Tài chính là một thị trường đầy biến động nên các nhà đầu tư thường sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để tối đa hóa lợi nhuận. Một trong những cách được sử dụng phổ biến nhất là “Order Block”. Vậy chính xác Order Block là gì? Làm thế nào để xác định OB trong một giao dịch? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Order Block là gì?

Order Block (OB) hay còn gọi là khối lệnh, là vùng cung cầu nơi các nhà đầu tư đặt số lượng lớn lệnh trên thị trường. Khối lượng lệnh lớn có thể khiến giá biến động mạnh nên chúng được chia thành các OB nhỏ và được thực thi khi thanh khoản của lệnh tương ứng.

Order Block giúp các tổ chức tài chính lớn bảo vệ lợi nhuận của họ bằng cách giảm thiểu tác động đến thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch lớn một cách hiệu quả.

OB có thể hiển thị các mức hỗ trợ hoặc kháng cự hoặc đề xuất các biến động giá có thể xảy ra cho các trader cá nhân. Để giao dịch hiệu quả, bạn có thể dựa vào đặc điểm này.

Phân loại Order Block

Hiện tại, Order Block được chia thành 2 loại chính: Bullish OB (BuOB) và Bearish OB (BeOB)

Bullish Order Block – Khối lệnh tăng

Khối lệnh tăng có các đặc điểm sau:

• Thông thường, các khối lệnh tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, sau đó giá sẽ tăng.
• Một mức đóng cửa tăng giá vượt qua mức cao nhất của nến giảm giá trước đó, theo sau là mức đóng nến giảm giá gần đây nhất.

Trong biểu đồ dưới đây, mô hình Engulfing chia thành 2 giai đoạn sau:

• Giai đoạn 1: Nến giảm giá mạnh trước đó hoàn toàn bị “nuốt chửng” bởi nến nhấn chìm tăng giá, được tạo thành từ các khối mua.
• Giai đoạn 2: Quá trình hấp thụ không xảy ra ngay. Khối lệnh mua sẽ hấp thụ khối lượng lệnh bán khi nến giảm đầu tiên quay trở lại mức hỗ trợ. Hai cây nến tăng giá xuất hiện khi lệnh được khớp. Giá lại giảm một lần nữa khi người bán tiếp tục đặt lệnh. Khối lượng này một lần nữa được hấp thụ bởi các lệnh mua và một xu hướng tăng mới bắt đầu.

Bearish Order Block – Khối lệnh giảm

Ngược lại với Bullish OB, Bearish OB có các điểm sau:

• Đây là nến tăng giá cuối cùng trước khi giá giảm sâu. Nến Bearish Engulfing là nến giảm giá mạnh ngay sau OB.
• Khi người mua tăng giá, người bán sẽ đặt lệnh chặn ở một mức giá cụ thể.

Biểu đồ hiển thị bóng nến lớn với khối lệnh giảm dần tại thời điểm này, cho thấy mức cầu đã được đáp ứng. Giá sau đó giảm trở lại giá mở cửa. Giá sẽ dao động giảm mạnh do Order Block hình thành. Tuy nhiên, nến đỏ có bóng thấp hơn vì bên mua vẫn có đủ thanh khoản.

Người bán tổ chức không thông báo cho người mua lẻ về lệnh bán. Giá sẽ tiến gần hơn đến mức mua tối ưu, nhưng họ sẽ phải đối mặt với với các OB giảm trong tương lai.

