BOS là gì? Break Of Structure (sự phá vỡ cấu trúc) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được các trader sử dụng để tìm điểm đảo chiều thị trường. Vậy làm thế nào để nhận biết một tín hiệu BOS? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

BOS là gì?

BOS (Break Of Structure), còn được gọi là phá vỡ cấu trúc, xảy ra khi giá của một tài sản vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm.

Nói cách khác, BOS thực sự báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong xu hướng cơ bản của tài sản, chứng tỏ rằng thị trường đang chuyển từ xu hướng này sang xu hướng khác.

Trong biểu đồ trên, phân tích kỹ thuật thường sử dụng chỉ báo BOS (Phá vỡ cấu trúc) trong hai trường hợp sau:

• Xu hướng tăng trước đó được duy trì khi sóng CD hình thành từ đáy C của cấu trúc chính (Major) vượt qua đỉnh B.
• Mặc dù sóng EF hình thành từ đáy E của cấu trúc Minor đã vượt qua đỉnh D nhưng nó không thể duy trì xu hướng đi lên và đã trải qua sự đảo chiều.

Vì đáy E được tạo thành từ cấu trúc Minor và chỉ tạo ra sự đột phá giả qua đỉnh D nên có thể thấy đáy C là đáy yếu, trong khi đáy C là đáy mạnh vì nó được hình thành từ cấu trúc Major và phá vỡ đỉnh B. Do đó, tín hiệu BOS từ C là hợp lệ, còn tín hiệu từ E thì không.

Các loại phá vỡ cấu trúc thị trường

Sự phá vỡ cấu trúc chia thành 3 loại chính: Tăng giá, giảm giá và phá vỡ giả.

BOS tăng giá

Các đỉnh cao hơn được thị trường tạo ra khi nó đang có xu hướng đi lên, điều đó có nghĩa là nó liên tục phá vỡ đỉnh trước đó và thiết lập một đỉnh mới nên gọi là BOS tăng giá.

Sự phá vỡ cấu trúc trong một xu hướng tăng xảy ra khi thị trường lấy được đà và phá vỡ mức cao trước đó, tạo ra các mức cao hơn. Tuy nhiên, sự phá vỡ cấu trúc sẽ không hoàn thành nếu không có động lượng.

Tuy nhiên, một sự phá vỡ cấu trúc nhỏ nếu giá phá vỡ mức cao trước đó mà không có động lượng. Trường hợp này, cấu trúc không hình thành mức cao mới hoặc mức thấp cao hơn.

BOS giảm giá

Các mức thấp thấp hơn được thị trường tạo ra khi nó đang có xu hướng đi xuống, nghĩa là nó luôn phá vỡ mức thấp trước đó và thiết lập một mức thấp mới nên gọi là BOS giảm.

Tuy nhiên, sự phá vỡ cấu trúc trong một xu hướng giảm xảy ra khi thị trường nắm bắt được đà và phá vỡ mức thấp trước đó, tạo ra các mức thấp thấp hơn, bởi vì sự phá vỡ cấu trúc sẽ không hoàn thành nếu không có động lượng.

BOS giả

Nhưng không phải tất cả sự phá vỡ cấu trúc đều dẫn đến sự thay đổi xu hướng dài hạn. Đôi khi, giá nhanh chóng thoát khỏi một mức trước khi quay trở lại phạm vi ban đầu. Điều này được gọi là BOS “giả mạo” hoặc “Fakeout”.

Các nhà giao dịch nên chờ kiểm tra lại hoặc kiểm tra các chỉ báo khối lượng để có xác nhận các tín hiệu, nhằm tránh những tín hiệu giả từ BOS.

Cách xác định Break Of Structure

Khi hiểu rõ BOS là gì, bạn cần phải biết cách xác định nó. Dưới đây là các công cụ kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để nhận diện phá vỡ cấu trúc.

Mô hình nến và hành động giá

Phân tích hành động giá và mô hình nến là một trong những phương pháp đơn giản nhất để xác định sự phá vỡ cấu trúc. BOS thường được biểu thị bằng các mẫu hình nến cụ thể, chẳng hạn như thanh Pin bar và nến nhấn chìm, cho thấy thị trường đã vượt ra khỏi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó.

