Trong thị trường tài chính đầy biến động, nến Nhật là công cụ đáng tin cậy để nhà đầu tư phân tích và dự báo xu hướng thị trường. Trong số đó, nến IFC nổi bật như một ẩn số bí ẩn, được cho là “bí quyết kiếm tiền” của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy chính xác thì nến IFC là gì? Hãy cùng tìm hiểu thêm về loại nến độc đáo này trong bài viết dưới đây nhé!

Nến IFC là gì?

Nến IFC (Institutional Funding Candle) còn được gọi là nến quỹ tài chính, xuất hiện khi phạm vi cung/cầu trải qua một đợt quét thanh khoản lớn (Sweep Liquidity) và tất cả các lệnh dừng của nhà giao dịch bán lẻ đều bị hủy. Ngoài ra, phạm vi IDM, nơi các nhà giao dịch bán lẻ thường xuyên tập trung trên biểu đồ giá, là nơi nến IFC có thể tìm kiếm thanh khoản.

Trên thị trường tài chính hiện nay, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với những “điểm nghẽn” về giá ở các vùng giá hoặc vùng cung/cầu quan trọng. Do sự cân bằng của lực mua và bán, việc giá di chuyển theo một hướng cụ thể ở các mức này là rất khó khăn.

Mô hình thanh khoản hoặc thanh khoản phiên (Session Liquidity), là một công cụ giao dịch thông minh mà các nhà đầu tư tổ chức thường sử dụng để giải quyết vấn đề này và thu hút dòng tiền đầu tư lớn vào thị trường tài chính.

Nến IFC hay Institutional Funding Candle, là một trong những loại nến được các nhà giao dịch chuyên nghiệp đánh giá cao nhất vì tính phổ biến và hiệu quả của nó. Nến IFC rất hữu ích để dự đoán biến động giá, đồng thời phát hiện các giai đoạn thanh khoản thấp và cung cấp thay đổi thị trường trong tương lai.

Đặc điểm của nến quỹ tài chính

Để nhận diện nến IFC, nhà đầu tư có thể dựa vào các đặc điểm sau:

Như đã thấy trong hình trên, nến K trước đó đã đi qua vùng cầu (Demand), tạo ra một đột phá giả và sau đó bắt đầu một xu hướng tăng mới. Khi giá tăng, một cây nến H quét nó ra khỏi vùng IDM, nơi các nhà giao dịch muốn thực hiện lệnh mua (Buy).

Để xóa lệnh Stop Loss khỏi vùng cung (Supply) và cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, nhà đầu tư có thể dựng một điểm phá vỡ giả ở đó, giống như trong nến A. Ở đỉnh B, giá đã rút lui để di chuyển vào bên trong vùng IDM của nhà giao dịch. Một xu hướng giảm mới đã chính thức xuất hiện kể từ đó.

Có thể thấy, nến IFC được hình thành trong các trường hợp sau:

• Ở đỉnh/đáy (Swing High/Low) quan trọng, giá phải quét tính thanh khoản (Sweep Liquidity).
• Trong phiên giao dịch cao hay thấp (Session High/Low), giá phải quét thanh khoản.
• Nếu nến IFC là nến thông thường, thân nến phải có tín hiệu xác nhận Entry ở LTF khi đóng cửa hoặc có thể là nến Pin Bar.

Các loại nến IFC

Với những đặc điểm ở trên, nến IFC tạm thời có thể được phân loại thành 2 loại: Nến IFC đảo ngược xu hướng và nến IFC tiếp tục xu hướng.

Nến IFC đảo ngược xu hướng

Là một công cụ phân tích kỹ thuật, nến IFC đảo chiều xu hướng hình thành trong vùng cung/cầu cực cao (Extreme Demand/Supply) của biểu đồ. Thông thường, khi thanh khoản cạn kiệt và Bigboys cũng đã đạt được mục tiêu giá, giá sẽ phản ứng ở những vùng này. Tại thời điểm đó, một động thái đảo chiều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Nến IFC đảo ngược xu hướng thường xuất hiện ở vùng cao/thấp của phiên (Session High/Low). Các ông lớn cố gắng làm cạn kiệt thanh khoản của thị trường vào cuối mỗi phiên giao dịch vì việc này thường diễn ra nhanh chóng và với khối lượng tương đối lớn.

