Đòn bẩy trong Forex là một trong những vấn đề rất quen thuộc đối với nhà giao dịch ngoại hối. Để tối đa hóa lợi nhuận của mình trong đầu tư nhà giao dịch đã sử dụng nợ vay ai bằng đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy Forex là một trong những yếu tố quan trọng Tuy nhiên nó cũng là một nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà giao dịch nếu họ không biết cách sử dụng nó.
Hôm nay thấy xem hãy cùng Sàn Uy Tín tìm hiểu về đòn bẩy Forex và cách giao dịch với đòn bẩy mang lại lợi nhuận cao.
- Forex và chứng khoán cái nào hơn? Sự khác nhau giữa chứng khoán và Forex chi tiết nhất
- ForexFactory là gì? Bí kíp thành công của các chuyên gia Forex
- Formation Fi là gì? Tổng quan mới nhất về Formation Fi và FORM coin 2023
- FTM coin là gì? Tất tần tật thông tin về dự án Fantom (FTM)
Đòn bẩy Forex là gì?
Đòn bẩy là việc sử dụng nợ để mua một tài sản nào đó đó thay vì bỏ ra quá nhiều vốn, cách tính đòn bẩy trong Forex như sau:
Đòn bẩy Forex = tỷ lệ nợ chia vốn chủ sở hữu
Như vậy, khi nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn thì đồng nghĩa với việc vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch cũng phải lớn.
Ví dụ về đòn bẩy Forex:
Bạn có 100 đô để giao dịch, nhưng bạn lại muốn thực hiện giao dịch lên đến 200, 500 hoặc một ngàn đô. Lúc này, bạn cần phải sử dụng đến đòn bẩy.
Đòn bẩy trong Forex thường quan đến những khái niệm như Margin hoặc ký quỹ. Ký quỹ tức là số tiền nhà đầu tư phải bỏ ra để có thể sử dụng đòn bẩy, số tiền này nằm trong tài khoản giao dịch của bạn và đòn bẩy càng cao thì ký quỹ càng thấp.
Nhiều nhà giao dịch thường cho rằng đòn bẩy Forex là là một mức tín dụng mà sàn giao dịch phải cung cấp cho họ. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng, bởi vì margin không được phát hành cùng với tín dụng. Khi giao dịch với đòn bẩy nhà giao dịch cần phải bỏ ra một số số tiền tín dụng nhất định. Sàn giao dịch sẽ không cung cấp thời gian cụ thể để cho nhà giao dịch thực hiện tăng đòn bẩy.
Không những vậy, đòn bẩy ngoại hối không có lãi suất, mà nhà giao dịch phải trả phí qua đêm để giữ vị trí của mình. Tóm lại, giao dịch có đòn bẩy là một công cụ tốt để nhà giao dịch có thể gia tăng vị thế của mình.
Cách quản lý rủi ro
Khi đòn bẩy tăng lên, lợi nhuận tiềm năng cũng tăng theo, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro. Do đó, bạn nên nhớ rằng sử dụng đòn bẩy cao đồng nghĩa với việc quản lý rủi ro thận trọng.
Khi giao dịch Forex với đòn bẩy, khó tránh khỏi những kết quả bất lợi. Điều quan trọng là không mở các vị trí với khối lượng tối đa.
Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp các công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, để giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Sau đây là những điểm chính của quản lý rủi ro:
- Sử dụng trailing stops
- Nên mở vị thể nhỏ
- Giới hạn số tiền cho mỗi vị trí
Đòn bẩy ngoại hối có thể giúp bạn tăng lợi nhuận ròng, nhưng nó cũng phải được sử dụng cùng với việc quản lý rủi ro hiệu quả.
Hãy nhớ rằng đòn bẩy là một công cụ rất cá nhân và là lựa chọn của mỗi nhà giao dịch.
Ví dụ về đòn bẩy
Cách dùng đòn bẩy với số tiền $1000 cho đòn bẩy 1:100. Vị thế bạn mở với cặp tiền EUR/USD cùng khối lượng 10.000. Giá mở lệnh là 1.0950, Stop Loss đặt tại 1.0850. Margin cần thiết để mở vị trí là:
€10.000 x 1/100 x 1.095 = $109.50
Bạn có thể tính đòn bẩy dựa trên các công cụ được phát triển sẵn.
Với khối lượng $10.000 là $1, khoảng cách giữa mức giá mở lệnh và giá hạn chế rủi ro là 100 điểm. Nếu tỷ giá đi đi ngược lại với bạn thì tổng lỗ của bạn sẽ là $100. Nếu không đặt cắt lỗ thì sẽ mất nhiều tiền của bạn. Bạn có thể đặt Stop Loss cho vị trí mua và bán thích hợp.
Công thức tính đòn bẩy
Để tính đòn bẩy cho giao dịch, bạn có thể ứng dụng công thức sau đây:
Đòn bẩy = 1 : Đảm bảo = 100 : Tỷ lệ đòn bẩy
Ví dụ: Nếu đảm bảo bằng 0.02, như vậy là tỷ lệ đòn bẩy là 2%, và đòn bẩy là = 1 : 0.02 = 100 : 2 = 50.
Lý do nên sử dụng đòn bẩy Forex
- Giúp mở rộng tài sản của một cá nhân
- Tạo ra lợi nhuận nhiều hơn
- Giảm áp lực về thuế
- Không cần phải bỏ ra quá nhiều vốn giao dịch
- Tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong ngoại hối
Đòn bẩy Forex hoạt động như thế nào?
