Nến Outside Bar có cấu trúc độc đáo thường xuất hiện ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, cung cấp các tín hiệu quan trọng về khả năng thị trường đảo chiều và hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Vậy Outside Bar là gì? Cách nhận diện mô hình nến OB? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Nến Outside Bar là gì?
Nến Outside Bar (OB) là mô hình đảo chiều đối xứng Inside Bar (IB). Đây là biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm đáng kể.
Mô hình này được phát hiện bằng cách so sánh giá cao nhất và thấp nhất của nến hiện tại với giá cao nhất và thấp nhất của nến trước đó. Nến Outside Bar hoàn chỉnh khi giá cao nhất và thấp nhất của nến hiện tại vượt quá giá của nến trước đó.
Một dấu hiệu về sự đảo ngược xu hướng hoặc bắt đầu một xu hướng mới được cung cấp bởi mẫu Outside Bar. Sau khi tăng, sự xuất hiện của Outside Bar có thể báo hiệu tín hiệu bán và gợi ý nhà đầu tư bán vội vàng. Mặt khác, nếu nó xuất hiện sau một đợt giảm giá, đó có thể là tín hiệu mua và dấu hiệu của việc các nhà đầu tư mua đột ngột.
Đặc điểm cấu tạo của mô hình nến OB
Nến Outside Bar có cấu tạo như sau:
- Cả nến tăng và nến giảm đều có thể xuất hiện hoặc có thể có hai nến giảm. Không nhất thiết hai cây nến phải có màu khác nhau.
- Nến thứ hai chỉ là nến giảm giá, mô hình bên trái sẽ là Bearish Outside Bar và mô hình nến bên phải sẽ là Bullish Outside Bar khi nến thứ hai là nến tăng giá.
- Giá cao nhất của nến thứ hai vượt qua giá cao nhất của nến thứ nhất. Giá thấp nhất của nến thứ hai cần phải thấp hơn giá thấp nhất của nến thứ nhất.
- Không phải tất cả các mô hình nến bao gồm xu hướng giảm hoặc tăng đều là nến Outside Bar.
Mặc dù có bao phủ giảm giá ở mô hình bên phải và bao phủ tăng giá ở bên trái, đây không phải là nến Outside Bar vì trong trường hợp tăng giá, đáy của nến thứ hai cao hơn đáy của nến ban đầu. Khi xuất hiện giảm giá, đỉnh của nến thứ hai thấp hơn đỉnh của nến thứ nhất.
Ngược lại với mô hình nến Outside Bar, mô hình nến bao phủ được đánh giá theo quan điểm thân nến hơn là nhìn từ bóng nến.
Phân loại mô hình Inside Outside Bar
Có hai loại mô hình nến Outside Bar: Nến Outside Bar giảm giá và nến Outside Bar tăng giá. Hai mô hình nến này có những đặc điểm riêng biệt sau:
- Bullish Outside Bar: Nến tăng có màu xanh lá cây sẽ là nến thứ hai trong mô hình nến Bullish Outside Bar. Mô hình này bắt đầu bằng nến giảm giá có màu đỏ.
- Bearish Outside Bar: Nến xanh giảm giá trong mô hình nến Bearish Outside Bar sẽ là nến đầu tiên và nến đỏ tăng giá sẽ là nến thứ hai.
Ý nghĩa của mô hình nến Outside Bar
Tín hiệu thị trường cực kỳ mạnh mẽ được cung cấp cho người giao dịch bằng mô hình nến Outside Bar. Vì vậy, để quá trình đặt lệnh diễn ra hiệu quả, nhà đầu tư nên hiểu rõ ý nghĩa của mô hình nến đảo chiều OB này.
Khi nến thứ hai lớn, xu hướng sẽ đảo chiều
Theo hình minh họa ở trên, tín hiệu đảo chiều chắc chắn hơn sẽ được biểu thị ở vị trí thứ hai so với vị trí thứ nhất. Sự thay đổi vị trí tương đối của người mua và người bán được dự đoán bởi nến Outside Bar cũng như cho thấy bên nào đang chiếm ưu thế trên thị trường. Ở đây, người bán đang áp đảo người mua.
