“Choppy Market” đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính. Tâm lý và quyết định giao dịch của nhiều nhà giao dịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự biến động giá thất thường. Vậy biến động thị trường xảy ra khi nào? Làm thế nào để đối phó với Choppy Market? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Choppy Market là gì?
Choppy Market là thị trường biến động hoặc không ổn định. Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả các trường hợp giá thị trường dao động lên hoặc xuống nhanh chóng (Swing Up/Down) trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài.
Các mô hình biểu đồ giá hình chữ nhật, thị trường không có xu hướng hoặc có xu hướng nhưng khó đặt lệnh thường có liên quan đến thị trường biến động. Giá có xu hướng tăng hoặc giảm đột ngột trong thời gian này khiến nhà đầu tư khó dự báo chính xác xu hướng. Các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ trong ngắn hạn.
Các loại biến động thị trường phổ biến
Biến động thị trường chia thành 2 loại phổ biến như sau:
Biến động ngụ ý
Biến động ngụ ý thể hiện kỳ vọng của thị trường về biến động trong tương lai và dựa trên giá của quyền chọn.
Nó được công nhận là thước đo mức độ biến động trong tương lai vì thể hiện cách thị trường nhìn nhận rủi ro hoặc sự không chắc chắn liên quan đến tài sản hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường, ngày hết hạn của quyền chọn.
Một chiến lược giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán các quyền chọn để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá dự kiến được gọi là sự biến động ngụ ý.
Biến động lịch sử
Biến động lịch sử thể hiện mức độ biến động thực sự của một tài sản hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định và dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Đây được coi là thước đo độ biến động nghịch đảo. Nó cho biết phạm vi lịch sử của giá tài sản hoặc chỉ số.
Biến động lịch sử là công cụ hữu ích để quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư cho nhà đầu tư. Biến động lịch sử có thể được sử dụng để dự đoán rủi ro và lợi nhuận trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử.
Khi nào thị trường biến động xảy ra?
Sự biến động của thị trường có thể xảy ra khi số lượng người mua và người bán bằng nhau hoặc khi cả hai bên đều tranh giành cùng một vị trí mà không thắng hay thua. Giá ở Choppy Market dao động ở mức độ khác nhau. Các đặc điểm cụ thể của thị trường đầy biến động trong Choppy Market sẽ thay đổi tùy theo chiến lược giao dịch được áp dụng.
Chiến lược Swing Trading
Swing Trading được phân loại là chiến lược trung hạn cho phép giữ một vị thế trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Choppy Market thường xảy ra ngoài khoảng thời gian hàng quý khi không có tin tức nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Các nhà giao dịch Swing không nắm giữ các vị thế với hy vọng thu được lợi nhuận vì họ không quan tâm đến biến động của thị trường. Thay vào đó, họ ưu tiên giao dịch trong khoảng thời gian mang lại lợi nhuận cao nhất.
Chiến lược Day Trading
Day Trading là một chiến lược ngắn hạn trong đó các lệnh không được giữ qua đêm và hoạt động giao dịch chỉ kéo dài vài phút hoặc vài giờ. Các nhà đầu tư thường tránh giao dịch vào buổi trưa, thích giao dịch vào buổi sáng hoặc cuối ngày. Tuy nhiên, trader sẽ khó kiếm tiền vào thời điểm này vì xu hướng thị trường sẽ đi ngang.
Nhà đầu tư nên bắt đầu tại khu vực được chỉ định trong trường hợp giao dịch vào buổi trưa. Để xác định vùng quá mua hoặc quá bán, hãy sử dụng bộ dao động. Sau đó, mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Có nên giao dịch trong Choppy Market không?
Nhà đầu tư sẽ khó khăn trong việc xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trong Choppy Market vì các yếu tố sau:
Biến động giá nhỏ
Ở những thị trường có biến động giá nhỏ, nỗ lực của nhà giao dịch phải tương ứng với xác suất thắng từ 60% đến 70%. Ngoài ra, các trader phải quản lý chặt chẽ các điểm dừng lỗ và chốt lời để tạo ra lợi nhuận. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ thua lỗ và đảm bảo an toàn vốn.
Khó dự đoán thị trường
Giá của Choppy Market có thể phá vỡ mức thấp trước đó và thiết lập mức thấp đảo chiều mới thấp hơn nếu nó trong xu hướng tăng. Tiếp theo, chuyển sang các đỉnh cao hơn của sự đảo chiều. Sự xuất hiện của đáy thấp khiến các nhà giao dịch bối rối khi dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định sai lầm, ngay cả khi giá cuối cùng cao hơn.
Thị trường đi ngược lại với dự báo
Thị trường biến động dường như là một sự đột phá sau cuộc đấu tranh liên tục giữa người bán và người mua, mọi thứ dường như đang đi sai hướng. Các nhà giao dịch sẽ không biết thị trường sẽ phát triển như thế nào trong giai đoạn sắp tới.
Vì điều này, các nhà giao dịch nên thiết lập các điểm thoát lệnh cho Choppy Market một cách quyết đoán hơn là giữ lệnh trong trường hợp giá biến động bất ngờ.
Cách nhận biết thị trường biến động
Choppy Market có những thay đổi thất thường và không có xu hướng giá cả rõ ràng. Việc xác định các biến động sẽ khó khăn nếu nhà giao dịch không thể nhận ra hướng đi chung của thị trường. Trong trường hợp này, họ có hai lựa chọn để xác định Choppy Market.
Sử dụng các mức Fibonacci thoái lui
Với sự hỗ trợ của các mức Fibonacci thoái lui, các nhà giao dịch có thể xác định nhanh chóng tài sản đó có phải là một phần của xu hướng thị trường hay không.