Hãy xem xét ví dụ biểu đồ cặp GBP/USD trong khung M5 được hiển thị bên dưới.

• Trong giờ nghỉ trưa sau khi kết thúc phiên châu Á, một cây nến IFC đã vượt qua mức thấp của phiên châu Á. Các nhà giao dịch nên lưu ý đến dấu hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Sau đó, khi phiên châu Âu bắt đầu, mức thấp nhất trong phiên một lần nữa bị thao túng.
• Nến IFC, một chỉ báo rất đáng tin cậy về mức tăng mạnh trong phiên Mỹ, đã xuất hiện trong cả hai phiên. Và đúng như dự đoán trước đó, sau sự quét sạch của Session Low, phiên Mỹ duy trì đà tăng trưởng từ phiên châu Âu.
• Xin lưu ý rằng người giao dịch sẽ phải đợi tín hiệu CHOCH xác nhận sự đảo chiều nếu nến IFC quét phần cao/thấp của phiên bằng thân và không có đuôi dài.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhà đầu tư có thể theo dõi biểu đồ cặp tiền tệ CHF/USD trên khung thời gian M5 bên dưới:

• Trong phiên giao dịch châu Á, một cây nến thân lớn được gọi là nến IFC Sweep Liquidity quét qua khu vực phiên cao trong khi thị trường đang di chuyển dọc theo phạm vi giá cho đến khi bắt đầu giờ nghỉ trưa. Nhìn vào ví dụ, nhà đầu tư có thể thấy rằng sau khi nến IFC xuất hiện, thị trường đã trải qua một đợt đảo chiều mà không phát triển xu hướng.

Để giao dịch nến IFC đảo ngược xu hướng thành công, nhà đầu tư phải xác định rõ các thông tin quan trọng sau:

• Xu hướng hiện tại của thị trường là gì?
• Phạm vi giá nào được bao phủ bởi thanh khoản của nến IFC?
• Nhà giao dịch phải đợi xác nhận Entry trong khung thời gian ngắn nếu nến IFC Sweep Liquidity bằng thân nến.
• Khi xu hướng trước đạt đến đỉnh hoặc đáy chính, hãy đặt lệnh chốt lời. Giảm thiểu thua lỗ bằng cách đặt lệnh cắt lỗ ở mức 3–3 pip trên nến IFC. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của trader để thiết lập lệnh hợp lý.

Để lý giải cho vấn đề trên, hãy theo dõi biểu đồ của cặp tiền EUR/USD ở khung D1 như sau:

Có thể xác định các yếu tố sau từ biểu đồ trên:

• Hiện tại, thị trường đang có xu hướng đi lên.
• Một cây nến IFC cho thấy phản ứng của giá trong vùng cung. Có thể thấy, cây nến IFC này có đuôi dài bên cạnh thân nến mạnh mẽ về lực và khối lượng.
• Nến IFC Sweep Liquidity nằm trong vùng Extreme Supply nên rất có khả năng giao dịch đảo chiều sẽ diễn ra.
• Lý thuyết cho thấy nhà giao dịch nên tận dụng thời điểm này để đặt lệnh bán, với mục tiêu là phạm vi giá chính của xu hướng tăng trước đó. Tùy thuộc vào cách mỗi nhà đầu tư quản lý rủi ro của mình, lệnh cắt lỗ ở đầu nến IFC phải được đặt trong phạm vi từ 3 đến 5 pip.

Nến IFC tiếp diễn xu hướng

Nến IFC thường xuất hiện trong các mô hình tiếp diễn thanh khoản, giúp duy trì xu hướng. Nến IFC nên được đặt ở cấu trúc Major/Minor hoặc trong các vùng cung/cầu chính.

Đối với các nhà giao dịch muốn sử dụng nến IFC tiếp diễn xu hướng, cũng như nến IFC đảo ngược xu hướng, họ phải xác định các yếu tố chính như:

• Xu hướng hiện tại của thị trường là gì?
• Phạm vi giá nào được bao phủ bởi thanh khoản của nến IFC?
• Nhà giao dịch phải đợi xác nhận Entry trong khung thời gian ngắn nếu nến IFC Sweep Liquidity bằng thân nến.
• Khi xu hướng trước đạt đến đỉnh hoặc đáy chính, hãy đặt lệnh chốt lời. Giảm thiểu thua lỗ bằng cách đặt lệnh cắt lỗ ở mức 3–3 pip trên nến IFC. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của trader để thiết lập lệnh hợp lý.

