Chiến lược Scalping M5 là một trong những kỹ thuật giao dịch được nhiều nhà đầu tư hiện nay ưa thích vì nó cho phép kiếm tiền trong ngày. Mặc dù phương pháp này có thể mang lại nhiều lợi ích cho trader nhưng nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Để hiểu rõ hơn về Scalping M5, cùng Sanuytin.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Scalping M5 là gì?

Scalping M5 còn được gọi là giao dịch lướt sóng trên khung 5 phút (viết tắt là M5). Đây là nơi các nhà đầu tư (scalpers) thực hiện một số lượng lớn lệnh trong một khoảng thời gian ngắn trên khung thời gian 5 phút (M5) nhằm tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục.

Chiến lược Scalping M5 này phù hợp nhất với những nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao.

Ưu và nhược điểm của chiến lược Scalping M5

Ưu điểm

• Chiến lược Scalping M5 hỗ trợ các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận nhanh nhất. Để kiếm lợi nhuận, họ chỉ cần xác định thời gian đặt lệnh và đóng lệnh vào thời điểm thích hợp.
• Giảm thiểu thua lỗ trong giao dịch vì khi thị trường thay đổi hoặc đảo chiều do ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng và tin tức, trader có thể chốt lời trong ngày.
• Scalping M5 cho phép nhà đầu tư giao dịch vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.
• Bất kể trạng thái của thị trường như thế nào, trader có thể mở rộng quy mô M5. Thị trường có thể đi ngang nhưng các nhà giao dịch lướt sóng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận.

Nhược điểm

• Không phải trader nào cũng phù hợp chiến lược Scalping M5.
• Chi phí giao dịch cao nếu đặt nhiều lệnh trong ngày

Nguyên tắc giao dịch chiến lược Scalping M5

Trader nên lưu ý những nguyên tắc sau đây để áp dụng chiến lược Scalping M5 hiệu quả:

Thời điểm giao dịch

Tuy nhiên, để nắm bắt những cơ hội lớn nhất, nhà giao dịch phải hiểu rõ về đặc điểm của từng phiên. Phiên châu Âu rất tốt cho việc giao dịch lướt sóng vì nó thường có tính thanh khoản cao và biến động mạnh. Các tổ chức lớn đã tham gia vào phiên Mỹ, tạo ra xu hướng rõ ràng hơn. Khi đặt lệnh, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách kết hợp các chiến lược tốt nhất cho mỗi phiên giao dịch.

Cập nhật tin tức mới nhất

Ngoài việc tránh giao dịch trong thời điểm tin tức tác động mạnh, nhà giao dịch nên theo dõi lịch kinh tế để dự đoán những biến động tiềm ẩn.

Các sự kiện như thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, báo cáo việc làm Nonfarm hay dữ liệu lạm phát có thể gây ra những ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ thị trường. Nếu không có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, việc tham gia thị trường lúc này có thể thua lỗ.

Do đó, các nhà đầu tư Scalper phải kiên nhẫn và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn là đặt lệnh nhanh chóng khi giá biến động thất thường. Hơn nữa, việc sử dụng stop loss và take profit giúp bảo vệ vốn. Hiểu được bản chất của thị trường và học cách kiểm soát cảm xúc là những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư duy trì lợi nhuận ổn định.

Các trader nên đặt lệnh dựa trên xu hướng thị trường. Đó cũng là một trong những chiến lược tốt nhất mà nhà giao dịch có thể sử dụng để giảm khả năng thua lỗ trên thị trường.

Thiết lập stop loss và take profit

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận/rủi ro (R:R) là yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với các nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch. Phạm vi lớn hơn 1,5/1, hoặc ít nhất bằng con số này, thể hiện mức độ rủi ro thuận lợi nhất, đồng thời hạn chế thua lỗ trong các điều kiện thị trường.

