Nếu bạn đã tham gia vào thị trường Forex thì chắc chắn sẽ có lúc bạn phải phân tích biểu đồ nến. Vậy cách đọc biểu đồ nếntrong Forex nến có khó không và làm sao ta có thể đọc nó được dễ dàng nhất thì hãy xem bài viết hôm nay của Sàn uy tín.

• Bóng nến là gì? Làm thế nào để xác định bóng nến?
• BPT Coin là gì? Toàn tập từ A – Z về Blockport và BPT Coin
• Breakout là gì? Phương pháp nhận biệt và cách sử dụng breakout
• Brexit là gì? Sự kiện Brexit có ảnh hưởng thế nào đến thị trường Forex

Biểu đồ nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ tài chính được sử dụng để hiển thị biến động giá và tỷ giá hối đoái trong suốt phiên giao dịch. Biểu đồ này minh họa tâm lý nhà đầu tư và được sử dụng để phân tích thị trường.

Nhật Bản đã sử dụng biểu đồ nến để giao dịch gạo từ rất lâu. Sau đó, ông Steve Nissen đã khám phá và sử dụng biểu đồ này, khiến biểu đồ hình nến ngày càng được ưa chuộng.

Thông thường, các màu nến khác nhau được kiểm soát bởi từng sàn giao dịch và được lập trình sẵn trên công cụ giao dịch. Đối với nến tăng giá, màu xanh lam là màu thường được sử dụng nhất và nến giảm giá là màu đỏ.

Các loại nến Nhật cơ bản

Hiểu được các loại nến cơ bản và sự khác biệt của chúng cũng như ý nghĩa của từng loại là điều kiện quan trọng để đọc biểu đồ nến. Có 5 loại nến cơ bản là: Nến tiêu chuẩn, nến cường lực, nến có râu dài phía dưới, nến có râu dài phía trên và nến do dự.

Nến tiêu chuẩn

• Cấu tạo: Thân dài, bóng trên và bóng dưới ngắn hơn thân.
• Ý nghĩa: Thể hiện xu hướng hiện tại, nến xanh là xu hướng tăng, nến đỏ là xu hướng giảm.

Nến cường lực

• Cấu tạo: Cây nến chỉ có phần thân, không có bóng.
• Ý nghĩa: Thể hiện sức mua hoặc bán mạnh trên thị trường. Hình nến cũng cho thấy khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng.

Khi đó, nhà đầu tư thường cần phân tích các yếu tố sau để hiểu được tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn.

Đảo chiều

• Cây nến đỏ mạnh sau xu hướng tăng cho thấy tín hiệu đảo chiều giảm.
• Cây nến xanh tăng cường sau xu hướng giảm cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng

Tiếp diễn

• Nến tăng cường màu xanh xuất hiện trong xu hướng tăng nghĩa là xu hướng tăng tiếp tục.
• Một cây nến mạnh màu đỏ xuất hiện trong xu hướng giảm nghĩa là xu hướng giảm tiếp tục.

Nến có râu dài ở dưới

Nến này còn được gọi là nến búa khi nếu theo xu hướng giảm và nến treo trường hợp theo xu hướng tăng.

• Cấu tạo: Cây nến thường có thân ngắn và bóng dài gấp 2 – 3 lần thân, bên dưới tạo thành râu dài.
• Ý nghĩa: Cho thấy giá đã bị người bán kéo xuống mạnh nhưng sau đó lại được người mua kéo lên.

Bạn có thể lưu ý những chi tiết sau để nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng.

• Cây nến có râu bên dưới màu đỏ cho thấy xu hướng tăng nghĩa là giảm giá đảo chiều.
• Cây nến có râu dài bên dưới màu xanh lá cây xuất hiện trong xu hướng giảm nghĩa là tăng giá đảo chiều.

Nến có râu dài ở trên

Nến như vậy còn được gọi là nến búa ngược (nếu theo xu hướng giảm) và nến sao băng (nếu theo xu hướng tăng).

• Cấu tạo: Tương tự như trên, chân đèn thường có phần thân ngắn và phần bóng dài gấp 2 đến 3 lần phần thân, nhưng phần râu dài sẽ ở phía trên phần thân.
• Ý nghĩa: Cho thấy giá đã được người mua đẩy lên cao hơn và sau đó người bán rút lại.

Bạn có thể lưu ý những chi tiết sau để nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng.

• Cây nến có râu phía trên màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng => giảm giá đảo chiều.
• Cây nến có râu dài phía trên màu xanh lá cây xuất hiện trong xu hướng giảm => tăng giá đảo chiều.

