Thị trường tài chính với những biến động không ngừng, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong số đó, hiện tượng “Choppy Market” khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy hoang mang và bối rối. Vậy Choppy Market là gì? Khi nào xảy ra thị trường biến động? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Choppy Market là gì?

Choppy Market còn được gọi là thị trường thả nổi hoặc thị trường biến động, là trạng thái giá biến động mạnh, có thể tăng hoặc giảm đột ngột trong thời gian ngắn hoặc dài.

Các mô hình biểu đồ giá hình chữ nhật, các giai đoạn biến động không có xu hướng hoặc có xu hướng nhưng khó giao dịch là đặc điểm của thị trường biến động.

Giá có thể dao động trong thời gian ngắn nên việc dự đoán xu hướng thị trường là rất khó khăn. Các nhà đầu tư đặc biệt dễ bị bối rối và lo lắng trong hiện tượng Choppy Market.

Các loại biến động thị trường phổ biến

Choppy Market chia thành 2 loại chính sau:

Biến động ngụ ý

Biến động ngụ ý là thước đo kỳ vọng của thị trường về biến động trong tương lai dựa trên giá quyền chọn. Nó được coi là thước đo mức độ biến động trong tương lai vì phản ánh cách thị trường nhìn nhận rủi ro hoặc sự không chắc chắn của tài sản hoặc chỉ số trong một khung thời gian cụ thể, thường là ngày hết hạn của quyền chọn.

Để thu được lợi nhuận từ những biến động giá dự đoán, các nhà giao dịch quyền chọn sẽ sử dụng sự biến động ngụ ý trong chiến lược mua hoặc bán của họ.

Biến động lịch sử

Biến động lịch sử hoặc biến động thị trường bắt nguồn từ dữ liệu giá trong quá khứ, thể hiện sự biến động thực sự của một tài sản hoặc chỉ số trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, đây là thước đo nghịch đảo của độ biến động vì nó mô tả mức độ thay đổi giá của một tài sản hoặc chỉ số theo thời gian.

Bằng cách ước tính những rủi ro hoặc lợi nhuận có thể có của một khoản đầu tư dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của nó, sự biến động trong lịch sử sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư kinh doanh trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Các yếu tố ảnh hưởng Choppy Market là gì?

Choppy Market có thể do cả yếu tố khách quan và chủ quan gây ra. Phần lớn phản ứng của nhà giao dịch đối với một sự kiện cụ thể có thể được coi là yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan chính là sự thư giãn tự nhiên của thị trường trước khối lượng giao dịch cao.

Cung cầu thị trường

Khi có số lượng người bán và khối lượng giao dịch gần bằng số lượng người mua thì thị trường được cho là ổn định.

Giá thực không thay đổi nếu người mua xuất hiện ngay sau khi người bán đưa ra lời đề nghị đó. Tuy nhiên, giá sẽ thay đổi nếu có sự khác biệt. Người bán sẽ buộc phải tăng giá khi nhu cầu tăng đột biến vì họ không thể đáp ứng kịp. Lúc đó thị trường sẽ có nhiều biến động hơn.

Dữ liệu tin tức

Dữ liệu tin tức sẽ đóng vai trò là nền tảng cho giao dịch thị trường bằng cách sử dụng phân tích cơ bản. Biến động thực tế sẽ không thay đổi nếu dữ liệu phù hợp với dự báo. Sự mất cân bằng về hướng mua hoặc bán sẽ xuất hiện ngay trên thị trường nếu chênh lệch lớn.

Ví dụ: Phản hồi nhà đầu tư đối với thông tin tài chính, quyết định về cổ tức của cổ đông,…

Sự kiện địa chính trị, thiên tai

Mọi người sẽ phản ứng giống nhau trước bất kỳ sự kiện bất ngờ nào, đó là bán hoặc mua một tài sản ngay lập tức, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Sự thiếu hụt tài sản từ một người tham gia giao dịch khác sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về cung hoặc cầu. Kết quả là sẽ có những biến động giá ngắn hạn đáng kể.

Ví dụ: Kể từ năm 2022, tình trạng bất ổn chính trị ở Nga đã gây ra biến động đáng kể cho đồng rúp.

Tâm lý nhà đầu tư

Biến động giá mạnh và đột ngột do sự hoảng loạn của nhà đầu tư. Tình huống này sẽ phát sinh trong giai đoạn giảm phát của bong bóng kinh tế, dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thị trường khi đó sẽ giảm ít nhất 50%, thậm chí là nhiều hơn thế.

Ví dụ: Tháng 1/2018 chứng kiến ​​sự sụp đổ của thị trường điện tử.

Nhà tạo lập thị trường

Các nhà tạo lập thị trường lớn có thể có tác động đến Choppy Market. Những cá nhân này có sức ảnh hưởng và làm rung chuyển thị trường ngắn hạn.

Chu kỳ thị trường

Về lâu dài, có thể dễ dàng nhận thấy chu kỳ biến động của thị trường đã thay đổi như thế nào. Nguyên nhân là do sự thay đổi cung cầu trong một thời điểm cụ thể trong năm.

Cách xác định thị trường Choppy chính xác

Một thị trường thiếu xu hướng giá cả rõ ràng và trải qua những thay đổi thường xuyên được gọi là Choppy Market. Nếu các nhà giao dịch không thể hiểu được xu hướng chung của thị trường, họ sẽ phải đối mặt với vô số thách thức khi xác định các thị trường biến động.

Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể xác định thị trường biến động bằng các phương pháp sau đây:

Sử dụng Fibonacci thoái lui

Kỹ thuật này hỗ trợ các nhà giao dịch xác định một cách nhanh chóng và trực quan liệu một tài sản đang có xu hướng trên thị trường hay không.

Một tài sản có thể được phân loại là đang ở trong thị trường biến động nếu mức thoái lui Fibonacci bền vững của nó lớn hơn 61,8%. Ngoài ra, người giao dịch phải theo dõi cách tài sản dao động trong khoảng 78,6% đến 100% để xác định tín hiệu mua và bán.

Sử dụng Price Action

Bằng cách sử dụng mô hình giá hình chữ nhật, hành động giá có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định trạng thái của Choppy Market là gì. Các mức giá cao và thấp khác nhau di chuyển theo hình chữ nhật để tạo ra mô hình này. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc phát hiện thị trường biến động thông qua hành động giá là phương pháp dễ dàng nhất.

Mức hỗ trợ và kháng cự

Biết được mức hỗ trợ và kháng cự sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch lựa chọn thời điểm tốt nhất để mua và bán. Tài sản sẽ không có đủ cung hoặc cầu trong giai đoạn thị trường biến động để giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể.

Do đó, trong những thị trường đầy biến động, nhà giao dịch vẫn có thể kiếm tiền bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.

Sử dụng các chỉ báo

Với việc sử dụng biến động giá thị trường, các chỉ báo sẽ hỗ trợ nhà giao dịch xác định tín hiệu mua và bán. Bộ dao động đặc biệt hiệu quả khi thị trường đang thể hiện mô hình răng cưa vì có thể đang ở tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian dài.

Điểm Pivot + RSI

Khi thị trường biến động, nhà giao dịch có thể sử dụng điểm xoay và chỉ báo RSI, hai công cụ hỗ trợ thường được sử dụng trong kỹ thuật phân tích, để xác định thời điểm tốt nhất vào và thoát lệnh. Ví dụ minh họa sau đây có thể giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn:

Cổ phiếu trong ví dụ đang ở giai đoạn thị trường khó khăn. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã chạm vào phạm vi hỗ trợ Pivot tại hai điểm được khoanh tròn nơi chỉ báo RSI đạt mức quá bán. Các nhà giao dịch có thể nhập lệnh mua tại điểm xoay hoặc vùng lân cận.

Sau khi giá cổ phiếu đạt điểm cao nhất trong phạm vi, bạn nên đặt lệnh bán. Các nhà giao dịch cũng phải lưu ý đến việc thiết lập mức cắt lỗ để ngăn ngừa thua lỗ.

Ưu nhược điểm của Choppy Market là gì?

Choppy Market có những ưu nhược điểm như sau:

Ưu điểm

• Nó sẽ thể hiện mức độ quan tâm đến tài sản và hoạt động của các nhà giao dịch. Điều này đương nhiên sẽ phụ thuộc nhiều vào tính thanh khoản của thị trường.
• Cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá ngay khi có thể.

Nhược điểm

• Do thiếu lệnh để thực hiện các lệnh đã đặt, tình trạng trượt giá sẽ gia tăng và tạo ra chênh lệch giá trong giai đoạn Choppy Market.
• Một dấu hiệu của sự bất ổn của thị trường là sự gia tăng biến động giá cả. Việc tăng giá bất ngờ gây ra sự hoảng loạn và gây khó khăn cho việc dự báo thị trường.
• Lệnh dừng có thể sẽ được kích hoạt bởi cả hai hướng chuyển động.
• Quy định quản lý rủi ro có thể bị phá vỡ khi thời gian lệnh dừng kéo dài.

Chiến lược giao dịch hiệu quả đối với thị trường biến động

Các nhà đầu tư và công ty có thể sử dụng các chiến lược sau để chống lại những biến động của thị trường:

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một chiến thuật được các nhà đầu tư sử dụng để phân bổ tiền của họ vào nhiều ngành khác nhau là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các lĩnh vực khác trong danh mục đầu tư của bạn vẫn có thể phát triển để bù đắp cho bất kỳ vấn đề hoặc biến động nào khi xảy ra. Bằng cách này, rủi ro đối với khoản đầu tư ban đầu của bạn sẽ giảm đi.

Đầu tư dài hạn

Mục tiêu dài hạn của các nhà đầu tư thường được dự đoán là kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn. Mục tiêu dài hạn sẽ bao gồm nâng cao hình ảnh, lợi nhuận, công nghệ và vị thế cạnh tranh của công ty. Việc đặt ra các mục tiêu dài hạn sẽ giúp bạn phát triển công ty đi đúng hướng và vượt qua những trở ngại để đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh nhất quán hơn.

Hiểu rõ khẩu vị rủi ro

Một tên gọi khác của khẩu vị rủi ro là Risk Appetite. Đây là mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu của mình. Khẩu vị rủi ro là sự cân bằng giữa những lợi thế có thể nhận được và những rủi ro liên quan.

Nhà đầu tư đầu tư tài chính phải thừa nhận sự tồn tại của rủi ro cũng như những lợi ích mà nó mang lại để xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn.

Choppy Market là một hiện tượng phổ biến gây ra nhiều thách thức cho các nhà đầu tư. Hiểu được bản chất của thị trường biến động không chỉ giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro mà còn mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn. Để thành công trên thị trường này, trước tiên các nhà đầu tư phải có sự hiểu biết về các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản cũng như theo dõi các sự kiện, tin tức, chính trị. Mong rằng, qua bài viết của Sanuytin.com giúp cho trader hiểu rõ hơn về Choppy Market là gì? Chúc nhà đầu tư thành công.