Ý nghĩa của khối lệnh (OB)

Order Block mang ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư như sau:

• Hỗ trợ và kháng cự: Order Block thường đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Các mức này có thể được sử dụng để xác định các khu vực có thể xảy ra hợp nhất hoặc đảo chiều giá. Nhà giao dịch có thể dự đoán các mức quan trọng mà áp lực mua hoặc bán hình thành bằng cách hiểu rõ các khối lệnh.
• Khu vực thanh khoản: OB phản ánh những phân khúc thị trường có tính thanh khoản cao. Điều này cho thấy khối lượng lớn lệnh đã được thực hiện trong các khối này. Điều này cho thấy những người tham gia thị trường đã đặt lệnh nên các khối lệnh được các nhà giao dịch quan tâm, dẫn đến phản ứng về giá khi giá quay trở lại các mức này.
• Điểm vào lệnh: Order Block là nơi đưa ra quyết định giao dịch. Khi giá tiến gần đến khối lệnh, nhà giao dịch có thể đánh giá điều kiện thị trường và đưa ra lựa chọn sáng suốt. Ví dụ: Trader có thể sửa đổi chiến lược của mình bằng cách tham gia hoặc thoát giao dịch, đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời nếu giá của khối lệnh cung cấp tín hiệu xác nhận hoặc từ chối.
• Kết hợp với các chỉ báo: OB có thể được kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Sự kết hợp giữa các khối giao dịch và các yếu tố khác, như đường xu hướng, đường trung bình động hoặc Fibonacci, có thể gia tăng cơ hội thành công.
• Dữ liệu giá: Khối lệnh cũng có thể hiển thị ký ức về giá, đó là xu hướng thị trường nhớ lại các mức hợp nhất hoặc đảo chiều trước đó. Khi các nhà giao dịch nhận thấy điều này, họ sử dụng các khối lệnh để dự đoán giá có thể phản ứng như thế nào trong tương lai. Sự phục hồi hoặc đảo ngược giá có thể xảy ra nếu giá di chuyển trở lại khối lệnh. Điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên.

Cách xác định Order Block trong Forex

Để xác định Order Block trong Forex, bạn có thể thực hiện như sau:

• Xác định các điểm Swing Highs và Lows: Xác định mức dao động cao và thấp quan trọng của biểu đồ giá. Giá đã thay đổi hướng tại những điểm này, cho thấy OB có thể xảy ra.
• Vẽ các đường ngang: Để tạo một Order Block tiềm năng, bạn có thể vẽ các đường ngang nối các đỉnh và đáy của Swing Highs. Điều này giúp cho OB hiển thị rõ ràng trên biểu đồ.
• Phân tích khối lượng giao dịch: Nhà đầu tư nên xem xét khối lượng giao dịch xảy ra khi một khối lệnh có thể được hình thành. Khối lượng lớn tại các vị trí này sẽ cung cấp tín hiệu xác nhận là Order Block đã thực sự được hình thành.
• Sự đồng thuận của khung thời gian: Hãy xem liệu các OB có đồng nhất trên các khung thời gian khác nhau hay không. Điều này phản ánh sức mạnh của khối lệnh trong giao dịch.
• Xem xét hành động giá: Xem phản ứng của giá khi nó tiếp cận khối lệnh được chỉ định. Kiểm tra các dấu hiệu xu hướng tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng để xác nhận OB.

Bạn có thể xác định thành công Order Block và kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình bằng cách thực hiện theo các bước trên và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo khối lượng và mô hình hành động giá.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với Order Block

Trên thị trường Forex, Order Block tập trung vào việc xác định vùng đặt lệnh của các nhà đầu tư lớn. Khi giá tăng trên vùng cung hoặc cầu, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh. Tuy nhiên, sẽ có khối lượng tăng hoặc giảm nên chia thành 2 trường hợp sau:

Giao dịch với Bullish Order Block

Các khối lệnh tăng thường phát triển trong xu hướng giảm. Các nhà tạo lập thị trường sẽ bắt đầu mua khi họ xác định rằng giá tài sản đã giảm đủ. Họ đặt nhiều lệnh mua nhỏ hơn để ngăn chặn sự gia tăng đột ngột của giá trị tài sản.

Điều này dẫn đến sự đảo ngược giao dịch, trong đó giá tăng nhanh trước khi giảm trở lại khu vực Bullish Order Block. Các nhà đầu tư tổ chức sẽ bắt đầu mua lại tài sản vào thời điểm này. Giá rời khỏi khu vực khối lệnh cho thấy cơ hội giao dịch.

