Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả là chìa khóa giúp nhà đầu tư thành công trên thị trường tài chính. Trader có thể tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro hợp lý. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu về 8 chiến lược giao dịch quan trọng dành cho nhà đầu tư ngoại hối.

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex là phương pháp được các nhà đầu tư sử dụng để quyết định thời điểm mua hoặc bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Những chiến lược này thường được thiết lập dựa trên các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Bản chất của chiến lược ngoại hối

Chiến lược giao dịch có thể được phân loại thành nhiều cơ cấu tổ chức khác nhau để hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn chiến lược tối ưu.

Để phát triển một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trong ngoại hối, một số yếu tố cần phải kết hợp với nhau. Mặc dù thực tế là có rất nhiều chiến lược giao dịch, nhưng điều quan trọng là mọi nhà đầu tư phải hiểu và có thể sử dụng chúng.

Mỗi nhà đầu tư sẽ có những mục tiêu, tài chính khác nhau nên khía cạnh này cần được cân nhắc khi xây dựng một kế hoạch phù hợp. Để đánh giá các chiến lược và xác định chiến lược nào phù hợp nhất với họ bằng cách sử dụng 3 tiêu chí sau:

• Thời gian giao dịch của bạn
• Tần suất cơ hội giao dịch
• Mục tiêu đầu tư của bạn

8 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Price Action Trading – Giao dịch hành động giá

Giao dịch hành động giá là quá trình sử dụng lịch sử giá để tạo ra chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo bổ sung. Mặc dù các yếu tố sự kiện kinh tế có thể được đưa vào phân tích hành động giá nhưng phân tích cơ bản không được sử dụng thường xuyên.

Thời gian giao dịch:

Có thể sử dụng Price Action Trading trong 3 khung thời gian khác nhau: Dài, trung bình và ngắn. Nhà đầu tư đánh giá cao chiến lược giao dịch này nhờ khả năng phân tích dữ liệu qua nhiều khung thời gian.

Điểm mua bán:

Có thể sử dụng Fibonacci, mô hình nến, xác định xu hướng, chỉ báo và bộ dao động để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thường cũng như điểm mua và bán.

Các chiến lược được sử dụng trong hành động giá như: Range Trading (Giao dịch phạm vi), Trend Trading (Giao dịch xu hướng), Scalping Trading (Giao dịch lướt sóng), Swing Trading (Giao dịch vị thế), và Day Trading (Giao dịch trong ngày).

Range Trading – Giao dịch phạm vi

Range Trading là một chiến lược giao dịch trong đó nhà đầu tư có thể giao dịch xung quanh các mức kháng cự và hỗ trợ. Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả khi thị trường không có sự biến động mạnh hoặc thị trường đi ngang, không có xu hướng rõ ràng (sideway). Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng trong phương pháp này.

Thời gian giao dịch:

Vì chiến lược giới hạn phạm vi có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào nên không có giới hạn thời gian nhất định cho mỗi giao dịch. Chiến lược này yêu cầu quản lý rủi ro vì các điểm phá vỡ (Break out) và phá vỡ phạm vi có thể xảy ra.

Điểm mua bán:

Các bộ dao động được sử dụng rộng rãi nhất là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic. Các bộ dao động đôi khi được kết hợp với giao dịch hành động giá để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.

Ví dụ: Trong vài năm qua, giá USD/JPY đã hiển thị mô hình giới hạn phạm vi mở rộng. Các điểm mua/bán được biểu thị bằng các ô màu đỏ (bán quá mức – chốt lãi trên lệnh bán hoặc nhập lệnh mua) và màu xanh lam (mua quá mức – chốt lãi trên lệnh mua hoặc nhập lệnh bán) được xác nhận bởi chỉ báo RSI.

Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng

Các nhà giao dịch với mức độ kinh nghiệm khác nhau sử dụng giao dịch theo xu hướng như một kỹ thuật giao dịch cơ bản. Chiến lược giao dịch này mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường.

