Order Book là gì? Order Book (Sổ lệnh) là bản ghi tất cả các lệnh mua và bán của một tài sản tại một thời điểm nhất định. Nó đóng vai trò như một “sổ cái giao dịch”, cho phép các nhà đầu tư theo dõi hoạt động mua bán và đưa ra quyết định hiệu quả. Vậy công cụ này có ưu điểm gì nổi bật? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Order Book là gì?
Order Book còn được gọi là sổ lệnh hoặc bảng giao dịch, là danh sách điện tử hiển thị mức giá hợp lý cho người mua và người bán cùng với tất cả các lệnh mua và bán đang hoạt động cho một công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử.
Sổ lệnh chứng khoán sẽ liệt kê số lượng lệnh mua hoặc lệnh bán ở từng mức giá cụ thể cũng như khối lượng giao dịch của lệnh. Nó có thể chứa thông tin về các cá nhân tham gia mua bán, nhưng vì một số trader hoạt động ẩn danh nên dữ liệu không đầy đủ.
Các sàn giao dịch cũng sử dụng Order Book để tạo danh sách các đơn lệnh mà khách hàng đã hoàn thành trên các tài sản như trái phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử như Bitcoin. Mặc dù có thể khác nhau tùy theo nguồn sử dụng nhưng thông tin trong sổ lệnh đều tương tự nhau.
Các thành phần của sổ lệnh
Order Book là một công cụ khá phức tạp được sử dụng trong giao dịch. Sổ lệnh thường bao gồm các thành phần (mục) đa dạng như sau:
- Bên bán và bên mua: Lịch sử giá thị trường được ghi lại trong sổ lệnh. Vì vậy, hai bên tham gia chính trên thị trường bao gồm người mua và người bán.
- Giá Ask và giá Bid: Những báo giá này có thể được sử dụng thay cho các mục nhập đầu tiên (bên bán và bên mua), trong đó giá Bid đề cập đến số lượng giao dịch và giá Ask dùng để xác định giá của tài sản giao dịch.
- Giả cả: Cả người mua và người bán đều có thể tìm thấy giá quan tâm trong sổ giao dịch, trong đó hiển thị giá chào bán và khối lượng đặt giá thầu.
- Khối lượng giao dịch: Cột tổng hiển thị tổng khối lượng tài sản đã bán khi bán nó ở các mức giá khác nhau.
- Trực quan hóa thị trường: Order Book cung cấp sự trực quan về người mua và người bán giao dịch trên thị trường. Người đọc sổ lệnh có thể lựa chọn loại biểu đồ phù hợp để có cài nhìn toàn diện về thị trường cũng như đưa ra quyết định hiệu quả hơn.
Ý nghĩa của Order Book trong trading
Sau khi hiểu rõ Order Book là gì, nhận thấy đây là công cụ giúp cho nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường, xác định các mức kháng cự và hỗ trợ.
Đánh giá tâm lý thị trường
Dựa trên số lượng giao dịch
Bằng cách đánh giá tâm trạng thị trường trong phiên giao dịch, Order Book hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách cung cấp các dữ liệu như lệnh mua và lệnh bán, số lượng lệnh và mức độ quan tâm của thị trường đối với mức giá đó.
Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định tâm lý thị trường hiện tại là tăng hay giảm. Nói cách khác, thị trường có xu hướng giảm giá nếu có nhiều lệnh bán hơn lệnh mua (áp lực bán sẽ làm suy yếu giá). Mặt khác, khả năng tăng giá sẽ cao hơn nếu lượng mua lớn.
Do đó, nhà đầu tư nên lưu ý rằng sẽ đánh giá trạng thái thị trường dựa trên khối lượng giao dịch thay vì chỉ dựa vào số lượng lệnh bán.
Dựa trên thông tin người giao dịch
Khi đọc Order Book, nhà đầu tư cần chú ý đến thông tin về người mua và người bán. Trong đó, yếu tố chính thúc đẩy thị trường là các tổ chức tài chính hoặc nhà đầu tư cá nhân.