Các bước đặt lệnh như sau:

• Xác định xu hướng giảm
• Dấu hiệu đầu tiên cho thấy khu vực khối lệnh đang hình thành là khi một nến tăng hấp thụ nến đỏ trước đó trong một xu hướng giảm (1).
• Vẽ một hình chữ nhật thể hiện khu vực Order Block quan trọng ở bên phải nến (2).
• Giá tăng nhẹ sau nến tăng (1), nhưng các nhà đầu tư tổ chức từ chối mua tài sản ở mức giá cao hơn. Giá quay trở lại khu vực khối lệnh. Đây là vùng tập trung lệnh.
• Do áp lực mua, giá lại tăng trở lại. Các nhà đầu tư lớn không sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn. Xuất hiện những cây nến có thân cực nhỏ (4). Giá quay trở lại khu vực khối lệnh (5).
• 1 cây nến có thân nến lớn cho thấy giá sẽ thoát ra khỏi vùng này và tăng lên. Nến tiếp theo (6) là nến tăng giá, nơi bắt đầu một vị thế giao dịch. Ngay bên dưới nến (2) là stop loss.

Giao dịch với Bearish Order Block

Thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng ngược lại khi xuất hiện khối lệnh giảm giá. Hai chân nến tạo thành mô hình nhấn chìm theo xu hướng tăng.

Bạn có thể vẽ một hình chữ nhật kéo dài sang bên phải từ nến tăng gần đây nhất để tượng trưng cho vùng giá mục tiêu. Chiều rộng của hình chữ nhật này thể hiện sự tách biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến.

Mặc dù người mua đang cố gắng duy trì vị thế nhưng khối lượng của người bán vẫn áp đảo các lệnh của họ. Có thể bắt đầu một vị thế bán khi giá rời khỏi phạm vi này.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với khối lệnh

Trong Forex, khối lệnh là mức giá mà tại đó các tổ chức lớn cố gắng mua hoặc bán một cặp ngoại tệ mà không ảnh hưởng lớn đến giá trị của cặp đó. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các mức đột phá có thể xảy ra cùng một lúc.

Các sự kiện trong tương lai không thể được dự đoán bởi Order Block. Vì vậy, các nhà giao dịch phải lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng OB:

• Xác định OB: Tìm kiếm các vùng OB trên biểu đồ nơi có dấu hiệu hợp nhất hoặc đảo chiều giá rõ ràng.
• Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác: Để xác minh khối lệnh, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung như đường xu hướng, đường trung bình động cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
• Nhận định xu hướng thị trường: Để quyết định nên giao dịch theo hướng của Order Block hay ngược lại, bạn nên phân tích và đánh giá tâm trạng của thị trường nói chung.
• Xác định điểm vào lệnh: Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch, bạn hãy đợi tín hiệu xác nhận, chẳng hạn như đột phá hoặc thoái lui để có thể tìm ra OB lý tưởng mang lại lợi nhuận cao.
• Đặt cắt lỗ và chốt lời: Để kiểm soát rủi ro, hãy đặt mức dừng lỗ ở trên hoặc dưới khối lệnh tương ứng. Tùy thuộc vào tỷ lệ risk-reward mà bạn muốn, hãy xác định ngưỡng chốt lời.
• Điều chỉnh chiến lược: Trong quá trình giao dịch, bạn nên theo dõi biến động giá thường xuyên để có thể điều chỉnh điểm cắt lỗ và chốt lời phù hợp với điều kiện thị trường.

Như vậy, Order Block là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích giúp các nhà giao dịch xác định vùng cung và cầu tiềm năng trên thị trường. Nhà đầu tư có thể cải thiện cơ hội giao dịch bằng cách hiểu rõ Order Block là gì cũng như kết hợp với các công cụ phân tích và chiến lược giao dịch phù hợp. Sanuytin.com chúc trader thành công.