Thời gian giao dịch:

Bản thân xu hướng thay đổi trong theo các khung thời gian nên Trend Trading thường diễn ra trong khoảng thời gian trung và dài hạn. Phân tích đa khung thời gian có thể được sử dụng trong giao dịch theo xu hướng, giống như trong giao dịch hành động giá.

Điểm mua bán:

Thông thường, một bộ chỉ báo (RSI, CCI,..) được sử dụng để xác định điểm vào và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro được sử dụng để tính điểm thoát.

Nhà đầu tư có thể đặt điểm chốt lời lớn hơn ít nhất 1 khoảng cách so với mức dừng lỗ khi khoảng cách dừng lỗ đã được thiết lập. Chẳng hạn, điểm chốt lời ít nhất là 50 pip trở lên nếu mức dừng lỗ cách điểm vào 50 pip.

Ví dụ: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước của tỷ giá hối đoái EUR/USD cho thấy một xu hướng tăng. Đối với một xu hướng giảm thì ngược lại. Do đó, nếu nhìn thấy một xu hướng mạnh trên thị trường, nên giao dịch theo chiều xu hướng đó.

Position Trading – Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn với trọng tâm chính là phân tích cơ bản. Tuy nhiên, có thể áp dụng nhiều phân tích kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả lý thuyết sóng Elliot.

Vì những biến động nhỏ không ảnh hưởng đến thị trường nên chúng không được tính đến trong phương pháp này. Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả này áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cả ngoại hối và chứng khoán.

Thời gian giao dịch:

Các chiến lược giao dịch vị thế dài hạn, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, được khuyên dùng cho các nhà đầu tư. Việc phát triển các phương pháp đòi hỏi sự hiểu biết về xu hướng kỹ thuật hoặc điều kiện thị trường bị tác động bởi các yếu tố kinh tế như thế nào.

Điểm mua bán:

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài (tuần/tháng) là nguồn thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này. Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cùng với các chiến lược khác để xác định điểm vào và điểm thoát.

Ví dụ: Biểu đồ chỉ số DAX 30 của mô hình đầu vai 2 năm, cho thấy các dấu hiệu về khả năng suy giảm bên dưới đường viền cổ (đường ngang màu đỏ) bên cạnh vai phải. Trong ví dụ này, cả về mặt kỹ thuật và cơ bản, chỉ số DAX 30 đều giảm như mong đợi.

Day Trading – Giao dịch trong ngày

Day Trading là một chiến lược giao dịch xảy ra trong ngày. Nói cách khác, trước khi thị trường đóng cửa, tất cả các vị thế đều bị đóng.

Thời gian giao dịch:

Thời hạn giao dịch có thể chỉ vài phút hoặc vài giờ, miễn là giao dịch được mở và đóng trong một ngày giao dịch.

Điểm mua bán:

Khi sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 1:1, các nhà giao dịch đặt mục tiêu thoát lệnh khi giá vượt qua đường EMA 8 theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh).

Ví dụ: Các đường trung bình động (MA) (đỏ và đen) trên biểu đồ thể hiện chiến lược giao dịch trong ngày. Giá nằm trên những đường này, cho thấy xu hướng tăng. Điểm vào được biểu thị bằng màu xanh lam và mức giá vượt qua đường MA biểu thị mức dừng lỗ. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu 1:1 sẽ tương đương với mức chốt lời.

Scalping Trading – Giao dịch lướt sóng

Quá trình kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định thường được gọi là chiến lược giao dịch lướt sóng. Trong đó, nhiều lệnh giao dịch được mở và đóng trong suốt một ngày.

Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động bằng thuật toán vào và thoát dựa trên hướng dẫn về thời gian và vị trí được xác định trước. Bởi vì mức chênh lệch thấp phù hợp với chiến lược này nên các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao sẽ được ưa chuộng.