Chiến lược giao dịch Scalping M5 hiệu quả

Scalping M5 kết hợp Parabolic Sar và Stochastic

Chiến lược Scalping M5 kết hợp Parabolic Sar và Stochastic này tận dụng cơ hội dựa trên xu hướng chính của thị trường bằng cách giao dịch trong thời gian xu hướng thoái lui trên các khung thời gian ngắn. Trong đo:

• Parabolic Sar: Đây là thước đo dùng để đánh giá xu hướng trung hạn của thị trường. Chỉ báo này dựa trên vị trí của giá so với các dấu chấm của Parabolic Sar.
• Stochastic: Chỉ báo này giúp xác định sự đảo ngược giá trung bình. Tuy nhiên, cần sử dụng cài đặt 5-3-3, trong đó tín hiệu mua của chỉ báo xảy ra khi hai đường giao nhau trong vùng quá bán và tín hiệu bán xảy ra khi hai đường giao nhau trong vùng quá mua.

Các tín hiệu giao dịch của Parabolic Sar và Stochastic phải hướng về cùng một hướng.

Quy tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Lệnh mua (Buy) của chiến lược Scalping M5 có nguyên tắc như sau:

• Khi giá nằm trên chỉ báo Parabolic Sar, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng. Khi đó, bạn có thể đặt lệnh Buy theo xu hướng.
• Để hiển thị tín hiệu tăng giá, đường nhanh của Stochastic phải vượt lên trên đường chậm. Tuy nhiên, tín hiệu cắt này phải xuất hiện ở vùng quá bán, nằm dưới mức 20.
• Bắt đầu lệnh mua ở mức giá thị trường tại thời điểm nến đóng cửa tương ứng với sự giao nhau của chỉ báo Stochastic khi hai yêu cầu này được thỏa mãn.
• Stop loss nằm càng gần điểm vào càng tốt và bên dưới đáy.
• Take profit theo 2 cách sau:
  • Với tỷ lệ RR 1:2, điểm chốt lời đầu tiên của chiến lược áp dụng cho nửa đầu của vị thế.
  • Đối với nửa vị thế còn lại của chiến lược, điểm chốt lời thứ hai được đặt ở tỷ lệ RR là 1:5.

Đối với lệnh bán

Lệnh bán (Sell) của chiến lược Scalping M5 có nguyên tắc như sau:

• Để chỉ ra xu hướng thị trường giảm giá, giá phải nằm dưới chỉ báo Parabolic Sar.
• Để chỉ báo Stochastic hiển thị tín hiệu giảm giá, đường nhanh phải cắt xuống dưới đường chậm và hiển thị trong vùng quá mua, nằm trên mức 80.
• Bắt đầu lệnh bán ở mức giá thị trường tại thời điểm nến đóng cửa tương ứng với sự giao nhau của chỉ báo Stochastic khi hai yêu cầu này được thỏa mãn.
• Stop loss nằm phía trên đỉnh gần điểm vào nhất.
• Take profit theo 2 cách sau:
  • Tỷ lệ RR 1:2 xác định điểm chốt lời trong nửa đầu của vị thế.
  • Tỷ lệ RR cho nửa vị thế còn lại là 1:5.

Scalping M5 kết hợp với đường trung bình động

Mục tiêu của chiến lược Scalping M5 với đường trung bình động này là tận dụng sức mạnh của tín hiệu giao nhau giữa đường trung bình động, tín hiệu này không chỉ xác nhận sự thay đổi xu hướng mà còn cung cấp cho bạn điểm thoát.

Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình động đó là:

• Đường trung bình động dài hạn là đường trung bình động có trọng số (LWMA) 144.
• Đường trung bình động ngắn hạn là đường trung bình động đơn giản thứ 5 (SMA).

Lưu ý: Vì có thể thị trường sẽ di chuyển theo hướng bạn dự đoán nên sẽ hạn chế giao dịch nếu quan sát thấy một cây nến hình thành trên đường trung bình động 144.