Cách 1: Không sử dụng đòn bẩy trong Forex
Giả sử bạn đặt mua 0.1 lots cặp USD/CAD. 0.1 lots = 10,000 USD, số tiền ký quỹ tối thiểu cho lệnh này là 10,000$, trong khi tài khoản của bạn chỉ có 1000$, tức giao dịch này sẽ không thực hiện được.
Nhà giao dịch quyết định sẽ giảm bớt khối lượng giao dịch của mình xuống còn 0.01 lots = 1000 USD, với margin là 1000$.
Nếu giá tăng và giao dịch của bạn thắng 50 pip, lợi nhuận của lệnh sẽ bằng khối lượng lệnh nhân số pip thắng nhân giá trị pip, tức = 1000 x 50 x (0.0001/1.13000) = 4.424$, với 1.13000 là tỷ giá cặp USD/CAD lúc đóng lệnh.
Nếu giá giảm và giao dịch của bạn thua 20 pips, số tiền thua lỗ của lệnh = 1000 x 20 x (0.0001/1.11700) = 1.79$, với 1.11700 là tỷ giá USD/CAD lúc đóng lệnh.
Cách 2: Sử dụng đòn bẩy
Với số vốn của bạn là 1000$, kết hợp với đòn bẩy 1:100, nhà giao dịch có thể bắt đầu đặt lệnh với khối lượng giao dịch lên đến 1 lots
Nếu giá tăng, đi đúng hướng bạn đặt lệnh và bạn thắng 100 pips, bạn sẽ có lợi nhuận của lệnh = 100,000 x 50 x (0.0001/1.13000) = 442$.
Ngược lại, giá không đi theo ý của bạn và bạn bị thua lỗ đến 20 pips, thua lỗ của lệnh là 100,000 x 20 x (0.0001/1.11700) = 179$.
Như ví dụ ở trên, khi sử dụng đòn bẩy Forex, nhà giao dịch có thể gấp số lợi nhuận của mình lên cao hơn, số tiền kiếm về cũng cao, nhưng ngược lại, khi thua lỗ thì cũng nhận về không ít tổn thất.
Người ta hay nói rằng đòn bẩy là một con dao hai lưỡi nó có thể giúp bạn thành công, nhưng cũng nhanh chóng chôn vùi bạn trong những khoản nợ.
Cách sử dụng đòn bẩy Forex phù hợp
Muốn sử dụng đòn bẩy forex tốt nhất ngày giao dịch cần phải dựa vào chiến lược giao dịch của mình và tình hình thực tế trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch cho rằng nếu bị thế càng được giữ lâu thì đòn bẩy phải càng nhỏ, nhưng nếu nhà giao dịch nào nào giữ vị thế càng lâu thì nên đặt Stopped Out cho lệnh của mình.
Điều này trái ngược hoàn toàn với những nhà giao dịch ngắn hạn chỉ trong vài phút, những người này nên sử dụng mất đòn bẩy cao sao để tối đa hóa lợi nhuận ăn
Như vậy, nhà giao dịch có thể thấy rằng tỷ lệ ký quỹ có liên quan mật thiết đến chiến lược mà bạn sử dụng, những breakout trader và scalper sử dụng đòn bẩy cao, ngược lại, position trader nên sử dụng đòn bẩy thấp.
Đối với những nhà giao dịch khi scalping nên dùng mức đòn bẩy từ 1:50 đến 1: 500. Nhà giao dịch hiểu được công dụng của đòn bẩy và áp dụng nó một cách phù hợp với chiến lược của mình thì mới có khả năng sinh lợi nhuận. Những nhà giao dịch mới không nên sử dụng đòn bẩy tuy nhiên vẫn có thể áp dụng từ mức thấp nhất để làm quen với công cụ này và kiếm tiền từ nó.
Phương pháp ngăn chặn cháy tài khoản trong khi dùng đòn bẩy trong Forex
Đặt cắt lỗ và chốt lời: Như những gì nhà giao dịch đã biết, việc sử dụng đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng thua lỗ, nếu không đặt cắt lỗ nhà giao dịch sẽ không thể đóng lệnh kịp thời và dẫn đến cháy tài khoản. Stop loss giúp bạn rất nhiều trong việc dự đoán được rủi ro và biết được số tiền mà mình có thể mất với một loại nào đó.
Bên cạnh đó, nhà giao dịch cần phải biết hài lòng với khoản lợi nhuận của mình và đặt chốt lời ở mức hợp lý.
Kết hợp giữa đòn Forex và khối lượng giao dịch: Việc sử dụng đòn bẩy có thể giúp bạn tăng số vốn giao dịch, nhưng bạn phải biết điểm dừng cho khối lượng giao dịch, không nên đặt khối lượng giao dịch quá lớn. Nếu bạn đặt khối lượng giao dịch càng lớn thì đồng nghĩa với việc số tiền ký quỹ sẽ lớn và lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng nhiều. Theo như các công thức quản lý vốn của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì mất 2% là mức an toàn và cần được áp dụng.
Kết luận
Đòn bẩy Forex là một công cụ vô cùng hữu ích đối với nhà giao dịch, tuy nhiên nó cũng là một con dao hai lưỡi có thể giết chết tài khoản của bạn ngay trong chốc lát. Biết cách sử dụng đòn bẩy trong Forex hợp lý là một trong những kiến thức cần trau dồi, bởi nhiều nhà giao dịch mới và kể cả những nhà giao dịch lâu lâu đời. Nếu ứng dụng tốt được điều này, chắc chắn nhà giao dịch sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.