Trong thế giới giao dịch đầy biến động, việc tìm kiếm một phương pháp hiệu quả là điều mà nhiều nhà đầu tư hướng tới. OTL là một phương pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định dựa trên nhiều yếu tố kỹ thuật và phân tích thị trường. Vậy OTL là gì? Cách sử dụng hiệu quả OTL trong giao dịch? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

OTL là gì?

OTL không phải là công cụ kỹ thuật hay chỉ báo, đây là hệ thống giao dịch giúp tăng tỷ lệ thắng khi đặt lệnh bằng cách kết hợp nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác nhau với kiến ​​thức của các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Lý thuyết Dow, cấu trúc thị trường, Wyckoff, Bob Volman, hành động giá và Volume Spread Analysis là những ví dụ về các phương pháp phân tích kỹ thuật có trong OTL Concept.

OTL Concept hỗ trợ các nhà giao dịch theo nhiều cách hơn là chỉ lập kế hoạch giao dịch thành công. Hệ thống này cung cấp cho các nhà giao dịch cách xác định vị thế chốt lời tiềm năng, giúp họ duy trì vốn tối đa và tăng lợi nhuận.

Khi cung và cầu trên thị trường cạn kiệt hoặc các vùng Fail Break xuất hiện, hãy sử dụng các vùng quan trọng trên biểu đồ để đặt lệnh.

Phương pháp OTL Concept hoạt động như thế nào?

OTL hơi khác so với các chiến lược cơ bản về cách thức hoạt động. Cách thức hoạt động của OTL Concept cũng sẽ khác nhau tùy theo cách các nhà đầu tư nhìn nhận thị trường.

Nếu muốn sử dụng hiệu quả phương pháp OTL trên thị trường, đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự hiểu biết đầy đủ về sự thay đổi và chuyển động của thị trường. Do đó, các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm nên kết hợp chuyên môn của Bob Volman hoặc khi nào nên sử dụng phân tích thị trường để áp dụng kiến ​​thức lý thuyết Dow.

Mỗi khi thị trường xuất hiện đột phá giả hoặc Fail Break, các nhà đầu tư nên để mắt tới nó. Vì đây là quan điểm cơ bản và dễ hiểu nhất khi triển khai phương pháp OTL trên thị trường.

Các thuật ngữ liên quan đến OTL

Nhà đầu tư phải hiểu các định nghĩa của OTL là gì, để sử dụng phương pháp giao dịch này trong việc xác định Fail Break.

Sự phá vỡ cấu trúc (Break) là gì? Khi nào nó xảy ra?

Là thời điểm giá của một xu hướng vượt qua mức cao hơn (đỉnh) trong xu hướng tăng hoặc mức thấp thấp hơn (đáy) trong xu hướng giảm.

Lưu ý: Các nhà giao dịch sẽ coi đây là Break khi giá đóng cửa ở mức cao nhất. Nếu giá chỉ đơn giản chạm tới bấc nến thì giá đó sẽ không được ghi lại.

Việc giá vượt qua đỉnh được coi là sự phá vỡ (Break) trong một thị trường đang có xu hướng tăng và giá đóng cửa cần phải cao hơn đỉnh.

Cách xác định Fail Break

Tín hiệu Fail Break xảy ra khi một cây nến phá vỡ đi qua và cây nến tiếp theo quét hoặc đóng cửa dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ.

Phương pháp giao dịch OTL nêu rõ rằng hai yêu cầu sau phải được đáp ứng để có một Fail Break thích hợp:

• Nến tăng giá thân màu cam đã đột phá và đóng cửa trên đỉnh cao trước đó.
• Nến giảm giá có thân đen và bấc vượt qua mức giá thấp nhất của nến Break. Trong phương pháp OTL, nó còn được gọi là Kill giá.
• Với xu hướng giảm thì cách xác định ngược lại.

OTL Range là gì?