Nến do dự

• Cấu trúc: Thân nến rất nhỏ, hoặc gần như không có. Bóng nến dài và giá mở / đóng cửa gần như bằng nhau.
• Ý nghĩa: Thể hiện sự cạnh tranh giữa người mua và người bán nhưng vẫn chưa được xác định. Thông thường các nến do dự không mang tín hiệu nên cần đợi các nến xác nhận sau đó.

Ngoài ra, có thể thấy một loại nến được gọi là nến DOJI, tượng trưng cho sự thiếu quyết đoán của thị trường, có thể được nhìn thấy trên biểu đồ nến Nhật Bản. Cây nến này, có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều ở đầu hoặc cuối của một xu hướng, cũng là một chỉ báo quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi nó không báo hiệu sự đảo chiều mà là sự chậm lại của thị trường.

Do khả năng thị trường mất đà, bạn nên nghĩ đến việc hủy một số lệnh hoặc đặt lệnh dừng lỗ nếu thị trường có vẻ đang đi đúng hướng nhưng xuất hiện nến DOJI.

Ý nghĩa của biểu đồ nến Nhật Bản

Biểu đồ nến Nhật rất quan trọng đối với giao dịch ngoại hối và giao dịch tài chính nói chung. Nhiều chi tiết quan trọng về thị trường có thể được tìm thấy trong một biểu đồ đơn giản, chẳng hạn như sau:

Xác định xu hướng

Nhà giao dịch có thể nhanh chóng xác định liệu người bán hay người mua đang thúc đẩy thị trường bằng cách xem các mô hình nến trên biểu đồ, cụ thể như sau:

• Một số lượng lớn nến xanh trên biểu đồ cho thấy thị trường mua mạnh với xu hướng tăng nếu giá tiếp tục đạt mức cao mới trên mức trước đó.
• Nếu biểu đồ hiển thị nhiều nến đỏ và giá tiếp tục tạo mức thấp mới dưới mức thấp trước đó, cho thấy xu hướng chính là giảm và người bán đang kiểm soát

Có xu hướng hành vi của nhà đầu tư lặp lại. Do đó, các nhà giao dịch có thể dự đoán biến động giá trong tương lai ngoài biến động giá hiện tại dựa trên các mô hình nến lịch sử.

Đọc được những tín hiệu bất thường

Biểu đồ khu vực cạnh tranh giá chính sẽ cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu đảo chiều nếu nó hiển thị mô hình nến đảo chiều. Nhà đầu tư có thể dự báo diễn biến giá trong tương lai và phát triển các chiến lược giao dịch phù hợp bằng cách sử dụng các tín hiệu này.

Tìm điểm vào và thoát lệnh

Bởi vì các nhà đầu tư hành động giá cho rằng giá phản ánh mọi chuyển động trên thị trường nên họ thường xuyên sử dụng chuyển động giá trên biểu đồ để đặt lệnh. Do đó, họ sẽ dựa vào các mô hình nến cụ thể để dự báo tâm lý thị trường và dự đoán hướng biến động giá trong tương lai. Từ đó, bạn có thể xác định các điểm chốt lời, dừng lỗ cũng như các điểm vào và thoát chính xác hơn.

Cấu tạo của biểu đồ nến Nhật

Cấu tạo của nến điển hình được mô tả trong hình bên dưới. Để tạo nến giá, cần có ba điểm riêng biệt: Mở, đóng và bấc. Giá mở và đóng của nến cần được tính đến trước tiên. Những điểm này tạo thành thân nến và cho biết nơi giá của tài sản bắt đầu và dừng trong khung thời gian đã chọn.

Khi bạn xem biểu đồ và tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến, mỗi cây nến thể hiện sự biến động giá trong khoảng thời gian đã chọn. Mỗi cây nến trên biểu đồ hàng ngày sẽ hiển thị các bấc mở, đóng, trên và dưới cho ngày cụ thể đó.

Giá mở cửa

Giá đầu tiên được trao đổi khi một cây nến mới hình thành được gọi là giá mở cửa. Nến sẽ đổi màu từ xanh lục sang xanh lam (tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ) nếu giá bắt đầu có xu hướng tăng lên. Nến sẽ chuyển sang màu đỏ nếu giá giảm.

Giá cao

Giá cao nhất được giao dịch trong khoảng thời gian này được thể hiện bằng đỉnh bấc hoặc bóng trên. Giá cao nhất được giao dịch là giá mở cửa hoặc giá đóng cửa nếu không có bấc hoặc bóng ở trên.

Giá thấp

Nếu không có bấc hoặc bóng dưới, giá thấp nhất được giao dịch bằng giá mở cửa hoặc đóng cửa của nến tăng. Nếu có bấc hoặc bóng dưới, giá giao dịch thấp nhất được xác định bởi vị trí của nó.

