Biểu đồ Point and Figure là gì? Một dạng biểu đồ mô tả biến động giá của cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ,.. trên thị trường tài chính và đồng thời loại bỏ đí các tín hiệu nhiễu để giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Do đó, bài viết hôm nay sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về biểu đồ P&F, nên trader hãy cùng theo dõi để biết được câu trả lời nhé!

• Nexty coin là gì? Đánh giá tương lai của đồng tiền Nexty coin
• Ngân Hàng Trung Ương Anh là gì? Tác động đến thị trường tài chính ra sao?
• Nhà cái chứng khoán là những ai và điều cần biết về nhà cái chứng khoán
• Nhập captcha kiếm tiền là gì? Những trang web gõ captcha kiếm tiền uy tín

Biểu đồ Point and Figure là gì?

Biểu đồ Point and Figure được viết tắt là P&F- Một dạng biểu đồ điểm và hình, hay được gọi là biểu đồ Caro. Biểu đồ này được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để theo dõi những thay đổi về giá trên thị trường tài chính.

Số và các ký hiệu khác không được sử dụng trong biểu đồ điểm và hình. Thay vào đó, hai ký hiệu X và O được sử dụng để biểu thị biểu đồ P&F. Trong đó:

• X: Lực cầu thị trường
• O: Lực cung thị trường

Đặc điểm của biểu đồ Point and Figure

Biểu đồ Point and Figure không chỉ có nhiều điểm đặc biệt hơn so với các biểu đồ khác mà còn mang lại hiệu quả rất cao mà không phải biểu đồ nào cũng có được. Hãy xem xét một số đặc điểm của biểu đồ P&F:

• Không có mốc thời gian: Không giống như các biểu đồ thông thường có cả trục dọc và trục ngang, biểu đồ Point and Figure chỉ có các trục dọc biểu thị sự thay đổi giá tại các điểm trên biểu đồ.
• Quy tắc 3 ô đảo chiều: Biểu đồ điểm và hình sẽ cho bạn biết rằng nó sẽ không thay đổi hướng trừ khi giá di chuyển 3 ô hoặc 3 đơn vị theo hướng ngược lại với xu hướng đang tiếp diễn của nó. Do quy tắc này, không cột nào được có ít hơn 3 ký tự. Cũng nhờ quy tắc này mà các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các biến động nhỏ và phát hiện các bước ngoặt khi đặt giao dịch.
• Thang đo semi log: Đây là thang đo trên trục tung giúp bạn xem và so sánh giá một cách tốt nhất có thể.
• Tín hiệu của P&F rất rõ ràng: Ưu điểm của việc sử dụng biểu đồ điểm và hình là các tín hiệu rõ ràng, dẫn đến các quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Dễ dàng xác định các mức kháng cự và hỗ trợ: Biểu đồ Point and Figure biểu thị sự thay đổi giá trên các ô vuông cách đều nhau, giúp cho nhà đầu tư dễ dàng xác định các mức kháng cự và hỗ trợ.
• Dễ dàng tính toán các mục tiêu và điểm cho bất kỳ tín hiệu phá vỡ nào: Nhà đầu tư có thể xác định mục tiêu và điểm dừng cho mỗi tín hiệu phá vỡ mức giá.

Các biến trong biểu đồ Point and Figure

Các nhà đầu tư thực sự không cần tính toán cho biểu đồ Point and Figure (P&F), nhưng nó yêu cầu ít nhất hai biến, chẳng hạn như:

• Box Size (Kích thước hộp): Một khoản tiền cố định (1 USD) hoặc tỷ lệ phần trăm (3% giá hiện tại). Điều này cho thấy sự biến động sẽ khiến kích thước hộp thay đổi.
• Reversal Amount (Lượng đảo chiều): Biến số này thường có kích thước gấp ba lần hộp. Chẳng hạn, số tiền hoàn lại là 9 USD nếu kích thước hộp là 3 USD.