OTL Range là phạm vi giá không mô tả rõ ràng và chính xác xu hướng thị trường. Thật khó để xác định đỉnh và đáy của phạm vi giá này cũng như hiểu rõ cấu trúc của nó.

Ví dụ: Khi giá vượt qua đáy mới nhất, thị trường được cho là tăng. Thay vì đi vào xu hướng giảm, nó tiếp tục tăng theo hướng của xu hướng trước đó. Sau đó, nhà đầu tư có thể xác định phạm vi bằng cách vẽ một phạm vi giá từ đỉnh cao nhất đến điểm Fail Break.

Hướng dẫn giao dịch theo phương pháp OTL

Để trading hiệu quả phương pháp OTL, nhà đầu tư cần dựa vào các cú Break giả trên thị trường. Cụ thể như sau:

Bước 1: Tìm ra xu hướng thị trường

Tìm ra xu hướng là bước quan trọng đầu tiên đối với các nhà đầu tư muốn tăng lợi nhuận, đặc biệt đối với các nhà giao dịch sử dụng khung thời gian lớn bắt đầu từ D1 trở lên.

Tuy nhiên, việc xác định xu hướng không phải là mối quan tâm đối với nhà đầu tư sử dụng phong cách giao dịch trong ngày. Bởi vì họ có thể mua khi xu hướng giảm hoặc ngược lại, bán khi xu hướng tăng nhờ hệ thống giao dịch OTL.

Đơn giản chỉ cần tìm kiếm sự gia tăng trong xu hướng nếu thị trường đạt đỉnh cao hơn trước đó, ngược lại, nếu đáy tiếp theo thấp hơn đáy trước thì xu hướng là giảm.

Bước 2: Đợi Fail Break sau khi xác định Break

Sau khi xác định mức cao và mức thấp. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thị trường Fail Break từ mức cao và mức thấp trong quá khứ.

Rõ ràng từ đường xu hướng giảm cho thấy thị trường đang dự tính điều chỉnh giảm. Thị trường hiện đang xuất hiện một cây nến giảm giá với thân đen và đáy đóng hoàn toàn. Nhà đầu tư có thể kết luận rằng thị trường đã phá vỡ thành công dựa trên các chỉ số này.

Sau đó, thân nến màu cam hay nến tăng giá bắt đầu xuất hiện trên thị trường thay vì tiếp tục xu hướng giảm. Điểm cao hơn của nến Break trước đó đang bị nến tăng vượt qua. Điều này cho thấy thị trường đang tạo ra một đột phá giả định.

Bước 3: Xác định điểm Entry

Sau khi xác nhận thị trường đang tạo cú Break giả thành công, nhà đầu tư đặt lệnh như sau:

• Điểm Entry: Nhà giao dịch phải đặt điểm vào lệnh ở vị trí đáy cũ trước đó.
• Điểm Stop Loss: Tại điểm thấp nhất của cụm nến Fail Break.
• Điểm Take Profit: Tại vùng cung và cầu gần nhất.

Phân tích:

• Việc xác định xu hướng tăng, được biểu thị bằng đường xu hướng màu đen, rất đơn giản khi đỉnh vượt qua đỉnh trước đó thông qua phân tích cấu trúc thị trường.
• Một đợt điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng giảm của thị trường (đường xu hướng màu đỏ).
• Nến Break phải vượt qua đáy trước đó và cần phải quan sát nến tiếp theo để đưa ra quyết định. Trong trường hợp nến này đóng lại hoặc râu của nó cao hơn nến Break trước đó, thị trường có khả năng tạo thành cú Fail Break.
• Để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa lợi nhuận, hãy áp dụng lý thuyết giao dịch và đặt lệnh ở mức đáy cũ. Với cụm nến Fail Break, mức dừng lỗ được đặt dưới bấc thấp nhất.