Nhà giao dịch có thể phản ứng nhanh chóng mà không phụ thuộc vào các chỉ báo trễ nhờ các mô hình này, đưa ra gợi ý theo thời gian thực về mức độ thay đổi.

Đường xu hướng và kênh xu hướng

Các công cụ hỗ trợ trực quan như đường xu hướng và kênh có thể hữu ích trong việc xác định BOS. Các nhà giao dịch thiết lập các ranh giới cho biết hướng hiện tại của thị trường bằng cách vẽ các trendlines dọc theo các mức cao hoặc thấp gần đây.

• Sự đột phá giá từ những đường này cho thấy xu hướng có thể đảo ngược hoặc một sự thay đổi cấu trúc lớn.
• Các kênh giá hiển thị các điểm đột phá cũng như cường độ di chuyển khi giá di chuyển bên trong hoặc bên ngoài các phạm vi được xác định trước này.

Tính xác thực của BOS có thể được xác minh bằng cách phá vỡ đường xu hướng, giúp các nhà giao dịch dự đoán diễn biến tương lai của thị trường.

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)

Sự dịch chuyển động lượng theo hướng của BOS có thể được phát hiện bằng chỉ báo MACD, chỉ báo này đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.

• Động lượng tăng được xác nhận khi BOS tăng, đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
• Khi BOS giảm thể hiện đà giảm, đường này sẽ cắt xuống dưới đường tín hiệu.

Khi loại bỏ các dao động nhỏ, MACD có thể hữu ích trong việc đảm bảo rằng BOS phản ánh chính xác sự thay đổi hướng của thị trường.

Đường trung bình động

Để theo dõi xu hướng, một trong những chỉ báo phổ biến nhất là đường trung bình động. Dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra theo BOS khi đường trung bình động ngắn hạn (đường 20 kỳ) vượt lên trên hoặc dưới đường trung bình động dài hạn (đường 50 kỳ).

• BOS tăng giá được biểu thị bằng cách giá vượt qua đường trung bình động.
• BOS giảm giá được biểu thị bằng việc phá vỡ đường trung bình động.

Bằng cách giảm sự biến động của giá, đường trung bình động giúp việc xác định hướng của xu hướng chính trở nên đơn giản hơn mà không bị nhiễu bởi các biến động giá nhỏ.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, RSI là một bộ dao động động lượng, đo tốc độ và sự biến động của biến động giá.

• RSI trên 70 cho thấy xu hướng tăng giá sau BOS.
• RSI dưới 30 cho thấy xu hướng giảm.

RSI sẽ củng cố thêm tín hiệu của BOS bằng cách hỗ trợ xác định liệu nó có đủ động lực để duy trì xu hướng hay không.

Dải Bollinger

Một đường trung bình động và hai đường lệch chuẩn tăng giảm để đáp ứng với những thay đổi tạo nên dải Bollinger.

• Theo BOS, giá vượt ra khỏi dải thường cho thấy sự thay đổi đáng kể về hướng giá.
• Động lực tăng giá được biểu thị khi giá vượt lên trên dải trên theo BOS.
• Động lượng giảm được biểu thị bằng sự phá vỡ dưới dải phía dưới.

Khi BOS đi kèm với biến động tăng cao, dải Bollinger có thể xuất hiện, điều này thường cho thấy một đột phá có thể dẫn đến một xu hướng dài hạn.

Cách giao dịch phá vỡ cấu trúc thị trường (BOS)

Để giao dịch đột phá khỏi cấu trúc thị trường, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định cấu trúc thị trường

Xác định xem thị trường hiện đang ở trạng thái tăng, giảm hay dao động. Cụ thể:

• Trong xu hướng tăng giá, hãy tìm các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
• Trong xu hướng giảm giá, hãy tìm các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
• Trong các thị trường biến động, hãy tìm các phạm vi theo chiều ngang.