Quy tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

Lệnh mua (Buy) của chiến lược Scalping M5 có nguyên tắc như sau:

• SMA 5 màu xanh cho thấy thị trường đang chuyển sang xu hướng tăng, nó phải vượt qua LWMA 144 màu nâu.
• Giá và đường LWMA 144 không được cách nhau quá 10 pip.
• Bạn có thể đặt lệnh mua theo giá thị trường khi đáp ứng được hai yêu cầu này.
• Stop loss được đặt gần điểm vào lệnh nhất, dưới mức thấp trước đó.
• Take profit theo tỷ lệ R:R là 1:2

Đối với lệnh bán

Lệnh bán (Sell) của chiến lược Scalping M5 có nguyên tắc như sau:

• SMA 5 màu xanh cho thấy thị trường đang chuyển sang xu hướng tăng, nó phải cắt xuống dưới LWMA 144 màu nâu.
• Giá và đường LWMA 144 không được cách nhau quá 10 pip.
• Bạn có thể đặt lệnh bán theo giá thị trường khi đáp ứng được hai yêu cầu này.
• Stop loss được đặt gần điểm vào lệnh nhất, phía trên đỉnh trước đó.
• Take profit theo tỷ lệ R:R là 1:2

Kinh nghiệm giao dịch với chiến lược Scalping M5

Xác định vốn đầu tư

Mục tiêu của chiến lược Scalping M5 là thu lợi nhuận từ mức chênh lệch nhỏ (5–10 pip). Một quan niệm sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch là họ có thể kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách đặt nhiều lệnh mỗi ngày với số vốn ít.

Vốn giao dịch rất quan trọng, đặc biệt khi nói đến giao dịch Scalping M5. Bởi vì các giao dịch liên tục được mở và đóng nên ngay cả một lỗi nhỏ nhất cũng có thể xóa sạch tài khoản và vốn của bạn. Lãi và lỗ giao dịch của bạn có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Chọn tỷ lệ đòn bẩy phù hợp

Các nhà đầu tư phải sử dụng đòn bẩy tài chính và một lượng vốn cụ thể nếu họ muốn thu được lợi nhuận nhanh chóng. Điều này đúng cho cả Scalping và chiến lược Scalping M5, cả hai đều thu được lợi nhuận từ mức chênh lệch cực nhỏ. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cao trong giao dịch luôn đi đôi với rủi ro cao.

Đòn bẩy có hai mặt: Nó có thể giúp bạn kiếm nhiều tiền nhanh nhưng cũng có thể khiến bạn phá sản. Trong phạm vi rủi ro mà bạn có thể chịu đựng được, bạn nên nghĩ đến việc sử dụng một lượng đòn bẩy vừa phải.

Chi phí giao dịch

Nhà đầu tư có thể bỏ qua phí giao dịch trong các trường hợp liên quan đến giao dịch kéo dài hoặc số tiền lớn. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý đến phí giao dịch khi giao dịch thường xuyên, chẳng hạn như khi bạn giao dịch Scalping M5 (nhiều lệnh giao dịch trong ngày).

Bạn nên hiểu rõ về ba loại phí khác nhau khi giao dịch Forex: Chênh lệch giá, hoa hồng và phí Swapi. Khi sử dụng Scalping M5, các nhà đầu tư nên tìm kiếm một sàn giao dịch có mức hoa hồng và chênh lệch thấp, đồng thời tập trung vào các chương trình giảm giá để tối đa hóa khối lượng giao dịch.

Sử dụng các công cụ để đánh giá xu hướng

Tiêu chuẩn để xác định xem chiến lược Scalping M5 có phù hợp với bạn hay không:

• Bạn có hiểu rõ về chiến lược giao dịch này không? Bạn có thể quan sát, đánh giá và thiết lập các chiến lược một cách dễ dàng không?
• Bạn có thể xác định điểm vào và điểm thoát trong giao dịch không?
• Tỷ lệ thắng của chiến lược có cao hơn 50% không?
• Ngoài ra, nhà đầu tư phải kết hợp các công cụ và chỉ báo như hành động giá, MACD, RSI, đường xu hướng, dải Bollinger, mô hình nến Nhật Bản,…

Kiểm soát cảm xúc giao dịch

Sự kiên nhẫn và nhạy bén là điều quan trọng khi sử dụng chiến lược Scalping M5. Để tìm cơ hội giao dịch sinh lời cao, bạn nên cập nhật tin tức, hành động giá và tín hiệu thị trường.

Như vậy, chiến lược Scalping M5 không phải là “chén thánh” của thị trường tài chính, nhưng nó là một công cụ mạnh mẽ khi sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng giao dịch lướt sóng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Chúc nhà đầu tư thành công.