Lệnh OCO (One Cancels the Other) không chỉ là một khái niệm phức tạp trong giao dịch tài chính. Nó còn là một công cụ linh hoạt, hỗ trợ trader quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy lệnh OCO là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Lệnh OCO là gì?

Lệnh OCO (One Cancels the Other) là lệnh tự động kết hợp giữa lệnh giới hạn (Limit Order) và lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order) cho phép nhà đầu tư chốt lời hoặc cắt lỗ hiệu quả. Khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.

• Limit Order: Lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá nhất định hoặc cao hơn.
• Stop Limit Order: Lệnh giao dịch khi giá chạm đến một mức cụ thể.

OCO thường được sử dụng để quản lý rủi ro khi giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối và đặc biệt là thị trường phái sinh, hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược giao dịch.

Tại sao trader nên sử dụng lệnh OCO?

Chiến lược quản lý vốn hiệu quả

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn quan tâm đến rủi ro và quản lý vốn. Lệnh OCO cho phép họ đặt Take Profit và Stop Loss chính xác, giúp bảo vệ tài sản trong những biến động thị trường bất lợi đồng thời duy trì cơ hội kiếm lời khi thị trường chuyển biến có lợi cho họ.

Giảm căng thẳng cho tâm lý

Việc giao dịch có thể rất căng thẳng vì bạn phải theo dõi thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng. Vì lệnh OCO tự động hóa quá trình thực hiện lệnh nên nhà giao dịch có thể tập trung vào các khía cạnh phân tích khác thay vì lo lắng theo dõi mọi biến động giá, điều này giúp họ bớt áp lực tâm lý hơn.

Phù hợp với mọi tình hình thị trường

Điều kiện thị trường không ổn định là một vấn đề phổ biến đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Lệnh OCO cung cấp cho họ khả năng thích ứng để sửa đổi chiến thuật giao dịch và tối đa hóa ngay cả khi thị trường lên và xuống.

Cơ hội sinh lời nhanh chóng

Trong giao dịch ngắn hạn, ngay cả những thay đổi nhỏ về giá cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Bằng cách cho phép các nhà giao dịch đặt các điểm chốt lời và dừng lỗ gần nhau, lệnh OCO cho phép đạt được mục tiêu lợi nhuận mà không cần theo dõi liên tục.

Khi nào sử dụng lệnh OCO mua và lệnh OCO bán?

Đối với lệnh OCO mua

Lệnh mua OCO cho phép nhà giao dịch đặt lệnh mua với thông số chính xác, đảm bảo tài sản sẽ được mua ở mức giá mong muốn hoặc khi giá tăng trên ngưỡng xác định trước.

Lệnh này thường được sử dụng trong trường hợp bạn muốn mua ở mức giá thấp nhưng vẫn sẵn sàng mua khi xu hướng tăng được xác nhận. Tuy nhiên, giá nên được đặt cho các lệnh mua OCO để tối đa hóa hiệu quả như sau:

Price < Current Market Price < Trigger Price (Giá < Giá thị trường hiện tại < Giá kích hoạt)

Đối với lệnh OCO bán

Bằng cách đồng thời đặt lệnh giới hạn để bán ở mức giá cao hơn và lệnh dừng để bán ở mức giá thấp hơn, lệnh OCO bán cho phép nhà giao dịch quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Lệnh này thường được sử dụng khi bạn muốn bán với giá tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo thoát lệnh nếu thị trường quay đầu giảm. Tuy nhiên, giá nên được đặt cho các lệnh bán OCO để tối đa hóa hiệu quả như sau:

Price > Current Market Price > Trigger Price (Giá > Giá thị trường hiện tại > Giá kích hoạt)

Ưu nhược điểm của lệnh OCO

Ưu điểm

• Quản trị rủi ro: Lệnh OCO kết hợp mục tiêu giảm lỗ và tối đa hóa lợi nhuận để hỗ trợ nhà giao dịch tự động quản lý rủi ro. Điều này đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ có cơ hội kiếm lời khi giá chạm mục tiêu dự kiến ​​đồng thời giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thị trường diễn biến tiêu cực.
• Tự động hóa chiến lược: Quá trình thực hiện giao dịch hoàn toàn tự động khi sử dụng lệnh OCO. Vì không phải can thiệp thủ công hay theo dõi thị trường nên các nhà giao dịch có thể tiết kiệm thời gian và bớt áp lực hơn.
• Tối ưu lợi nhuận giao dịch: Do tính linh hoạt cao, lệnh OCO cho phép nhà giao dịch thay đổi giá chốt lãi và dừng lỗ khi thấy phù hợp. Không bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp phải vấn đề do không theo kịp biến động của thị trường, điều này giúp tối đa hóa lợi nhuận.