Giá đóng cửa

Giá cuối cùng được giao dịch trong khi nến hình thành là giá đóng cửa. Trong hầu hết các gói biểu đồ, nến sẽ chuyển sang màu đỏ mặc định nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Nến sẽ có màu xanh lá cây hoặc xanh lam (tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ) nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Bấc nến

Bấc nến, đôi khi được gọi là “bóng”, là thành phần quan trọng tiếp theo của nến. Bởi vì chúng hiển thị mức giá cực trị trong một khoảng thời gian biểu đồ cụ thể nên những điểm này rất quan trọng.

Vì bấc mỏng hơn thân nến nên dễ dàng nhận biết. Đây là nơi sức mạnh của nến được bộc lộ. Chân nến là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch theo dõi động lực thị trường và tránh các mức giá tĩnh, cao hoặc thấp.

Phương hướng

Màu sắc của nến cho biết hướng của giá. Giá sẽ tăng và nến sẽ chuyển sang màu xanh (tùy thuộc vào cài đặt biểu đồ) nếu giá của nến đóng cao hơn giá mở của nến. Giá đóng cửa dưới giá mở cửa nếu nến màu đỏ.

Phạm vi

Phạm vi của nến là sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nó. Điều này có thể được tính bằng cách trừ giá ở đáy bấc dưới khỏi giá ở đầu bấc trên. (Điểm cao nhất – Điểm thấp nhất = Phạm vi).

Khi xác định đường xu hướng, mô hình giá và sóng Elliot, những nhà giao dịch biết cách đọc biểu đồ nến có lợi thế rõ ràng nhờ hiểu biết về nến và ý nghĩa của các điểm trên chúng.

Cách đọc biểu đồ nến trong Forex

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng và đọc biểu đồ nến trong Forex. Phân tích biểu đồ hình nến phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và khung thời gian ưa thích của bạn. Một số chiến lược cố gắng tận dụng sự hình thành nến trong khi những chiến lược khác cố gắng nhận ra các mẫu giá.

Diễn giải sự hình thành nến đơn

Một cây nến có thể tiết lộ rất nhiều điều về tâm trạng của thị trường. Các mô hình nến BHammer, ngôi sao băng và người treo cổ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về động lượng thay đổi và giá thị trường có xu hướng.

Hình ảnh dưới đây cho thấy sự hình thành nến Hammer đôi khi có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Chúng tạo thành nến búa với bấc dưới dài và thân nhỏ, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Ý tưởng đằng sau sự hình thành mô hình nến búa rất đơn giản: Khi người mua tham gia thị trường, giá cố gắng giảm nhưng họ lại đẩy nó lên, báo hiệu tín hiệu tăng giá để tham gia thị trường. Đây là thời điểm để bạn thắt chặt mức dừng lỗ hoặc đóng một vị thế bán.

Khi nến búa đóng lại, nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách đặt lệnh mua. Bởi vì chúng cho phép họ thực hiện các lệnh dừng lỗ “chặt chẽ” (dừng lỗ với rủi ro ở một lượng nhỏ pip). Việc chốt lời phải được điều chỉnh để đảm bảo tỷ lệ rủi ro. Do đó, mức dừng lỗ nằm dưới mức chốt lời.

Nhận biết các mẫu giá trong nhiều nến

Biểu đồ nến là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch xác định các mô hình biến động giá. Biết cách đọc biểu đồ nến và xác định các mô hình giá, chẳng hạn như mô hình nhấn chìm tam giác hoặc tăng giá, sẽ giúp bạn tận dụng chúng bằng cách sử dụng chúng làm tín hiệu vào hoặc ra.

Ví dụ: Mô hình nến nhấn chìm tăng giá trong hình bên dưới đã bao phủ hoàn toàn cây nến đỏ bằng cây nến xanh trong một xu hướng tăng. Đó là dấu hiệu cho thấy điểm yếu của một cặp tiền tệ có thể sắp kết thúc. Khi sử dụng điều này, nhà đầu tư sẽ bắt đầu một vị thế mua sau khi nến xanh đóng cửa. Hãy nhớ lại rằng cây nến thứ hai phải đóng để mô hình giá hình thành.

Để đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ trong trường hợp hình thành nến búa, nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ của họ bên dưới mô hình nhấn chìm tăng giá. Tiếp theo, sẽ là lệnh chốt lời.

Phía trên là những thông tin về cách đọc biểu đồ nến, bạn có thể tham khảo để quá trình giao dịch được thuận lợi hơn. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn khi đầu tư Forex hay chứng khoán!