Thời gian giao dịch:

Scalping Trading là các giao dịch ngắn hạn sử dụng các khung thời gian không quá 30 phút, nên lợi nhuận mang lại nhỏ.

Điểm mua bán:

Các chỉ báo như đường trung bình động được các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng để phát hiện xu hướng. Trên các khung thời gian dài hơn, việc sử dụng các mức chính trong xu hướng sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

Các mức quan trọng đóng vai trò là kháng cự và hỗ trợ. Sử dụng chỉ báo như RSI, việc chia tỷ lệ phạm vi có thể được áp dụng sâu hơn trên các khung thời gian ngắn hơn.

Mức dừng lỗ được đặt cách điểm vào lệnh một vài pip. Một công cụ hữu ích khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để vào và thoát giao dịch là chỉ báo MACD.

Ví dụ: Biểu đồ EUR/USD 10 phút cho thấy xu hướng dài hạn được hỗ trợ bởi đường MA 200 đang di chuyển cao hơn (giá trên MA 200). Sau đó, điểm mua/bán được tính trong khung thời gian ngắn hơn.

• Hình chữ nhật màu đỏ đại diện cho điểm vào. Khi đường MACD (đường màu xanh) cắt đường tín hiệu (đường màu đỏ) được biểu thị bằng hình chữ nhật màu xanh, nhà giao dịch cũng có thể sử dụng MACD để chấm dứt các vị thế mua.

Chiến lược Swing Trading

Giao dịch Swing là một phương pháp đầu cơ được các nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận từ các xu hướng thị trường. Điểm mua bán tương ứng với các đỉnh đáy.

Thời gian giao dịch:

Swing Trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, trong đó các vị thế được giữ trung bình trong vài giờ đến vài ngày.

Điểm mua bán:

Các chỉ báo kỹ thuật được chiến lược giao dịch theo phạm vi và chiến lược Swing sử dụng để xác định điểm vào và ra tiềm năng. Tuy nhiên, điểm khác biệt của chiến lược giao dịch Forex hiệu quả này có thể áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và không có xu hướng.

Ví dụ: Nhà đầu tư nên đặt mức dừng lỗ cách điểm vào lệnh 41,8 pip nếu ATR là 41,8. Xác định mức lợi nhuận theo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt là 2:1 hoặc cao hơn. Do đó, điểm vào cách điểm chốt lời tối thiểu là 83,6 pip (41,8 x 2).

Chiến lược giao dịch Carry Trade

Carry Trade là chiến lược giao dịch liên quan đến việc vay tiền với lãi suất thấp hơn bằng một loại tiền tệ và đầu tư vào loại tiền tệ có lãi suất cao hơn. Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả này thường được sử dụng trong thị trường ngoại hối.

Thời gian giao dịch:

Chiến lược này phụ thuộc vào sự thay đổi lãi suất giữa các loại tiền tệ. Do đó, thời gian giao dịch trung hạn hoặc dài hạn có thể là tuần, tháng, thậm chí cả năm.

Điểm mua bán:

Carry Trade hoạt động hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh. Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư nên xác định xu hướng.

Rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá là hai khía cạnh của chiến lược. Trong đó, để hưởng lợi hoàn toàn từ sự dao động tỷ giá hối đoái, tốt nhất nên mở các vị thế khi bắt đầu xu hướng.

Thường lãi suất sẽ không đổi bất chấp biến động của thị trường. Yếu tố này được xác định bằng việc nhà giao dịch nhận được chênh lệch lãi suất trong trường hợp lãi suất tiền tệ cơ sở chẳng hạn như AUD/JPY cao hơn lãi suất tiền tệ định giá

Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro mà còn đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức sâu rộng, kỷ luật, và kiên nhẫn. Tuy nhiên, mỗi chiến lược sẽ phù hợp với các nhà đầu tư khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu và phong cách giao dịch. Việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc này sẽ mang lại sự thành công trong Forex. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật các kiến thức hữu ích nhé!