Nhược điểm

Bên cạnh nhiều lợi ích, lệnh OCO có một số nhược điểm như sau:

• Độ phức tạp: Giao dịch lệnh OCO đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế và thiết lập lệnh. Nếu như bạn không nắm vững các thông tin này có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập và thực hiện các mục tiêu giao dịch phù hợp.
• Rủi ro thị trường biến động: Có thể các lệnh OCO vô tình được kích hoạt ở những thị trường biến động mạnh. Ví dụ, nhà giao dịch có thể mất cơ hội kiếm lợi nhuận nếu một biến động ngắn hạn của thị trường khiến giá chạm mức dừng lỗ trước khi tăng trở lại mức giá dự kiến. Trong trường hợp này, lệnh chốt lời sẽ bị hủy.

Cách giao dịch bằng lệnh OCO

Giả sử giá của token BNB hiện đang giao dịch ở mức khoảng 510 USDT và mức kháng cự gần nhất là 540 USDT. Sử dụng lệnh OCO (One-Cancels-the-Other) nếu bạn muốn mua BNB khi giá giảm xuống 500 USDT hoặc tăng trên 540 USDT.

• Điều đầu tiên bạn sẽ làm là đặt lệnh giới hạn ở mức 500 USDT. Trong trường hợp giá BNB giảm xuống 500 USDT, lệnh này sẽ được thực hiện và kích hoạt.
• Sau đó, bạn sẽ đặt lệnh giới hạn dừng với giá dừng là 540 USDT. Nói cách khác, lệnh dừng này sẽ được kích hoạt nếu giá BNB đạt 540 USDT.

Để đảm bảo rằng chỉ có thể kích hoạt một lệnh, bạn phải đặt giá giới hạn của lệnh giới hạn dừng ở mức 550 USDT. Điều này đảm bảo rằng khi một trong hai điều kiện được đáp ứng, chỉ một lệnh sẽ được thực thi.

Giao dịch sẽ được hoàn tất và lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt khi giá BNB đạt 500 USDT. Điều này cho thấy lệnh dừng giới hạn sẽ tự động bị hủy. Tương tự, khi giá BNB đạt 540 USDT, lệnh giới hạn dừng sẽ được kích hoạt và lệnh giới hạn ban đầu sẽ tự động bị hủy.

Ví dụ lệnh OCO mua

Giả sử cổ phiếu ABC hiện đang được giao dịch ở mức giá 2.000 đồng sẽ thu hút sự quan tâm của bạn. Bạn muốn mua cổ phiếu này nhưng cũng muốn đảm bảo rằng mình sẽ không mất nhiều tiền nếu giá giảm bất ngờ.

Chiến lược giao dịch sau đây được áp dụng bằng cách sử dụng lệnh OCO:

• Buy Limit Order B (lệnh giới hạn mua): Với mức giá 2.200đ, bạn đặt lệnh giới hạn. Điều này cho thấy bạn sẵn sàng mua cổ phiếu ABC với giá không quá 2.200 đồng.
• Buy Stop Order C (lệnh dừng mua): Với 1.800đ, bạn thực hiện lệnh dừng. Lệnh mua này sẽ được kích hoạt nếu giá cổ phiếu giảm xuống 1.800 đồng.

Giá cổ phiếu ABC có thể tăng lên 2.300 đồng sau một thời gian. Bạn sẽ hủy lệnh dừng mua ở mức 1.800 đồng và kích hoạt lệnh giới hạn mua ở mức 2.200 đồng.