Điều này liên quan đến khối lượng giao dịch vì trong trường hợp đó, lệnh mua được nắm giữ bởi các trader cá nhân trong khi lệnh bán được nắm giữ bởi các tổ chức. Các tổ chức tài chính sở hữu khối lượng lớn dù số lượng tham gia ít, nhưng bên bán luôn chiếm ưu thế.
Xác định mức kháng cự và hỗ trợ
Sổ lệnh có thể được các nhà đầu tư sử dụng để nghiên cứu thị trường bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tốt nhất.
Mức hỗ trợ tốt nhất nếu có nhiều lệnh mua trong khu vực hoặc ở một mức giá nhất định. Điều này là do khi giá đạt đến mức này, một số lệnh mua sẽ gây áp lực và đẩy giá lên cao hơn, dẫn đến sự đảo ngược xu hướng mạnh mẽ và hình thành đáy mới.
Ngược lại, vùng kháng cự tiềm năng xảy ra khi lệnh bán giữ vị trí thống trị trên thị trường ở một mức giá cụ thể và sẽ có phản ứng giảm mạnh khi chạm vào mức giá đó.
Cách sử dụng Oanda Order Book
Khi các nhà đầu tư hiểu Order Book là gì, họ nên tìm hiểu về Oanda Order Book, đây là sổ lệnh tốt nhất trên thị trường Forex. Tuy nhiên, để sử dụng sổ lệnh của Oanda, trước tiên người giao dịch phải mở tài khoản giao dịch tại nhà môi giới.
Sau khi đăng ký thành công tài khoản tại Oanda, bạn có thể truy cập nhanh vào Order Book từ giao diện trang chủ hoặc trải nghiệm trên MT4 thông qua phiên bản miễn phí và trả phí. Phiên bản trả phí sẽ chứa biểu đồ giá để đọc sổ lệnh và phân tích biểu đồ.
Dưới đây là phiên bản miễn phí của Oanda nên không có bất kỳ biểu đồ nào. Ngoài ra, nhà giao dịch phải xem xét đồng thời các yếu tố sau:
- Sau 20 phút, dữ liệu bao gồm thông tin về giá sẽ được cập nhật. Ngược lại, dữ liệu giá cho phiên bản trả phí sẽ được tính đến theo thời gian thực vì nó tương thích với MT4, trong khi giá sẽ giữ nguyên trong 20 phút và chỉ được sử dụng để phân chia phạm vi lệnh.
- Vì sổ lệnh chỉ cung cấp dữ liệu trong ngày nên việc đầu tư dài hạn là không phù hợp, nó chỉ thích hợp cho giao dịch trong ngày.
Giao diện cửa sổ lệnh trên Oanda
Các phần sau trong sổ đặt hàng của Oanda có thể nhìn thấy từ hình minh họa:
- Trục dọc: Hiển thị giá của tài sản và nhà giao dịch có thể chọn cặp tài sản hoặc tiền tệ.
- Trục ngang: Hiển thị khối lượng giao dịch.
Phần dữ liệu chia thành 2 bên: Trái và phải. Cụ thể như sau:
- Bên trái: Order Sell hoặc phần màu đen. Hiển thị lệnh bán ở mỗi mức giá được chỉ định. Cùng với ngưỡng chốt lãi và dừng lỗ cho mỗi lệnh bán được thực hiện.
- Bên phải: Order Buy hoặc phần màu xanh. Hiển thị các lệnh mua ở từng mức giá cụ thể. Cùng với ngưỡng chốt lãi và dừng lỗ cho mỗi lệnh mua đã được thực thi.
Biểu đồ cũng được chia thành phần trên và phần dưới theo đường giá. Khi thêm các đường thẳng đứng, sẽ có các dữ liệu sau:
- Bên trái phía trên: Sell Limit và Take Profit trong các lệnh mua đã giao dịch.
- Bên trái phía dưới: Sell Stop và Stop Loss trong các lệnh mua đã giao dịch.
- Bên phải phía trên: Buy Stop và Stop Loss trong các lệnh bán đã giao dịch.