Một biến tùy chọn bổ sung trên biểu đồ có thể sử dụng giá đóng cửa hoặc giá cao và thấp của tài sản cơ bản.

Biểu đồ Point and Figure thường tạo ra nhiều chữ X và chữ O hơn là mục đích sử dụng giá cao và giá thấp. Mặt khác, việc hình thành các mức giá đóng cửa sẽ ít X và O hơn.

Các đường trendline chính trong biểu đồ điểm và hình

Khi tín hiệu mua hoặc bán phá vỡ xu hướng biểu đồ ban đầu trong P&F, các đường xu hướng chính thường được hình thành. Nếu xu hướng này bị phá vỡ, đỉnh hoặc đáy gần đây nhất sẽ được sử dụng để vẽ đường xu hướng mới và sẽ không có đỉnh hoặc đáy bổ sung nào được hình thành. Dưới đây là 4 đường xu hướng chính của biểu đồ Point and Figure:

Đường hỗ trợ tăng (Bullish Support Line)

Đường xu hướng chính là đường hỗ trợ tăng dần và đường này không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của đỉnh và đáy. Bullish Support Line nằm ở góc 45° so với đáy biểu đồ.

Đường hỗ trợ giảm (Bearish Support Line)

Đường xu hướng phụ này đóng vai trò ngăn chặn giá của xu hướng giảm giảm xuống dưới mức giới hạn. Bearish Support Line được hình thành khi tín hiệu bán đầu tiên vượt qua đường xu hướng tăng và nó được vẽ từ đáy cột màu đỏ bên phải.

Đường kháng cự giảm (Bearish Resistance Line)

Đường kháng cự giảm cho biết xu hướng giảm mạnh đến mức nào. Đỉnh của biểu đồ là nơi vẽ đường kháng cự giảm giá và nó đi xuống một góc 45 độ.

Đường kháng cự tăng (Bullish Resistance Line)

Đường kháng cự tăng phản ánh cường độ của ngưỡng kháng cự trong xu hướng tăng giá. Sau khi giá phá vỡ đường kháng cự giảm trước đó và cột X bên dưới cột O, tín hiệu mua đầu tiên sẽ được tạo ra.

Hướng dẫn cài đặt đồ thị Point and Figure

Bạn có thể chọn vẽ biểu đồ điểm và hình trên Investing hoặc TradingView. Sau đây, FX Việt sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng khoản đầu tư của mình.

• Bước 1: Truy cập investing.com, trang web chính thức của Đầu tư.
• Bước 2: Trên thanh tìm kiếm, nhập loại tiền tệ hoặc ký hiệu chứng khoán mà bạn muốn phân tích.
• Bước 3: Click vào biểu đồ kỹ thuật.
• Bước 4: Bấm vào chữ “Định dạng” như hình bên dưới.
• Bước 5: Điều chỉnh đồ họa cài đặt tham số.
  • HL: Tại đây bạn có thể chọn biểu đồ có giá đóng cửa hoặc giá cao thấp làm tham số.
  • Truyền thống: Chọn định dạng đồ họa truyền thống.
  • box-size: Đây là thông số giá đại diện cho 1 ô. Đối với tiền tệ, bạn có thể chọn 10 pip hoặc 20 pip, đối với vàng, bạn có thể chọn 5 hoặc 10 đô la.
  • Invert Amount là số ô cần đảo ngược.
• Bước 6: Nhấn vào nút “OK” để tiếp tục. Bạn nên cố gắng vẽ một đường xu hướng 45 độ bằng con lăn chuột giữa.
• Bước 7: Lock Scale. Bước này là điều chỉnh 1 ô vuông cho mỗi Box, nếu bạn làm điều này, hãy thay đổi độ giãn của đồ thị, đường xu hướng 45 độ của bạn sẽ không thay đổi.

10 nguyên tắc giao dịch với biểu đồ Caro

Nguyên tắc 1: Chỉ nên mua Long, Buy,… ngay khi giá đã di chuyển nằm phía trên đường ngưỡng hỗ trợ tăng.