Ví dụ lệnh OCO bán

Giả sử bạn hiện đang sở hữu cổ phiếu XYZ ở mức giá 3.500 đồng, là giá thị trường hiện tại. Bạn muốn bán cổ phiếu này để kiếm lời, nhưng cũng muốn cẩn thận để không bị mất quá nhiều nếu giá tăng rồi giảm bất ngờ.

Chiến lược giao dịch sau đây được áp dụng bằng cách sử dụng lệnh OCO:

• Stop Sell Order C (lệnh dừng bán): Lệnh dừng bạn đặt vào là 3.200đ. Lệnh bán cổ phiếu này sẽ được kích hoạt nếu giá giảm xuống 3.200 đồng.
• Sell ​​Limit Order B (lệnh giới hạn bán): Với mức giá 3.800đ, bạn đặt lệnh giới hạn. Điều này cho thấy lệnh này sẽ được thực hiện để bán nếu giá cổ phiếu tăng lên 3.800 đồng.

Trong trường hợp giá cổ phiếu XYZ tăng lên 3.800 đồng, lệnh giới hạn bán sẽ được kích hoạt và lệnh dừng bán sẽ dừng.

Lệnh OCO cho phép bạn tự động hủy một lệnh và thực hiện lệnh còn lại dựa trên điều kiện thị trường trong hai ví dụ trên. Điều này hỗ trợ tối đa hóa thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện thị trường thay đổi mạnh.

Hướng dẫn cài đặt lệnh OCO trên sàn Binance

Bước 1: Tạo tài khoản Binance

Để được giảm phí giao dịch 100 USDT, bạn có thể tạo tài khoản Binance theo link sau https://accounts.binance.com/en/register?ref=12835903.

Bước 2: Truy cập giao diện giao dịch

• Chọn “Giao dịch” từ thanh menu sau khi đăng nhập vào Binance.
• Chọn “Classic” (cơ bản)” hoặc “Advanced” (nâng cao)” dựa trên cấp độ kỹ năng của bạn.

Bước 3: Chọn cặp tiền tệ muốn sử dụng lệnh OCO

Tùy thuộc vào yêu cầu giao dịch của bạn, hãy chọn lệnh Buy hoặc Sell.

Bước 4: Thiết lập thông số lệnh OCO

Điền thông số của lệnh:

• Mức giá: Giá mà bạn muốn mua Bitcoin.
• Giá kích hoạt: Mức giá lệnh mua bắt đầu.
• Giá giới hạn: Đặt giới hạn giá lệnh mua.

Bước 5: Xác nhận lệnh giao dịch

• Kiểm tra thông tin: Đảm bảo các tham số bạn nhập là chính xác bằng cách kiểm tra lại.
• Theo dõi lệnh: Phần “Open Orders (lệnh mở)” cho phép bạn theo dõi trạng thái đơn hàng của mình sau khi bắt đầu lệnh.

Những lưu ý khi giao dịch lệnh OCO

Nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau để sử dụng lệnh OCO hiệu quả:

• Nhận biết tính năng của lệnh OCO: Để sử dụng lệnh OCO một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của mình, nhà đầu tư phải hiểu rõ về tính năng và ứng dụng của chúng.
• Xác định mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp: Nhà đầu tư phải sử dụng phân tích kỹ thuật và có kiến thức chuyên môn về xu hướng thị trường để xác định mức dừng lỗ và chốt lãi phù hợp để lệnh OCO hoạt động như dự kiến.
• Không phụ thuộc vào lệnh OCO: Lệnh OCO chỉ nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro và vị thế, đừng nên quá phụ thuộc vào chúng. Để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá nhiều vào lệnh này, thay vào đó, họ nên sử dụng nó kết hợp với phân tích kỹ thuật và tâm lý giao dịch.
• Theo dõi hành vi thị trường: Nhà đầu tư phải theo dõi chặt chẽ thị trường để đảm bảo lệnh OCO vẫn có hiệu lực và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong trường hợp thị trường đảo chiều.

Trên đây là thông tin về lệnh OCO là gì? Lệnh OCO là công cụ hữu hiệu để nhà đầu tư tự động hóa quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách kết hợp hai lệnh, OCO mang đến cho bạn sự linh hoạt cao hơn trong việc thực hiện chiến lược giao dịch của mình. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé! Chúc trader thành công.