Một cổ phiếu có thể được phân loại là đang ở trong Choppy Market nếu mức thoái lui Fibonacci bền vững của nó lớn hơn 61,8%. Ngoài ra, người giao dịch phải theo dõi sự thay đổi của cổ phiếu từ 78,6% đến 100% để xác định tín hiệu mua và bán.
Sử dụng các mô hình Price Action
Các mô hình giá hình chữ nhật trong Price Action có thể hỗ trợ nhà giao dịch xác định điều kiện của một Choppy Market. Nhiều mức giá cao và thấp khác nhau được kết hợp để tạo ra mô hình này, di chuyển theo hình chữ nhật. Đối với nhiều nhà đầu tư, hành động giá là phương pháp đơn giản nhất để xác định thị trường biến động.
3 chỉ báo hiệu quả nên sử dụng khi Choppy Market
Nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo để tăng cơ hội thành công trên mọi thị trường và chiến lược đầu tư. Trong một Choppy Market, các chỉ số cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò rất quan trọng.
Mức hỗ trợ/kháng cự
Việc đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp có thể được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự.
Sẽ không có đủ cung hoặc cầu đối với cổ phiếu trong giai đoạn thị trường biến động để đẩy giá vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự. Như vậy, trong giai đoạn Choppy Market, nhà giao dịch vẫn có thể kiếm lời bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Các chỉ báo kỹ thuật
Nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo để xác định tín hiệu mua và bán bằng cách theo dõi những thay đổi của giá thị trường. Bộ dao động đặc biệt hiệu quả khi thị trường đang thể hiện mô hình răng cưa, cho thấy tài sản hiện đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán.
Pivot Point kết hợp RSI
Hai công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật phổ biến hỗ trợ nhà giao dịch lựa chọn điểm vào và ra tốt nhất trong Choppy Market là Pivot Point và chỉ báo RSI.
Cổ phiếu trong ví dụ trên đang ở giai đoạn Choppy Market. Giá cổ phiếu chạm vùng hỗ trợ Pivot tại hai điểm được khoanh tròn nơi chỉ số RSI đạt mức quá bán. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại địa điểm này hoặc ở vùng lân cận.
Khi giá cổ phiếu chạm đỉnh vùng giá thì thực hiện lệnh bán. Để tránh thua lỗ, nhà giao dịch cũng phải cẩn thận khi xác định mức dừng lỗ.
Chiến lược đầu tư hiệu quả trong thị trường biến động
Sau đây là một số chiến lược mà nhà đầu tư có thể sử dụng để chống lại những biến động trong giai đoạn Choppy Market:
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Các nhà đầu tư sử dụng đa dạng hóa danh mục đầu tư như một chiến lược, dàn trải vốn của họ trên nhiều nhóm, ngành nghề khác nhau. Ngay cả khi có vấn đề hoặc biến động ở một trong các tài sản đầu tư, các lĩnh vực khác vẫn có thể tăng trưởng để bù đắp lại khoản thua lỗ đó. Bằng cách này, rủi ro đối với khoản đầu tư ban đầu của bạn sẽ giảm đi.
Đầu tư dài hạn
Mục tiêu dài hạn của các nhà đầu tư thường dự kiến kéo dài ít nhất 5 năm. Những cải tiến về vị thế, công nghệ, lợi nhuận và hình ảnh công ty là một trong những mục tiêu dài hạn. Điều này cung cấp cho trader một kế hoạch giao dịch vững chắc giúp họ vượt qua những giai đoạn của Choppy Market và trở thành một nhà đầu tư thành công hơn.
Hiểu rõ khẩu vị rủi ro
Risk Appetite còn được gọi là khẩu vị rủi ro. Đây là mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu của mình. Mức độ chấp nhận rủi ro thích hợp được xác định bằng cách cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro.
Trước khi tham gia giao dịch, các nhà đầu tư đầu tư phải thừa nhận khả năng xảy ra rủi ro cũng như phần thưởng mà nó mang lại. Từ đó, có thể cải thiện kỹ năng, phát triển chiến lược và kiểm soát tốt cảm xúc khi tình trạng thị trường Choppy Market .
Một số chú ý khi giao dịch trong Choppy Market
Rõ ràng là giao dịch trên Choppy Market đầy nguy hiểm. Nhà giao dịch có thể lưu ý các vấn đề sau để giảm thiểu rủi ro:
- Khi giao dịch Day Trading, phải theo dõi chặt chẽ cổ phiếu suốt cả ngày. Do đó, trader cần tìm hiểu thông tin về các thị trường mới nổi hoặc đọc các bài báo liên quan đến đầu tư.
- Thay vì cố gắng giao dịch ở Choppy Market, hãy chọn các thị trường đi ngang hoặc những cổ phiếu có tăng trưởng ổn định cho đến khi thị trường hồi phục.
- Thay đổi quan điểm về tỷ suất lợi nhuận dự kiến, tránh những mục tiêu quá tham vọng và hãy tuân thủ các nguyên tắc giao dịch.
- Nên tránh mở biểu đồ để quan sát nếu không giao dịch vào buổi trưa (sau 11 giờ) để tránh bị thị trường “dụ dỗ” đặt lệnh có thể dẫn đến thua lỗ.
Thị trường “Choppy Market” đầy thách thức nhưng cũng mang lại vô số cơ hội. Nhà đầu tư phải hiểu cách kiếm lợi nhuận từ những biến động của thị trường. Mặt khác, trader phải trang bị kiến thức và tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình. Sanuytin.com chúc nhà giao dịch thành công.