Bước 4: Quản lý rủi ro

Chọn vị thế ở đỉnh hoặc đáy gần nhất là để kiếm lợi nhuận an toàn. Ngoài ra, nhà giao dịch cũng có thể đặt lệnh với tỷ lệ Risk:Reward cố định là 1/2 hoặc 1/3. Tùy thuộc vào kỹ năng quản lý vốn hoặc khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, tỷ lệ R:R có thể thay đổi.

Lưu ý khi sử dụng OTL Concept trong trading

OTL là một chiến thuật hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định giao dịch một cách tối ưu nhất. Khi sử dụng OTL Concept trong giao dịch, trader cần chú ý các vấn đề sau:

Không nên dựa hoàn toàn vào OTL

• Kết hợp OTL với các chỉ báo: OTL Concept là một công cụ phân tích thị trường hữu ích nhưng nó không phải là tất cả. Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, nhà đầu tư phải xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác, phân tích cơ bản và các yếu tố thị trường khác.
• Hiểu rõ bối cảnh thị trường: OTL hoạt động tốt nhất trong môi trường thị trường cụ thể. Để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu OTL, nhà đầu tư phải biết các xu hướng chính, sự kiện có thể tác động đến thị trường và trạng thái hiện tại của thị trường.

Ưu tiên quản lý rủi ro

• Đặt stop-loss chặt chẽ: Duy trì mức dừng lỗ chặt chẽ là rất quan trọng để hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường diễn biến trái với kỳ vọng của trader, ngay cả khi OTL cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh trên biểu đồ.
• Phân bổ vốn hợp lý: Tránh đầu tư quá nhiều tiền vào một giao dịch. Việc phân bổ vốn hợp lý giúp bảo vệ tài khoản của trader khỏi những biến động bất ngờ của thị trường.

Thực hành và kiên nhẫn

• Thực hành thường xuyên: Để sử dụng thành thạo phương pháp OTL, nhà đầu tư cần dành thời gian để làm quen và thực hành các công cụ, chỉ báo phân tích trên thị trường.
• Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch theo chiến thuật OTL đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật cao. Nhà đầu tư không nên đặt lệnh khi chưa có đủ tín hiệu xác nhận.

Cập nhật kiến thức liên tục

• Theo dõi các diễn biến mới: Thị trường tài chính liên tục thay đổi, vì vậy nhà đầu tư phải cập nhật thông tin mới về thị trường, công cụ phân tích và kiến thức liên quan đến OTL.
• Học hỏi từ những người có kinh nghiệm: Tham gia cộng đồng giao dịch và tương tác với các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm để bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Chọn công cụ và tài sản phù hợp

• Chọn đúng cặp tiền tệ hoặc chứng khoán: Không phải tất cả các cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu đều phù hợp với hệ thống OTL. Trader nên chọn những cặp có tính thanh khoản cao và biến động giá ổn định.
• Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Phân tích OTL được hỗ trợ bởi nhiều phần mềm và công cụ. Sử dụng những công cụ này có thể cải thiện độ chính xác của phân tích.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng hệ thống OTL Concept

• Quá tin vào các tín hiệu: Tín hiệu OTL không phải lúc nào cũng chính xác. Trước khi đưa ra quyết định, nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận tất cả các yếu tố liên quan.
• Không quản lý cảm xúc: Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Nhà đầu tư nên giữ cái đầu lạnh và bám sát chiến lược giao dịch.
• Quá tập trung vào các khung thời gian ngắn hạn: OTL Concept có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào các khung thời gian ngắn có thể dẫn đến nhiều sai lầm trong giao dịch.

Trên đây là các thông tin về OTL là gì? Mặc dù OTL là một công cụ hữu ích nhưng để thành công trong giao dịch, nhà đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro, kết hợp OTL với các kiến ​​thức và chỉ báo khác. Hãy nhớ rằng giao dịch là một quá trình học hỏi liên tục và không có chiến lược nào đảm bảo thành công 100%. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức mới nhất nhé! Chúc trader thành công.