- Bên phải phía dưới: Buy Limit và Take Profit trong các lệnh bán đã giao dịch.
Ví dụ minh họa về sổ lệnh
Khi đã hiểu rõ giao diện Oanda Order Book là gì, hãy xem ví dụ sau để thấy các nhà giao dịch có nhiều lệnh bán hơn đã được đặt, giá đã vào hoặc sắp bước vào xu hướng giảm.
- Số lượng lệnh bán hiện đang chiếm ưu thế trên thị trường cho thấy giá đã giảm hoặc sắp giảm.
- Với quy mô của khối lượng lệnh bán hiện nằm trong khoảng từ 1,21281 đến 1,22180, có khả năng giá sẽ đảo chiều và hình thành vùng kháng cự.
Như vậy, giá của cặp tiền tệ EUR/USD đã phản ứng như dự đoán ở mức giá 1,22180, hình thành vùng kháng cự bao quanh phạm vi giá 1,21281 đến 1,22180. Sau đó, giá giảm và đảo chiều. Mặc dù có nhiều lệnh mua nhưng giá vẫn bị ảnh hưởng, tăng rồi lại giảm.
Các nhà đầu tư có thể nhận ra sổ lệnh dự đoán tâm lý chung của thị trường tốt như thế nào. Xác định diễn biến của xu hướng và các khu vực cấp độ quan trọng quan trọng. Nhưng thông tin này chỉ giúp trader hiểu được tình trạng chung của giá cả. Do đó, để quyết định thời điểm đặt lệnh tốt, nhà giao dịch phải kết hợp nhiều công cụ hỗ trợ bổ sung.
Một số lưu ý khi sử dụng sổ lệnh trong giao dịch
Order Book là một công cụ hữu ích để hiểu được cung và cầu của một tài sản tại một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý các vấn đề sau khi sử dụng sổ lệnh:
- Hiểu rõ các thành phần của Order Book: Lệnh mua (Bid) và lệnh bán (Ask) với khối lượng và giá khớp nhau được đưa vào sổ lệnh. Để có thể đánh giá tâm lý thị trường, trader phải hiểu rõ các con số và dữ liệu hiển thị trên sổ lệnh.
- Xem xét độ sâu thị trường: Số lượng lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau được phản ánh qua độ sâu thị trường. Tính thanh khoản cao và độ sâu của thị trường giúp giao dịch dễ dàng hơn mà không bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá đáng kể.
- Thận trọng với các lệnh giả (Spoofing): Một số nhà đầu tư có thể đặt các lệnh lớn nhằm đánh lừa thị trường, mặc dù họ không có kế hoạch thực hiện lệnh. Trader nên cảnh giác với những dấu hiệu thao túng giá này để tránh thua lỗ.
- Kết hợp với các công cụ khác: Order Book chỉ cung cấp thông tin về lệnh mua và lệnh bán. Để có bức tranh hoàn chỉnh về thị trường, nhà đầu tư nên kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như biểu đồ RSI, MACD hoặc biểu đồ nến.
- Nắm bắt tâm lý đám đông: Sự thay đổi trong Order Book có thể là dấu hiệu lạc quan hoặc hoảng loạn trên thị trường. Tuy nhiên, việc chạy theo đám đông có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Vì vậy, cần tuân thủ theo kế hoạch và chiến lược giao dịch đã đặt ra.
- Hạn chế giao dịch khi có biến động mạnh: Sổ lệnh có thể kém tin cậy hơn trong thời kỳ thị trường biến động mạnh do lệnh được đặt và rút nhanh chóng. Để tránh bị cuốn vào biến động ngắn hạn trong thời gian này, hãy sử dụng các công cụ phân tích thay thế.
Trên đây là thông tin Order Book là gì? Order Book là một công cụ hữu ích trong giao dịch. Hiểu cách hoạt động của sổ lệnh cho phép các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận, giảm rủi ro. Theo dõi chặt chẽ sổ lệnh là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn thành công trên thị trường đầu tư. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức mới nhất nhé! Chúc trader thành công.