Nguyên tắc 2: Chỉ bán Short, Sell,… ngay khi giá đã di chuyển nằm phía dưới đường ngưỡng kháng cự giảm.

Nguyên tắc 3: Nếu đã tiến hành mở vị thế mua thì phải luôn giữ vị thế đó cho đến thời điểm nhận được một tín hiệu bán xuất hiện trên biểu đồ Point and Figure thị mới đóng vị thế lại.

Trường hợp giá vẫn còn nằm phía trên đường hỗ trợ tăng thì nên liên tục mở vị thế với tín hiệu mua kế tiếp và bắt đầu đóng toàn bộ các vị thế lại khi tín hiệu bán thứ nhất đã xuất hiện và hãy nhớ luôn đi theo xu hướng đó nhé.

Nguyên tắc 4: Nếu đã tiến hành mở vị thế bán thì vẫn phải tiếp tục giữ vị thế đó cho đến thời điểm nhận được một tín hiệu mua xuất hiện trên biểu đồ Point and Figure thì hãy đóng vị thế.

Nếu giá vẫn còn nằm phía bên dưới đường kháng cự giảm thì nên tiến hành mở vị thế với tín hiệu bán kế tiếp và đóng toàn bộ các vị thế lại khi tín hiệu mua thứ nhất đã xuất hiện và luôn hãy nhớ là đi theo xu hướng đó nhé.

Nguyên tắc 5: Trader tuyệt đối không được giao dịch nghịch xu hướng cho dù đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu nhà đầu tư có quên quy định này thì hãy quay lại quy định 1 và 2.

Nguyên tắc 6: Trader hãy luôn di chuyển các đường xu hướng để quan sát các đường xu hướng phụ bất cứ khi nào có thể.

• Nếu nhà đầu tư đã giao dịch phía trên của đường hỗ trợ tăng và di chuyển đường xu hướng khi xuất hiện một tín hiệu bán và liền kề sau đó có một tín hiệu mua.
• Nếu nhà đầu tư đã phía dưới của đường kháng cự giảm và di chuyển đường xu hướng khi xuất hiện một tín hiệu mua liền kề sau đó là một tín hiệu bán.

Nguyên tắc 7: Nếu giá đã đột phá bên dưới qua khỏi đường hỗ trợ tăng thì nên tiến hành thay đổi vị thế từ mua sang bán.

Nguyên tắc 8: Nếu giá đã đột phá phía trên qua khỏi đường kháng cự giảm thì nên tiến hành thay đổi vị thế từ bán sang mua.

Nguyên tắc 9: Nếu nhà đầu tư vẫn còn đang mở vị thế mua và đang tạo ra được lợi nhuận thì hãy di chuyển điểm cắt lỗ tới một vị trí mà tín hiệu bán có thể diễn ra.

Nguyên tắc 10: Nếu nhà đầu tư vẫn còn đang mở vị thế bán và đang tạo ra được lợi nhuận thì nên thay đổi điểm cắt lỗ đến vị trí mà tín hiệu mua có thể diễn ra.

Tuy nhiên, cần chú ý là nguyên tắc thứ 9 và 10 có một điều ngoại lệ đó là: Trường hợp giá đã dịch chuyển >18 box mà không xảy ra hiện tượng đảo chiều thì có thể thay đổi điểm dừng lỗ về phía 4 box đảo chiều lần đầu tiên.

Chiến lược giao dịch với biểu đồ Point and Figure

Gần với vùng trend quan trọng

Nhà giao dịch nên chờ đợi giá dịch chuyển gần vào đường trend, do các tín hiệu ở càng gần các đường trend thì lại càng có lợi cho nhà đầu tư cũng như momentum dịch chuyển theo xu hướng lớn hơn trên biểu đồ Point and Figure.

Breakout ra khỏi đường xu hướng

Đây cũng là một trong những thời điểm để giao dịch dựa trên việc chờ đợi giá dịch chuyển vào gần sát đường xu hướng, nhưng quan trọng đây là quá trình giao dịch cần dựa vào sự đảo chiều của xu hướng trước đó, rồi sau đó Breakout giá đã chuyển động tương đối mạnh mẽ với xu hướng bền vững.