Hãy nhớ rằng rủi ro sẽ tăng mạnh nếu nến IFC làm tăng tính thanh khoản trong cấu trúc nhỏ vì cấu trúc Minor thường không thể giữ được giá. Do đó, nếu muốn giảm thiểu rủi ro xảy ra trong hoạt động giao dịch của mình, bạn nên tránh giao dịch nến IFC với cấu trúc IFC.

Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ bên dưới, tập trung vào cặp tiền tệ AUD/USD trong khung thời gian D1.

• Biểu đồ giá hiển thị xu hướng tăng giá đang diễn ra của thị trường hiện tại.
• Giá tạo ra một biên độ cầu khá lớn trên biểu đồ giá khi tín hiệu BOS (Phá vỡ cấu trúc) xuất hiện.
• Giá cuối cùng sẽ giảm sau khi tăng để giảm bớt áp lực vùng cầu. Tuy nhiên, khi thanh khoản dừng lại, nó sẽ không thể duy trì xu hướng tăng.
• Tại thời điểm này, việc tạo ra một mô hình thanh khoản là phù hợp. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có kỹ năng có thể đặt lệnh mua phù hợp với xu hướng hiện tại khi nến IFC, thước đo tính thanh khoản trong vùng cầu, đã hình thành.

Tùy thuộc vào mức độ quản lý rủi ro mong muốn của họ, nhà giao dịch phải đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức cầu thị trường, thường là từ 3 đến 5 pip. Hơn nữa, họ nên đặt mức chốt lời ở mức cao nhất gần nhất của xu hướng. Kết quả của việc sử dụng nến IFC để thực hiện giao dịch nhằm duy trì xu hướng hiện tại được hiển thị trong hình ảnh kèm theo bên dưới.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng nến IFC là gì?

Nến IFC là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài chính như Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Để đạt được hiệu quả cao, nhà đầu tư phải nắm rõ những lưu ý quan trọng sau khi sử dụng loại nến này:

• Hiểu rõ cấu trúc nến IFC: Thân, bóng nến trên và dưới là những phần cơ bản của nến IFC. Thông tin liên quan đến biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể được cung cấp bởi các yếu tố này. Việc đọc chính xác các tín hiệu thị trường đòi hỏi sự hiểu biết về sự hình thành nến và ý nghĩa của từng thành phần.
• Không sử dụng đơn lẻ: Nến IFC cung cấp nhiều tín hiệu hữu ích, nhưng việc sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch có thể gặp rủi ro. Để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường, nhà đầu tư nên kết hợp nến IFC với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD và đường trung bình động (MA).
• Chọn khung thời gian phù hợp: Việc chọn khung thời gian phân tích phù hợp là rất quan trọng khi sử dụng nến IFC. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng khung thời gian 1 phút hoặc 5 phút. Trong khi đó, các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như 1 giờ hoặc 1 ngày, sẽ phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn.
• Theo dõi tin tức thị trường: Các sự kiện kinh tế và tin tức bất ngờ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nến IFC. Do đó, các nhà đầu tư phải theo dõi lịch kinh tế và các sự kiện quan trọng để tránh giao dịch trong thời kỳ thị trường biến động cao.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ: Việc sử dụng nến IFC phải đi kèm với kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời rõ ràng để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.

Nến IFC không chỉ là một khái niệm lý thuyết mà còn là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận. Bằng cách áp dụng kiến ​​thức về nến IFC vào giao dịch của mình, bạn có thể cải thiện cơ hội thành công và đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Tuy nhiên, không có công cụ nào là hoàn hảo và giao dịch luôn tiềm ẩn rủi ro.

Do đó, việc kết hợp Institutional Funding Candle với các công cụ phân tích khác sẽ tăng hiệu quả thành công. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.com giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nến IFC là gì? Chúc trader thành công