Phương pháp SMC là một chiến lược đầu tư dòng tiền thông minh có tác động đáng kể đến thị trường. Nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội vào và thoát lệnh từ các nhà tạo lập thị trường bằng cách hiểu bản chất hoạt động của Smart Money Concept (SMC). Vậy Smart Money Concept là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Phương pháp SMC là gì?
Smart Money Concept là tên đầy đủ của phương pháp SMC. Đó là một chiến lược đầu tư dựa trên phân tích hoặc theo dõi dòng tiền thông minh trên thị trường để xây dựng một kế hoạch và kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách giao dịch theo Smart Money.
Phương pháp SMC về cơ bản tập trung vào việc xác định các vùng cung và cầu hoặc cấu trúc thị trường để phân tích cách thức giao dịch của nhà tạo lập thị trường và xác định thời gian vào và ra lệnh tiềm năng để tối ưu hóa lợi nhuận.
Bản chất của phương pháp Smart Money Concept
Smart Money Concept không chỉ là một chiến lược giao dịch, nó là một khái niệm về cách thức hoạt động của thị trường. Theo phương pháp SMC, các nhà tạo lập thị trường như Ngân hàng Trung ương, các tổ chức tài chính lớn,…. là những người thao túng giá gây ra biến động thị trường.
Các nhà đầu tư phải phân tích và hoạch định chiến lược của họ dựa trên phong cách giao dịch của các nhà tạo lập thị trường này. Để kiếm sống theo những con cá mập thị trường, các nhà giao dịch phải xem xét quy luật cung cầu hoặc cấu trúc thị trường khi sử dụng phương pháp SMC.
Các khái niệm liên quan đến Smart Money Concept
Để giao dịch phương pháp SMC hiệu quả, đầu tiên nhà đầu tư phải hiểu các thuật ngữ sau:
Order Block
Order Block là phạm vi lớn của khối lượng mua và bán được hiển thị trên biểu đồ. Các Order Block là các nến tăng hoặc giảm phá vỡ một khu vực được tạo trong các phiên giao dịch bởi nhà tạo lập thị trường bao gồm ngân hàng, quỹ phòng hộ,…
BOS (Break Of Structure)
BOS (Break Of Structure) cho biết xu hướng giá đang bị phá vỡ trên biểu đồ. Nói cách khác, nó mô tả một xu hướng tăng hoặc giảm tiếp tục bằng cách vượt qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ của chuyển động giá.
BOS là một tín hiệu quan trọng của phương pháp SMC trong Forex, khi nó xuất hiện, nó chỉ ra rằng giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm theo xu hướng chính hiện tại.
CHoCH (Change Of Character)
CHoCH (Change Of Character) mô tả xu hướng biến động giá của thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường nhầm lẫn giữa BOS và CHoCH. Trong đó, BOS đại diện cho chuyển động giá theo xu hướng liên tục và CHoCH đại diện cho hành động giá theo xu hướng đảo ngược.
Liquidity (Thanh khoản)
Thanh khoản thể hiện hoạt động mua bán mạnh mẽ của thị trường. Điều này có nghĩa là khi có người bán thì sẽ có người mua và ngược lại với mức giá mà trader mong đợi. Hiện nay, có hai loại thanh khoản trên thị trường:
Equal High – Hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau
Nếu một nhà đầu tư đặt lệnh trong vùng cung, nơi người bán đông hơn người mua, khiến giá giảm, trước tiên giá sẽ chạm điểm cắt lỗ và sau đó là vùng Order Block. Vào thời điểm này trong năm, giá thị trường có xu hướng giảm mạnh.
Equal Low – Hai hoặc nhiều đáy bằng nhau
Các nhà đầu tư đặt lệnh trong vùng cầu, nơi có nhiều người mua hơn người bán, khiến giá di chuyển qua các điểm dừng lỗ và vào khu vực Order Block. Thị trường giá tăng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Imbalance
Nhà đầu tư có thể dựa vào xu hướng tăng và vùng trống tạo bởi vùng giá lớn nhất của nến 1 và vùng giá thấp nhất của nến 3. Vùng này cũng có thể được xác định khi xu hướng giảm đảo chiều.
Phương pháp SMC cũng tin rằng các khu vực Imbalance này giống như một thỏi nam châm sẽ kéo giá trở lại để lấp đầy hoặc ít nhất là lấp đầy một phần các khoảng trống giá này, cho phép thị trường trở lại trạng thái cân bằng.
Cách ứng dụng Smart Money Concept (SMC) trong Forex
Hiện tại, trader có thể sử dụng hai phương pháp SMC để giao dịch trên thị trường Forex:
Risk Entry – Vào lệnh rủi ro
Sau khi phân tích thị trường, nhà đầu tư nên vào lệnh trên khung thời gian chính.
- Ví dụ: Nếu khung thời gian chính là H4, trader có thể nhập lệnh trực tiếp tại Order Block sau khi phân tích.
Confirmation Entry – Vào lệnh chờ xác nhận
Không giống như phương thức nhập lệnh trước đây, Confirmation Entry an toàn hơn vì nó yêu cầu thêm một bước xác nhận trong khung thời gian ngắn hơn trước khi vào lệnh.
- Ví dụ: Nếu trader sử dụng khung thời gian H4 để phân tích xu hướng chính, nên chờ đợi cho đến khi có xác nhận tín hiệu đảo chiều trên khung thời gian nhỏ hơn M15 rồi mới vào lệnh.
Như vậy, phương pháp SMC là một công cụ giao dịch phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, trước khi thực hiện chiến lược này, các nhà đầu tư nên tự tìm hiểu về khả năng ứng dụng và sự phù hợp của nó đối với phong cách giao dịch của họ. Chúc trader thành công.