Bước 2: Xác định điểm phá vỡ cấu trúc (BOS)

Tìm điểm quan trọng mà tại đó cấu trúc thị trường sẽ thay đổi. Điều này thể hiện mức thấp thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc mức cao cao hơn trong xu hướng giảm. Một đột phá rõ ràng ở trên hoặc dưới ranh giới phạm vi cho thấy thị trường đi ngang.

Bước 3: Xác nhận BOS

Để xác thực tín hiệu BOS, hãy sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc MACD. Các chỉ báo này có thể cung cấp thêm thông tin về mức độ đảo ngược xu hướng mạnh mẽ như thế nào.

Bước 4: Điểm vào

Sau khi BOS được xác minh, hãy nghĩ đến việc mở một vị thế theo hướng đảo ngược xu hướng dự kiến. Ví dụ: Bán khống tài sản nếu BOS giảm giá.

Bước 5: Điểm stop loss

BOS có thể trở nên vô hiệu nếu stop loss đặt ngay bên ngoài điểm. Đặt dừng lỗ trên mức cao hơn gần đây trong BOS giảm giá và dưới mức thấp hơn gần đây trong BOS tăng giá.

Bước 6: Điểm take profit

Trước khi thực hiện giao dịch, hãy xác định tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và mục tiêu lợi nhuận. Khi giao dịch, hãy chọn thời điểm chốt lãi hoặc thay đổi điểm dừng lỗ của bạn.

Chiến lược giao dịch phá vỡ cấu trúc

Đối với thị trường tăng

Tìm điểm vào phù hợp để giao dịch theo xu hướng chính sau khi tín hiệu BOS được cho là hợp lệ. Cụ thể:
Sử dụng công cụ Fibonacci hoặc PD để tìm độ dài của sóng Pullback.

Bạn nên chờ sóng Pullback rút về vùng giá giảm để xác định thời điểm mua tốt nhất. Vùng này cần nhỏ hơn 0,5 so với đỉnh hoặc đáy được hình thành gần đây.

Lưu ý: Việc kiểm tra các tín hiệu Confirm Entry hoặc điểm vào lệnh trong khung thời gian thấp hơn (LTF), đặc biệt là các mẫu hình nến, là rất quan trọng. Thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường và đặt lệnh mua sẽ được xác định một phần bởi những tín hiệu này.

Đối với thị trường giảm

Nhà đầu tư có thể sử dụng PD hoặc Fibonacci làm công cụ xác định độ dài của sóng Pullback khi xu hướng giảm được xác nhận và BOS hợp lệ.

• Phạm vi giá tăng (Pro) > 0,5 phải chứa phạm vi Pullback.
• Tín hiệu xác thực điểm vào LTF để thực hiện lệnh bán thành công.

Hãy xem xét biểu đồ 4 giờ hiển thị cặp tiền tệ XAU/USD: Sự khác biệt giữa tín hiệu BOS hợp lệ và không hợp lệ được mô tả trong biểu đồ trên.

• BOS hợp lệ: Phải có sự gia tăng đáng kể về khối lượng, đà tăng phải được giữ vững và thân nến phải đóng hoàn toàn trên mức cao trước đó. Khi giao dịch trong xu hướng tăng chính, các tín hiệu BOS này tạo ra phạm vi thuận lợi cho các lệnh mua.
• BOS không hợp lệ: Chỉ có bấc nến mới có thể phá vỡ đỉnh và thân nến đóng ở mức thấp hơn mức cao trước đó. Xu hướng tăng không thể tiếp tục phát triển. Những yếu tố này đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy xu hướng chung chắc chắn đang suy yếu.

Một xu hướng đã đạt đến giới hạn và sự đảo chiều có thể xảy ra khi các tín hiệu BOS được cho là không hợp lệ bắt đầu xuất hiện trong xu hướng. Để hạn chế thua lỗ, các nhà giao dịch nên chủ động cắt vị thế hoặc chốt lời khi thị trường tiến gần đến mức kháng cự.

Như vậy, trong giao dịch, Break Of Structure (BOS) là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích. Các nhà đầu tư có thể tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro bằng cách nhận biết và sử dụng các đột phá cấu trúc để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Mong rằng, bài viết của Sanuytin.com giúp cho bạn hiểu rõ hơn BOS là gì?