Thời điểm phá vỡ

Đây cũng là một thời điểm mà giá đã phá vỡ ra khỏi đường xu hướng và nhận được các tín hiệu mua hoặc bán. Trong khi biểu đồ Point and Figure, lại thường là thời điểm tốt nhất để tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, giống nhau các đồ thị khác thì lúc mới bắt đầu xu hướng sẽ là một thời kỳ có nhiều cạm bẫy và gây rủi ro bất cứ lúc nào.

Nhìn biểu đồ Point and Figure phía trên thì có thể thấy được chỉ số Ger30 sau khi giá đã bị phá vỡ lên khỏi đường kháng cự giảm thì giá đã tiến hành chuyển động khá lâu cùng với biên độ hẹp trước khi chuẩn bị di chuyển mạnh đến xu hướng. Đây là thời điểm hợp lý để giao dịch trong biểu đồ Point and Figure.

Thời điểm hậu phá vỡ

Đây là thời điểm hậu phá vỡ khi giá đã luôn liên tục có xu hướng tăng lên hay giảm xuống với tác động cực kỳ lớn. Trong giao dịch với biểu đồ Point and Figure thì nhà đầu tư vẫn nên giữ lại lệnh giao dịch cho đến khi xu hướng đã đạt đến đỉnh điểm thì cũng không có gì ngăn cản được.

Thời điểm mệt mỏi

Đây là một thời kỳ mà giá đã chuyển động tương đối xa và bắt đầu tích lũy. Tại các vùng này thì giá sẽ rơi vào trạng thái không được ổn định về biên độ giao động hay xuất hiện độ lớn về biên độ thời gian hoặc mô hình giá đang chuyển động khá phức hợp.

Trong biểu đồ Point and Figure, đây cũng là một thời điểm tốt nhất không được giao dịch, hoặc nếu có giao dịch thì nên dè chừng và cần tiến hành mở thêm vị thế.

Biểu đồ Point and Figure phía trên đang miêu tả hợp đồng tương lai của Cacao và giá đang có dấu hiệu suy giảm và dao động hỗn loạn liên tục. Đây là một giai đoạn để bắt đầu chốt lời hoặc mở thêm các vị thế nhỏ, chứ không phải cơ hội tốt để giao dịch.

Thời điểm hồi quy

Đây là một thời điểm mà giá đã hồi quy về với đường xu hướng và nhà đầu tư có thể đưa ra lựa chọn như sau:

• Hồi quy giá và vẫn sẽ tiếp diễn xu hướng trước đó.
• Phá vỡ các đường xu hướng và bắt đầu một đường xu hướng mới.

Đây cũng chính là một giai đoạn khá tốt để giao dịch trong biểu đồ Point and Figure và bắt đầu kết thúc một vòng quay của giá.

Biểu đồ Point and Figure phía trên về hợp đồng tương lai của dầu mỏ, nhìn thấy được giai đoạn mà giá đang quy hồi về lại đường xu hướng có thể sẽ là sự tiếp tục của chu kỳ hoặc kết thúc của một chu kỳ.

Những đường xu hướng này không thể bị phá vỡ sẽ tạo nên một động lượng mới cho xu hướng kế tiếp khi đã có dấu hiệu kiệt sức. Trong trường hợp giá bị phá vỡ thì cũng chính là một động lượng tạo ra một xu hướng mới, một giai đoạn thích hợp để giao dịch trên biểu đồ Point and Figure.

Trên đây là toàn bộ thông tin về biểu đồ Point and Figure, hy vọng nhà đầu tư sẽ có góc nhìn khác về đồ thị Point and Figure trên thị trường, cũng như trader muốn vận dụng nó trong phân tích thì có lẽ sẽ hữu ích cho nhà đầu tư đấy nhé! Sanuytin.com chúc nhà đầu tư sẽ may mắn.