Rõ ràng từ vị trí nến thứ hai cho thấy người bán mạnh hơn nhiều so với người mua. Giá sẽ giảm khi có nhiều người bán và hầu như không có người mua trên thị trường.
Do đó, nhà giao dịch nên chú ý đến cây nến thứ hai của mô hình. Kích thước của cây nến thứ hai càng lớn thì khả năng đảo ngược xu hướng tăng càng lớn. Cây nến rộng hơn sẽ cho thấy thị trường đang bị chi phối và kiểm soát bởi một bên.
Quan tâm đến biến động giá
Khi giao dịch với nến Outside Bar, nhà giao dịch nên đặc biệt tập trung vào giá cả, đây là yếu tố rất quan trọng trên thị trường. Việc tăng giá mạnh cũng cho thấy khả năng đảo ngược của mô hình nến Outside Bar cao hơn.
Phía bên mua hoặc bán sẽ nhanh chóng tham gia thị trường và bắt đầu thay đổi giá khi có tín hiệu cạn kiệt trên thị trường. Điều hợp lý là khi giá tăng thì sẽ có ít người sẵn sàng mua hơn. Việc mua các vị trí có dòng tiền đáng kể sẽ khó khăn hoặc không thể thực hiện được.
Người bán sẽ tiếp tục hoạt động của mình khi tâm lý chốt lời xuất hiện. Số lượng người mua sẽ giảm dần và số lượng người bán sẽ tăng đột ngột khi nến Outside Bar xuất hiện trên biểu đồ. Giá mua đã giảm đáng kể kể từ đó.
Ảnh hưởng của quy luật bao trùm
Khi cả hai cây nến được che phủ đồng thời, điều đó cho thấy phe đối lập đang cố gắng lật đổ phe hiện tại và nắm quyền kiểm soát thị trường. Rất có khả năng sẽ có sự đảo chiều trong tương lai. Cả người bán và người mua đều quan sát thấy sự thay đổi đáng kể.
Khối lượng càng lớn, tác động càng cao
Khối lượng là thành phần chính cung cấp cho nhà giao dịch những tín hiệu chính xác nhất. Kích thước của nến Outside Bar tương ứng với khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa nến Outside Bar sẽ lớn hơn khi Khối lượng càng cao, cho thấy ý nghĩa thực sự của mô hình.
Nhà giao dịch có thể tính toán số lượng chính xác họ cần mua và bán trên nến Outside Bar bằng cách sử dụng khối lượng. Thật đơn giản để xác định ai chiếm ưu thế hơn – người mua hay người bán nhờ vào khối lượng giao dịch.
3 chiến lược giao dịch hiệu quả với nến Outside Bar
Nhà đầu tư xem mô hình nến Outside Bar là manh mối về diễn biến giá của thị trường. Mô hình này có thể truyền tải nhiều tín hiệu và ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nó.
Nến Outside Bar thực sự xuất hiện khá thường xuyên trên thị trường, vì vậy trader nên suy nghĩ kỹ trước khi đặt lệnh giao dịch. Dưới đây là 3 chiến lược phổ biến được dùng khi giao dịch với nến OB để mang lại kết quả tốt nhất.
Chiến lược đảo chiều
Vì nến bao phủ chỉ mô tả xu hướng của nhà giao dịch trên biểu đồ, nên nến Outside Bar được sử dụng để xác định bất kỳ dấu hiệu tiềm ẩn nào về sự đảo ngược xu hướng.
Ví dụ: Khi mô hình nến Outside Bar tăng giá xuất hiện sau khi giá đang trong xu hướng giảm, điều đó cho thấy rằng các nhà đầu tư đang cố gắng đẩy xu hướng lên cao hơn.
