng xác định các biến động giá quan trọng và mô tả các tín hiệu giao dịch bằng cách loại bỏ nhiễu thị trường và tạo ra bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản.
- Chỉ báo TRIX có khả năng xác định sự đảo chiều xu hướng nhanh nhất. Nó thường tạo ra tín hiệu vượt trội so với các bộ dao động khác nhờ công thức tính toán TRIX đặc biệt, cho phép các nhà đầu tư nắm bắt sớm các xu hướng có thể xảy ra.
Nhược điểm
- Việc TRIX có độ trễ nhất định là một trong những nhược điểm chính của nó. Độ trễ thời gian giữa sự thay đổi giá và phản ứng của nó luôn tồn tại, giống như các công cụ phân tích khác.
- Điều kiện thị trường hiện tại có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chỉ báo TRIX. Chỉ báo TRIX có thể tạo ra tín hiệu sai hoặc không thể cung cấp tín hiệu rõ ràng trong thời gian giá biến động thấp hoặc thị trường đi ngang. Không có thay đổi đáng kể nào trong hành động giá vào thời điểm đó, mặc dù đường TRIX liên tục cắt đường Zero.
Như vậy, TRIX của Jack Hutson là một công cụ hữu ích dành cho các nhà đầu tư kỹ thuật để tạo ra tín hiệu giao dịch và xác định những thay đổi trong xu hướng. TRIX nêu bật những thay đổi đáng kể về giá và lọc các tín hiệu nhiễu.
Khi kết hợp với các chỉ báo khác như MACD và RSI, TRIX có thể cung cấp chính xác những chuyển động của thị trường và tín hiệu giao dịch quan trọng. Nhà đầu tư nên hiểu rõ được những hạn chế của chỉ báo và sử dụng nó kết hợp với chiến lược giao dịch để giảm rủi ro và gia tăng cơ hội thành công.
Hy vọng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về TRIX là gì? Cách sử dụng chỉ báo này hiệu quả trong giao dịch? Chúc trader thành công.