Biểu đồ trên minh họa giá trước đây đang trong xu hướng giảm trước khi xuất hiện mô hình nến Bullish Outside Bar. Giá bắt đầu đảo chiều tại thời điểm này và vài ngày tới sẽ chứng kiến xu hướng này tiếp tục. Tương tự, nếu mô hình nến Bearish Outside Bar hình thành thì thị trường sẽ đảo chiều đi xuống.
Chiến lược tiếp diễn xu hướng
Giao dịch theo xu hướng hiện tại là mục tiêu của chiến lược này. Điều này xảy ra khi xu hướng của nến bao phủ phù hợp với hướng của thị trường.
Ví dụ: Sự xuất hiện của mô hình nến Bearish Outside Bar trong một xu hướng giảm sẽ cho thấy xu hướng này vẫn đang tiếp tục.
Trong biểu đồ trên, xu hướng tăng được biểu thị bằng đường màu xanh và sự đảo chiều nhẹ của xu hướng chính được biểu thị bằng đường màu cam. Trong xu hướng tăng chính, mô hình nến Bullish Outside Bar xuất hiện, cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Điều này cho thấy rằng đây là thời điểm tốt để mua.
Chiến lược Breakout
Giá bứt phá khỏi vùng tích lũy theo chiến lược giao dịch Breakout. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây. Giá đã chuyển sang phạm vi đi ngang/hợp nhất theo xu hướng tăng.
Giá vẫn đang giao dịch trên vùng hỗ trợ được đánh dấu màu vàng. Trong trường hợp này, người mua không thể duy trì mức hỗ trợ sau một vài lần tiếp cận vùng hỗ trợ.
Giá đã phá vỡ mức hỗ trợ khi áp lực bán đẩy nó lên cao hơn. Mặc dù không thể xác định chắc chắn liệu đây là một đột phá thật hay giả.
Tuy nhiên, sau giai đoạn tích lũy, giá chắc chắn sẽ tăng trên phạm vi đó. Lực bứt phá ra khỏi phạm vi càng mạnh thì thời gian tích lũy càng lâu.
Một mô nến Outside Bar đột phá giá. Các cơ hội giao dịch tiếp theo là do sự xuất hiện của Outside Bar ở lần pullback đầu tiên khi xu hướng tiếp tục. Giống như nến tiếp tục xu hướng, nhà giao dịch có thể đặt lệnh và thiết lập mức dừng lỗ.
Lưu ý đối với trader khi giao dịch nến Outside Bar
Khi nhà đầu tư giao dịch với mô hình nến Outside Bar nên chú ý đến các vấn đề sau:
- Nến Outside Bar hoạt động tốt trong một xu hướng chính hoặc tại các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Khi thị trường đi ngang, tránh sử dụng Outside Bar vì tín hiệu có thể bị nhiễu.
- Điểm dừng lỗ không nên được đặt quá xa điểm vào lệnh của bạn. Vì hành động này, bạn phải tính toán cẩn thận kích thước lot cho giao dịch của mình.
- Mặc dù nến Outside Bar là một mô hình mạnh mẽ nhưng để gia tăng độ tin cậy, trader nên kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc khối lượng giao dịch.
- Nến Outside Bar duy nhất là không đủ để đưa ra quyết định. Cần xem xét toàn cảnh bức tranh thị trường và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận để đảm bảo an toàn khi giao dịch.
- Trong nhiều trường hợp, Outside Bar có thể là tín hiệu giả khi thị trường phá vỡ trong thời gian ngắn rồi đảo chiều. Trader cần xem xét các yếu tố khác trước khi đặt lệnh.
- Outside Bar có thể xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Các khung thời gian thấp như M15 hay H1 phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Ngược lại, các khung lớn như H4 hoặc D1 phù hợp cho giao dịch dài hạn.
Mô hình nến Outside Bar là công cụ hữu hiệu để phát hiện xu hướng và điểm đảo chiều trong giao dịch. Để tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm rủi ro, nhà đầu tư phải sử dụng các chỉ số và chiến lược quản lý vốn phù hợp. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, hãy nên kiên nhẫn và chờ đợi tín hiệu xác nhận. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức mới nhất nhé! Chúc trader thành công.